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Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR":
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Diario dell'Uovo d'Oro @jindanriji Elk non si perderà @crypto_elk_ Fratello di cambio Xibei @Asterismone;
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dal 2 al 9 ottobre, il massimo di Bingtang Orange è stato vicino a 28.580 dollari e il suo minimo vicino a 27.160 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa il 4,97%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate vicino a circa 27.000, che forniranno un certo supporto o pressione.
analizzare:
26000–31000 circa 4,28 milioni di pezzi;
20000~25000 circa 1,63 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto 24.000~26.000 nel breve termine è del 79%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 32.000-34.000 nel breve termine è del 65%.
Novità importanti
notizie economiche
Fed Mester: Potrebbe essere necessario aumentare nuovamente i tassi di interesse nel 2023 e mantenerli lì per un po’.
I dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti per settembre sono stati quasi il doppio di quanto previsto e il mercato prevede che il taglio dei tassi di interesse verrà posticipato da luglio del prossimo anno a settembre.
3. L'occupazione non agricola è aumentata di 336.000 unità a settembre e il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,8%.
Notizie ecologiche crittografate
Il protocollo asset del mondo reale Backed Finance ha lanciato un ETF tokenizzato su titoli del Tesoro statunitensi sulla catena di base chiamata blB01, che offre un rendimento del 5,2%.
Un giudice statunitense respinge la richiesta della SEC di ricorrere in appello contro la sentenza $XRP nel caso Ripple.
Sono stati lanciati diversi ETF futures su Ethereum, con un volume totale di scambi nel primo giorno inferiore a 2 milioni di dollari.
Banca d'investimento Jefferies: BTC è una copertura chiave contro l'inflazione ed è allo stesso livello dell'oro.
Il presidente della Camera degli Stati Uniti McCarthy è stato estromesso e il deputato favorevole alle criptovalute Patrick Mchenry è subentrato ad interim.
Ripple ha ricevuto una licenza per un importante istituto di pagamento dall'Autorità Monetaria di Singapore.
Il numero di sviluppatori attivi nel settore delle criptovalute è al minimo dal 2020.
Il volume degli scambi di DEX a settembre ha continuato a toccare un nuovo minimo da gennaio 2021.
Il fondatore di OpenAI Sam Altman ha espresso la sua approvazione per il potenziale di Bitcoin di diventare una valuta universale durante la partecipazione al podcast di Joe Rogan.
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni del mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Stato dei derivati di mercato
I derivati svolgono spesso un ruolo estremamente importante nel mercato. Di solito, quando non sono presenti forze esterne nel mercato, la categoria dei derivati presenta uno stato ciclico.
(L'immagine sotto mostra lo stato dei derivati di mercato)
La figura è una rappresentazione visiva dell'analisi avanzata dei dati e dell'elaborazione delle funzionalità.
Andare più in profondità dell'intera struttura dei derivati del mercato.
In generale, nel medio e lungo termine, il mercato avrà otto Stati.
Da zero a sette stati.
Il terzo e il quarto stato rappresentano un punto di divisione. Generalmente, quando il mercato è relativamente buono e i derivati non presentano troppi rischi, o quando è in corso uno short squeeze, si trovano generalmente nel terzo stato.
In circostanze normali, se scende al di sotto del secondo stato, viene utilizzato per giudicare la sicurezza relativa.
In circostanze normali, se l’aumento è superiore al quinto stato, verrà giudicato il rischio relativo.
I rischi sono mostrati in rosso, mentre quelli con rischi minori sono mostrati in blu.
Poiché lo stato dei derivati di mercato stesso ha un effetto ciclico, è generalmente un indicatore relativamente buono a medio e lungo termine per giudicare la fase del mercato.
Ci sono molti display nella parte superiore e inferiore della fase a medio e lungo termine.
