Analisi del disco BTC 10/7:
Inversione a due livelli? I grandi dati non agricoli hanno superato le aspettative e sono stati negativi per il mercato. Tuttavia, il mercato si è ripreso rapidamente dopo un forte calo.
Ciao, signore e signori, benvenuti a Uncle Cat Talking Money. Come stai il primo giorno di lavoro dopo le vacanze?
Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo del Bitcoin è di circa 28.000. Il prezzo di mercato è sceso rapidamente di 600 punti dopo i grandi dati non agricoli di ieri sera e poi ha registrato un forte rimbalzo. Attualmente il volume attivo giornaliero in Asia aumenta gradualmente nel pomeriggio. Tecnicamente, le bande di Bollinger giornaliere a 1 e 4 ore hanno mostrato un trend fluttuante al rialzo. Il mercato rialzista sta davvero per iniziare?
Infatti, da un punto di vista puramente tecnico, ci sono infatti frequenti segnali di acquisto al fondo e di andare long. Tuttavia, il singolo aspetto tecnico del mercato è spesso ingannevole. Possiamo giudicare il mercato a breve termine, ma in generale andamento, è necessario combinare più fattori.
I grandi dati non agricoli di ieri sera devono aver scioccato molte persone. La mia aspettativa è che sia vicino a 17, il che è sostanzialmente in linea con l'aspettativa che non influenzerà la scusa della Fed per aumentare i tassi di interesse. Tuttavia, il valore annunciato di 33,6 è addirittura superiore al doppio del valore atteso, che è a valore decisamente esagerato. Una volta diffusi i dati, molte persone sospettarono che il Bureau of Labor degli Stati Uniti li avesse falsificati e che i dati fossero stati utilizzati al servizio del governo. In effetti, personalmente penso che non dobbiamo preoccuparci se i dati siano veri o falsi. Le ragioni della Fed per aumentare i tassi di interesse rimangono invariate. Tuttavia, questi dati su larga scala sono stati dannosi per il mercato del venture capital. Il crollo che molti si aspettavano non si è verificato, ma si è ripreso rapidamente dopo aver accelerato il calo di 600 punti. Il supporto è abbastanza forte. Soprattutto durante gli orari di negoziazione europei e americani, nella seconda metà della notte, non si sono verificate vendite recenti, bensì un aumento degli acquisti. Alle 5 del mattino i grandi investitori o istituzioni hanno aumentato direttamente i loro acquisti e la linea di 1 minuto ha raggiunto direttamente circa 28.450. Si è trattato di un aumento davvero inaspettato Anche se il mercato non ha continuato a mantenersi ed è stato invece soggetto a una correzione sotto pressione, ha continuato a portare calore sul mercato.
Molti amici potrebbero non capire perché il mercato delle criptovalute statunitense è rimbalzato selvaggiamente nonostante i dati negativi? Lascia che te lo spieghi.
Innanzitutto, i dati sull’occupazione non agricola sono 336.000, un valore significativamente superiore al valore atteso. Nel complesso è negativo per il mercato finanziario, ma dal punto di vista dei dati è positivo per l’economia statunitense. L’aumento del numero di persone occupate mostra la forza dell’economia statunitense. Dimostra che le aziende statunitensi stanno creando più posti di lavoro. Le aziende non stanno sicuramente perdendo denaro aggiungendo posti di lavoro in aumento, quindi è aumentata l’occupazione non agricola. L’aumento dei dati può essere interpretato nel senso che le aziende statunitensi sono in buona o addirittura migliore forma, e dimostra anche la forte resilienza dell’economia statunitense da un certo punto di vista. Il sentimento negativo nel mercato deriva dal fatto che l’economia statunitense positiva potrebbe aumentare la possibilità che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse. Naturalmente, una volta rilasciati i dati, l’aspettativa che la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse entro la fine del l’anno era passato dal 46% al 56%, e il mercato delle criptovalute è sceso direttamente e rapidamente di 600 punti.
Perché il mercato sta salendo?
