Tutto quello che devi sapere sulle passività e sulle attività di FTX

Distillando 42 pagine di passività di FTX e documenti giudiziari preesistenti: le richieste di risarcimento da parte di non clienti hanno raggiunto i 65 miliardi di dollari, le richieste di risarcimento dei clienti totali sono state di 16 miliardi di dollari e le attività preesistenti ammontavano a soli 7 miliardi di dollari.

Compilato da: Karen, Foresight News

Un documento di 42 pagine depositato presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware l'11 settembre espone le richieste dei clienti e dei non clienti di FTX, le risorse legacy post-fallimento e i progressi e i piani di FTX 2.0. A questo proposito, Foresight News ha estratto sei informazioni chiave contenute nel documento come riferimento per i lettori.

TL;DR

1. Le richieste di indennizzo da parte di non clienti ammontavano a 65 miliardi di dollari, di cui l'IRS ha raggiunto 43,5 miliardi di dollari, pari a quasi il 67%;

2. L'importo totale dei reclami dei clienti ha raggiunto i 16 miliardi di dollari;

3. FTX possiede circa 7 miliardi di dollari in asset legacy (beni immobiliari), inclusi 800 milioni di dollari in asset sequestrati dall'ufficio del procuratore generale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY), 3,4 miliardi di dollari in criptoasset di Classe A garantiti e gestiti dal debitore e beni identificati dal debitore, 1,5 miliardi di dollari in attività liquide garantite e gestite, ecc.;

4. Tra gli asset crittografici di Classe A da 3,4 miliardi di dollari, i principali asset crittografici includono 1,162 miliardi di dollari di SOL, 560 milioni di dollari di BTC, 192 milioni di dollari di ETH, 137 milioni di dollari di APT, 120 milioni di dollari di USDT, 119 milioni di dollari di XRP, 49 milioni di dollari BIT, STG da 46 milioni di dollari, WBTC da 41 milioni di dollari e WETH da 37 milioni di dollari;

5. FTX detiene inoltre più di 1.300 asset di Classe B (compresi alcuni token che non possono raggiungere la soglia di liquidità e/o sono principalmente controllati da essa), inclusi 362 milioni di dollari di SRM, 309 milioni di dollari di MAPS, 164 milioni di dollari di OXY, MEDIA da 72 milioni di dollari, FIDA da 51 milioni di dollari, ecc.;

6. Alla data della dichiarazione di fallimento, FTX ha effettuato un totale di 438 investimenti, per un investimento totale di circa 4,5 miliardi di dollari. Escludendo gli investimenti in uscita e altri, i restanti investimenti di portafoglio di FTX ammontavano a 3,787 miliardi di dollari al 31 agosto.

Le richieste di risarcimento da parte di non clienti ammontano a 65 miliardi di dollari, di cui 43,5 miliardi di dollari provenienti dall'IRS

Non cliente (non cliente) Sono state presentate oltre 2.300 richieste di risarcimento non da parte di clienti per un totale di oltre 379 miliardi di dollari di richieste, con 313 miliardi di dollari di duplicati rimossi, con il risultato di 65 miliardi di dollari di rimanenti richieste di risarcimento da parte di non clienti.

Dei 65 miliardi di dollari di richieste di risarcimento non provenienti da clienti, l'IRS ha rappresentato 43,5 miliardi di dollari, pari a quasi il 67%, seguito da 9,2 miliardi di dollari dalla controllata di FTX Bahamas, FTX Digital Markets (FDM) (che è stata ritenuta non valida e ridondante), seguita da Genesis ( $ 4,1 miliardi), Celsius ($ 2 miliardi) e altri.

Il totale dei reclami dei clienti ha raggiunto i 16 miliardi di dollari

Al 24 agosto erano state presentate circa 36.075 richieste di risarcimento da parte di clienti, per un valore totale delle richieste di risarcimento pari a 16 miliardi di dollari.

Promemoria: se un cliente FTX contesta un reclamo programmato, una prova del reclamo deve essere presentata entro il 29 settembre 2023 (scadenza per i reclami del cliente).