Attualmente, lo status dei derivati del mercato è intermedio e i derivati del mercato sono relativamente neutrali.
esplorazione a medio termine
Positività su Internet
Tendenze di opinione di nuove forze
Pressione di vendita elevata
Modello di capitalizzazione percentuale del profitto del giocatore a breve termine
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
La liquidità del mercato si sta lentamente riprendendo e questa tendenza potrebbe ancora essere mantenuta. Prima che si indebolisca, potrebbe essere leggermente più difficile shortare.
A giudicare dalle situazioni precedenti, quando apparirà la tendenza a medio termine, ci sarà una performance anticipata. Forse il mercato ha scelto congiuntamente un atteggiamento positivo in un determinato nodo, quindi i dati mostreranno una performance positiva.
(L’immagine sotto mostra l’andamento delle opinioni delle nuove forze)
La liquidità a breve termine del mercato non può essere separata dal sostegno di nuove forze. Questo modello esamina l'andamento delle opinioni di nuove forze attraverso la capitalizzazione di mercato, lo stato di circolazione e lo stato di consumo.
Di solito, quando la divergenza reciproca a lungo e a breve termine, l’aumento della percentuale di partecipanti a lungo termine e la diminuzione della percentuale di partecipanti a breve termine sono giudicati come un passaggio di mano tra il lungo e il breve termine. , ma potrebbe anche trattarsi di un netto calo dell'entusiasmo del mercato per la partecipazione di nuove forze.
Allo stato attuale, la volontà delle nuove forze di partecipare si sta gradualmente riprendendo, cioè lo stato di circolazione di questo gruppo si sta lentamente riprendendo e potrebbe non mostrare molte prestazioni in un breve periodo di tempo, il che richiederà un certo periodo di tempo .
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Sul mercato è stata esercitata una pressione di vendita elevata, che potrebbe richiedere del tempo per essere digerita.
È possibile che la performance attuale venga adeguata entro un certo intervallo e questo tono possa essere mantenuto prima che il mercato cambi.
(Figura sotto: modello composto percentuale di profitto dei partecipanti a breve termine)
Linea blu: fornitura di gruppo in accumulo
Linea gialla: offerta dei partecipanti a breve termine
I gruppi di accumulazione hanno mostrato una forte volontà di aumentare le loro partecipazioni e le loro recenti azioni di raccolta fondi sono state relativamente ampie.
Forse la performance attuale significa che c’è un certo numero di acquirenti sul mercato.
Allo stesso tempo, i partecipanti a breve termine hanno attualmente un certo grado di rilassamento emotivo, riducendo la loro disponibilità a svendere dal mercato.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
La zia scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è nella zona di pericolo e il rischio è in aumento
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
Nell'ultima settimana il coefficiente di rischio si aggira nella zona di pericolo e non si è ancora formato uno short squeeze su larga scala.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume degli scambi di opzioni è leggermente aumentato e la percentuale di opzioni put non è cambiata molto rispetto alla settimana scorsa ed è attualmente a un livello medio.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
Tuttavia, l’attuale volume degli scambi di derivati è ancora a un livello basso senza grandi fluttuazioni, indicando che attualmente molti trader di derivati sono in uno stato di attesa, ma indica anche che la volatilità non è lontana.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
La volatilità implicita delle opzioni non è cambiata molto rispetto alla settimana scorsa e l'attività dei trader di opzioni è nella media
Valutazione dello stato d'animo: Neutrale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
L'aumento dei prezzi ha portato ad un aumento del sentiment positivo, mentre il panico rimane a un livello basso. Il prezzo attuale ha raggiunto la fascia di costo del detentore a breve termine. Questa settimana prestiamo ancora attenzione al panico del mercato rappresentato dal volume dei trasferimenti di perdite.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Questa settimana si è verificata una leggera diminuzione dei nuovi indirizzi e anche una piccola diminuzione degli indirizzi attivi. I livelli di attività sulla catena sono bassi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: la situazione generale mostra uno stato di accumulo di deflussi e la pressione di vendita è bassa.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La torta attualmente sta uscendo in quantità moderate.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
Anche E sta attualmente mostrando un piccolo afflusso.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Al momento non vi è alcuna forte pressione di vendita.
