Nel circolo valutario, se gestisci bene le tue posizioni, supererai la maggior parte delle persone. Il modo in cui gestisci le tue posizioni determina direttamente il tuo livello di rischio, il prezzo medio della posizione e il profitto finale. Questo può essere considerato il punto più importante oltre alla direzione e alla mentalità.
Cos'è la gestione della posizione?
Gestione della posizione significa che quando si decide di entrare nel mercato, si imposta un piano per l'apertura, l'aggiunta, la riduzione e la compensazione di una posizione e si conduce una gestione completa di ciascun collegamento. Una buona gestione della posizione è per noi uno dei mezzi importanti per evitare rischi, che possono ridurre al minimo le perdite e massimizzare i profitti.
Una buona gestione delle posizioni è per noi uno dei mezzi più importanti per evitare i rischi. Può ridurre al minimo le perdite e massimizzare i profitti. Come dovrebbero essere gestite le posizioni? Uno dei motivi più critici del fallimento di molti trader è che considerano l'analisi di mercato come tutti gli aspetti del trading, come se potessero determinare la vittoria o la sconfitta finché analizzano il mercato. In effetti, la situazione attuale del mercato è solo il lavoro più basilare. Ciò che determina realmente il risultato è il lavoro di analisi post-mercato, che è la questione da considerare dopo essere entrati nel mercato. La gestione della posizione comprende la gestione del fondo e il controllo del rischio. La parola "posizione" non deve essere intesa per indicare il significato. Posizione riguarda più quando aumentare la posizione, quanto aumentare e dove ridurre la posizione e quanto diminuire. Cioè, la road map di “entrare nel mercato, aumentare la posizione, ridurre la posizione ed uscire dal mercato”.
Allora cos'è una posizione?
La posizione si riferisce al rapporto tra l'importo totale utilizzato per il trading e i fondi che sono stati completati.
Ad esempio, se hai 100.000 yuan per il trading e hai speso 30.000 yuan per acquistare monete, la tua posizione è del 30%, che è una posizione a tre livelli. Questo comportamento di acquisto è chiamato apertura o costruzione di una posizione.
Se la metà del capitale totale viene utilizzata per l'acquisto, si parla di mezza posizione. La percentuale di acquisto di fondi rispetto al totale dei fondi è piccola, il che viene chiamato posizione leggera. Se rappresenta una percentuale elevata dei fondi totali, si parla di posizione pesante. Acquistare nuovamente dopo aver aperto una posizione si chiama aggiunta alla posizione. Quando viene venduta parte di una posizione, si parla di riduzione della posizione. Tutto il comportamento di vendita è chiamato liquidazione. Mantenere una posizione senza venderla per il momento è chiamata posizione. Mantieni sempre una parte della posizione senza operazioni, chiamata posizione inferiore. Dopo aver venduto tutto e non aver più acquistato, si parla di posizione corta.
Sei principi base della gestione della posizione:
Primo: non operare con una posizione piena e mantenere sempre una certa percentuale di fondi di riserva.
Operare con il magazzino pieno è come combattere sul campo di battaglia senza truppe di riserva. Soprattutto quando il mercato è instabile, se l'operazione di posizione completa crolla, ciò causerà una situazione passiva di difficile acquisto e vendita. Se vendi, subirai una perdita. Se non vendi, non ci saranno fondi extra aggiungere posizioni per diluire il costo. Quando si ripresenteranno altre condizioni di mercato, non ci saranno fondi disponibili o rimarrai in perdita. Mantenere una posizione piena causerà uno squilibrio mentale dovuto alle fluttuazioni del mercato. È più probabile che un'operazione di posizione completa si traduca in una liquidazione della posizione piuttosto che nella fantasia di arricchirsi dall'oggi al domani.
Secondo: acquistare e vendere in lotti per ridurre i rischi, diluire i costi e amplificare i rendimenti. Il vantaggio di acquistare in lotti al ribasso e di vendere in lotti al rialzo è che il tuo prezzo medio è inferiore a quello degli altri e il tuo reddito è più alto.
Terzo: quando il mercato è in una posizione debole, dovresti mantenere una posizione leggera ed è meglio non superare la metà della posizione in un mercato ribassista. Quando il mercato è forte, è possibile collocare posizioni pesanti in modo appropriato. Nei mercati rialzisti, si consiglia di mantenere la posizione limite al livello 8, con il restante 20% a breve termine o fondi di riserva per far fronte a eventi imprevisti.
Quarto: man mano che il mercato cambia, dovrebbero essere apportati aggiustamenti di posizione corrispondenti e le posizioni dovrebbero essere aumentate o ridotte in modo appropriato.
Gli esseri umani sono vivi. Quando il mercato è forte, posso ridurre adeguatamente la mia posizione e ottenere alcuni profitti. Quando il mercato è debole, posso coprire adeguatamente la mia posizione e ridurre i costi.
Dopo aver aggiunto una posizione, un leggero rimbalzo del prezzo sarà molto vicino al costo o supererà il costo.
