• ProShares UltraPro Short QQQ ETF: una breve introduzione

  • Svantaggi dell'ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)

  • Vantaggi dell'ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)

  • Azione SQQQ: cronologia dei prezzi

  • Prezzo delle azioni SQQQ: analisi tecnica

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ di Blockchain Reporter

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2023

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2024

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2025

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2026

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2027

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2028

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2029

  • Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2030

  • Obiettivo prezzo azioni SQQQ: dagli esperti

  • Casi d'uso di SQQQ

  • Conclusione

Gli exchange-traded fund (ETF) hanno rivoluzionato il panorama degli investimenti sin dal loro inizio. Questi fondi, che sono negoziati in borsa come le azioni individuali, offrono agli investitori un modo per diversificare i loro portafogli senza dover acquistare ogni componente di un particolare indice o settore. Hanno democratizzato l'accesso a varie classi di attività, consentendo sia agli investitori istituzionali che a quelli al dettaglio di attingere a mercati che potrebbero essere stati fuori dalla portata o troppo costosi per accedervi individualmente.

Il vantaggio principale degli ETF è nella loro semplicità e trasparenza. In genere seguono un indice, una materia prima, obbligazioni o un paniere di asset. Gli investitori possono facilmente capire cosa c'è dentro un ETF grazie alla sua divulgazione giornaliera delle partecipazioni. Inoltre, gli ETF hanno portato a significativi risparmi sui costi grazie ai loro bassi coefficienti di spesa rispetto ai fondi comuni tradizionali. La loro efficienza fiscale, liquidità e flessibilità hanno ulteriormente consolidato la loro posizione come veicolo di investimento preferito da molti.

Con l'espansione del mercato finanziario per soddisfare le richieste degli investitori, è aumentata anche la complessità e la varietà degli ETF. Dagli ETF ad ampio mercato a quelli specifici per settore, tematici e persino con leva finanziaria o inversi, le scelte sono vaste. Questo ci porta a uno di questi strumenti unici: l'ETF ProShares UltraPro Short QQQ, comunemente noto con il suo simbolo ticker, SQQQ. SQQQ offre un approccio distintivo al mercato, in particolare per coloro che cercano di proteggersi o capitalizzare sui movimenti al ribasso dell'indice NASDAQ-100. In questo articolo, esploreremo il prezzo delle azioni SQQQ, la sua attuale analisi tecnica, le previsioni di mercato future e l'obiettivo di prezzo SQQQ da parte degli analisti per determinare se questo è il miglior ETF su cui investire nel 2023.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF: una breve introduzione

ProShares, un importante emittente di fondi negoziati in borsa, è specializzato anche in ETF inversi e prodotti correlati. Le origini dell'azienda risalgono al 1997, quando Louis Mayberg e Michael Sapir, entrambi ex dipendenti di Rydex, fondarono ProFunds Group con un investimento iniziale di $ 100.000. Nello stesso anno, l'azienda è stata pioniera nell'introduzione dei fondi comuni di investimento inversi del mercato ribassista.

Facciamo un salto al 2006, quando ProFunds Group ha ampliato la sua offerta lanciando ProShares, segnando il debutto del suo primo ETF inverso. Entro ottobre 2021, ProShares ha compiuto un altro passo innovativo introducendo un ETF focalizzato sui contratti futures Bitcoin.

Lanciato nel febbraio 2010 da ProShares, l'UltraPro Short QQQ (SQQQ) è un ETF a leva inversa progettato per rispecchiare la performance del Nasdaq 100 Index. Questo indice rappresenta le principali società, che abbracciano sia i regni nazionali che internazionali, quotate sulla borsa valori Nasdaq. Queste società sono classificate in base alla loro capitalizzazione di mercato complessiva, con le istituzioni finanziarie che sono l'eccezione e non sono incluse.

I fondi a leva inversa, come SQQQ, sono costruiti utilizzando derivati ​​finanziari e, in alcuni casi, derivati ​​di tali derivati. Per emulare la performance inversa di un asset particolare, i gestori di fondi effettuano vendite allo scoperto e utilizzano swap. Questi strumenti finanziari sono essenzialmente scommesse sulla prevista sottoperformance dell'asset o del titolo sottostante.

