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Post 4 🔥 Panoramica delle Opzioni ETH
🧠 Strategia > Direzione
Il portafoglio di opzioni ETH rimane verde in tutto il settore 🟢
✅ Scadenze multiple funzionanti
✅ Puts + Calls entrambi contribuiscono
✅ Rischio controllato, guadagni consistenti
Ecco come si commercia la volatilità — non le emozioni.
Fissa i profitti, rimani disciplinato 💎
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #PnL #MarketMoves
$USDC
🧠 Strategia > Direzione
Il portafoglio di opzioni ETH rimane verde in tutto il settore 🟢
✅ Scadenze multiple funzionanti
✅ Puts + Calls entrambi contribuiscono
✅ Rischio controllato, guadagni consistenti
Ecco come si commercia la volatilità — non le emozioni.
Fissa i profitti, rimani disciplinato 💎
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #PnL #MarketMoves
$USDC
📈 Aggiornamento sulle opzioni ETH
Molti strike in verde ✅
I put offrono ritorni costanti, i call esplodono dove conta 💥
🔍 Strategia > Emozione
⏱ Tempistica > Predizione
📊 Coerenza > Un grande affare
Guadagni lenti, rischio intelligente, risultati reali.
Ecco come i trader di opzioni sopravvivono e prosperano 😎
#ETHOptions #CryptoTrading #PnLUpdate #OptionsFlow #RiskManagement #MentalitàTrader
$USDC
Molti strike in verde ✅
I put offrono ritorni costanti, i call esplodono dove conta 💥
🔍 Strategia > Emozione
⏱ Tempistica > Predizione
📊 Coerenza > Un grande affare
Guadagni lenti, rischio intelligente, risultati reali.
Ecco come i trader di opzioni sopravvivono e prosperano 😎
#ETHOptions #CryptoTrading #PnLUpdate #OptionsFlow #RiskManagement #MentalitàTrader
$USDC
Post 2️⃣ | Aggiornamento sul Flusso delle Opzioni ETH
📊 Il denaro intelligente è attivo lungo la curva
• Interesse PUT pesante che si costruisce su strike al ribasso → copertura & protezione in gioco
• Le Call continuano a stampare verde → le scommesse al rialzo non sono ancora morte
• I contratti a breve scadenza stanno esplodendo rapidamente = i trader di volatilità si stanno abbuffando ⚡
• Scadenze miste raccontano una storia: ETH si sta preparando per un movimento più grande
💡 Il mercato non sta ancora scegliendo lati… ma il posizionamento dice che qualcosa si sta caricando
👀 Stai coprendo, oscillando o aspettando una conferma?
#ETH #ETHOptions #CryptoDerivatives #OptionsFlow #SmartMoney #Volatilità #CryptoTrading
$BNB $XRP $USDC
📊 Il denaro intelligente è attivo lungo la curva
• Interesse PUT pesante che si costruisce su strike al ribasso → copertura & protezione in gioco
• Le Call continuano a stampare verde → le scommesse al rialzo non sono ancora morte
• I contratti a breve scadenza stanno esplodendo rapidamente = i trader di volatilità si stanno abbuffando ⚡
• Scadenze miste raccontano una storia: ETH si sta preparando per un movimento più grande
💡 Il mercato non sta ancora scegliendo lati… ma il posizionamento dice che qualcosa si sta caricando
👀 Stai coprendo, oscillando o aspettando una conferma?
#ETH #ETHOptions #CryptoDerivatives #OptionsFlow #SmartMoney #Volatilità #CryptoTrading
$BNB $XRP $USDC
Post 4 – Segnale Opzioni ETH 🚨
La protezione al ribasso sta diventando costosa 📉
I put continuano a sovraperformare mentre i trader si preparano alla volatilità:
📌 Scadenze multiple in profitto
📌 I colpi tra 2000 e 2100 dominano il flusso
📌 Opzioni a breve scadenza si muovono più velocemente
📌 Sentiment di avversione al rischio si sta formando silenziosamente
Quando i put continuano a pagare, il mercato si sta coprendo — non sperando.