Ad esempio: quando il trend è evidentemente al ribasso, la posizione dovrebbe essere ridotta. Quando la tendenza inizia a stabilizzarsi e ad aumentare, le posizioni dovrebbero essere aumentate. Quando non sei sicuro del mercato e non lo capisci, non aprire una posizione pesante e non aumentare facilmente la tua posizione. Quando vedi supporto, puoi aumentare la tua posizione e quando vedi pressione, puoi ridurre la tua posizione e realizzare i tuoi profitti.
Quinto: quando il mercato è in ribasso, puoi assumere posizioni short e attendere che arrivino le opportunità.
Alla fine di un mercato rialzista, all'inizio di un mercato ribassista, o prima che il fondo si stabilizzi, puoi assumere una posizione corta o leggera e attendere le opportunità, purché tu voglia combattere a lungo in questo mercato tempo, non essere breve per molto tempo, perché se non partecipi per molto tempo, perderai lentamente il tuo giudizio sui cambiamenti della sensibilità del mercato, sulla sensazione del disco, ecc. Oppure puoi utilizzare il mercato short per operare con una piccola quantità di fondi, riassumere esperienza e competenze ed esercitare il tuo senso del trading. Le operazioni di mercato short possono essere effettuate di conseguenza alla fine del mercato rialzista e all'inizio del mercato ribassista. questo punto è molto importante
Sesto: Posizioni di cambio: mantenere la valuta forte e vendere quella debole.
Indipendentemente dal rialzo o dal ribasso, finché c'è fluttuazione, va bene. Se il mercato fluttua, ci saranno opportunità di fare soldi. Se una valuta è laterale per un lungo periodo o l'intervallo di fluttuazione è piccolo, è necessario cambiare posizioni in modo flessibile Invece di innamorarti di una determinata valuta, dovresti scegliere saggiamente. Cogli altre opportunità di mercato.
I 6 principi di cui sopra si applicano allo spot e al contratto
Il metodo di gestione delle posizioni consiste nell'operare in batch
L'operazione batch si riferisce all'atto di dividere i fondi investiti e di aprire, aumentare o ridurre le posizioni in batch. Le operazioni batch possono essere completate entro un giorno o in un periodo di tempo.
Perché è necessario intraprendere queste azioni? Poiché il mercato valutario è imprevedibile e i rialzi e i ribassi sono eventi altamente probabili. Nessuno può prevedere con precisione le fluttuazioni dei prezzi a breve termine, quindi è necessario accantonare fondi sufficienti per far fronte a fluttuazioni imprevedibili.
Se non hai abbastanza fiducia ed esegui un'operazione di posizione completa, una volta che il mercato cambia nella direzione opposta, porterà enormi perdite. Pertanto, il rischio di un investimento completo in un magazzino può essere ridotto attraverso i lotti e i costi possono essere diluiti, il che costituisce la base per ridurre i costi e amplificare i rendimenti.
Come batch: diviso in due tipologie: batch uguali e batch non uguali
Primo: l'assegnazione di porzioni uguali, nota anche come metodo di acquisto e vendita rettangolare, si riferisce alla divisione dei fondi in parti uguali e all'acquisto o alla vendita in sequenza. La proporzione dei fondi per ogni acquisto e vendita è la stessa. Solitamente si utilizzano 3 o 4 parti uguali. Ad esempio, acquista prima il 30%, quindi acquista il 30% se inizi a realizzare un profitto. Se non realizzi un profitto, per il momento non verranno coinvolti nuovi fondi. Quando il prezzo della valuta raggiunge un certo punto alto o il mercato cambia, le posizioni verranno ridotte e vendute in lotti.
Secondo: allocazione non equa, che si riferisce alle diverse proporzioni di fondi, acquisto o vendita, come 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 e altre proporzioni diverse. Le forme prodotte in base alla proporzione sono divise in: rombo, rettangolo, forma a clessidra, ecc. Viene comunemente utilizzato il metodo di commercio piramidale.
Terzo: stessi fondi e stesse posizioni, utilizzare metodi diversi per il confronto.
Piramide: 1.000 per 5 piani, 1.100 per 3 piani, 1.200 per 1 piano, prezzo medio 1.055
Piramide rovesciata: 1.000 per 1 piano, 1.100 per 3 piani, 1.200 per 5 piani, prezzo medio 1.144
Rettangolo equamente diviso: 1000 compra 3 piani, 1100 compra 3 piani, 1200 compra 3 piani, il prezzo medio è 1100
Quando il prezzo salirà a 1200 i profitti verranno realizzati rispettivamente: piramide 145, piramide rovesciata 56, rettangolo 100
Il prezzo è sceso a 1000 e le perdite sono state rispettivamente: piramide +55, piramide rovesciata -144, rettangolo -100
Dal confronto si vede che il tipo piramidale ha il costo minore e il profitto è maggiore quando il prezzo aumenta. Quando i prezzi scendono, la tolleranza al rischio è più forte. La piramide invertita è esattamente l’opposto: se il prezzo scende a 1.000, la piramide invertita perderà 144. Nell'applicazione pratica, è più ragionevole utilizzare il metodo della piramide in avanti durante l'acquisto e il metodo della piramide invertita durante la vendita.
