L'Ichimoku Cloud è un metodo di analisi tecnica che combina più indicatori in un unico grafico. Questo metodo viene utilizzato sui grafici a candela come strumento di trading che fornisce informazioni su potenziali aree di prezzo di supporto e resistenza. Viene utilizzato anche come strumento di previsione poiché molti trader lo utilizzano nel tentativo di determinare le tendenze future del mercato e lo slancio del mercato.
La nuvola Ichimoku fu progettata alla fine degli anni '30 da un giornalista giapponese di nome Goichi Hosada. Ma la sua innovativa strategia commerciale fu pubblicata nel 1969 dopo decenni di studi e miglioramenti tecnici. Hosada lo chiamò Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) che in giapponese significa uno sguardo al grafico dell'equilibrio.
Come funziona?
Il sistema Ichimoku Cloud visualizza i dati basati su indicatori anticipatori e ritardati e il grafico è composto da cinque linee:
Linea di inversione (Tenkan-sen): media mobile di 9 periodi
Baseline (Kijun-sen): media mobile di 26 periodi
Prima linea guida (Senkou Span A): previsione della media mobile della linea di inversione e della linea di base per 26 periodi futuri.
Seconda linea guida (Senkou Span B): media mobile di 52 periodi, di cui 26 futuri
Chikou Span: il prezzo di chiusura previsto per il periodo corrente rispetto a 26 periodi passati
La distanza tra la prima linea principale (3) e la seconda linea principale (4) è ciò che produce la nuvola (Kumo) che è probabilmente l'elemento più importante del sistema Ichimoku. Si prevede che le due linee forniranno 26 periodi futuri per fornire approfondimenti predittivi, motivo per cui sono considerati indicatori anticipatori. La linea dipendente è un indicatore ritardato/ritardato di un'aspettativa di 26 periodi nel passato.
Le nuvole vengono visualizzate in verde o rosso per impostazione predefinita per una lettura più semplice. Viene creata una nuvola verde quando la prima linea principale (linea della nuvola verde) è più alta della seconda linea principale (linea della nuvola rossa) e ovviamente viene creata una nuvola rossa quando accade il contrario.
Va notato che le medie mobili utilizzate nella strategia Ichimoku non dipendono dai prezzi di chiusura delle candele a differenza di altri metodi. Le medie vengono calcolate in base ai punti massimi e minimi registrati durante un determinato periodo (massimo e minimo medio).
Ad esempio, l'equazione standard per una linea di conversione di 9 giorni è:
Linea di conversione = (9d alto + 9d basso)2
Impostazioni dell'Ichimoku
Dopo più di tre decenni di ricerca e test, Goichi Hosada ha affermato che le impostazioni (9, 26, 52) hanno ottenuto i migliori risultati in quel momento. Le tavole nautiche includevano i sabati quindi il numero 9 rappresentava una settimana e mezza (6 + 3 giorni) e i numeri 26 e 52 rappresentavano rispettivamente i mesi e due mesi.
Sebbene queste impostazioni siano ancora preferite nella maggior parte dei contesti di trading, gli analisti sono sempre in grado di adattarle per adattarle alle diverse strategie. Ad esempio, nei mercati delle criptovalute molti trader regolano le impostazioni di Ichimoku per riflettere i mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e spesso cambiano da (9, 26, 52) a (10, 30, 60). Alcuni potrebbero utilizzare ulteriori opzioni come (20, 60, 120) per ridurre i falsi segnali.
È ancora in corso un dibattito su quanto sia efficiente modificare le impostazioni. Mentre alcuni sostengono che sia sensato modificarle, altri sostengono che abbandonare le impostazioni standard sconvolgerà l'equilibrio del sistema e produrrà troppi falsi segnali.
Analisi dei grafici
Segnali di trading per Ichimoku
La nuvola di Ichimoku produce diversi tipi di segnali a causa dei suoi molteplici elementi. Possiamo dividerli in segnali di momentum e di tendenza.
Segnali di momentum: vengono generati in base alla relazione tra il prezzo di mercato, la linea di base e la linea di inversione. I segnali di momentum rialzista vengono prodotti quando uno o entrambi la linea di inversione e il prezzo di mercato si muovono al di sopra della linea di base. Mentre i segnali di momentum ribassista vengono generati quando una o entrambe la linea di inversione e il prezzo di mercato si muovono al di sotto della linea di base. L'intersezione tra la linea di inversione (Tenkan-sen) e la linea di base (Kijun-sen) viene definita Croce TK.
Segnali di tracciamento del trend: vengono generati in base al colore della nuvola e alla posizione del prezzo di mercato rispetto alla nuvola. Come accennato in precedenza, il colore della nuvola riflette la differenza tra la prima e la seconda distanza principale.
In poche parole, quando i prezzi sono costantemente al di sopra delle nuvole, c’è una maggiore possibilità che l’asset abbia una tendenza al rialzo. D’altra parte, i prezzi che si muovono sotto le nuvole possono essere interpretati come un segnale ribassista, indicando una tendenza al ribasso. Un trend può essere considerato piatto o neutrale quando i prezzi si muovono lateralmente all’interno della nuvola.
Il Chikou Span è un altro elemento che può aiutare i trader a identificare e confermare potenziali inversioni di tendenza in quanto fornisce informazioni sulla forza del movimento dei prezzi, che può confermare un trend rialzista quando ci si sposta al di sopra dei prezzi di mercato o un trend al ribasso quando ci si sposta al di sotto. Di solito la linea dipendente viene utilizzata con altri componenti della nuvola Ichimoku e non come unità.
Riepilogo di quanto sopra:
Segnali di slancio
Il prezzo di mercato si muove al di sopra (rialzista) o al di sotto (ribassista) della linea di base.
TK cross: una linea di inversione che si muove al di sopra (rialzista) o al di sotto (ribassista) della linea di base.
Trend che segue i segnali
Il prezzo di mercato si muove al di sopra (rialzista) o al di sotto (ribassista) della nuvola.
La nuvola cambia colore da rosso a verde (rialzista) o da verde a rosso (ribassista).
La linea dipendente è al di sopra dei prezzi di mercato (rialzista) o al di sotto (ribassista).
Livelli di supporto e resistenza
Il grafico Ichimoku può essere utilizzato anche per identificare le aree di supporto e resistenza. La prima linea dipendente (linea della nuvola verde) agisce solitamente come linea di supporto durante un trend rialzista e come linea di resistenza durante un trend al ribasso. In entrambi i casi le candele tendono ad avvicinarsi alla rientranza tra la prima linea principale (A), ma se il prezzo si muove nella nuvola la rientranza può fungere da linea di supporto/resistenza. Inoltre, il fatto che le linee guida che proiettano 26 periodi nel futuro consentono ai trader di anticipare le prossime potenziali aree di supporto e resistenza.
Potenza del segnale
La forza dei segnali generati dalla nuvola di Ichimoku dipende fortemente dalla sua conformità alla tendenza generale, poiché un segnale che fa parte di una tendenza più ampia e ben definita sarà sempre più forte di uno che appare brevemente opposto alla tendenza generale.
In altre parole, un segnale rialzista può essere fuorviante se non è accompagnato da un trend rialzista. Pertanto, quando viene generato un segnale, è importante essere consapevoli del colore e della posizione della nuvola. Anche il volume degli scambi è qualcosa da tenere a mente.
Tieni presente che l'utilizzo di Ichimoku con intervalli di tempo più brevi (come i grafici intraday) tende a generare molto rumore e falsi segnali. Mentre intervalli di tempo più lunghi (grafici giornalieri, settimanali e mensili) produrranno segnali di slancio e tendenza più affidabili.