Il denaro intelligente è già posizionato 👀
Rimani attento. La volatilità non bussa due volte ⚡
#ETH #OptionsFlow #CryptoMarket #DerivativesTrading #ETHOptions
$USDC $XRP $BNB
La protezione al ribasso sta diventando costosa 📉
I put continuano a sovraperformare mentre i trader si preparano alla volatilità:
📌 Scadenze multiple in profitto
📌 I colpi tra 2000 e 2100 dominano il flusso
📌 Opzioni a breve scadenza si muovono più velocemente
📌 Sentiment di avversione al rischio si sta formando silenziosamente
Quando i put continuano a pagare, il mercato si sta coprendo — non sperando.
Il denaro intelligente è già posizionato 👀
Rimani attento. La volatilità non bussa due volte ⚡
#ETH #OptionsFlow #CryptoMarket #DerivativesTrading #ETHOptions
$USDC $XRP $BNB
Post 5 🚀 Controllo della Realtà delle Opzioni ETH
Questo non è un mercato rialzista.
Questo non è un mercato ribassista.
Questo è un mercato di volatilità ⚡
📌 Cosa dice il nastro:
• Attività su strike ampio = incertezza
• Variazioni % rapide = rivalutazione aggressiva
• I premi si muovono più velocemente del prezzo spot
I trader che seguono la direzione verranno macinati 😵💫
I trader che rispettano la volatilità verranno pagati 💰
Adattati o dona. Il mercato decide 🧠
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #VolatilityPlay #RiskManagement
$USDC $XRP $BNB
Questo non è un mercato rialzista.
Questo non è un mercato ribassista.
Questo è un mercato di volatilità ⚡
📌 Cosa dice il nastro:
• Attività su strike ampio = incertezza
• Variazioni % rapide = rivalutazione aggressiva
• I premi si muovono più velocemente del prezzo spot
I trader che seguono la direzione verranno macinati 😵💫
I trader che rispettano la volatilità verranno pagati 💰
Adattati o dona. Il mercato decide 🧠
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #VolatilityPlay #RiskManagement
$USDC $XRP $BNB
Post 2 🚨 Verifica del Calore delle Opzioni ETH
Le opzioni ETH stanno mostrando risultati positivi in tutto il settore 📈
Puts & calls entrambe forniscono rendimenti solidi — la volatilità sta pagando.
🔥 Eccellenze:
• ETH 2100P → +93.9%
• ETH 2050P → +39%
• ETH 2800C → +38.5%
Posizionamento intelligente > direzione del mercato 💡
Stai seguendo le call, caricando le put, o giocando su entrambi i lati? 👀
#ETH #ETHOptions #cryptotradingpro #OptionsFlow #PnL #Volatilità
$USDC $XRP $BNB
Le opzioni ETH stanno mostrando risultati positivi in tutto il settore 📈
Puts & calls entrambe forniscono rendimenti solidi — la volatilità sta pagando.
🔥 Eccellenze:
• ETH 2100P → +93.9%
• ETH 2050P → +39%
• ETH 2800C → +38.5%
Posizionamento intelligente > direzione del mercato 💡
Stai seguendo le call, caricando le put, o giocando su entrambi i lati? 👀
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$USDC $XRP $BNB
IL VOLUME DELLE OPZIONI IBIT ESPLODE! ALTO STORICO CONFERMATO!
Entrata:
Obiettivo:
Stop Loss:
Questi segnali mostrano un enorme interesse istituzionale che si sta intensificando per $IBIT. Il denaro intelligente si sta posizionando in modo aggressivo. Non dormire su questo cambiamento di slancio. Preparati per i fuochi d'artificio.
#IBIT #CryptoVolume #OptionsFlow #InstitutionalAdoption 🚀
Entrata:
Obiettivo:
Stop Loss:
Questi segnali mostrano un enorme interesse istituzionale che si sta intensificando per $IBIT. Il denaro intelligente si sta posizionando in modo aggressivo. Non dormire su questo cambiamento di slancio. Preparati per i fuochi d'artificio.
#IBIT #CryptoVolume #OptionsFlow #InstitutionalAdoption 🚀
【29 ottobre 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ Il primo per volume di contratti call, acquisto attivo (B:S≈4.0:1), grandi ordini 25/11 170C（MID）e 205C（BUY）。Il mercato ha raggiunto un nuovo massimo storico, con una capitalizzazione totale che supera i 5 trilioni, GTC lancia un nuovo ciclo di AI/supercalcolo, insieme all'espansione della collaborazione con Palantir, il sentiment è molto positivo. Strategia: seguire il trend con uno spread rialzista o un'inversione di rischio (vendere P comprare C), e utilizzare una piccola posizione per una protezione put contro politiche/valutazioni estreme.
