Il modello di trading Wyckoff è un metodo efficace di analisi del mercato degli investimenti e viene applicato ancora oggi. Basandosi sulle regole dei movimenti di mercato, l’applicazione del metodo Wyckoff aiuterà gli investitori a prendere decisioni sagge per inserire ordini di acquisto o vendita.
Qual è il metodo di trading Wyckoff?
Il metodo Wyckoff (modello Wyckoff) è un metodo di analisi basato sulle regole dei movimenti di mercato che aiuta i trader a valutare il mercato complessivo, a trovare potenziali aree di profitto e a determinare gli obiettivi di trading.
Gli approcci teorici e pratici del metodo Wyckoff ai mercati includono:
Identificare potenziali zone di acquisto/vendita per inserire ordini di acquisto o vendita.
Analizzare i canali di oscillazione, accumulazione e distribuzione.
Come utilizzare i grafici a punti e a figura per determinare gli obiettivi di prezzo.
Dalla fondazione della legge di Wyckoff, sono stati sviluppati due famosi metodi comunemente utilizzati nel mercato: il modello Spring and Upthrust e il metodo VSA (Analisi del volume e del prezzo).
Tuttavia, questo articolo si concentra solo sull'introduzione delle regole, dei principi e delle tecniche di trading del modello Wyckoff, in particolare:
Le 3 leggi fondamentali del metodo di Wyckoff
Ciclo dei prezzi di Wyckoff
Diagramma di Wyckoff
Cos’è l’“uomo composito”?
5 passaggi dettagliati per l'accesso al mercato
Il modello Wyckoff aiuta i trader a valutare il mercato commerciale complessivo (Fonte: Internet)
Quali sono le 3 leggi importanti del modello di Wyckoff?
Le 3 leggi del modello Wyckoff (Le Leggi di Wyckoff) includono: Leggi della domanda - offerta, Causa - Effetto, Sforzo - Risultato.
3.1 Legge della domanda e dell'offerta
Questa è la prima e centrale regola della metodologia di Wyckoff. Questa regola afferma che i prezzi aumenteranno quando la domanda è maggiore dell’offerta, viceversa quando l’offerta è maggiore della domanda i prezzi diminuiranno:
Offerta > Domanda => Il prezzo diminuisce;
Offerta < Domanda => Aumento dei prezzi;
Offerta = Domanda => Prezzo (quasi) invariato.
Per identificare la forza della domanda e dell'offerta, puoi effettuare ricerche confrontando i prezzi e i volumi degli scambi. Tuttavia, in realtà ci vuole un po’ di tempo per impararlo.
3.2 Legge di causa ed effetto
Questa regola viene utilizzata per determinare gli obiettivi di prezzo in base al tempo di accumulo, attraverso grafici Point & Figure. In poche parole, più a lungo il prezzo si muove lateralmente (si consolida), maggiore sarà la forza del trend quando esce dalla zona di accumulazione. L’accumulo è considerato la ragione della forza del trend.
Questa regola aiuta a prevedere i livelli di prezzo attesi determinando il livello potenziale di un trend che si forma dall'accumulazione o dalla distribuzione.
La legge di causa ed effetto nel metodo Wyckoff (Fonte: Internet)
3.3 La legge dello sforzo e dei risultati
Questa legge di Wyckoff fornisce segnali premonitori di un possibile cambiamento di tendenza nel prossimo futuro. La divergenza tra prezzo e volume spesso indica fluttuazioni nell'andamento dei prezzi.
Le variazioni di prezzo sono considerate il risultato di uno sforzo, espresso attraverso variazioni nel volume degli scambi. Se prezzo e volume si muovono in armonia tra loro, è probabile che il trend continui. Ma se c’è una differenza nell’ampiezza delle fluttuazioni, è probabile che la tendenza possa fermarsi.
La Legge dello Sforzo e dei Risultati nel metodo Wyckoff (Fonte: Internet)
Qual è il concetto di “uomo composito” in Wyckoff?
L'uomo composito è la sintesi delle principali forze che stanno dietro al mercato (trader istituzionali, fondi di investimento...).
Spesso, infatti, il comportamento dei singoli trader va contro il mercato complessivo, in altre parole, è l'opposto dell '"uomo composito", portando a perdite. Pertanto, Wyckoff ritiene che i trader dovrebbero agire secondo l'uomo composito, poiché la strategia di questa forza può essere completamente appresa. Si chiama stare sulle spalle dei giganti.
