La scorsa settimana, un ordine di acquisto per 50.000 contratti di opzioni Ether - con un prezzo di esercizio di 400 dollari e scadenza a giugno - è apparso sul registro degli ordini di Deribit, sollevando campanelli d'allarme nella comunità cripto. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo dell'ether era di circa 1.300 dollari, quindi lo scambio di opzioni avrebbe dato i suoi frutti se il prezzo dell'ether fosse sceso del 69% in meno di sei mesi. Su Deribit, un contratto di opzioni Ether rappresenta un ETH.

Questo articolo è apparso originariamente su Crypto Markets Today, la newsletter quotidiana di CoinDesk che approfondisce ciò che è accaduto nei mercati delle criptovalute di oggi. Iscriviti per riceverlo ogni giorno nella tua casella di posta.

• "Sull'etere, l'operazione che ha fatto più parlare di sé è stata l'acquisto di put da 400 dollari a giugno 2023 effettuato sullo schermo con un'offerta rimanente di [50.000] contratti", ha affermato il fornitore di dati sugli asset digitali Amberdata nella sua newsletter settimanale pubblicata domenica.

• Un'opzione put conferisce all'acquirente il diritto ma non l'obbligo di vendere l'attività sottostante a un prezzo predeterminato entro una data specifica. Un acquirente put è implicitamente ribassista sul mercato. Un'offerta riposante è un ordine il cui prezzo è lontano dal mercato e deve ancora essere eseguito.

• All'inizio di lunedì l'ordine era stato parzialmente evaso per 40.000 contratti. Secondo i dati di Deribit, l'acquirente ha pagato un premio di 0,0095 ETH per contratto, per un esborso totale di 380 ETH o 494.000 dollari.

• Gli acquirenti di opzioni call e put pagano un premio ai venditori come compenso per aver offerto protezione contro il movimento rialzista o ribassista. Il premio è il massimo che un acquirente può perdere se il mercato va contro la sua posizione. Il potenziale di profitto è illimitato perché, in teoria, il mercato potrebbe vedere corse rialziste estreme o scendere a zero.

• L'ordine potrebbe essere una vera e propria scommessa ribassista volta a trarre profitto da un potenziale crollo dei prezzi. Ma potrebbe anche trattarsi di una copertura contro un’esposizione spot rialzista o un’esposizione sul mercato dei futures in etere o altre criptovalute alternative. La maggior parte delle criptovalute si muove in tandem con i leader di mercato, bitcoin ed etere.

Raccolta dei gettoni

Bitcoin (BTC): la più grande criptovaluta per valore di mercato è stata recentemente scambiata al livello di 17.200 dollari, in rialzo dell'1,5% nelle ultime 24 ore. BTC veniva scambiato fino a 17.390 dollari nelle ore di negoziazione del primo pomeriggio (ET) prima di tornare a 17.210 dollari al momento della pubblicazione. Il modesto rally di Bitcoin di lunedì ha dato il via a un movimento esplosivo al rialzo dei titoli legati alle criptovalute, tra cui Coinbase (COIN) e Marathon Digital (MARA). Le azioni hanno chiuso in maniera contrastata mentre gli investitori hanno attraversato una settimana importante con il rilascio dei dati sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense per dicembre e l’inizio della stagione dei rapporti sugli utili del quarto trimestre.

Ether (ETH): la seconda criptovaluta più grande ha recentemente registrato un guadagno del 3,8% per essere scambiata a 1.320 dollari. Il prezzo si è mosso verso l'alto per gran parte della giornata, raggiungendo i 1.344 dollari nel primo pomeriggio.

Solana (SOL): SOL ha recentemente registrato un rally di oltre il 18% per essere scambiato intorno ai 16 dollari lunedì, superando la resistenza dei 14 dollari nel fine settimana, raggiungendo i prezzi visti l'ultima volta a novembre. Il balzo dei prezzi è avvenuto quando i dati del tracker on-chain Artemis mostrano che gli utenti attivi giornalieri di Solana sono aumentati di oltre il 40% nelle ultime due settimane.

Cardano (ADA): Lunedì l’ADA è salito di oltre il 20%, attestandosi fino a 34 centesimi, prima di ricadere ad un progresso del 6% lunedì pomeriggio. Secondo i dati on-chain, l’attività sulle applicazioni decentralizzate basate su Cardano ha registrato una crescita durante il fine settimana.

Ultimi prezzi

Indice di mercato CoinDesk (CMI) 839,85 +22,6 ▲ 2,8% Bitcoin (BTC) $17.175 +221,3 ▲ 1,3% Ethereum (ETH) $1.319 +48,4 ▲ 3,8% Chiusura giornaliera S&P 500 3.892,09 −3,0 ▼ 0,1% Oro $1.876 +11,7 ▲ 0,6% Tesoro Rendimento 10 anni 3,52% ▼ 0,1 prezzi BTC/ETH per indici CoinDesk; l’oro è il prezzo spot del COMEX. Prezzi a partire dalle ore 16 circa. Analisi del mercato delle criptovalute di ET: il calo delle aspettative di inflazione potrebbe segnalare una svolta rialzista per Bitcoin

Di Glenn Williams Jr.

La riduzione delle aspettative di inflazione è un segnale positivo per gli investitori in criptovalute che scommettono a lungo su entrambi gli asset.

L’aumento previsto dei prezzi del 5% è abbastanza in linea con le aspettative dei massimi funzionari della Federal Reserve per i livelli dei tassi di interesse del 2023.

Il differenziale più ristretto tra aumenti dei prezzi e livelli dei tassi sarà importante per arginare l’inflazione. Per fare un confronto, il tasso di inflazione nel marzo 2022 era dell’8,5%, con un tasso obiettivo dei fondi federali compreso tra lo 0,25% e lo 0,50%.

Per i prezzi di bitcoin ed ether, quanto prima si ridurrà il divario tra inflazione e tasso dei fondi federali, tanto prima i mercati potranno iniziare ad anticipare un allontanamento dalla stretta monetaria, il cui impatto potrebbe comportare un ulteriore slancio dei prezzi per entrambi.

Dopo la pubblicazione dei dati, i prezzi di Bitcoin ed Ether sono aumentati rispettivamente dello 0,39% e dello 0,74%. Entrambi gli asset erano scambiati leggermente in rialzo prima dell'annuncio, ma hanno accelerato dopo l'annuncio.

Leggi qui la scheda tecnica completa.

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