Strategie per mantenere la calma durante una crisi del mercato delle criptovalute.
Sin dal suo inizio nel 2009, i mercati di Bitcoin e delle criptovalute hanno attraversato numerosi cicli di crescita e declino, anche all'interno di tendenze più ampie note come mercati "toro" e "orso". Finora, ogni flessione del mercato è stata seguita da una ripresa e da una crescita significativa, è vero; ma le flessioni possono essere stressanti e impegnative sia per i trader esperti che per gli investitori alle prime armi.
In questo articolo analizzeremo quattro strategie che potresti voler adottare durante una flessione del mercato per preservare il valore del tuo portafoglio, evitare il trading emotivo e dormire sonni tranquilli.
#1 — Non cadere vittima della FOMO e del FUD
Nel settore delle criptovalute, è importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie e tendenze, ma consumare costantemente tonnellate di informazioni non è l'approccio più sano. Ciò è particolarmente vero durante le flessioni del mercato, quando è facile lasciarsi sopraffare dall'istinto e fare operazioni mal programmate.
FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa) e FUD (fear, uncertainty, and doubt, paura, incertezza e dubbio) sono termini comuni nel mondo delle criptovalute. Questi fenomeni influenzano probabilmente le nostre decisioni di acquisto e vendita più di quanto molti di noi siano disposti ad ammettere.
FUD si riferisce in genere al sentiment negativo del mercato innescato da una voce, un articolo di cattiva notizia o una figura nota che esprime preoccupazioni su un mercato o un asset specifico. Ciò può avere un impatto negativo sui prezzi, poiché i trader preoccupati potrebbero vendere i propri asset in previsione di ulteriori cali dei prezzi. FOMO, d'altro canto, è l'opposto, ovvero si riferisce alla tendenza di un trader a farsi prendere da illusioni quando i prezzi salgono o ci sono notizie ottimistiche. Nella loro fretta di saltare sul treno "verso la luna", tali trader potrebbero trascurare segnali chiave del mercato.
Ricorda: nessuno può predire il futuro. Nessuno può darti consigli migliori di quelli che puoi darti tu stesso facendo le tue ricerche e giungendo alle tue conclusioni. A volte, influencer e organi di informazione potrebbero persino essere incentivati a creare FUD o FOMO per manipolare i mercati in una direzione particolare. Quando ti informi sui mercati delle criptovalute, cerca sempre la conferma da più fonti.
#2 — Stabilisci obiettivi chiari, diversifica e fai trading solo con ciò che puoi permetterti
Non importa quanto tu sia sicuro di un asset in particolare, non dovresti mai investire più di quanto puoi permetterti di perdere. L'ultima cosa che vuoi è trovarti su una montagna russa emotiva, aspettando con ansia che i prezzi salgano mentre guardi il valore del tuo portafoglio scendere.
La maggior parte degli investitori esperti preferisce detenere un portafoglio diversificato a lungo termine, che comprenda vari asset, dalle altcoin alle azioni, assicurandosi che i propri investimenti siano distribuiti su diversi mercati.
Si dice spesso che la criptovaluta non dorme mai. I mercati delle criptovalute sono noti per la loro volatilità e, per orientarsi in questa situazione, gli investitori devono definire in anticipo le proprie strategie di trading e stabilire chiari punti di entrata e di uscita quando possibile.
Anche con accesso a tutte le informazioni del mondo, non è sempre possibile prevedere eventi improvvisi e inaspettati come hack di protocollo o tweet di personaggi influenti che muovono il mercato. Ecco perché è importante pianificare in anticipo e avere misure in atto per ridurre al minimo le perdite in caso di calo del mercato.
