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Punti principali
Gli indicatori tecnici utilizzano i dati per aiutare i trader a identificare modelli e valutare le tendenze del mercato. Utilizzando un approccio basato sui dati, i trader possono utilizzare questi indicatori per assistere le loro analisi di mercato e le loro decisioni di trading.
La media mobile (MA), la media mobile di convergenza e divergenza (MACD), il volume sul saldo (OBV), l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger sono alcuni degli indicatori più popolari.
Binance consente agli utenti di visualizzare e personalizzare gli indicatori tecnici sui propri grafici. Inoltre, i trader possono eseguire il backtest di queste strategie, valutando le prestazioni rispetto ai dati storici per affinare i propri approcci.
Gli indicatori tecnici sono strumenti preziosi nell’arsenale sia delle criptovalute che dei trader azionari. Questi indicatori utilizzano dati attuali e storici per aiutare i trader a identificare modelli, valutare le tendenze del mercato e fare scelte di trading più informate. Aiutano anche a comprendere il mercato e i segnali di trading spot. Inoltre, gli indicatori tecnici possono assistere i trader nella creazione di piani e strategie di trading basati sui dati, mitigando al contempo l’influenza della paura, dell’incertezza e dell’hype del mercato.
Questo articolo esplora alcuni degli indicatori tecnici più popolari a disposizione dei trader di criptovalute da includere nel loro kit di strumenti di trading.
Medie mobili
Una media mobile (MA) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per attenuare la fluttuazione del prezzo a breve termine di una criptovaluta calcolando una media su un periodo di tempo specifico. È uno strumento utilizzato dagli investitori e dagli analisti per distinguere l’effettiva direzione del trend di un asset dal tipico rumore del mercato. Inoltre, gli swing trader utilizzano la MA per riconoscere potenziali punti di ingresso e uscita dal mercato e livelli di supporto e resistenza.
Le medie mobili sono spesso classificate in medie mobili semplici (SMA) e medie mobili esponenziali (EMA). La SMA somma il prezzo di chiusura di un asset in un determinato periodo e lo divide per il numero di periodi.
Ad esempio, una SMA a 10 giorni riassumerebbe i prezzi degli ultimi 10 giorni e poi li dividerebbe per 10 per ottenere la media. Un nuovo set di dati nella SMA sostituirà i dati più vecchi, distinguendoli dalla media di base. Ad esempio, se la SMA viene calcolata su base 5 giorni, il set di dati verrà aggiornato continuamente solo per includere i 5 giorni più recenti.
D’altro canto, un’EMA enfatizza i dati più recenti assegnando loro un peso e un valore più elevati. È più reattivo alle rapide fluttuazioni e inversioni dei prezzi rispetto alla SMA, che tratta tutti i dati immessi allo stesso modo.
I trader a breve termine preferiscono gli EMA rispetto agli SMA a causa della loro proiezione dei prezzi più rapida. Le medie mobili sono considerate indicatori ritardati poiché dipendono dai dati sui prezzi passati. Ciò li rende utili ai trader quando confermano una tendenza di mercato piuttosto che prevedere il movimento del mercato.
Come utilizzare le medie mobili per valutare la tendenza?
Ci sono tre parametri da considerare quando si aggiunge MA ai grafici:
Periodo di tempo: periodi come 5 giorni, 10 giorni, 20 giorni o 50 giorni per le tendenze a breve termine e 100 giorni, 200 giorni o 500 giorni per le tendenze a lungo termine.
Tipo di prezzo: il prezzo che verrà utilizzato per calcolare la media, ovvero prezzo di chiusura, prezzo basso, prezzo alto, media dei prezzi alti e bassi, ecc.
Tipo MA: tipi come le formule delle medie mobili semplici e delle medie mobili esponenziali.
Esempio
Supponiamo che la media mobile a 50 giorni di un asset sia pari a $ 1.000 e che attualmente venga scambiato a $ 1.200. La ripresa al di sopra del prezzo storico ($ 1.000) indica una tendenza al rialzo. Il nuovo prezzo superiore alla media mobile suggerisce un sentimento positivo degli investitori e un probabile aumento dell’interesse per l’asset.
Media mobile convergenza divergenza (MACD)
La divergenza di convergenza della media mobile (MACD) è un indicatore di momentum o oscillatore che confronta due medie mobili distinte di un asset crittografico per riconoscere la forza di un trend e il suo potenziale di inversione. Pertanto, aiuta i trader a identificare la direzione e lo slancio di un trend.
Il MACD viene determinato trovando la differenza tra l'EMA a 26 giorni e l'EMA a 12 giorni. Una EMA a 9 giorni del MACD viene quindi tracciata come linea di segnale. È importante notare che le due linee sul grafico mostrano il divario o la distanza tra le due EMA (12 giorni e 26 giorni). Non rappresenta gli EMA stessi; piuttosto, illustra quanto sono distanti.
La linea del segnale indica i cambiamenti nello slancio dei prezzi ed è considerata un fattore scatenante per i segnali ribassisti e rialzisti. Un istogramma rappresenta spesso la differenza tra il MACD e le linee del segnale.