Le risorse legacy di FTX ammontano a circa 7 miliardi di dollari

FTX possiede circa 7 miliardi di dollari in asset legacy (beni immobiliari), tra cui:

• 800 milioni di dollari in beni sequestrati dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY);

• 500 milioni di dollari in attività di intermediazione del rischio garantite e gestite dal debitore;

• 3,4 miliardi di dollari in criptovalute di Classe A garantiti e gestiti dai debitori;

• 1,5 miliardi di dollari in attività liquide identificate, garantite e gestite dai debitori;

• Saldi di cassa di 1,1 miliardi di dollari garantiti e gestiti dai debitori alla data della richiesta.

• Ci sono anche immobilizzazioni tra cui capitale di rischio, risorse digitali di Classe B, gettoni ricevibili, recupero di domande riconvenzionali, potenziali azioni di uscita, FTX 2.0 e investimenti in filiali.

Al 31 agosto, tra i 3,4 miliardi di dollari in asset crittografici di Classe A garantiti e gestiti dai debitori negli asset legacy di FTX, i principali asset crittografici includono 1,162 miliardi di dollari in SOL, 560 milioni di dollari in BTC, 192 milioni di dollari in ETH, 137 milioni di dollari in APT, USD 120 milioni di USDT, 119 milioni di USD XRP, 49 milioni di USD BIT, 46 milioni di USD STG, 41 milioni di USD WBTC e 37 milioni di USD WETH.

Tra i 529 milioni di dollari in titoli detenuti dai conti di intermediazione dei debitori tra le attività legacy, ci sono 417 milioni di dollari nel Grayscale Bitcoin Trust (79%), 70 milioni di dollari nel Grayscale Ethereum Trust (13%) e 36 milioni di dollari nel Bitwise 10 Crypto Index Fund ecc. .

Un'altra cosa altrettanto importante è che FTX detiene anche più di 1.300 asset di Classe B (compresi alcuni token che non possono raggiungere soglie di liquidità e/o sono principalmente controllati da essa), inclusi 362 milioni di dollari di SRM, 309 milioni di dollari di MAPS, OXY con 164 milioni di dollari , MEDIA con 72 milioni di dollari, FIDA con 51 milioni di dollari, ecc.

Separatamente, FTX e Sam Bankman-Fried possiedono 38 proprietà alle Bahamas che FTX Digital Markets JPL ha valutato tramite PwC tra 185 e 214 milioni di dollari.

Gli investimenti del portafoglio di FTX ammontavano a 4,5 miliardi di dollari alla data di dichiarazione di fallimento

In termini di portafoglio di investimenti, alla data della dichiarazione di fallimento, FTX aveva effettuato 438 investimenti per un totale di circa 4,5 miliardi di dollari, finanziati sotto forma di contanti, criptovaluta e altri beni trasferiti. È importante notare che il valore dell'investimento non rappresenta un potenziale valore recuperabile.

In termini di investimento in token, i token Post-ICO includono 137 milioni di dollari di SOL, 80 milioni di dollari di NEAR, 50 milioni di dollari di MATIC, 20 milioni di dollari di MINA, 10 milioni di dollari di 1INCH e 84 milioni di dollari di altri token. I token Pre-ICO sono principalmente 68 milioni di dollari in HOLE e 15 milioni di dollari in FUEL.

Nota: i token post-ICO verranno rilasciati gradualmente e presenteranno rischi inferiori Una volta ricevuti, i token verranno convertiti in asset nel portafoglio di investimento. I token pre-ICO non sono stati ancora coniati e presentano un valore elevato.

Gli investimenti totali di portafoglio sono scesi a 3,787 miliardi di dollari dopo che FTX ha dichiarato fallimento e si è offerta di abbandonare gli investimenti, tra le altre cose

Dalla data della dichiarazione di fallimento fino al 31 agosto 2023, FTX ha identificato 588 milioni di dollari in contanti ricevuti da investimenti di uscita ed eliminato 137 milioni di dollari in impegni non finanziati. I principali investimenti in uscita includono:

• Recuperati 474 milioni di dollari dall'hedge fund Módulo Capital;

• Recuperati 101 milioni di dollari da Mysten Labs;

• Recuperati 50 milioni di dollari da Sequoia Capital;

• Recupero di 25 milioni di dollari da Sequoia Heritage;

• altro.

