A. Visualizzazione del mercato
1. Macroliquidità
La liquidità monetaria si sta restringendo. Di fronte all’incertezza macro e geopolitica, l’avversione al rischio di mercato è aumentata, con il rendimento dei titoli del Tesoro statunitense a 10 anni che si avvicina alla soglia del 5%. L'indice del dollaro USA è in aumento e il ciclo di taglio dei tassi di interesse da parte della Fed è ancora lontano. Non si prevede un aumento dei tassi di interesse a novembre, ma c'è un'alta probabilità di aumentare i tassi di interesse a gennaio del prossimo anno. Le azioni statunitensi sono scese continuamente, toccando il livello più basso in sei mesi. Il mercato delle criptovalute è salito alle stelle e l’effetto di collegamento con il mercato azionario statunitense si è indebolito, lasciando il mercato annuale alto e indipendente.
2. Condizioni del mercato intero
I primi 100 guadagni per capitalizzazione di mercato:
BTC ha registrato un’impennata questa settimana e il mercato è diventato più ottimista riguardo all’approvazione degli ETF spot. Le scorte di prodotti contraffatti stanno aumentando a rotazione, con temi caldi riguardanti le catene pubbliche e i concetti di meme. Il mercato sceglie automaticamente la direzione con la minore resistenza. Le catene pubbliche sono principalmente catene pubbliche non legate a ETH, come SOL, MINA, CFX, KUJI, ecc., caratterizzate da piccole quantità di fondi nascosti e facili per i market maker. per tirare il mercato. I second layer legati all’ETH come ARB e OP sono stati evitati dai fondi speculativi perché avevano molti fondi per l’aggiornamento di Cancun nella fase iniziale. Allo stesso tempo, la vita sulla catena ha cominciato a riprendersi, molte nuove monete meme hanno cominciato ad emergere e la stagione delle monete meme sta arrivando. Agli investitori value piace investire in catene pubbliche, agli investitori al dettaglio piace investire in meme emotivi e tutti hanno un futuro luminoso.
1. PEPE: Il team ha recentemente distrutto 7 milioni di dollari in gettoni e sembra che ci saranno delle azioni successive. PEPE ha una svolta settimanale, un grande volume di transazioni e un elevato riconoscimento sul mercato. Le monete meme hanno la caratteristica di essere dimezzate dopo 10 volte, e poi dimezzate di 10 volte, quindi sono adatte per l'acquisto a nuovi massimi e cifre intere. Anche altri meme come Harry Potter bitcon, joe coin, ecc. sono aumentati più volte. 2. MINA: è una catena pubblica ZK leggera ed è quotata sulla borsa coreana upbit. Recentemente, l'effetto atteso delle monete quotate in Corea del Sud è stato evidente e generalmente sono aumentate più volte a causa della speculazione, come POLYX, CYBER, ecc. 3. TRB: è un progetto di oracolo domestico con fondamentali poco brillanti. Recentemente, il prezzo ha superato i 100 dollari USA e la speculazione ha aumentato il prezzo di oltre 10 volte. Diversi indirizzi principali controllano il 30% del mercato, che è un tipico market maker. Tipi simili includono BLZ, INJ, ecc. Sii consapevole del rischio di short squeeze.
3. Mercato BTC
1) Dati sulla catena
L'80% degli indirizzi di detenzione di BTC hanno raggiunto la redditività. Dal volume degli scambi su Binance Exchange, possiamo scoprire che dalla fine della transazione senza commissioni, questa volta è il secondo livello più alto dall'inizio di aprile. Mentre il mercato si avvicina ai massimi da inizio anno, gran parte degli indirizzi di partecipazione sono tornati dalle perdite ai profitti.
Il valore di mercato totale delle stablecoin è rimasto stabile e leggermente aumentato. La scorsa settimana, il valore di mercato di USDT, che è la principale forza di transazione, è aumentato di oltre 630 milioni di dollari USA e il suo attuale valore di mercato ha superato gli 84 miliardi di dollari USA. Finché il trend continua a essere mantenuto, il mercato può uscire dal fondo.
L'indicatore di tendenza a lungo termine MVRV-ZScore si basa sul costo totale del mercato e riflette la redditività complessiva del mercato. Quando l'indicatore è maggiore di 6, è l'intervallo massimo; quando l'indicatore è inferiore a 2, è l'intervallo minimo. MVRV è sceso al di sotto del livello chiave 1 e i detentori erano complessivamente in rosso. L'indicatore attuale è 1,03, entrando nella fase di ripresa.
I prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato afflussi netti per quattro settimane consecutive. Il recente afflusso potrebbe essere correlato alla notizia del lancio di un ETF spot su BTC negli Stati Uniti, con fondi totali che raggiungono i 66 milioni di dollari. SOL ha registrato ulteriori afflussi di 15 milioni di dollari la scorsa settimana, rendendolo l'altcoin più popolare quest'anno. Le continue preoccupazioni su ETH hanno portato a deflussi di 7 milioni di dollari, l'unico altcoin a registrare deflussi la scorsa settimana, in netto contrasto con SOL.