$AMD(AMD)$ Secondo per volume di contratti call, ma la maggior parte delle vendite call sono attive (B:S≈0.2:1), grande ordine 25/11 155C contrassegnato come VENDITA, inclinazione verso la presa di profitto/cobertura. I catalizzatori esterni sono ancora in gioco: due giorni fa il Dipartimento dell'Energia ha annunciato una collaborazione da 1 miliardo di dollari con AMD per supercalcolo e AI; oggi aggiornamento del driver. Strategia: gli investitori neutri o leggermente rialzisti possono usare opzioni coperte/call spread di credito; si può tentare un piccolo spread rialzista calendario per sfruttare l'aumento delle aspettative, evitando call nude contro IV.
$Palantir(PLTR)$ Le call rappresentano una grande percentuale ma le vendite attive sono leggermente superiori (B:S≈0.8:1). Esterno: ieri sera annuncio ufficiale di integrazione profonda con NVIDIA (AIP+CUDA/Nemotron), e lunedì prossimo (3/11) verrà rilasciato il Q3. Il prezzo delle azioni si avvicina ai massimi storici. Strategia: fare "riscaldamento prima dell'evento", usando un calendario rialzista/spread diagonale; mantenere le azioni può consentire di rollare opzioni coperte per raccogliere Theta.
#OptionsFlow
$英伟达(NVDA)$ Il primo per volume di contratti call, acquisto attivo (B:S≈4.0:1), grandi ordini 25/11 170C（MID）e 205C（BUY）。Il mercato ha raggiunto un nuovo massimo storico, con una capitalizzazione totale che supera i 5 trilioni, GTC lancia un nuovo ciclo di AI/supercalcolo, insieme all'espansione della collaborazione con Palantir, il sentiment è molto positivo. Strategia: seguire il trend con uno spread rialzista o un'inversione di rischio (vendere P comprare C), e utilizzare una piccola posizione per una protezione put contro politiche/valutazioni estreme.
$AMD(AMD)$ Secondo per volume di contratti call, ma la maggior parte delle vendite call sono attive (B:S≈0.2:1), grande ordine 25/11 155C contrassegnato come VENDITA, inclinazione verso la presa di profitto/cobertura. I catalizzatori esterni sono ancora in gioco: due giorni fa il Dipartimento dell'Energia ha annunciato una collaborazione da 1 miliardo di dollari con AMD per supercalcolo e AI; oggi aggiornamento del driver. Strategia: gli investitori neutri o leggermente rialzisti possono usare opzioni coperte/call spread di credito; si può tentare un piccolo spread rialzista calendario per sfruttare l'aumento delle aspettative, evitando call nude contro IV.
$Palantir(PLTR)$ Le call rappresentano una grande percentuale ma le vendite attive sono leggermente superiori (B:S≈0.8:1). Esterno: ieri sera annuncio ufficiale di integrazione profonda con NVIDIA (AIP+CUDA/Nemotron), e lunedì prossimo (3/11) verrà rilasciato il Q3. Il prezzo delle azioni si avvicina ai massimi storici. Strategia: fare "riscaldamento prima dell'evento", usando un calendario rialzista/spread diagonale; mantenere le azioni può consentire di rollare opzioni coperte per raccogliere Theta.
#OptionsFlow
【22 ottobre 美股期权龙虎榜】
$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。
$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。
$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow
$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。
$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。
$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow
【15 luglio rapporto opzioni azionarie statunitensi】
$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ annuncia un investimento di 6 miliardi di dollari in Pennsylvania per costruire un centro dati AI, il prezzo delle azioni è salito di due giorni, oggi il flusso di Call è di 194 milioni. $NVIDIA(NVDA)$ ha ottenuto l'approvazione per riprendere l'esportazione dei chip H20 in Cina, i rialzisti hanno acquistato 184 milioni di Call. Dall'altra parte, il leader della sanità $UnitedHealth(UNH)$ è stato coperto da 212 milioni di Put a causa di controversie sulle previsioni di performance, rapporto di acquisto e vendita 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ ha dominato il Call da 350 a agosto con un singolo acquisto di 45.4 milioni, le grandi operazioni continuano a circondare l'ecosistema AI.
