aave

WLFI погашает кредиты Aave, чтобы избежать ликвидации
Кошелёк, связанный он-чейн-аналитиками с World Liberty Financial, начал снижать риски, поскольку волатильность Биткоина оказывает влияние на позиции на рынках кредитования криптовалют. Эта активность вызвала спекуляции о том, продаёт ли проект, связанный с Дональдом Трампом, Биткоин, чтобы оставаться платежеспособным.
Хотя официального подтверждения нет, недавние блокчейн-транзакции показывают целенаправленные шаги для снижения риска и предотвращения принудительных ликвидаций. Эти шаги происходят на фоне слабости Биткоина, когда заёмщики вынуждены защищать позиции по обеспечению до того, как пороги протокола вызовут автоматические продажи.
Стратегическое снижение долгов, а не принудительная продажа

5 февраля кошелёк с маркировкой WLFI от Arkham Intelligence вывел примерно 173 завернутых Биткоина с Aave V3. Кошелёк конвертировал этот залог в ликвидность и погасил долг USDC в размере 11,75 миллиона долларов. В результате коэффициент здоровья #AAVE улучшился до 1,54, что безопасно выше уровней ликвидации.
Сделки проходили в два этапа. Во-первых, кошелек удалил 73 WBTC и 100 WBTC из пулов залогов Aave. Далее компания выплатила более 11,7 миллиона долларов в стейблкоинах через отдельные платежи. Помимо снижения риска ликвидации, этот шаг восстановил контроль заемщиков над временем исполнения.
Хотя право собственности остаётся неподтвержденным, аналитики связывают адрес с более ранней деятельностью $WLFI , связанной с WBTC и залогом $ETH . Кроме того, кошелёк по-прежнему обладает значительным рычагом. Компания держит более 13 000 WETH и 167 WBTC в качестве залога, обеспечивающих примерно 18,5 миллиона долларов переменного долга $USDC .

Почему крупные держатели снижают риски
Стресс на рынке объясняет срочность. По данным Chaos Labs, в течение 24 часов в условиях недавней волатильности Aave V3 была ликвидирована примерно на 💲140 миллионов. Кроме того, 21Shares зафиксировал ликвидацию криптовалют на сумму 3,7 миллиарда долларов в выходные.
Эти показатели подчёркивают системное снижение задолженности, а не изолированное страдание. Однако добровольные погашения существенно отличаются от принудительных ликвидаций. Ранняя продажа залога позволяет избежать протокольных аукционов, которые часто применяют крупные скидки во время быстрого снижения.

Риск всё ещё остаётся
Несмотря на улучшенный буфер, риск сохраняется. Падение стоимости залога на 38% всё равно может привести кошелек к ликвидации. Биткоин уже резко снизился с недавних максимумов около 70 000💲, и некоторые технические модели указывают на более глубокий потенциал снижения.
@Slavansmart #BNB_Market_Update #BinanceSquareFamily #BTC
‎Нашли этот анализ полезным ?👆
Подписывайтесь на ежедневные обновления токенов а также на BTC и $ ETH ! 🚀 Если у вас есть вопросы по этой тенденции, оставляйте их в комментариях ниже. #Write2Earn
‎DYOR - Do Your Own Research

Un portafoglio ritenuto essere collegato a World Liberty Financial (WLFI)—un'entità finanziaria associata all'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gestita, secondo quanto riferito, dai suoi figli—ha attirato l'attenzione del mercato dopo aver rimborsato un grande prestito DeFi utilizzando Bitcoin avvolto (WBTC).
Il 5 febbraio, il portafoglio ha ritirato circa 173 WBTC da Aave V3 e ha venduto gli asset per rimborsare completamente un debito in stablecoin del valore di circa 11,75 milioni di dollari. L'operazione è avvenuta mentre i prezzi del Bitcoin scendevano sotto il livello di 63.000 dollari, aumentando il rischio di liquidazione su posizioni DeFi con leva.

Рынок децентрализованных финансов столкнулся с показательной ситуацией. Крупный кредит на платформе Aave, обеспеченный примерно 2,3% всей эмиссии токена AAVE, начал ликвидироваться частями на фоне общего снижения крипторынка.
Объем займа оценивается примерно в $30 млн. Он оказался под давлением после резкого падения цены AAVE, что привело к серии автоматических закрытий позиций.
Как развивалась ликвидация крупного займа
По ончейн-данным, за несколько транзакций было изъято около $2 млн в токенах AAVE для погашения почти $2 млн долга в USDC. Изначально заем был избыточно обеспечен и подкреплялся залогом примерно на $28,4 млн.
В качестве обеспечения использовались 355 093 токена AAVE. Когда цена актива опустилась к уровню около $104, система Aave запустила три быстрые ликвидации, которые частично сократили долговую нагрузку заемщика.
Позднее, при снижении цены к $103, сработала еще одна ликвидация на сумму около $1,38 млн. В результате ликвидаторы изъяли порядка $1,47 млн в AAVE по дисконтной цене.
Цена AAVE остается под давлением
На момент публикации AAVE торгуется в районе $105,6, потеряв около 15% за сутки. Давление на токен усилилось на фоне масштабной коррекции всего крипторынка.
В тот же день биткоин и эфир снижались более чем на 13%, обновляя многомесячные минимумы. Альткоины меньшей капитализации показали еще более резкие просадки.
Почему заем оказался уязвимым
На платформе Aave ликвидация запускается, когда так называемый коэффициент здоровья позиции опускается ниже 1. Это может произойти из-за падения цены залога, роста начисленных процентов или изменения параметров риска.
Протокол автоматически ликвидирует лишь ту часть позиции, которая необходима для возврата коэффициента в безопасную зону. При этом любой участник сети может выступить ликвидатором, погасив часть долга и получив залог с дисконтом.
По последним данным, у данного займа коэффициент обеспечения составляет около 132%, а health factor балансирует вблизи критического значения 1.
История позиции и рост рисков
Заемщик впервые разместил около $8,73 млн в AAVE в качестве залога еще в 2024 году. С тех пор он неоднократно брал кредиты в USDC и частично погашал их.
В 2025 году стратегия изменилась. Объемы займов стали расти и варьировались от $1 млн до $5 млн, при этом долг периодически сокращался, но в целом оставался крупным. Такая модель сделала позицию особенно чувствительной к резким движениям цены токена.
Основатель Aave опроверг слухи
После появления информации о ликвидациях в сообществе начали распространяться слухи, что заем может принадлежать основателю Aave Стани Кулечов. Поводом стали недавние сообщения о покупке им недвижимости в Лондоне стоимостью около $30 млн.
Кулечов публично опроверг эти предположения. Он заявил, что не имеет отношения к данной позиции и что его собственные токены AAVE находятся в стейкинге.
Что дальше?
Ситуация с кредитом, обеспеченным значительной долей эмиссии AAVE, стала наглядным примером рисков DeFi в условиях резкой волатильности. Даже избыточно обеспеченные позиции могут быстро перейти в зону ликвидации при сильном падении рынка.
Для инвесторов это напоминание о том, что масштаб залога не гарантирует безопасности. В периоды коррекций ключевую роль начинают играть скорость движения цены и автоматические механизмы протоколов.
#AAVE #defi #Write2Earn
$AAVE $USDC