Ciò significa che i restanti investimenti di portafoglio di FTX ammontavano a 3,787 miliardi di dollari al 31 agosto. I primi 10 investimenti rappresentano il 66% dei restanti investimenti in token, azioni, fondi e prestiti, tra cui Genesis Digital Assets (1,152 miliardi di dollari), Anthropic (500 milioni di dollari), Voyager (185 milioni di dollari), Solana (137 milioni di dollari), Toss (126 milioni di dollari). milioni), Dave (115 milioni di dollari), NEAR (80 milioni di dollari), Aptos (78 milioni di dollari), Chipper Cash (75 milioni di dollari) e Hole (68 milioni di dollari), tra gli altri.

Tra questi, tra i restanti investimenti di portafoglio di FTX dopo aver escluso gli investimenti di lancio, gli investimenti azionari rappresentano la percentuale più alta, raggiungendo il 73% del restante portafoglio di iniziative finanziarie, con una dimensione media dell’investimento di 14 milioni di dollari, come segue.

Inoltre, dei 225 milioni di dollari in impegni di LP, gli investimenti rimanenti in LP o in fondi (escluse le posizioni vendute) ammontavano a 167 milioni di dollari, pari al 4% del portafoglio di capitale di rischio, con una dimensione media dell'investimento di 5 milioni di dollari, compreso SkyBridge Capital (45 milioni di dollari ), Liquid Value Fund (investimento impegnato ridotto da 60 milioni di dollari a 27 milioni di dollari), Paradigm One (investimento impegnato ridotto da 35 milioni di dollari a 24 milioni di dollari), Toy Ventures (investimento impegnato ridotto da 25 milioni di dollari a 18 milioni di dollari), SkyBridge Coin Fund (10 milioni di dollari) Multicoin Venture Fund (5 milioni di dollari), 6529 Capital (5 milioni di dollari), ROK Capital (5 milioni di dollari), Kraken Ventures (investimento impegnato ridotto da 5 milioni di dollari a 3 milioni di dollari) e IOSG Venture (3 milioni di dollari).

Gli investimenti in token hanno rappresentato il 13% del restante portafoglio di investimenti, raggiungendo 506 milioni di dollari, inclusi 171 investimenti, con una dimensione media dell'investimento di 3 milioni di dollari, inclusi 137 milioni di dollari SOL, 80 milioni di dollari NEAR, 68 milioni di dollari HOLE, 50 milioni di dollari USD MATIC, 20 milioni di USD MINA, 15 milioni di USD FUEL, 13 milioni di USD Port Finance, 10 milioni di USD 1INCH, 10 milioni di USD Enigma, ecc.

Gli investimenti in prestiti (368 milioni di dollari) hanno rappresentato il 10% del restante capitale di rischio investito, compresi 11 investimenti con una dimensione media dell’investimento di 33 milioni di dollari.

I fondi di investimento non debitori ammontavano a 782 milioni di dollari, inclusi 9 investimenti con una dimensione media di investimento di 87 milioni di dollari.

Come sta andando il processo FTX 2.0?

Almeno da maggio 2023, FTX ha contattato più di 75 offerenti per valutare la possibilità di rilanciare l'exchange. Gli offerenti includono borse esistenti, acquirenti strategici e acquirenti finanziari. Secondo il documento, il processo è inteso a considerare diverse strutture potenziali, tra cui acquisizioni, fusioni, ricapitalizzazioni o altre transazioni per rilanciare FTX.com o la borsa statunitense FTX.

Alcuni dei nodi temporali più importanti includono:

• Udienza fissata per il 13 settembre;

• La scadenza per presentare offerte per FTX 2.0 è il 24 settembre;

• La selezione degli obiettivi per le gare di stalking sarà determinata nel quarto trimestre del 2023;

• Presentare una dichiarazione informativa e un piano rivisto prima della fine dell'anno;

• Piano target confermato nel secondo trimestre del 2024.