👇Clicca sul poster, guarda i dati completi e parla delle tue opinioni!
#OptionsFlow
$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ annuncia un investimento di 6 miliardi di dollari in Pennsylvania per costruire un centro dati AI, il prezzo delle azioni è salito di due giorni, oggi il flusso di Call è di 194 milioni. $NVIDIA(NVDA)$ ha ottenuto l'approvazione per riprendere l'esportazione dei chip H20 in Cina, i rialzisti hanno acquistato 184 milioni di Call. Dall'altra parte, il leader della sanità $UnitedHealth(UNH)$ è stato coperto da 212 milioni di Put a causa di controversie sulle previsioni di performance, rapporto di acquisto e vendita 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ ha dominato il Call da 350 a agosto con un singolo acquisto di 45.4 milioni, le grandi operazioni continuano a circondare l'ecosistema AI.
👇Clicca sul poster, guarda i dati completi e parla delle tue opinioni!
#OptionsFlow
【8 luglio 美股期权龙虎榜】
Oggi il totale delle opzioni di Tesla è di circa 165 milioni di dollari: call 92,8 milioni (56%), put 71,7 milioni (44%), entrambe le parti mostrano una pressione di vendita netta, B:S≈0,9, il significato della copertura short è forte. Negli ultimi 3 giorni di trading, il prezzo delle azioni è sceso da 317 dollari a 297 dollari, con una perdita superiore al 6%, in concomitanza con l'annuncio di Musk riguardo alla creazione del "America Party" e l'invito di Wedbush al consiglio di amministrazione a "stabilire delle regole".
L'IV di TSLA a breve termine è circa 60%, ma dal Rank IV (≈25%) e HV (≈72%) non è estremamente alta. I principali attori hanno venduto simultaneamente Call/Put, più probabilmente per bloccare i profitti o fare rollover delle posizioni, piuttosto che per vendere short il Vega per comprimere la volatilità.
Oggi, l'importo delle call di Amazon è di 84,7 milioni, pari al 94%; due contratti Call a breve termine da 150 rispettivamente di 35,8 milioni / 35,3 milioni, entrambi in attesa di MID, i principali attori chiaramente stanno preparando una strategia a breve termine per il Prime Day. Adobe Analytics prevede che il consumo online dal 8 all'11 luglio raggiunga 23,8 miliardi di dollari, con un incremento del 28% su base annua; se i dati si avverano, il prezzo delle azioni potrebbe superare i 230 dollari, causando uno squeeze di Gamma; se i risultati non soddisfano le aspettative, l'alta IV (≈38%) fornisce un cuscinetto di sicurezza per i venditori.
👉 All'interno del poster ci sono anche estremi rapporti di acquisto e vendita per RH, TTD, ecc., sentitevi liberi di lasciare un commento per discutere!#OptionsFlow
Oggi il totale delle opzioni di Tesla è di circa 165 milioni di dollari: call 92,8 milioni (56%), put 71,7 milioni (44%), entrambe le parti mostrano una pressione di vendita netta, B:S≈0,9, il significato della copertura short è forte. Negli ultimi 3 giorni di trading, il prezzo delle azioni è sceso da 317 dollari a 297 dollari, con una perdita superiore al 6%, in concomitanza con l'annuncio di Musk riguardo alla creazione del "America Party" e l'invito di Wedbush al consiglio di amministrazione a "stabilire delle regole".
L'IV di TSLA a breve termine è circa 60%, ma dal Rank IV (≈25%) e HV (≈72%) non è estremamente alta. I principali attori hanno venduto simultaneamente Call/Put, più probabilmente per bloccare i profitti o fare rollover delle posizioni, piuttosto che per vendere short il Vega per comprimere la volatilità.
Oggi, l'importo delle call di Amazon è di 84,7 milioni, pari al 94%; due contratti Call a breve termine da 150 rispettivamente di 35,8 milioni / 35,3 milioni, entrambi in attesa di MID, i principali attori chiaramente stanno preparando una strategia a breve termine per il Prime Day. Adobe Analytics prevede che il consumo online dal 8 all'11 luglio raggiunga 23,8 miliardi di dollari, con un incremento del 28% su base annua; se i dati si avverano, il prezzo delle azioni potrebbe superare i 230 dollari, causando uno squeeze di Gamma; se i risultati non soddisfano le aspettative, l'alta IV (≈38%) fornisce un cuscinetto di sicurezza per i venditori.