Valutazione del potere d'acquisto: il potere d'acquisto globale si è leggermente ripreso, così come il potere d'acquisto delle stablecoin.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Il potere d'acquisto di Asia ed Europa è ancora in ripresa, mentre il potere d'acquisto delle Americhe, che ha un peso maggiore, è sceso su valori negativi.
(Figura sotto: posizione netta sul cambio USDT)
L'USDT sta attualmente mostrando un piccolo afflusso.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 26.000, c'è la disponibilità a vendere a 29.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 23000, 24000, 25000 e 26000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 29.000, 30.000 e 31.000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 25.000, 26.000 e 27.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 29.000, 30.000 e 31.000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 23000, 24000 e 26000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 30.000.
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
Con i dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti che superano le aspettative, gli operatori di mercato sembrano scommettere sulle aspettative che l’ultimo aumento dei tassi di interesse quest’anno avrà luogo a novembre.
Allo stesso tempo aumenta anche l'attenzione del mondo, perché questo potrebbe essere l'ultimo aumento dei tassi di interesse quest'anno o non ci sarà alcun aumento dei tassi di interesse. Tutto dipende dalle scelte e dalle osservazioni anticipate della Fed.
Da una prospettiva ciclica, la resistenza del mercato è aumentata sotto il continuo impatto negativo. Sempre più persone hanno iniziato a cercare prove negative e si sono rivolte alla ricerca di prove rialziste. Molti di loro prestano attenzione al dimezzamento nel prossimo futuro.
Il mercato dei capitali è un gioco di aspettative Una volta passato il momento più difficile, è concepibile che in futuro il lungo periodo di declino si ridurrà e addirittura introdurrà un mercato strutturale speciale.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
Lo stato aggiornato dei derivati di mercato fornisce un'esplorazione più approfondita del ciclo di mercato ed è più predittivo dei massimi e dei minimi periodici.
L'attuale situazione del mercato dei derivati è neutrale nel medio e lungo termine.
Il mercato dà il tono:
La struttura del mercato dei derivati è relativamente stabile e non è cambiata molto. Il prossimo numero si concentrerà sulla ricerca di dati sui cigni neri.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
Le condizioni di circolazione del mercato sono relativamente buone e le vendite allo scoperto sono attualmente più difficili;
La nuova forza è in uno stato di riparazione;
Il mercato attualmente presenta una pressione di vendita che deve essere digerita;
I gruppi di accumulazione sono in aumento e i partecipanti a breve termine sono meno disposti a vendere.
Il mercato dà il tono:
riparazione
L'attuale liquidità del mercato è relativamente buona, ma potrebbe diventare più difficile vendere allo scoperto se non si indebolisce.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è nella zona pericolosa e il rischio aumenta.
Il numero di nuovi indirizzi attivi è relativamente basso e l’attività di mercato è bassa.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: Neutrale.
La posizione netta complessiva dello scambio mostra uno stato di accumulo di deflussi e la pressione di vendita è bassa.
Il potere d’acquisto globale si è leggermente ripreso, così come il potere d’acquisto delle stablecoin.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare al prezzo di 26.000, c'è la disponibilità a vendere al prezzo di 29.000;
La probabilità di non scendere sotto 24.000~26.000 a breve termine è del 79%; la probabilità di non scendere sotto 32.000~34.000 a breve termine è del 65%;
Il mercato dà il tono:
Il sentiment del mercato è neutrale, leggermente meno positivo rispetto alla scorsa settimana. A giudicare solo dai dati a breve termine, esiste un’alta probabilità di fluttuazioni di short squeeze, ma questa settimana presteremo maggiore attenzione all’impatto delle notizie.
Suggerimenti strategici: copertura dinamica spot
Avvertenza sui rischi:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
Benvenuti a seguirci!