SQQQ: ETF Performance e caratteristiche Top of Form

Mentre molti degli ETF di Proshares rientrano nella categoria da moderatamente piccola a molto piccola, SQQQ segue l'esempio. A partire dal 2023, il totale degli asset in gestione (AUM) per SQQQ era di 4,56 miliardi di $.

SQQQ impiega una strategia a leva inversa, che mira a fornire risultati di investimento giornalieri che sono approssimativamente l'inverso della performance giornaliera del suo indice di riferimento, amplificato da un fattore specifico. In sostanza, l'obiettivo di SQQQ è di raggiungere tre volte la performance inversa del Nasdaq 100.

Investire in SQQQ è come anticipare le sfide nel più ampio mercato azionario non finanziario. Dato che il Nasdaq 100 è prevalentemente influenzato da settori come tecnologia, telecomunicazioni e sanità, SQQQ è pronto a prosperare quando questi settori affrontano flessioni.

Svantaggi dell'ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)

Gli ETF a leva inversa, come SQQQ, presentano diverse sfide, soprattutto per gli investitori che mirano a una crescita a lungo termine o per coloro che non hanno la larghezza di banda necessaria per gestire attivamente tali asset:

  • SQQQ è concepito per il trading a breve termine e ad alto rischio, con l'obiettivo di trarre vantaggio da potenziali ribassi del Nasdaq 100.

  • Non è pensato per una detenzione prolungata. Nel tempo, i rendimenti di SQQQ possono essere notevolmente erosi da spese e decadimento.

  • Sono molteplici i fattori che rendono SQQQ un investimento inadatto per un portafoglio diversificato.

  • Essendo un ETF di piccole dimensioni, SQQQ può subire oscillazioni di prezzo volatili ed è costantemente sull'orlo di una potenziale chiusura.

  • La valutazione di SQQQ si basa sulla divergenza dalle traiettorie tradizionali del mercato. Sebbene il Nasdaq 100 Index non rispecchi i movimenti dell'intero mercato azionario, è ciclico. Data la tendenza intrinseca del Nasdaq ad apprezzarsi nel tempo, le prospettive a lungo termine per un ETF a leva inversa 3x come SQQQ sembrano fosche.

Vantaggi dell'ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)

Nonostante le sfide, detenere un ETF con leva finanziaria giornaliera come SQQQ presenta dei vantaggi:

  • Offre una liquidità maggiore rispetto ad altri fondi di dimensioni simili.

  • Progettato per trarre vantaggio dalle flessioni del mercato, anziché dipendere esclusivamente dalle sue salite.

  • Agisce come misura protettiva contro i cali previsti del mercato.

  • Offre ai trader attivi la possibilità di trarre vantaggio dalle dinamiche quotidiane del mercato.

Azione SQQQ: cronologia dei prezzi

Lanciato da ProShares nel 2010, SQQQ è emerso come una stella nascente per gli investitori che cercano di capitalizzare i potenziali ribassi dell'indice NASDAQ-100.

Con un prezzo iniziale di $ 488.576 nel 2010, il viaggio di SQQQ è stato niente meno che un ottovolante. La sua natura inversamente indebitata significa che quando il NASDAQ-100 sale, SQQQ scende e viceversa. Questo contro-movimento ha reso il grafico dei prezzi di SQQQ uno spettacolo emozionante, con i suoi picchi e avvallamenti che spesso riflettono la performance dell'indice incentrato sulla tecnologia. Sebbene il prezzo dell'ETF SQQQ non sia riuscito a mantenere una posizione vicino a questo livello, è sceso pesantemente nelle settimane successive. Il prezzo di SQQQ è sceso a un minimo di $ 312.000 nell'aprile 2010.

Tuttavia, il prezzo ha avuto un forte rimbalzo e ha toccato un massimo di $ 467.000, e questa è stata l'ultima volta che SQQQ ha raggiunto un livello così alto. Il prezzo di SQQQ ha avuto forti oscillazioni di prezzo intorno al segno di $ 300.000 ed è sceso pesantemente verso il fondo.