Dal concetto di uomo composito, abbiamo un modello Wyckoff Price Cycle del ciclo di mercato costituito da quattro fasi: accumulazione, crescita, distribuzione e recessione.
Ciclo dei prezzi Wyckoff nel metodo Wyckoff (Fonte: Internet)
Cicli nel metodo Wyckoff
Il metodo Wyckoff si compone di 4 fasi: fase di accumulazione, crescita, distribuzione e declino. Nello specifico:
Fase di accumulo
Per riconoscere questa fase, basta guardare l'"uomo composito" che inizia ad acquistare i beni accumulati. Tuttavia, il flusso di cassa di questo gruppo entra nel mercato in modo molto abile, è difficile da riconoscere e non provoca un aumento improvviso dei prezzi. Pertanto, è davvero difficile per i singoli trader riconoscerlo.
Fase di crescita
La fine della fase di accumulazione è anche l’inizio della fase di crescita. In questo momento, Composite Man ha accumulato abbastanza, la forza di vendita è diminuita drasticamente, questo gruppo continuerà a spingere verso l'alto il prezzo. Naturalmente, seguendo la psicologia degli investimenti, i trader al dettaglio saranno attratti dalla forza degli aumenti dei prezzi e si uniranno rapidamente al vivace mercato, spingendo i prezzi in modo ancora più forte. In questo momento, la domanda sarà maggiore dell’offerta.
Fase di distribuzione
Gli uomini compositi hanno visto il mercato crescere abbastanza e inizieranno a vendere le loro partecipazioni agli ultimi partecipanti al mercato. Osservando il grafico, vedrai che questo periodo andrà lateralmente, dimostrando che l'offerta incontra la domanda, le due parti sono in equilibrio finché l'offerta non si esaurisce.
Fase depressiva
Quando l’offerta è scarsa, l’offerta è inferiore alla domanda. Il processo di riduzione dei prezzi è stato estremamente forte, si è protratto per molto tempo e ha causato confusione tra i piccoli investitori che hanno aderito successivamente. In questo momento si stanno affrettando a vendere asset per evitare ulteriori perdite.
Diagramma di Wyckoff nel ciclo di accumulazione e distribuzione
Nei quattro cicli del modello Wyckoff, accumulazione e distribuzione sono le due fasi che determinano la situazione del mercato. Wyckoff costruì anche modelli che mostravano gli eventi accaduti durante questi due periodi in modo che le persone potessero capire cosa realmente accadde.
Ogni ciclo di accumulazione e distribuzione nel metodo Wyckoff è diviso in 5 piccole fasi dalla A alla E, in cui si verificano molti eventi e il comportamento dei prezzi in ciascuna fase.
Diagramma di Wyckoff nel ciclo di accumulazione e distribuzione
Nei quattro cicli del modello Wyckoff, accumulazione e distribuzione sono le due fasi che determinano la situazione del mercato. Wyckoff costruì anche modelli che mostravano gli eventi accaduti durante questi due periodi in modo che le persone potessero capire cosa realmente accadde.
Ogni ciclo di accumulazione e distribuzione nel metodo Wyckoff è diviso in 5 piccole fasi dalla A alla E, in cui si verificano molti eventi e il comportamento dei prezzi in ciascuna fase.
Diagramma del modello di Wyckoff a ciclo cumulativo
Diagramma del ciclo di accumulo (Fonte: Internet)
Eventi che si verificano durante l'accumulo:
PS (supporto preliminare): acquisti significativi iniziano ad apparire dopo un calo dei prezzi a lungo termine, segnalando che la tendenza al ribasso potrebbe volgere al termine.
SC (Selling Climax): questo è il momento in cui la pressione di vendita raggiunge il suo picco. Normalmente, a questo punto, il prezzo chiuderà al di sopra del vecchio minimo, riflettendo l’inizio dell’azione di acquisto delle forze principali.
AR (Rally Automatico): può essere inteso come un recupero che avviene in modo naturale. La pressione di vendita è diminuita in modo significativo e la nuova pressione di acquisto ha spinto i prezzi al rialzo.
ST (Test secondario): è il momento in cui il mercato ritesta la fascia di prezzo dell'evento SC per verificare la domanda e l'offerta. Quando il prezzo si avvicina alla zona inferiore della SC per testare la zona di supporto, il volume degli scambi e la differenza di prezzo diminuiranno in modo significativo. Possono esserci uno, due o più ST dopo una SC.