Una strategia che gli investitori potrebbero prendere in considerazione è la dollar-cost averaging (DCA), in cui piccole quantità vengono acquistate o vendute a intervalli regolari. Ciò aiuta a evitare decisioni emotive e riduce la necessità di monitorare costantemente il mercato. Mentre la DCA può ridurre il rischio di scambi scadenti, non garantisce profitti né protegge da un crollo del mercato. Inoltre, scambi frequenti possono aumentare i costi di transazione e il rendimento complessivo può essere inferiore rispetto agli investimenti forfettari durante periodi di forte crescita del mercato.
Ricorda: quando si ha a che fare con asset volatili come le criptovalute, è facile perdere la calma. Il trading può essere altamente rischioso, specialmente in un mercato ribassista, quindi gli investitori dovrebbero cercare di stabilire obiettivi che bilancino la minimizzazione delle potenziali perdite con il conseguimento di potenziali guadagni.
#3 — Preparati a superare una recessione o a bloccare i profitti
Nei periodi di elevata volatilità nei mercati delle criptovalute, puoi convertire alcune delle tue criptovalute volatili in altre più stabili.
Le stablecoin, come USDC, sono progettate per mantenere un valore fisso, solitamente ancorato a una valuta fiat. Convertendo una parte del tuo portafoglio in asset stabili, riduci la tua esposizione alle oscillazioni dei prezzi durante le flessioni del mercato.
Tuttavia, ricorda che vendere tutto in una volta, o "capitolare", può portare a perdite se il mercato si riprende improvvisamente. Ecco perché è fondamentale determinare in anticipo il livello di profitto o perdita con cui ti senti a tuo agio prima di essere costretto a prendere decisioni sotto pressione.
Molti investitori oggi preferiscono acquistare e vendere asset più stabili come parte di una strategia più ampia di vendita a prezzi alti e riacquisto in seguito. Questo può aiutarli a far crescere gradualmente i loro portafogli quando è il momento giusto. Tuttavia, non è facile e persino gli investitori più esperti spesso hanno difficoltà a sincronizzare perfettamente il mercato. Inoltre, anche con asset più stabili, puoi comunque perdere l'intero investimento. (Ancora una volta, per molti investitori, la media del costo in dollari può essere un modo utile per evitare la necessità di sincronizzare le entrate e le uscite dal mercato.)
#4 — Analizzare le opportunità
Anche quando i mercati delle criptovalute sono in declino, ci sono sempre opportunità per far crescere il tuo capitale, se sai dove guardare. Mentre altri potrebbero vedere un cupo inverno delle criptovalute, gli investitori attenti vedono una finestra di opportunità per acquistare i loro asset preferiti a un prezzo scontato, potenzialmente traendone profitto in seguito.
Acquistare durante un calo è un modo popolare tra i trader per entrare nel mercato o espandere le proprie posizioni, soprattutto se ritengono che i guadagni precedenti non abbiano soddisfatto le aspettative.
Anche in un downtrend, ci saranno comunque piccoli picchi e valli, poiché il mercato è sempre in movimento. I trader che hanno affinato le proprie capacità di analisi tecnica possono trarne vantaggio prevedendo movimenti a breve termine e traendone profitto, acquistando nei punti più bassi durante i cali e vendendo nei punti più alti in seguito.
Anche la vendita allo scoperto, ovvero la scommessa sul calo del valore di un asset, può rivelarsi una strategia redditizia durante le flessioni del mercato.
Attività come lo staking e lo yield farming DeFi possono contribuire ulteriormente ad appianare i rendimenti, garantendo che il saldo effettivo delle tue criptovalute continui a crescere anche durante i mercati ribassisti o i trend al ribasso.
Se ritieni che un asset alla fine varrà di più, la media dei costi in dollari (DCA) funziona sia che i mercati siano in rialzo che in ribasso! Infatti, durante le flessioni, puoi acquisire più criptovaluta per il tuo dollaro.
Ricorda: queste attività (con la probabile eccezione del DCA) non sono consigliate se sei incline allo stress, poiché possono causare perdite significative o, come minimo, farti passare molto più tempo incollato allo schermo, osservando ansiosamente i grafici dei prezzi.
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