Se sei un novizio delle criptovalute, ti imbatterai in diversi termini che potrebbero sembrare confusi, tra cui trading di future sulle criptovalute. Questo è un termine comunemente usato da investitori ed exchange, specialmente quando si prevede il futuro di un asset crittografico.

Il trading di futures sulle criptovalute è un contratto tra individui che speculano sul prezzo futuro o sulla situazione di mercato delle criptovalute sottostanti. Il contratto sulle criptovalute è simile al tradizionale contratto futures su azioni o materie prime.

Se capisci il concetto, puoi guadagnare enormi profitti dal trading di futures sulle criptovalute. Ti aiuterà anche a implementare le giuste strategie di trading.

Che cosa sono i Crypto Futures Trading?

Il trading di futures sulle criptovalute coinvolge acquirenti e venditori, dove ogni parte decide di acquistare o vendere una criptovaluta a un prezzo particolare in una data stabilita. Ciò consente alle persone di partecipare al trading di criptovalute senza necessariamente possedere un asset. Tuttavia, ti incoraggiamo a condurre una ricerca adeguata, poiché la tua competenza e conoscenza delle criptovalute influenzerebbero ampiamente il risultato del tuo investimento.

Puoi leggere questo articolo su come condurre una ricerca adeguata sulle criptovalute.

È opportuno sottolineare che il trading di futures sulle criptovalute può avere una data di scadenza o meno. Un contratto senza data di scadenza è noto come trading di futures perpetui. Ciò significa che i trader non sono tenuti a spendere soldi per il rinnovo del contratto, poiché il trading di futures perpetui consente loro di mantenere le proprie posizioni per un lungo periodo.

Se vuoi saperne di più sul trading di futures perpetui e altri termini di trading, puoi leggere questo articolo.

Trading di criptovalute futures contro trading spot

Il contratto futures è simile al principio di trading spot. Tuttavia, entrambi presentano alcune differenze chiave, evidenziate nella tabella sottostante.

Trading sui futures Trading spot Leva Nel trading sui futures, i trader massimizzano profitti e perdite tramite leva. Il trading spot non prevede leva, poiché i trader operano con il loro capitale. Copertura Alcuni trader possono assumere posizioni lunghe per coprire gli incrementi di prezzo, mentre altri assumono posizioni corte per coprire le posizioni contro il calo dei prezzi. Gli investitori devono vendere i loro titoli per proteggersi dalle fluttuazioni di prezzo. Questo approccio è diverso dal meccanismo di copertura diretta utilizzato nel trading sui futures. Proprietà La proprietà del trading sui futures si basa sui contratti futures, non sulle criptovalute. Nel trading spot, puoi possedere una criptovaluta e inviare il token al tuo portafoglio quando vuoi. Tempistica della transazione Le parti che vendono e acquistano criptovalute nel trading sui futures solitamente fissano una data per eseguire la transazione. Nel trading spot, le parti coinvolte eseguono la transazione immediatamente, poiché l'acquirente ottiene la proprietà della risorsa. Date di scadenza Il trading sui futures può scadere, ad eccezione del modello perpetuo. Una volta scaduto il contratto, devi rinnovarlo per mantenere la tua posizione. Il trading spot non ha una data di scadenza, poiché puoi detenere asset il più a lungo possibile. Rischio coinvolto Il rischio nel trading futuro è relativamente basso, soprattutto per i trader con leva finanziaria. Nel trading spot, il rischio è proporzionale all'importo dell'investimento del trader.

Tuttavia, il trading a margine condivide anche alcune somiglianze con il trading sui future. Puoi leggere questo articolo di DroomDroom per informazioni dettagliate.

Come iniziare a fare trading sui futures sulle criptovalute

Anche se il trading di futures sulle criptovalute aumenta il potenziale di profitto dei trader, comporta alcuni rischi. Pertanto, ogni nuovo trader è incoraggiato a considerare i suggerimenti discussi di seguito prima di iniziare.

Considerare la gestione del rischio

La tua capacità di implementare strategie di gestione del rischio minimizzerà le tue perdite di trading e aumenterà la tua ricompensa. Devi anche considerare i drawdown massimi che sei disposto a sopportare. Ad esempio, quando fai trading di criptovalute con capitalizzazioni di mercato più piccole, ottieni più profitti e rischi più elevati. Raccomandiamo inoltre ai trader di non rischiare più dell'1-2% del saldo del loro portafoglio in una volta.

Cosa sono i portafogli? Scopri la risposta in questo articolo pubblicato.

Impara come interpretare i grafici tecnici

I grafici tecnici aiutano i trader a identificare il momento migliore per acquistare e vendere, tenendo sotto controllo le emozioni. Alcune parole che incontrerai durante l'analisi tecnica sono resistenza, candele, indici di forza relativa e medie mobili. Tuttavia, ti consigliamo di astenerti dal fare trading di asset digitali basandoti esclusivamente sull'analisi tecnica, soprattutto se non sei un esperto.

Clicca qui per saperne di più sull'analisi tecnica delle criptovalute.

Esaminare le varie piattaforme di trading di criptovalute futures

È essenziale condurre una ricerca approfondita sulle piattaforme di trading disponibili prima di registrarsi. Alcune piattaforme potrebbero anche fornire informazioni utili sui loro siti Web. Un esempio perfetto è la guida ai prodotti Solus Finance. È interessante notare che questa piattaforma di trading ha ricevuto ottime raccomandazioni da esperti nel settore delle criptovalute.

Solus è una piattaforma di trading di derivati ​​crittografici che consente la transazione di utenti da Web2 a Web3. Avviata da esperti tecnici e fondatori di successo, il team principale è arrivato con diversi anni di esperienza collettiva.