Test: le forze principali spesso testano nuovamente l’offerta durante il TR (Trading Range) o nei punti chiave della fase rialzista. Se l’offerta aumenta in modo significativo, i prezzi scenderanno profondamente e dimostreranno che il mercato non è pronto per un trend rialzista. Un test di successo si verifica quando il prezzo raggiunge un minimo più alto e il volume degli scambi diminuisce.
SOS (segno di forza): si verifica quando il volume degli scambi e la volatilità dei prezzi aumentano.
LPS (Last Point of Support): è l'ultimo fondo creato dopo l'SOS. Nel diagramma di fase cumulativo può esserci più di un punto LPS anche se la sua definizione è “definitiva”.
BU (Back-up): è un termine coniato da Robert Evans, uno dei principali insegnanti del metodo Wyckoff dagli anni '30 agli anni '60. Secondo lui, BU può manifestarsi in molte forme diverse come un pullback o un nuovo TR a un livello superiore prima di formare SOS.
Le fasi del ciclo di accumulazione seguono il modello Wyckoff
Fase A: è il momento che segnala la fine del precedente trend al ribasso. Sebbene l’offerta sia ancora dominante, è gradualmente diminuita, come dimostrato dagli eventi PS e SC
Fase B: è il momento in cui l'uomo composito inizia ad accumularsi ed è considerato l'origine della causa nella legge di causa ed effetto. Questa fase dura solitamente parecchio tempo.
Fase C: questa fase solitamente esegue un test finale che spinge i prezzi verso il basso, creando la primavera. Questo può essere considerato una trappola per i venditori perché il prezzo ha superato i precedenti livelli di supporto. Tuttavia, presto il prezzo creerà gradualmente minimi più alti e i trader che non sono attenti perderanno denaro qui.
Fase D: è il momento in cui i risultati iniziano a realizzarsi nella Legge di causa ed effetto, segnando l'inizio di una nuova tendenza rialzista. Qui ci sono ancora dei pullback, che rappresentano le ultime buone opportunità di acquisto. Visualizza i dettagli: Che cos'è il pullback?
Fase E: questa è la fase finale di accumulo. Qui il prezzo è uscito dal trading range a causa dell’aumento della domanda del mercato. Da qui, il mercato è entrato in un forte trend rialzista.
Diagramma del ciclo di distribuzione
La distribuzione avviene con eventi e fasi opposte dell'Accumulo, ma l'essenza è abbastanza simile.
Diagramma del ciclo di distribuzione (Fonte: Internet)
Fasi del ciclo distributivo secondo la teoria di Wyckoff
Eventi nel ciclo di consegna
PSY (offerta preliminare - offerta preliminare): asset che iniziano a essere venduti dopo il ciclo rialzista. Il volume spesso aumenta notevolmente con una grande ampiezza del prezzo.
BC (culmine degli acquisti): il volume e la fascia di prezzo continuano ad aumentare, la forza d'acquisto raggiunge i picchi e il prezzo sembra essere in grado di raggiungere il livello più alto qui.
AR (reazione automatica): dopo BC, il potere d'acquisto è diminuito in modo significativo, l'offerta è gradualmente aumentata e sono iniziate le vendite.
ST (test secondario): il prezzo ritorna nell'area BC per verificare la domanda e l'offerta, testando nuovamente i livelli di resistenza. Affinché il test abbia successo, l’offerta deve essere maggiore della domanda, il volume degli scambi deve diminuire e anche le fluttuazioni dei prezzi dovrebbero essere minori.
SOW (segno di debolezza): domina l'offerta, mostrata dall'aumento del volume e della fascia di prezzo mentre i prezzi diminuiscono gradualmente.
LPSY (ultimo punto di fornitura): una ripresa debole con un intervallo ristretto mostra che il mercato non ha più il potere di spingere verso l'alto i prezzi. Qui si svolgono anche le vendite finali.
Fase A: è il momento che segnala la fine del precedente trend rialzista.
Fase B: è il momento in cui l'uomo composito inizia a vendere, considerato anche l'origine della causa nella legge di causa ed effetto.
Fase C: questa fase solitamente esegue un test finale che fa salire il prezzo e crea anche una trappola del prezzo per i trader inesperti.
Fase D: segna l'inizio di un nuovo trend al ribasso. Questa fase è quasi uno specchio della fase D del ciclo di accumulo.
Fase E: la fase finale della fase di distribuzione segna l'inizio di un trend al ribasso, con una chiara rottura al di sotto del trading range poiché l'offerta supera fortemente la domanda.