👉 All'interno del poster ci sono anche estremi rapporti di acquisto e vendita per RH, TTD, ecc., sentitevi liberi di lasciare un commento per discutere!#OptionsFlow
【9 luglio 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ alla chiusura ha avuto un volume di scambi bullish di 175 milioni di dollari, con un acquisto netto di circa 6 milioni di dollari; la volatilità implicita a 30 giorni è del 36,3 %, con un IV Rank del 7,7 %. Con la capitalizzazione di mercato che tocca per la prima volta i 4 trilioni, il IV storico suggerisce che ci sia ancora spazio per un "Gamma di recupero".
$甲骨文(ORCL)$ Call:Put ha raggiunto 815:1, ma ha venduto netti 22,89 milioni di dollari di Call, tipico di una strategia di protezione "vendere Call in alto per ricevere Theta". Dopo che il prezzo delle azioni ha raggiunto nuovi massimi, la superficie di volatilità continua a salire; se il Gamma scende nuovamente, una finestra di raffreddamento tecnico potrebbe essere vicina.
$Palantir(PLTR)$ Call da 140 per settembre 25 a 65,69 milioni di dollari conquista il primo posto; dopo che il prezzo delle azioni è raddoppiato quest'anno, continua a stabilire nuovi massimi, con un P/S di circa 114× che genera divergenze di valutazione; sul lato delle opzioni, prima si blocca la posizione e poi si alza, la volatilità aumenta, a breve potrebbe entrare in un modello di alta volatilità laterale, vale la pena prestare attenzione alla strategia di convergenza diagonale.
Nel complesso, l'interesse principale per l'AI non è diminuito, ma la divergenza tra valutazione e volatilità è sempre più evidente. Maggiori dettagli nel poster, sentitevi liberi di condividere le vostre opinioni nella sezione commenti!
#OptionsFlow
$英伟达(NVDA)$ alla chiusura ha avuto un volume di scambi bullish di 175 milioni di dollari, con un acquisto netto di circa 6 milioni di dollari; la volatilità implicita a 30 giorni è del 36,3 %, con un IV Rank del 7,7 %. Con la capitalizzazione di mercato che tocca per la prima volta i 4 trilioni, il IV storico suggerisce che ci sia ancora spazio per un "Gamma di recupero".
$甲骨文(ORCL)$ Call:Put ha raggiunto 815:1, ma ha venduto netti 22,89 milioni di dollari di Call, tipico di una strategia di protezione "vendere Call in alto per ricevere Theta". Dopo che il prezzo delle azioni ha raggiunto nuovi massimi, la superficie di volatilità continua a salire; se il Gamma scende nuovamente, una finestra di raffreddamento tecnico potrebbe essere vicina.
$Palantir(PLTR)$ Call da 140 per settembre 25 a 65,69 milioni di dollari conquista il primo posto; dopo che il prezzo delle azioni è raddoppiato quest'anno, continua a stabilire nuovi massimi, con un P/S di circa 114× che genera divergenze di valutazione; sul lato delle opzioni, prima si blocca la posizione e poi si alza, la volatilità aumenta, a breve potrebbe entrare in un modello di alta volatilità laterale, vale la pena prestare attenzione alla strategia di convergenza diagonale.
Nel complesso, l'interesse principale per l'AI non è diminuito, ma la divergenza tra valutazione e volatilità è sempre più evidente. Maggiori dettagli nel poster, sentitevi liberi di condividere le vostre opinioni nella sezione commenti!
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Preparati: Dal 13 al 16 maggio potrebbe segnare un importante punto di svolta del mercato
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Qual è la tua posizione mentre ci dirigiamo verso la prossima settimana? Ci sono settori che stai monitorando o rischi contro cui ti stai coprendo?
Scambiamo segnali e affiniamo il vantaggio. ⚡️
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【30 luglio 美股期权龙虎榜】
AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volume di Call di 98,6 milioni di dollari si posiziona al primo posto, ma mostra una dominanza delle vendite (B:S 0.8), con un deflusso netto di 2,94 milioni di dollari, evidenziando una continuazione della riduzione delle posizioni e una pressione in vendita ancora forte. Questo titolo è sceso del 45% dai massimi di giugno.