In effetti, dal punto di vista delle aspettative di aumento dei tassi di interesse, le precedenti aspettative di aumento dei tassi di interesse erano del 46%, quindi i dati pubblicati hanno aumentato le aspettative, ma non hanno cambiato i risultati. Sono emerse cattive notizie e il panico di tutti sugli interessi futuri gli aumenti dei tassi sono stati digeriti perché il mercato è sceso di 600 punti, quando il denaro rimbalza, tutti hanno già acconsentito al futuro degli aumenti dei tassi di interesse, e quindi l'umore potrebbe non essere troppo influenzato dal panico dell'aumento dei tassi di interesse. A meno che le aspettative di rialzo dei tassi di interesse non aumentino ulteriormente.
Dopo la pubblicazione dei dati, l’indice statunitense e il mercato obbligazionario statunitense sono scesi frequentemente. Molte persone potrebbero chiedersi: le obbligazioni statunitensi non sono aumentate? È vero, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono aumentati, ma il prezzo dei titoli del Tesoro stessi è diminuito. Perché il debito americano ha un proprio meccanismo di calcolo indipendente. Pertanto, il calo del prezzo del debito statunitense continuerà a spingere al rialzo il rendimento del debito statunitense. Il rendimento di un'obbligazione statunitense viene calcolato dividendo l'importo del rendimento iniziale per il prezzo corrente delle obbligazioni statunitensi e moltiplicando per una percentuale. In altre parole, se l'interesse di una determinata obbligazione è fissato a 100 dollari USA, se il prezzo originale dell'obbligazione è di 1.000 dollari USA, il metodo di calcolo del rendimento è: (interesse dell'obbligazione diviso per il prezzo dell'obbligazione) moltiplicato per 100% = 10%. Se l'obbligazione scende a 900 in dollari USA, il tasso di rendimento viene calcolato come: (100 diviso 900) moltiplicato per 100% = 11,11%, il tasso di rendimento aumenta.
Ciò accade perché l’aumento del tasso dei fondi federali statunitensi, ovvero un aumento del tasso, fa aumentare i costi di finanziamento delle banche. In questo caso, il rendimento delle vecchie obbligazioni nel mercato obbligazionario è superiore al rendimento delle obbligazioni che non possono essere nuovamente emessi, e le banche o le società continuano a emettere nuove obbligazioni per attirare più investitori al dettaglio ad acquistare obbligazioni formula sopra, quando i prezzi delle obbligazioni scendono, i rendimenti delle obbligazioni statunitensi continuano ad aumentare.
Dopo la pubblicazione dei grandi dati non agricoli, il prezzo del debito statunitense è crollato e anche l’indice del dollaro statunitense è crollato, in parte, nel ritorno dei fondi. Alcuni dei fondi che in precedenza si erano spostati verso l’indice statunitense e le obbligazioni statunitensi avevano scopi di copertura, perché erano preoccupati che l’economia statunitense potesse declinare o addirittura crollare a causa dei continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, al fine di perseguire profitti più stabili , hanno scelto le obbligazioni statunitensi. Il porto sicuro è il dollaro statunitense. Quando i dati di ieri sera sono stati molto positivi per l'economia statunitense, i fondi di copertura del mercato potrebbero essere gradualmente ritirati, e anche i fondi di investimento nascosti nelle obbligazioni statunitensi hanno stimolato le azioni statunitensi a causa del economia statunitense positiva e ancora una volta stabilizzata. Passaggio al mercato del capitale di rischio.
In effetti, il rimbalzo e l’aumento delle azioni statunitensi sono facili da comprendere. Sebbene i dati siano negativi per il mercato degli investimenti, i dati mostrano anche la stabilità e la redditività delle società statunitensi, il che stimola notevolmente la crescita del mercato azionario. Che si trattasse di un rifugio sicuro o di un passaggio alle obbligazioni statunitensi per stabilizzare i fondi, ora sta tornando attivamente al mercato azionario e alcuni fondi torneranno anche al mercato delle criptovalute.
Soprattutto quando il mercato delle criptovalute ha smesso di riprendersi dopo essere sceso di soli 600 punti con dati così negativi, ha intensificato il rendimento dei fondi. Molte persone potrebbero chiedersi dopo aver visto questo, ho analizzato i fattori per il rialzo, è perché voglio girare sul lato lungo?
No, non è così. Almeno per ora, non posso dire che il mercato sia diventato rialzista.