Tuttavia, il settore tecnologico, una forza dominante nel NASDAQ-100, ha sperimentato numerose fluttuazioni nell'ultimo decennio. Dall'ascesa meteorica delle azioni FAANG alle sfide poste dalle preoccupazioni sulla privacy dei dati e dalle questioni antitrust, ogni scossa tecnologica ha risuonato nel prezzo di SQQQ.

Il prezzo di SQQQ ha mostrato speranze di un piccolo ritorno, salendo sopra i 200.000 $ nel 2011. Non è riuscito a mantenere uno slancio rialzista in seguito ed è sceso verso i 20.000 $ nel 2014. Le dinamiche esterne, come guerre commerciali, disordini geopolitici e crisi sanitarie globali, hanno lasciato la loro impronta su SQQQ. Ad esempio, durante importanti flessioni del mercato istigate da tali eventi, SQQQ ha spesso assistito a picchi, fungendo da rifugio per gli investitori in tempi tempestosi.

Nonostante i suoi sporadici momenti di brillantezza, è fondamentale riconoscere la tendenza generale di SQQQ. Data la traiettoria ascendente generale del mercato azionario, in particolare del NASDAQ-100, SQQQ, essendo un ETF a leva inversa, ha lottato per sostenere una crescita costante a lungo termine.

Il prezzo di SQQQ ha continuato a scendere pesantemente ed è sceso sotto i $ 1000 nel 2017. Mentre presentava prospettive di guadagno a breve termine durante le crisi del mercato, le sue prospettive a lungo termine sono profondamente ribassiste con tendenze di mercato più ampie. Per gli operatori di mercato, la traiettoria di SQQQ porta con sé l'importanza del tempismo, un'analisi di mercato approfondita e una profonda comprensione degli strumenti con leva finanziaria.

Il prezzo dell'ETF SQQQ è diminuito gradualmente nel corso degli anni e ora è sceso sotto i 20 $, innescando un forte calo dell'interesse di trading.

Prezzo delle azioni SQQQ: analisi tecnica

Di recente, il prezzo delle azioni SQQQ ha sperimentato un trend ribassista, che ha innescato venditori in prossimità dei livelli di resistenza immediati. Il prezzo ha seguito una traiettoria ascendente costante nelle ultime settimane. Dopo aver superato il limite di $ 16, il prezzo SQQQ ha innescato un intenso slancio di acquisto ed è aumentato esponenzialmente. Poiché il mercato era stato precedentemente fortemente influenzato dall'aumento dell'inflazione e dalla pandemia di COVID-19, SQQQ non ha mostrato alcuna ripresa, come si vede dal grafico dei prezzi giornalieri, e ha mantenuto il suo slancio di prezzo all'interno di una regione ribassista. Il prezzo ha dovuto affrontare un'intensa pressione ribassista di recente; tuttavia, è riuscito a mantenere un trend rialzista al di sopra del livello di supporto. Un'analisi tecnica approfondita del prezzo dell'ETF SQQQ rivela indicatori contrastanti, che potrebbero presto inviare il prezzo a nuovi minimi o massimi.

Secondo TradingView, il prezzo di SQQQ è attualmente scambiato a $ 19,8, riflettendo un calo del 2,8% nelle ultime 24 ore. La nostra valutazione tecnica del prezzo di SQQQ indica che l'attuale slancio rialzista potrebbe presto svanire poiché gli orsi stanno tentando di invertire la tendenza dalla prossima resistenza a EMA100; tuttavia, i tori stanno cercando di impedire al prezzo di scendere al di sotto del livello di supporto di $ 16. Esaminando il grafico dei prezzi giornalieri, il prezzo delle azioni SQQQ ha trovato supporto vicino al livello di $ 16,8, da cui il prezzo ha guadagnato slancio rialzista e ha superato più canali di Fib. Poiché il prezzo di SQQQ continua a essere scambiato sopra l'EMA20, i tori stanno acquisendo sicurezza per aprire ulteriori posizioni lunghe e inviare il prezzo delle azioni a testare la sua prossima resistenza. L'indicatore Balance of Power (BoP) è attualmente scambiato in una zona di regione negativa a 0,83 poiché i venditori stanno aumentando il loro dominio sul grafico dei prezzi.