Dopo che il prezzo della valuta scende bruscamente, quando tocca il fondo e non siamo sicuri che abbia raggiunto il fondo, se acquistiamo in questo momento, abbiamo paura che continuerà a scendere e rimarrà intrappolato siamo preoccupati che il mercato si inverta e salga e noi saremo short, quindi possiamo utilizzare il metodo di costruzione della posizione piramidale.
Regala una castagna:
Una determinata valuta scende a 10U, acquista una posizione del 20%, il prezzo scende a 8U e quindi entra nel 30%. In questo momento, il costo medio è 8,6U.
Se il mercato continua a scendere fino a 5U e poi entra al 40%, il prezzo medio sarà di 6,5U.
Se il prezzo sale di 6,5 yuan, il capitale è garantito. Se rimbalza a 10U, equivale a produrre 3,5U. Ma se acquisti con una posizione piena quando il prezzo è 10U, ti rilasserai quando il prezzo tornerà a dieci yuan.
Quando il prezzo della valuta aumenta, la posizione di acquisto dovrebbe essere più ampia quando il prezzo è più basso e la posizione dovrebbe essere gradualmente ridotta quando il prezzo aumenta gradualmente. Questo metodo di acquisto appartiene al lato destro della posizione. Tali costi sono relativamente sicuri. Anche se il mercato scende finché i costi di mantenimento non scendono al di sotto, non c’è motivo di farsi prendere dal panico.
Poiché questo metodo ha una posizione iniziale pesante, ha requisiti relativamente elevati per il primo ingresso e richiede una comprensione delle fluttuazioni del mercato, quindi è adatto agli operatori tecnici.
Il metodo di vendita della piramide invertita è l'opposto della piramide verticale: è più larga nella parte superiore e più stretta man mano che si scende, ricordando un imbuto. Quando il prezzo della valuta aumenta, riduci gradualmente il numero di monete detenute, ovvero il numero di monete vendute aumenta all'aumentare del prezzo della valuta. Si tratta di come ridurre o cancellare le posizioni.
Il nucleo della gestione della posizione sono i punti di cui sopra. Dopo averlo compreso, credo che in futuro avrai un'idea, se si tratta di aprire una posizione spot o una posizione contrattuale.
Facciamo l'insegnamento pratico di seguito
Gestione magazzino spot
Esempio: hai centomila U, quindi devi dividerlo in dieci parti! Preparati a comprare dieci monete! Ad ogni valuta vengono assegnati 10.000 U! Ad ogni voce viene assegnata la stessa quantità di denaro!
Esempio: aprire una posizione nella valuta XX, 50% della posizione al prezzo XX, 50% della posizione al prezzo XX, dove il 50% della posizione significa che 10.000U sono allocati per ciascuna moneta e 5.000U sono riservati per l'apertura una posizione di 5.000U per coprire la posizione.
Un grande tabù nel trading spot è mantenere posizioni pesanti su cui sei ottimista e posizioni leggere su cui non sei ottimista.
Questa moneta è buona, acquistane di più quando entri, acquista 30.000 U.
Questa moneta è così così, acquista 10.000 U quando entri.
Durante l'operazione, dovresti acquistare la stessa quantità di ciascuna moneta e seguire rigorosamente l'esempio sopra! Se non segui questa posizione, si verificherà un problema. Le monete da 30.000 U acquistate con una posizione pesante perdono il 10%, ovvero 3.000 U. Quindi le monete da 10.000 U acquistate con una posizione leggera aumenteranno addirittura di 100. Dieci su dieci sono solo 1.000U, quindi perderai comunque denaro.
Gestione posizioni contrattuali
L'allocazione della posizione di ETH viene calcolata in base al numero!
Il numero massimo di 1000u posizioni principali non può superare 5
Il numero massimo di 3000u posizioni principali non può superare 10
Il numero massimo di 5000u posizioni principali non può superare 20
Il numero massimo di 10.000 u posizioni principali non può superare 30
Il numero massimo di 30.000 u posizioni principali non può superare 50.
Il numero massimo di 50.000 u posizioni principali non può superare 100
L'allocazione della posizione BTC viene calcolata in base al numero!
Il numero massimo di 1000u posizioni principali non può superare 0,5
Il numero massimo di 3000u posizioni principali non può superare 1
Il numero massimo di 5000u posizioni principali non può superare 2
La posizione principale di 10000u non può superare al massimo le 3 posizioni
Il numero massimo di 30.000 u posizioni principali non può superare 5
Il numero massimo di 50.000 u posizioni principali non può superare 10
Infatti il capitale iniziale di ogni contratto è lo stesso, così come il numero di ordini effettuati è lo stesso. Solo così potrai gestire il profitto quando è necessario, e sopportare la perdita quando è necessario.