Il metodo Wyckoff si avvicina al mercato commerciale in 5 passaggi
Il metodo Wyckoff mostra 5 passaggi per scegliere i prodotti di investimento e partecipare alle negoziazioni nel mercato azionario come segue:
Passaggio 1: determinare la posizione attuale e le tendenze future.
Analizza se il mercato si sta accumulando o ha un trend, in quale fase si trova il trend, com'è il rapporto tra domanda e offerta... Queste analisi aiuteranno i trader a decidere se partecipare o meno al mercato. Se partecipi, ci sarai una posizione di acquisto o vendita...
Passaggio 2: scegli i prodotti di investimento che corrispondono al trend
Durante un trend rialzista, scegli prodotti di investimento più forti del mercato, con un tasso di crescita superiore al tasso di crescita dell’intero mercato. Al contrario, in un trend al ribasso, scegli prodotti di investimento con uno slancio decrescente maggiore dello slancio decrescente generale.
Passaggio 3: scegli i prodotti di investimento con "cause" che soddisfano i tuoi obiettivi
Abbiamo parlato di causa nella legge di causa ed effetto del metodo Wyckoff, che si configura nella fase B sia nel ciclo di accumulazione che in quello di distribuzione. Scegli i prodotti di investimento che si trovano in queste fasi per raggiungere gli obiettivi del tuo trader.
Passaggio 4: determinare la capacità del prezzo di crollare
Dopo aver scelto un prodotto di investimento in fase di accumulazione, valuta se è pronto a rompere il range di trading per portarti profitti oppure no.
Passaggio 5: determinare il momento appropriato per entrare nel mercato
Wyckoff ritiene che si debba partecipare al mercato solo quando gli elementi del prodotto d'investimento sono coerenti con i fattori generali del mercato.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’applicazione del modello Wyckoff?
I vantaggi e gli svantaggi più comuni quando i trader utilizzano il modello Wyckoff:
Pro: Wyckoff è un metodo di trading affidabile adottato dai trader di tutto il mondo. Il modello aiuta i trader a comprendere la psicologia del mercato e ad aumentare le posizioni dei leader e dei grandi investitori. Inoltre, se il trader si combina bene con l'indice del volume degli scambi (Volume) e l'indice del momentum (Momentum), il percorso di trading sarà ancora più favorevole.
Svantaggio: per i nuovi trader, il modello Wyckoff confonde facilmente le fasi di accumulazione e distribuzione. Inoltre, questo metodo è considerato dai trader professionisti difficile e non facile da usare per l'analisi tecnica.
Domande frequenti (FAQ) sul metodo Wyckoff
Il metodo Wyckoff funziona davvero?
Completamente efficace, se si eseguono ricerche e analisi approfondite. Questa è una metodologia studiata per molti anni da Richard Wyckoff ed è stata applicata con successo da molti trader. Aiuta gli investitori a spiegare la natura e il comportamento dei prezzi durante il trading. Inoltre, la fase del ciclo dei prezzi Wyckoff è uno dei modelli di domanda e offerta più preziosi per le azioni.
In quale arco temporale è meglio applicare il modello Wyckoff?
In teoria la legge di Wyckoff è molto più efficace se applicata su orizzonti temporali di lungo periodo. Pertanto, molti analisti consigliano di utilizzare intervalli di tempo giornalieri o settimanali. Tuttavia, l’utilizzo del modello Wyckoff in intervalli di tempo più brevi può anche aiutare i trader a identificare i periodi di accumulo e a stimare le possibili tendenze future. I tempi brevi includono: 4 ore, 2 ore e 1 ora.
Cos'è il modello a molla Wyckoff?
Il modello primaverile di Wyckoff è un modello utilizzato nel commercio di azioni per prevedere l’andamento dei prezzi delle azioni nel prossimo futuro. Tuttavia, come con qualsiasi altro strumento di analisi tecnica, non è possibile garantire che le sue previsioni siano accurate al 100%.
Cos'è il modello Wyckoff VSA?
Il metodo VSA nasce sulla base teorica del metodo Wyckoff sviluppato da Tom Williams. Il modello Wyckoff VSA utilizza indicatori di volatilità del volume e dei prezzi per analizzare i modelli di prezzo sul grafico. Questo modello VSA consente agli investitori di identificare le tendenze del mercato, i potenziali punti di acquisto e vendita e di prendere decisioni di trading basate su di essi.
Vedi i dettagli: https://vnrebates.org/