2) Mercato dei futures
Tasso di finanziamento dei futures: il tasso è positivo questa settimana e i fondi principali scelgono di andare long. Il tasso di commissione è dello 0,05-0,1% e la leva finanziaria a lungo termine è elevata, ovvero il massimo del mercato a breve termine. Il tasso di commissione è pari a -0,1-0%, la leva finanziaria a breve termine è elevata ed è a breve termine fondo del mercato.
Posizioni future: le posizioni totali in BTC sono aumentate notevolmente questa settimana, in sincronia con il prezzo, e i principali fondi sono entrati nel mercato per essere ottimisti riguardo alle prospettive di mercato.
Rapporto futures lungo-corto: 0,9. Il sentiment degli investitori al dettaglio è ribassista. Il sentiment degli investitori al dettaglio è per lo più un indicatore inverso, con un valore inferiore a 0,7 che indica panico e un valore superiore a 2,0 che indica avidità. I dati relativi al rapporto lungo-breve oscillano notevolmente e il significato di riferimento è indebolito.
3) Prezzo di mercato spot
BTC supera il nuovo massimo annuale. Gli short sono stati liquidati in un batter d'occhio, facendo aumentare rapidamente il prezzo di BTC da $ 30.000 a $ 35.000 in poche ore. Alla notizia, l’ETF spot di BlackRock ha ricevuto i lavori preparatori per la quotazione. Tecnicamente, BTC si trova saldamente sulla linea di divisione settimanale del bull-bear BOLL di 28.000 e si prevede che la tendenza al rialzo continuerà. L'indicatore RSI è 85 ed è entrato nella fascia di ipercomprato. Il sentimento del mercato a breve termine è avido e attento al rischio di una correzione. La quota di mercato di BTC raggiunge il 53%, e il 55% è una soglia importante. Se in futuro dovesse scendere dal 55%, le altcoin potrebbero trasformarsi in maggiori opportunità.
B. Dati di mercato
1. L'importo totale del vincolo della catena pubblica
2. Proporzione TVL di ciascuna catena pubblica
Questa settimana, l’aumento complessivo di TVL è stato vicino ai 500 milioni di dollari, con un aumento di quasi il 13%. Dopo che BTC ha superato gli strati di resistenza la scorsa settimana, ha raggiunto direttamente un prezzo vicino a 36.000. Sebbene questo rimbalzo dal fondo abbia portato possibilità illimitate e speranza al mercato, è ancora impossibile giudicare se il mercato ribassista stia per finire. Questa settimana TVL, la catena ETH è aumentata di quasi il 15%, la catena ARB è aumentata del 9,2%, la catena OP è aumentata del 6,8%, le catene TRON e POLYGON sono entrambe aumentate di oltre il 10% e la catena SOLANA è aumentata di oltre il 20%. Fatta eccezione per la catena BASE che scende dell'1,3%, le restanti catene pubbliche mainstream crescono tutte.
3. Volume di blocco di ciascun protocollo di catena
1) Importo bloccato dell'ETH
2) Importo vincolato BSC
3) Importo del blocco del poligono
4) Importo del lock-up arbitrale
5) Quantità di ottimismo bloccato
6) Importo base del vincolo
4. Cronologia delle tariffe del gas ETH
Le commissioni di trasferimento on-chain sono di circa $ 2,43, le commissioni di transazione Uniswap sono di circa $ 8,27 e le commissioni di transazione OpenSea sono di circa $ 3,21. L'utilizzo del gas e le commissioni di transazione sono aumentati in modo significativo questa settimana. Dal punto di vista del consumo di Gas, Uniswap occupa la prima posizione, rappresentando il 12,82% dell'intero mercato. Il rimbalzo dal fondo del mercato porta segnali e possibilità di ripresa per le applicazioni on-chain.
5. Cambiamenti nei dati di mercato NFT
1) Indice NFT-500
2) Situazione del mercato NFT
3) Quota di mercato degli scambi NFT
4) Analisi dell'acquirente NFT
I prezzi minimi dei principali progetti blue chip sono aumentati e diminuiti questa settimana. BAYC e MAYC sono entrambi aumentati di oltre il 5%, ad eccezione di Azuki, che è aumentato del 15%, e CloneX e AOI Engine, che sono aumentati di oltre il 20%. Yawanawa, che la settimana scorsa era cresciuto di oltre il 50%, questa settimana è sceso di oltre il 30%. Il volume delle transazioni del mercato NFT è aumentato in modo significativo nell'ultima settimana, ma il numero di acquirenti abituali e di utenti NFT per la prima volta continua a diminuire. Il mercato NFT non ha ancora mostrato evidenti segni di ripresa dal rimbalzo dal fondo mercato.