Per analizzare a fondo il prezzo dell'ETF SQQQ, è fondamentale dare un'occhiata all'indicatore RSI-14. L'indicatore RSI ha recentemente subito un calo poiché il prezzo di SQQQ non è riuscito a mantenere la domanda degli acquirenti vicino a $ 20. La linea di tendenza si sta attualmente librando sotto la linea mediana mentre viene scambiata al livello 41, suggerendo che un'ulteriore correzione al ribasso è all'orizzonte. Si prevede che il prezzo di SQQQ tenterà presto di superare il suo livello di Fibonacci del 23,6% per raggiungere i suoi obiettivi rialzisti a breve termine di circa $ 22. Se gli orsi non riescono a scendere al di sotto dell'attuale regione di Fibonacci 0,038, potrebbe esserci una tendenza al rialzo all'orizzonte.

Mentre la SMA-14 continua la sua oscillazione al ribasso scambiando a 54, si muove leggermente al di sopra della linea RSI, mantenendo potenzialmente promesse sul movimento al rialzo dell'ETF sul grafico dei prezzi. Se il prezzo SQQQ fa un'inversione rialzista, può spianare la strada alla resistenza a $ 22. Una rottura al di sopra spingerà il prezzo delle azioni verso il limite superiore della banda di Bollinger a $ 27.

Al contrario, se SQQQ non riesce a mantenersi al di sopra del livello di supporto critico di EMA200, potrebbe verificarsi un crollo improvviso, con conseguenti ulteriori cali dei prezzi e facendo sì che il prezzo di SQQQ venga scambiato vicino al limite inferiore della Bollinger Band di $ 16. Se il prezzo non riesce a continuare a scambiare al di sopra, potrebbe innescare un downtrend ribassista più significativo a $ 10.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ di Blockchain Reporter

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2023

Nel 2023, si prevede che il prezzo delle azioni SQQQ manterrà una media di circa $ 16. Il prezzo minimo dovrebbe essere di circa $ 10, mentre il massimo potrebbe salire fino a $ 27. Queste previsioni si basano sulla performance storica delle azioni, sulle tendenze di mercato e sul panorama economico generale.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2024

Verso il 2024, si prevede che il prezzo delle azioni SQQQ sperimenterà un trend positivo al rialzo, con una media di circa $ 24. Il potenziale minimo per quest'anno potrebbe essere di circa $ 18, mentre il limite superiore potrebbe raggiungere $ 35. Questa previsione si basa sulla ripresa delle azioni, sulla loro adattabilità alle fluttuazioni del mercato e sulle decisioni strategiche prese dal loro management.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2025

Entro il 2025, si prevede che il prezzo delle azioni SQQQ salirà ulteriormente, con un prezzo medio di $ 32. Il valore minimo per quest'anno potrebbe essere di circa $ 26 e il massimo potrebbe toccare $ 43. Questa proiezione tiene conto del potenziale delle azioni di capitalizzare le opportunità di mercato e della sua capacità di superare l'inflazione.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2026

Nel 2026, si prevede che il titolo SQQQ mantenga la sua traiettoria ascendente, con un prezzo medio che si aggira intorno ai $ 40. Il potenziale minimo per quest'anno è stimato a $ 34, mentre il massimo potrebbe arrivare fino a $ 51.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2027

Andando avanti fino al 2027, si prevede che il prezzo medio delle azioni SQQQ sarà di circa $ 48. Il prezzo minimo per quest'anno potrebbe essere di circa $ 42 e il massimo potrebbe salire a $ 59. Questa previsione è radicata nelle solide metriche di performance delle azioni e nella sua capacità di attrarre investitori a lungo termine.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2028

Entro il 2028, si prevede che il prezzo delle azioni SQQQ raggiungerà una media di $ 56. Il potenziale minimo per quest'anno potrebbe essere di circa $ 50, mentre il massimo potrebbe salire a $ 67.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2029

Nel 2029, si prevede che il titolo SQQQ manterrà una crescita costante, con un prezzo medio di $ 64. Il minimo per quest'anno è previsto a $ 58, mentre il massimo potrebbe toccare $ 75. Queste stime riflettono il potenziale del titolo di sfruttare le opportunità di mercato e la sua capacità di soddisfare la domanda degli acquirenti.