Diversi fattori hanno contribuito all'aumento dei prezzi di mercato durante le vacanze. Gli orari di negoziazione in Asia hanno contribuito molto, mentre in Europa e negli Stati Uniti le vendite durante le vacanze sono state per lo più dominate dalle vendite. Ho già analizzato le ragioni dell'aumento del mercato asiatico. Da un lato, il mercato azionario è stato chiuso durante le vacanze e i fondi sono usciti per evitare rischi, e alcuni fondi sono arrivati al mercato delle criptovalute i continui aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti hanno notevolmente soppresso il tasso di cambio delle ragazze soft. Questo problema ha portato alcune ragazze soft ad entrare nel mercato degli investimenti per cercare occasioni ed evitare rischi. Anche se è durato una breve vacanza, non sono ancora sicuro che questo fondo rimarrà dopo l'apertura del mercato azionario lunedì prossimo. Se il mercato azionario aprirà lunedì e i fondi non ritorneranno sul mercato azionario, aumenterà comunque durante le vacanze. Uno dei fattori che sono diventati rialzisti.
D’altra parte, in termini macroeconomici generali, l’economia statunitense rappresenta un grande vantaggio dal punto di vista dei dati. Tuttavia, un rimbalzo così ampio dei dati ha anche causato una notevole riduzione dei prezzi di molti investitori e persino della popolazione locale negli Stati Uniti l’accuratezza delle statistiche del Bureau of Labor degli Stati Uniti, per dirla senza mezzi termini, il senso di fiducia è diminuito. Se c’è davvero una falsificazione dei dati, allora i dati diventeranno gradualmente un giocattolo e i dati economici positivi degli Stati Uniti diventeranno uno scherzo. Quindi, sotto la pressione dei tassi di interesse elevati a lungo termine, l'economia americana sarà difficile dire che il danno sarà irreparabile. Sono stati scoperti alcuni importanti problemi economici ed è difficile dire quanto durerà il ritorno dei capitali sul mercato degli investimenti. Dopo tutto, i dati attuali negli Stati Uniti sono buoni, ma d’altro canto gli scioperi negli Stati Uniti non si sono fermati. Se i profitti aziendali sono davvero buoni, perché ci sono ancora scioperi su larga scala?
D’altra parte, le recenti statistiche globali sulle stablecoin mostrano che il mercato delle stablecoin si sta gradualmente restringendo e che la ritenzione e la circolazione del mercato stanno diminuendo. Ciò significa che i fondi nel mercato delle stablecoin stanno defluendo e anche il corrispondente potere d’acquisto diminuirà. Ho continuato a dire in precedenza che se un mercato rialzista o la fase iniziale di un mercato rialzista sta davvero arrivando, il problema può essere risolto solo coinvolgendo più trader e scambiando fondi attraverso i necessari punti caldi del mercato. Avviare il mercato richiede denaro reale ed entusiasmo. Non possiamo fare affidamento sull’immaginazione cieca. Dopotutto, l’immaginazione non può portare volume di acquisto sul mercato.
Naturalmente, a giudicare dalle recenti osservazioni, c'è stato un aumento nel mercato asiatico durante il lungo periodo di vacanze, e anche i mercati europeo e americano hanno iniziato ad aumentare il volume degli acquisti dopo i salari non agricoli di ieri, se il mercato continua questa situazione Lunedì della prossima settimana. E se non c'è una grande crisi nascosta, possiamo davvero girare a lungo termine a breve termine e seguire la tendenza a breve termine. Dopotutto, il nostro trading deve essere flessibile. Ma se la tendenza generale diventa rialzista e inizia il mercato rialzista, sulla base di tutti i dati attuali, non posso ancora essere d’accordo con questo punto di vista ed è necessario un maggiore supporto dei dati.
Per quanto riguarda la strategia di trading, oggi è sabato. Il mio suggerimento personale è che, in base alla scarsa liquidità del fine settimana e alla situazione di trading di lunedì prossimo, non è consigliabile aprire una posizione e aspettare e vedere.
Grazie per aver prestato attenzione allo zio Mao Shuobi. Auguro a tutti un buon inizio e una carriera prospera!