Il grande fratello $英伟达(NVDA)$ ha registrato 64,5 milioni di dollari in Call, con un leggero vantaggio degli acquisti (B:S 1.1), e ha visto Morgan Stanley alzare il target price a 200 dollari.
La divergenza di sentiment tra leader e novità potrebbe preannunciare un periodo di rotazione per il tema AI: nel breve termine si può utilizzare uno spread di Call ribassista per coprire CRWV; NVDA può ancora essere acquistato con un Call OTM leggero di settembre in caso di ribasso.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel poster, analizziamo insieme. #OptionsFlow
AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volume di Call di 98,6 milioni di dollari si posiziona al primo posto, ma mostra una dominanza delle vendite (B:S 0.8), con un deflusso netto di 2,94 milioni di dollari, evidenziando una continuazione della riduzione delle posizioni e una pressione in vendita ancora forte. Questo titolo è sceso del 45% dai massimi di giugno.
Il grande fratello $英伟达(NVDA)$ ha registrato 64,5 milioni di dollari in Call, con un leggero vantaggio degli acquisti (B:S 1.1), e ha visto Morgan Stanley alzare il target price a 200 dollari.
La divergenza di sentiment tra leader e novità potrebbe preannunciare un periodo di rotazione per il tema AI: nel breve termine si può utilizzare uno spread di Call ribassista per coprire CRWV; NVDA può ancora essere acquistato con un Call OTM leggero di settembre in caso di ribasso.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel poster, analizziamo insieme. #OptionsFlow
【29 agosto Opzioni azionarie USA】
$台积电(TSM)$ Call volume di scambio al primo posto, con una predominanza degli acquisti, e si vede un grande acquisto per 11 novembre 220C. Pensiero: fare un'operazione di spread rialzista in linea con il mercato (ottobre 200/220C o novembre 220/240C seguendo i grandi ordini).
$英伟达(NVDA)$ attività bilaterale, acquisto Call evidente, si vede anche un grande acquisto per 11 novembre 180C. Pensiero: utilizzare un leggero rialzo con spread rialzista (settembre 180/190C o ottobre 185/200C).
$特斯拉(TSLA)$ Put il volume è al primo posto ma B:S≈0.9 (tendente a vendere Put), complessivamente neutro ma rialzista. Pensiero: fare un'operazione di spread ribassista (credito) (metà settembre vendere 320P / comprare 300P) per incassare il premio.
#OptionsFlow
$台积电(TSM)$ Call volume di scambio al primo posto, con una predominanza degli acquisti, e si vede un grande acquisto per 11 novembre 220C. Pensiero: fare un'operazione di spread rialzista in linea con il mercato (ottobre 200/220C o novembre 220/240C seguendo i grandi ordini).
$英伟达(NVDA)$ attività bilaterale, acquisto Call evidente, si vede anche un grande acquisto per 11 novembre 180C. Pensiero: utilizzare un leggero rialzo con spread rialzista (settembre 180/190C o ottobre 185/200C).
$特斯拉(TSLA)$ Put il volume è al primo posto ma B:S≈0.9 (tendente a vendere Put), complessivamente neutro ma rialzista. Pensiero: fare un'operazione di spread ribassista (credito) (metà settembre vendere 320P / comprare 300P) per incassare il premio.
#OptionsFlow
【9 settembre 8日 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$ volume di scambio call in cima, con una predominanza significativa degli acquisti. Aggiungendo la stabilizzazione del Bitcoin e le aspettative di espansione del business dei derivati di Coinbase, il sentiment di mercato è rialzista.
strategia: posizionarsi su spread call out-of-the-money da 10-15% per settembre-ottobre, o vendere put cash-secured con Δ≈20 per gestire eventuali correzioni.
📌 $露露柠檬(LULU)$ esplosione di scambi put, dominata dai venditori, a causa della vendita “panico” dopo il downgrade delle previsioni di performance annuale.
strategia: i conservatori possono stabilire spread put ribassisti per copertura; gli aggressivi possono vendere piccole posizioni di spread credit put out-of-the-money, controllando rigorosamente il rischio.
📌 $Palantir(PLTR)$ le opzioni call rappresentano oltre il 90%, ma la direzione attiva è neutrale. Il prezzo delle azioni è volatile a un livello elevato, senza nuovi catalizzatori nel panorama informativo.
strategia: considerare prioritariamente il trading di iron condor a breve; se rialzista, si può usare uno spread call a calendario per sostituire l'acquisto diretto, per controllare il rischio di volatilità.