Un calo dello slancio e una potenziale diminuzione dei prezzi sono evidenti quando le due MA si muovono l’una verso l’altra o convergono. Una divergenza, o quando le MA si allontanano l'una dall'altra, spesso indica uno slancio al rialzo e suggerisce un segnale rialzista.
Come utilizzare il MACD per valutare la tendenza?
I parametri per MACD includono quanto segue:
Periodo di tempo: in genere utilizza periodi di 12 e 26 giorni per le sue EMA e un periodo di 9 giorni per la sua linea di segnale.
Medie mobili: si basa sulle medie mobili esponenziali (EMA) sia a breve termine (12 giorni) che a lungo termine (26 giorni).
Momento: il divario tra i due EMA aiuta a valutare lo slancio dei prezzi.
Esempio
Supponiamo che tu stia monitorando una risorsa utilizzando MACD.
Se la linea MACD incrocia sopra la linea del segnale, indica uno slancio al rialzo e una potenziale opportunità di acquisto.
Il MACD e la linea di segnale che si avvicinano l’uno all’altro suggeriscono un’inversione di tendenza, vale a dire che le tendenze a breve termine stanno rapidamente rallentando rispetto alle tendenze a lungo termine. Ciò segnala una potenziale opportunità di vendita.
Indice di forza relativa (RSI)
L'indice di forza relativa (RSI) è uno degli indicatori di trading di criptovalute più comunemente utilizzati. Viene utilizzato come parametro per l'entità e la forza delle variazioni di prezzo di una criptovaluta. L’RSI confronta la dimensione dei guadagni più recenti di un asset con le sue perdite più recenti. Questo aiuta i trader a determinare se una criptovaluta è ipervenduta o ipercomprata.
L'oscillatore RSI varia tra 0 e 100, con un grafico a linee che si muove tra i due estremi. Un asset crittografico con una lettura superiore a 70 segnala che il mercato è ipercomprato e potrebbe indicare una correzione del prezzo. Al contrario, quando l’oscillatore RSI è inferiore a 30, segnala un mercato ipervenduto e suggerisce una potenziale fine del trend ribassista. Un potenziale trend rialzista può essere identificato anche quando l’indicatore supera la linea centrale e viceversa.
Tuttavia, l’indicatore del momentum RSI può fornire falsi segnali, soprattutto nei mercati in trend. È più adatto per i mercati range-bound.
Come utilizzare l'RSI per valutare la tendenza?
I parametri RSI sono:
Periodo di tempo: solitamente utilizzato su un intervallo di tempo di 14 giorni.
Intervallo di oscillazione: varia da 0 a 100 per indicare condizioni di ipercomprato (sopra 70) o ipervenduto (sotto 30).
Esempio
Supponiamo che un investitore stia monitorando l'RSI di un asset; se il valore RSI è:
Superiore a 70: l'asset è ipercomprato (sopravvalutato) o ha subito un'impennata della pressione di acquisto che ha fatto salire il prezzo. Potrebbe suggerire una potenziale correzione dei prezzi.
Inferiore a 30: l'asset è ipervenduto (sottovalutato) o ha subito un'impennata della pressione di vendita e suggerisce un potenziale rimbalzo.
Volume saldo (OBV)
Il volume in saldo (OBV) è un indicatore di analisi tecnica che tiene traccia del prezzo e del volume nel mercato delle criptovalute. È uno strumento di momentum utilizzato per misurare il flusso di volume in entrata e in uscita da un asset, suggerendo così la forza o la debolezza dei movimenti dei prezzi.
L'OBV funziona sulla premessa che quando il volume aumenta bruscamente senza un cambiamento significativo nel prezzo del titolo, il prezzo probabilmente si sposterà verso l'alto e viceversa. In sostanza, l'indicatore del volume a saldo funge da strumento che utilizza il flusso di volume per prevedere variazioni di prezzo.
Come utilizzare l'OBV per valutare la tendenza?
Volume: il volume gioca un ruolo fondamentale nell’OBV poiché misura la forza dietro un movimento di prezzo. Una variazione significativa del prezzo accompagnata da un volume elevato dà più peso al movimento del prezzo, suggerendo che potrebbe essere più sostenibile.
Direzione del prezzo: a seconda del movimento del prezzo dell'asset da un giorno all'altro, il volume viene aggiunto o sottratto:
Se il prezzo corrente chiude più in alto rispetto alla chiusura del giorno precedente, il volume del giorno viene aggiunto all'OBV.
Se il prezzo corrente chiude a un livello inferiore rispetto alla chiusura del giorno precedente, il volume del giorno viene sottratto dall'OBV.
Esempio
Se l'OBV inizia a salire consecutivamente per alcuni periodi, ciò indica che i volumi nei giorni al rialzo superano i volumi nei giorni al ribasso. Ciò può suggerire uno slancio del prezzo al rialzo e potenzialmente un'opportunità di acquisto, soprattutto se anche il prezzo dell'asset è in aumento. Al contrario, se l'OBV inizia a diminuire per periodi consecutivi, significa che i volumi nei giorni di ribasso sono maggiori di quelli nei giorni di rialzo, indicando un slancio del prezzo al ribasso e potenzialmente un segnale di vendita, in particolare se anche il prezzo dell'asset è in calo.
