Guida completa al trading utilizzando il ritracciamento e l'estensione di Fibonacci
Fare trading utilizzando Fibonacci è una strategia popolare nel mondo degli investimenti perché aiuta i trader a identificare livelli importanti per l'ingresso, lo stop loss e il take profit. In questo articolo discuteremo come utilizzare i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci nel trading, dai punti chiave alle strategie per applicarli ai grafici.
Cos'è Fibonacci nel trading?
Fibonacci nel trading si riferisce ad una serie di numeri scoperti dal matematico Leonardo Fibonacci, che produce una sequenza in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti (1, 1, 2, 3, 5, 8 e così via). I rapporti risultanti da questa sequenza, come 0,618, 0,382 e 1,618, spesso appaiono in natura e si ritiene che siano in grado di prevedere i movimenti del mercato.
Nel trading, il ritracciamento di Fibonacci viene utilizzato per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. Inoltre, le estensioni di Fibonacci aiutano i trader a determinare i livelli di prezzo ai quali è probabile che un trend inverta la direzione o continui il trend precedente.
Punti Fibonacci utilizzati nel trading
1. Livelli di ritracciamento di Fibonacci usati frequentemente:
- 0%: livello iniziale del movimento dei prezzi.
- 23,6%: un livello minore che a volte segnala una lieve correzione in un trend forte.
- 38,2%: un livello più comunemente utilizzato per piccole correzioni.
- 50%: sebbene non sia un numero di Fibonacci, spesso è un livello importante in cui i prezzi tendono a invertirsi.
- 61,8%: questo livello è considerato la "sezione aurea" di Fibonacci e spesso funge da forte supporto o resistenza.
- 78,6%: un livello di correzione profonda che è spesso seguito da un'inversione di tendenza.
2. Livelli di estensione di Fibonacci usati frequentemente:
- 100%: target iniziale per l'estensione o la continuazione del trend.
- 127,2% e 161,8%: questi livelli vengono utilizzati per stimare i potenziali obiettivi di prezzo mentre la tendenza continua.
Passaggi per applicare Fibonacci a un grafico
1. Identifica la tendenza: assicurati di comprendere la tendenza attuale (rialzista o ribassista). Il ritracciamento di Fibonacci viene solitamente applicato ai trend o alle correzioni all'interno di un trend recentemente conclusi.
2. Scegli Swing alto e Swing basso:
- In un trend rialzista, seleziona il punto di swing basso (il più basso) per oscillare in alto (il più alto) per tracciare una linea di ritracciamento dallo 0% al 100%.
- Al contrario, per un trend al ribasso, traccia una linea dallo swing alto allo swing basso.
3. Disegna il ritracciamento di Fibonacci sul grafico:
- Su una piattaforma di trading come TradingView, seleziona lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e traccia una linea dallo swing alto allo swing basso o viceversa. (Vedi immagine sopra)
4. Utilizzo dei livelli di Fibonacci come supporto e resistenza:
- I livelli 38,2%, 50% e 61,8% sono quelli che il prezzo ha ritestato più frequentemente. I trader solitamente cercano ingressi a questi livelli con uno stop loss al di sotto del minimo (per un trend rialzista) o al di sopra del massimo (per un trend al ribasso).
- Quando il prezzo si avvicina al livello di Fibonacci, presta attenzione all'azione dei prezzi come i modelli di candele o il volume per determinare le opportunità di ingresso.
5. Utilizzo dell'estensione Fibonacci per trarre profitto:
- Dopo i livelli di ritracciamento, l'estensione di Fibonacci aiuta a stimare obiettivi di prezzo più alti o più bassi.
- Disegna estensioni dallo swing alto allo swing basso (trend rialzista) o viceversa e utilizza i livelli 100%, 127,2% e 161,8% come obiettivi di take profit.
- Le estensioni di Fibonacci sono molto utili quando il mercato è in una condizione di forte trend, consentendo ai trader di catturare bene lo slancio del trend.
Tecniche avanzate nell'uso di Fibonacci
1. Combinazione di Fibonacci con altri indicatori:
- Combina Fibonacci con altri indicatori come la media mobile (MA) o l'indice di forza relativa (RSI) per conferma.
- Ad esempio, se il livello di Fibonacci del 61,8% coincide con la 200 MA in un determinato intervallo di tempo, allora quest'area è una forte area di ingresso.
2. Utilizzo del cluster Fibonacci:
- Il cluster di Fibonacci è un punto in cui diversi livelli di Fibonacci provenienti da intervalli di tempo diversi come TF 15m, 45m, 1h, 4h si incontrano allo stesso prezzo o a un prezzo vicino. Ciò crea un supporto o una resistenza più forte.
- Questo metodo viene solitamente utilizzato dai trader istituzionali che controllano diversi intervalli temporali per garantire una solida area di ingresso.
3. Strategi Fibonacci Confluence:
- La confluenza è quando ci sono due o più strumenti tecnici che confermano un particolare livello di Fibonacci. Ad esempio, una zona di supporto è supportata dal livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e da un modello di candela engulfing rialzista.
- Questa strategia aumenta la precisione delle previsioni e riduce il rischio di falsi segnali.
Errori comuni nel trading con Fibonacci
1. Eccessiva dipendenza dai livelli di Fibonacci: i trader principianti spesso fanno troppo affidamento sui livelli di Fibonacci senza confermarli con l'azione dei prezzi o con indicatori aggiuntivi. Ricorda, i livelli di Fibonacci forniscono solo possibili punti di svolta e non garantiscono un'inversione di tendenza.
2. Ignorare i grandi trend: quando si tracciano i livelli di Fibonacci, molti trader si concentrano solo su intervalli di tempo brevi, anche se i grandi trend sono solitamente più forti nell'influenzare i prezzi.
3. Incapacità di comprendere il contesto del mercato: i mercati possono essere molto volatili e i livelli di Fibonacci possono crollare rapidamente, soprattutto quando ci sono grandi novità. È importante tenere conto delle notizie fondamentali come fattore di conferma.
Caso di studio: applicazione di Fibonacci nei mercati delle criptovalute
Il mercato volatile delle criptovalute è un perfetto esempio di come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci. Ad esempio, quando Bitcoin è in una fase di correzione, i trader possono applicare il ritracciamento di Fibonacci dallo swing basso allo swing alto sul grafico giornaliero per determinare i livelli di supporto che consentono un'inversione.
Ad esempio, in un trend rialzista su Bitcoin, il ritracciamento avviene spesso al livello del 38,2% o 61,8%, e successivamente il prezzo sale nuovamente al livello di estensione di Fibonacci al 127,2% o 161,8%.
Conclusione
Fibonacci è uno strumento di analisi tecnica molto utile, ma deve essere utilizzato con saggezza e combinato con altri strumenti di analisi per ottenere risultati ottimali. Padroneggiare l'uso dei ritracciamenti e delle estensioni di Fibonacci in vari intervalli di tempo e in combinazione con gli indicatori o l'azione dei prezzi aumenterà la precisione e la sicurezza nel prendere decisioni di trading.
Continua a esercitarti utilizzando un conto demo per abituarti prima di utilizzarlo nel trading dal vivo. #DYOR