Previsione del prezzo delle azioni SQQQ 2030

Concludendo il decennio, nel 2030, si prevede che il prezzo delle azioni SQQQ raggiunga una media di circa $ 72. Il potenziale minimo per quest'anno potrebbe essere di $ 66 e il massimo potrebbe raggiungere un impressionante $ 83.

Obiettivo prezzo azioni SQQQ: dagli esperti

Secondo Munafa Sutra, l'obiettivo di prezzo per ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) è fissato a $ 20,04 nella fascia bassa e $ 21,07 nella fascia alta.

D'altra parte, Wallet Investor prevede che il prezzo minimo di SQQQ potrebbe essere di $ 11 nel gennaio 2024 e potrebbe ulteriormente scendere verso $ 0 entro la fine del decennio.

Storicamente, in un periodo di 52 settimane negli ultimi 13 anni, ProShares UltraPro Short QQQ ha visto un calo medio del 45,3%. In 12 di quei 13 anni, il titolo è sceso ulteriormente, indicando una coerenza storica del 92,31%.

Casi d'uso di SQQQ

SQQQ è ottimale per scommesse brevi a breve termine contro l'indice Nasdaq 100. In genere, SQQQ è più efficace come una nicchia di partecipazione nel portafoglio di un investitore audace. È probabilmente più adatto a coloro che prevedono una flessione delle azioni a grande capitalizzazione nell'immediato futuro. In effetti, il QQQ funziona in modo simile alle azioni azionarie sotto molti aspetti. Se riesci a proteggere le azioni QQQ tramite il tuo broker, hai la possibilità di venderle allo scoperto.

La decisione di shortare un ETF lungo o investire in un ETF inverso spesso spetta al trader. In durate sovraestese, un ETF inverso potrebbe mostrare un comportamento inaspettato. Ci sono diversi ETF inversi che traggono profitto quando l'indice Nasdaq 100 scende. Il ProShares Short QQQ (PSQ) offre il rendimento inverso dell'indice con un rapporto uno a uno. Il ProShares UltraShort QQQ (QID) fornisce un rendimento inverso 2x, mentre il ProShares UltraPro UltraShort QQQ (SQQQ) offre un rendimento inverso 3x. Maggiore è la leva finanziaria (ad esempio, 2x o 3x), più pronunciate sono le fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, gli ETF con leva finanziaria subiscono un decadimento nel tempo. Di conseguenza, maggiore è la leva finanziaria di un ETF, più breve è la sua durata di detenzione consigliata.

Conclusione

Il ProShares UltraPro Short QQQ ETF è un fondo notevole con asset superiori a $ 4,2 miliardi. Vanta un volume medio giornaliero di scambi che supera i $ 120 milioni e offre un rendimento da dividendi di circa il 3,35%. Questo rendimento si distingue, soprattutto se confrontato con il rendimento di Invesco QQQ, che è di poco inferiore al 2%. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare il rapporto di spesa del fondo di circa lo 0,95%; quindi, un investimento di $ 100k comporterebbe una commissione di circa $ 950.

Questo fondo è strutturato per trarre profitto quando le azioni tecnologiche statunitensi affrontano una flessione. In particolare, mira a un rendimento giornaliero di 3 volte l'indice Nasdaq 100. A causa dell'effetto composto dei rendimenti giornalieri, mantenere l'investimento per periodi prolungati potrebbe comportare rendimenti che non sono direttamente correlati all'indice.

La performance dell'ETF SQQQ è rimasta indietro rispetto al mercato più ampio quest'anno, principalmente a causa della ripresa delle azioni tecnologiche. Questa impennata è stata spinta dai "magnifici 7", che comprendono giganti come Microsoft, Apple, Nvidia e Tesla. Ultimamente, anche diverse aziende tecnologiche emergenti hanno contribuito a questo slancio.