Nischal Shetty, co-fondatore e presidente di Shardeum

Per registrarsi sulla piattaforma Solus Finance, seguire questa procedura:

  • Visita app.joinsolus.xyz

  • Puoi registrarti con il tuo indirizzo email o con un portafoglio ERC-20 esistente.

  • Se ti registri con un indirizzo email, Solus Finance creerà per te un portafoglio ERC-20.

  • Puoi sempre visualizzare l'indirizzo del tuo portafoglio nel tuo profilo di trading.

  • Congratulazioni! Sei pronto per iniziare a fare trading.

Unisciti a una comunità di cripto-future

Diventare un decisore all'interno delle comunità crypto potrebbe richiedere del tempo, ma la coerenza alla fine ti aiuterà ad adattarti all'ambiente. Le comunità ti aiuteranno a raccogliere informazioni tempestive e utili tendenze di mercato. Questo perché la maggior parte delle informazioni viene passata all'interno delle comunità prima di arrivare al pubblico in generale. Alcune comunità da seguire includono subreddit, gruppi Telegram, comunità Exchange e gruppi Discord.

Puoi scoprire di più sulle comunità crittografiche qui.

Il tweet seguente mostra la piattaforma di trading Solus Finance che informa il pubblico della sua community.

🥇 APP FIRST 🥇📱 Iscriviti a https://t.co/usc4t7BCcO e unisciti alla community, tutto tramite la nostra app!🫱🏼‍🫲🏻 Le community hanno bisogno di prodotti e i prodotti hanno bisogno di community. Ti offriamo entrambi quando ti unisci a Solus.👀 Dai anche un po' di ❤️ alla nostra nuova interfaccia utente elegante pic.twitter.com/rqsid0QotV

— Solus (@SolusFinance) 7 giugno 2023

Vantaggi del trading di futures crittografici

Uno dei principali vantaggi del trading di futures sulle criptovalute è la possibilità di saperne di più sulle criptovalute in un ambiente meno volatile.

  • Leva finanziaria: la leva finanziaria è possedere una posizione di criptovaluta più grande con un piccolo capitale di investimento. Questo è l'ideale per gli investitori con una piccola quantità di capitale che vogliono partecipare pienamente al movimento del mercato.

  • Copertura: la copertura è una strategia che gli investitori a lungo termine impiegano per minimizzare i rischi di ribasso. Mantengono posizioni opposte per assicurarsi potenziali profitti futuri, specialmente in un mercato altamente volatile.

  • Flessibilità: a differenza di altri tipi di trading, come il mercato azionario tradizionale, il trading di cripto futures può avvenire in qualsiasi momento. Pertanto, i trader non sono limitati dal tempo, il che è adatto per gli individui il cui trading è influenzato dalle recenti notizie e dai movimenti dei prezzi.

  • Strategie di trading diverse: il trading di futures sulle criptovalute consente a diversi trader di impiegare diverse strategie, tra cui scalping, arbitraggio e swing trading. I trader dovrebbero implementare le strategie con cui hanno più familiarità.

Rischi e sfide nel trading di futures sulle criptovalute

Tra le altre cose, gli investitori devono comprendere che Bitcoin, compresa l'esposizione tramite il mercato dei future su Bitcoin, è un investimento altamente speculativo.

Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha evidenziato le normative statunitensi sul trading di futures Bitcoin nel suo ultimo bollettino. È stato anche sottolineato che il trading di futures crypto ha aumentato i rischi a causa della mancanza di regolamentazione e del potenziale di manipolazione nel mercato sottostante Bitcoin.

Oltre alla U.S. Securities and Exchange Commission, le piattaforme di trading affidabili e degne di fiducia informano sempre i loro trader sui rischi del trading di futures. Ecco una citazione fondamentale di Solus Finance, una dichiarazione di informativa sui rischi, che dimostra ulteriormente che ci si può affidare a piattaforme trasparenti come Solus Finance.

I prodotti derivati ​​comportano un elevato grado di rischio poiché spesso comportano un ingranaggio o una leva finanziaria, per cui un movimento relativamente piccolo nel prezzo dell'asset digitale sottostante si traduce in un movimento molto più ampio, favorevole o sfavorevole, nel prezzo del prodotto. Se la direzione della negoziazione è opposta alla fluttuazione del mercato, ciò causerà una grande perdita. A seconda dell'entità della perdita, gli investitori devono aggiungere margini o ridurre le posizioni. In caso contrario, le posizioni degli investitori potrebbero essere costrette a liquidare e gli investitori devono sopportare tutte le perdite causate da ciò.

Altre possibili sfide che potresti incontrare durante il trading di future sulle criptovalute includono:

  • Margin call: le margin call possono emergere se il movimento del mercato è sfavorevole alla posizione di un trader. Pertanto, i trader devono depositare fondi extra per prevenire possibili perdite.

  • Rischio di liquidità: quando la liquidità di una criptovaluta è bassa, potrebbe essere difficile per gli investitori entrare o uscire dalle proprie posizioni ai prezzi preferiti.

  • Rischio di proprietà: gli investitori non possono rivendicare un asset di criptovaluta ma semplicemente un contratto come rappresentazione.

Conclusione

Potresti aver sentito spesso dire che il trading di futures sulle criptovalute aumenta i portafogli degli investitori x10. Tuttavia, il trading di futures non è così semplice come potresti aver pensato. Pertanto, devi capire come funziona per evitare rischi enormi. Ti incoraggiamo a essere un trader responsabile implementando strategie di trading essenziali.