Se il prezzo dell'asset è in aumento, ma l'OBV non segue l'esempio o si muove nella direzione opposta, questa divergenza potrebbe suggerire un indebolimento del trend in corso, segnalando una potenziale inversione di tendenza nel prossimo futuro. Questo può essere un segnale di cautela per i trader.
Bande di Bollinger (BB)
Le Bande di Bollinger (BB), dal nome del trader e analista finanziario John Bollinger, misurano la volatilità del mercato di un asset crittografico, nonché le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Aiuta i trader a determinare quando entrare o uscire da una posizione e a identificare possibili inversioni di tendenza.
Tipicamente, l'indicatore BB comprende tre linee: una banda superiore, una banda inferiore e una media mobile semplice di 20 giorni (linea centrale). Le bande superiore e inferiore vengono utilizzate per misurare il grado di variazione o volatilità dei prezzi in un periodo di tempo. Ad esempio, le bande superiore e inferiore si contraggono quando la volatilità è bassa e si espandono quando la volatilità è elevata. Durante un’elevata volatilità del mercato, si allontanano dalla linea mediana e si spostano verso di essa durante una bassa volatilità.
Inoltre, quando i prezzi si avvicinano alla fascia superiore, ciò suggerisce che il mercato è ipercomprato. Il mercato è ipervenduto quando i prezzi si avvicinano alla fascia inferiore. Se supera la banda inferiore, indica che la tendenza al ribasso continua e viceversa.
In generale, l’utilizzo di intervalli di tempo più lunghi offre maggiore precisione poiché periodi brevi sono soggetti a rumore e falsificazioni.
Come utilizzare il BB per valutare la tendenza?
Periodo di tempo: comunemente utilizza un periodo di 20 giorni per la banda media, che è una SMA.
Tipo di prezzo: in genere utilizza i prezzi di chiusura.
Volatilità: le bande si espandono e si contraggono in base a quanto irregolari sono le variazioni di prezzo.
Esempio
Se il prezzo di un asset aumenta vertiginosamente e tocca la banda superiore o la supera, significa che l’asset potrebbe essere sopravvalutato. Tuttavia, se il suo prezzo raggiunge la fascia inferiore o scende al di sotto di essa, ciò suggerisce che l’asset è sottovalutato o viene scambiato al di sotto della sua media. Ciò suggerisce una potenziale opportunità di acquisto.
Come utilizzare gli indicatori tecnici sull'interfaccia di trading di Binance
Visualizzazione degli indicatori tecnici sull'interfaccia di Binance Trading
Puoi impostare gli indicatori con i tuoi parametri e intervalli di tempo preferiti e visualizzarli direttamente sul grafico di trading.
Per farlo, vai all'interfaccia di trading su Binance Futures, seleziona l'opzione “Indicatori tecnici” nella parte superiore della schermata di trading e scegli gli indicatori tecnici che desideri visualizzare sull'interfaccia di trading, come mostrato di seguito.
Crea indicatori personalizzati e strategie di codice
Binance Futures offre ai trader più avanzati la possibilità di scrivere e progettare i propri indicatori tecnici utilizzando il codice Pine. Ciò aggiunge un livello di personalizzazione, consentendoti di creare indicatori su misura per la tua specifica etica di trading.
Oltre alla semplice visualizzazione, puoi codificare strategie di trading basate su questi indicatori personalizzati.
Effettua il backtest della tua strategia prima di renderla operativa
Prima di fare il grande passo con una nuova strategia, Binance offre un robusto strumento di backtesting. Ciò ti consente di testare il terreno valutando come sarebbe andata la tua strategia in condizioni di mercato storiche.
Questa funzionalità facilita un esame approfondito dei parametri relativi alla strategia come redditività, commissioni associate e potenziali prelievi in un intervallo di tempo designato.
Per una guida completa sulla personalizzazione degli indicatori e sull'utilizzo della funzionalità di backtesting, fare riferimento alle Domande frequenti dedicate.
Pensieri conclusivi
Gli indicatori tecnici offrono informazioni dettagliate sulle tendenze del mercato, sulla direzione dei prezzi e sulla volatilità. Possono consentire ai trader di prendere decisioni migliori e prevedere i movimenti del mercato sulla base di dati e statistiche di mercato attuali e storici. Quando costruisci il tuo kit di strumenti di trading, la scelta dell'indicatore tecnico si riduce al tuo profilo di trading e alla tua strategia. L'utilizzo di più indicatori può aiutare i trader a minimizzare o eliminare i falsi segnali.
Ulteriori letture
Due indicatori tecnici per valutare le tendenze del mercato in Binance Futures
Segnali di ipercomprato e ipervenduto: come identificarli
Cosa sono le bandiere del toro e delle bandiere dell'orso e come scambiarle
Avvertenza sui rischi:
Nessuna rappresentanza
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