📌 $特斯拉(TSLA)$ scambi put attivi, ma la forza netta degli acquisti non è forte. Il focus rimane sulle divergenze scatenate dal “piano di compensi da trilioni”.
strategia: neutro-positivo può adottare iron condor/butterfly per ridurre la volatilità; se si rompe la parte superiore, si può usare uno spread call rialzista per sostituire l'acquisto nudo.
📌 $Meta(META)$ acquisto netto di call in aumento, i fondamentali sono influenzati da problemi di VR e sicurezza per i giovani, con rumore di notizie a breve termine e logica di crescita a lungo termine coesistenti.
strategia: i detentori possono utilizzare un collar protettivo per ridurre il rischio; chi prevede un rimbalzo può provare uno spread call rialzista. #OptionsFlow
📌 $Coinbase Global(COIN)$ volume di scambio call in cima, con una predominanza significativa degli acquisti. Aggiungendo la stabilizzazione del Bitcoin e le aspettative di espansione del business dei derivati di Coinbase, il sentiment di mercato è rialzista.
strategia: posizionarsi su spread call out-of-the-money da 10-15% per settembre-ottobre, o vendere put cash-secured con Δ≈20 per gestire eventuali correzioni.
📌 $露露柠檬(LULU)$ esplosione di scambi put, dominata dai venditori, a causa della vendita “panico” dopo il downgrade delle previsioni di performance annuale.
strategia: i conservatori possono stabilire spread put ribassisti per copertura; gli aggressivi possono vendere piccole posizioni di spread credit put out-of-the-money, controllando rigorosamente il rischio.
📌 $Palantir(PLTR)$ le opzioni call rappresentano oltre il 90%, ma la direzione attiva è neutrale. Il prezzo delle azioni è volatile a un livello elevato, senza nuovi catalizzatori nel panorama informativo.
strategia: considerare prioritariamente il trading di iron condor a breve; se rialzista, si può usare uno spread call a calendario per sostituire l'acquisto diretto, per controllare il rischio di volatilità.
📌 $特斯拉(TSLA)$ scambi put attivi, ma la forza netta degli acquisti non è forte. Il focus rimane sulle divergenze scatenate dal “piano di compensi da trilioni”.
strategia: neutro-positivo può adottare iron condor/butterfly per ridurre la volatilità; se si rompe la parte superiore, si può usare uno spread call rialzista per sostituire l'acquisto nudo.
📌 $Meta(META)$ acquisto netto di call in aumento, i fondamentali sono influenzati da problemi di VR e sicurezza per i giovani, con rumore di notizie a breve termine e logica di crescita a lungo termine coesistenti.
strategia: i detentori possono utilizzare un collar protettivo per ridurre il rischio; chi prevede un rimbalzo può provare uno spread call rialzista. #OptionsFlow
【7 agosto Rapporto sul mercato delle opzioni statunitensi】
📌 Piattaforma di consegna $Doordash(DASH)$ oggi guida la classifica delle transazioni Call (209 milioni di dollari), ma quasi tutti provengono da un'unica vendita di grandi dimensioni 220C di settembre, attualmente sopra i 270 dollari, con un chiaro intento di copertura in alto. Se si prevede un rallentamento del trend rialzista a breve termine, si può considerare uno spread Call orso 220/260 di settembre, o coprire l'azione scrivendo 220C per incassare il premio.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ il valore delle transazioni Call è al secondo posto (172 milioni di dollari), acquisto netto di 28,1 milioni di dollari, attualmente circa 121 dollari, il trend è rialzista con il flusso di capitale. Se si è ottimisti, si può pianificare uno spread Call toro 120/140 di settembre, o vendere uno spread Put toro 105/95 per incassare affitti.
📌 Azienda farmaceutica $Eli Lilly(LLY)$ ha registrato transazioni Put per 427 milioni di dollari durante tutto il giorno, acquisto netto di 6,08 milioni di dollari, il prezzo delle azioni è sceso intorno ai 641 dollari, con le istituzioni che aumentano chiaramente la protezione. Se si prevede che la correzione continui, si può creare uno spread Put orso 640/600 di settembre, il rischio è controllabile.
