Sei uno swing trader o un investitore a medio/lungo termine e ti chiedi quando è il momento giusto per acquistare?

Non è necessario acquistare ciecamente livelli di prezzo casuali. Come trader da 5 anni, concentrandomi principalmente sull'analisi tecnica, ti insegnerò come massimizzare i tuoi profitti.

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Condizione: cambiamento/inversione di tendenza. Hai sentito il popolare investitore dire: “la tendenza è tua amica?” Beh è vero, in realtà la tendenza è la tua migliore amica. Lasciatemi spiegare.

Non vuoi acquistare qualcosa che è appena entrato in una tendenza ribassista con un intervallo di tempo elevato.

Vuoi acquistare quando la tendenza ribassista si trasforma in rialzista. Ok, più facile a dirsi che a farsi. Come possiamo determinare quando un asset inverte un trend temporale elevato?

La risposta è con le MA, abbreviazione di medie mobili. Cosa sono i MA? Le MA spiegate in modo breve e leggero sono un indicatore che segue il prezzo con una linea ritardata. Sono utili per mostrare l'andamento di un asset. Diamo uno schiaffo ad alcune MA e guardiamo alcuni grafici.

I MA possono essere utilizzati in molti modi. Prenderò in considerazione la possibilità di fare un tutorial approfondito sugli MA in futuro. In questo tutorial ti insegnerò solo come individuare una tendenza e un'inversione di tendenza. A questo punto probabilmente ti chiederai: è importante la lunghezza che utilizzo sugli MA?

La risposta è complicata, quindi manteniamola semplice. Per ora consiglierei di utilizzare lo standard SSMA 25, 99, 150 e MA 50, 99, 200 se stai osservando intervalli di tempo più lunghi per i grafici più vecchi (2D, 3D, 1W +) più MA utilizzate = maggiore conferma del trend e in quale fase si trova. È importante non esagerare e non aggiungerne troppi altrimenti ti ritroverai con un grafico che ha molto rumore.

Va bene, andiamo! Questo è $ ETH su un intervallo temporale 3D con SSMA 25 e MA 50. Utilizzerò solo 2 medie mobili per ridurre il rumore sul grafico. Questo è un esempio di trend rialzista e struttura di mercato, clicca sul grafico e leggi le note.

Vediamo ora un’inversione di tendenza da rialzista -> ribassista. In questo esempio vediamo la tendenza che si inverte da rialzista a ribassista.

Come facciamo a sapere che un asset ha un trend ribassista? Diamo un’occhiata a questo esempio di tendenza ribassista. Questo è $ETH in 3D ma questa volta ho aggiunto altre due MA per dimostrare come possono darci maggiore conferma.

Una tendenza è ribassista se i prezzi vengono scambiati sotto le MA chiave e le MA stanno spingendo verso il basso il prezzo in modo aggressivo. Le MA dovranno ora “appiattirsi” prima che il prezzo possa recuperarle e il trend possa ripristinarsi. Vediamo

Inversione di tendenza, ribassista -> rialzista Possiamo utilizzare le MA per identificare quando una tendenza ribassista si avvicina all'inversione. Lo facciamo studiando l’angolo delle MA che seguono il prezzo. Se l’angolo in cui stanno tendendo le MA inizia a diventare piatto -> la tendenza si avvicina all’inversione.

Una tendenza si inverte ufficialmente quando le MA iniziano a diventare piatte e il prezzo inizia a spostarsi su di esse una per una. Più il prezzo delle MA riprende e inizia a fare trading, maggiore sarà la conferma di un cambiamento di tendenza.

Come hai visto, le MA possono aiutarci a scoprire quando acquistare, quando aspettare e quando uscire dal mercato. Ma le MA spesso non bastano. Come hai visto nell'ultimo esempio, il mercato spesso va lateralmente per mesi prima di toccare ufficialmente il fondo e confermare un'inversione.

Possiamo utilizzare la conoscenza che abbiamo sulle MA e aggiungere un'altra condizione alla nostra strategia di acquisto/vendita.

Condizione 2: acquisto a livelli di interesse combinato con la nostra strategia MA. Le MA danno un'idea generale della fase del ciclo in cui viene scambiato un asset. Possiamo combinare le MA con i livelli di interesse (supporto/resistenza) per migliorare le nostre possibilità ai migliori prezzi di entrata possibili.

Esistono molti modi per contrassegnare i livelli di interesse. Negli ultimi 3 anni ho utilizzato principalmente indicatori VWAP con codice personalizzato nella mia strategia (tutorial per un altro giorno). Manterrò questo tutorial il più semplice possibile e ti insegnerò come contrassegnare i livelli chiave su un grafico nudo.

Come evidenziare i livelli chiave di interesse su un grafico (parte 1) Quando disponi i livelli, tieni presente che non dovrebbero essere perfetti. Consiglio di iniziare a contrassegnare i livelli con caselle anziché con linee. $TLSA su un intervallo di tempo di 1W!

Parte 2: In questo esempio dimostrerò come la resistenza che abbiamo individuato si è trasformata in supporto dopo che il prezzo l'ha superata e come possiamo usarla come area di interesse in cui possiamo acquistare. Imparerai anche cosa fare quando un supporto si rompe.

Parte 3: Continuiamo a delineare nuovi livelli di supporto/resistenza. Nota come ruotano da supporto a resistenza e viceversa. Studia come il prezzo si consolida sotto la doppia resistenza, li attraversa, riprende tutte le MA chiave e inizia un rally

Diamo un'occhiata a un altro esempio di $BTC in un intervallo di tempo elevato e contrassegniamo le aree chiave di supporto/resistenza. Marcatura rapida e sciatta dei supporti/resistenze più vicini su un grafico $BTC nudo da 1W.

Se ora aggiungiamo ciò che abbiamo imparato sulle MA a questo grafico, possiamo improvvisamente creare un PIANO.

• La struttura del mercato è ribassista.

• Ho delineato i livelli di supporto e utilizzerò il 10% della mia valuta fiat per acquistare $BTC quando verranno nuovamente testati.

• Quindi venderò ciò che ho acquistato ai livelli di resistenza.

• Uscirò dal mercato se i livelli di supporto dovessero crollare perché mi sbagliavo.

•Impiegherò la maggior parte del mio capitale quando un'inversione di tendenza sarà confermata dalle medie mobili.

•Se viene confermato un trend completamente rialzista, aspetterò con le prese di profitto fino a quando non ci saranno maggiori resistenze.

Congratulazioni, ora hai imparato le basi assolute dell'analisi tecnica. Spero che utilizzerai questa conoscenza per navigare nei mercati e guadagnare 💸

Possiamo sempre aggiungere ulteriori indicatori e analisi come sentiment/ipervenduto/ipercomprato per aumentare ulteriormente le nostre possibilità di avere ragione.

Non dimenticare di seguire @MacnBTC su Twitter e qui per ulteriori guide.

Ci sentiamo presto, Mac