👇 Per la lista completa, vedere il poster, i dati non ingannano, la chiave è come usarli. Come regolerai la tua posizione?#OptionsFlow
📌 Piattaforma di consegna $Doordash(DASH)$ oggi guida la classifica delle transazioni Call (209 milioni di dollari), ma quasi tutti provengono da un'unica vendita di grandi dimensioni 220C di settembre, attualmente sopra i 270 dollari, con un chiaro intento di copertura in alto. Se si prevede un rallentamento del trend rialzista a breve termine, si può considerare uno spread Call orso 220/260 di settembre, o coprire l'azione scrivendo 220C per incassare il premio.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ il valore delle transazioni Call è al secondo posto (172 milioni di dollari), acquisto netto di 28,1 milioni di dollari, attualmente circa 121 dollari, il trend è rialzista con il flusso di capitale. Se si è ottimisti, si può pianificare uno spread Call toro 120/140 di settembre, o vendere uno spread Put toro 105/95 per incassare affitti.
📌 Azienda farmaceutica $Eli Lilly(LLY)$ ha registrato transazioni Put per 427 milioni di dollari durante tutto il giorno, acquisto netto di 6,08 milioni di dollari, il prezzo delle azioni è sceso intorno ai 641 dollari, con le istituzioni che aumentano chiaramente la protezione. Se si prevede che la correzione continui, si può creare uno spread Put orso 640/600 di settembre, il rischio è controllabile.
👇 Per la lista completa, vedere il poster, i dati non ingannano, la chiave è come usarli. Come regolerai la tua posizione?#OptionsFlow
【17 ottobre 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ Put a lungo termine concentrati (27 anni 6 mesi 55/65P, di cui il 65P è un grande ordine e il 55P ha un acquisto attivo), in linea con il recente calo di BTC, avvicinandosi ai minimi di fase. Gli investitori a lungo termine sembrano più in un'azione di protezione simile a 'verniciare'. Strategia: fare una protezione a lungo termine (comprare Put, vendere Call OTM a lungo termine) o uno spread Put diagonale, controllando il ritiro mantenendo al contempo l'elasticità del rimbalzo.
$Strategy(MSTR)$ Acquisto di Call attivo; rimane un'alta Beta di BTC, a settembre continua ad aumentare l'esposizione a Bitcoin, il prezzo delle azioni amplifica le fluttuazioni del prezzo della moneta. Strategia: posizioni lunghe con Put protettivi o rolling covered Call per raccogliere il premio della volatilità.
$特斯拉(TSLA)$ Le transazioni di Call sono al primo posto ma con una vendita netta, mostrando un'atmosfera di riduzione della posizione/covered call in alto; prestare attenzione a due cose: la raccomandazione ISS di votare contro il 'piano salariale super grande' e il rapporto finanziario fissato per il 22/10. Strategia: acquistare uno straddle a breve termine / straddle di calendario prima dell'evento per scommettere sull'aumento dell'IV, riducendo la Gamma in modo frazionato prima del rapporto finanziario. #OptionsFlow
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ Put a lungo termine concentrati (27 anni 6 mesi 55/65P, di cui il 65P è un grande ordine e il 55P ha un acquisto attivo), in linea con il recente calo di BTC, avvicinandosi ai minimi di fase. Gli investitori a lungo termine sembrano più in un'azione di protezione simile a 'verniciare'. Strategia: fare una protezione a lungo termine (comprare Put, vendere Call OTM a lungo termine) o uno spread Put diagonale, controllando il ritiro mantenendo al contempo l'elasticità del rimbalzo.
$Strategy(MSTR)$ Acquisto di Call attivo; rimane un'alta Beta di BTC, a settembre continua ad aumentare l'esposizione a Bitcoin, il prezzo delle azioni amplifica le fluttuazioni del prezzo della moneta. Strategia: posizioni lunghe con Put protettivi o rolling covered Call per raccogliere il premio della volatilità.
$特斯拉(TSLA)$ Le transazioni di Call sono al primo posto ma con una vendita netta, mostrando un'atmosfera di riduzione della posizione/covered call in alto; prestare attenzione a due cose: la raccomandazione ISS di votare contro il 'piano salariale super grande' e il rapporto finanziario fissato per il 22/10. Strategia: acquistare uno straddle a breve termine / straddle di calendario prima dell'evento per scommettere sull'aumento dell'IV, riducendo la Gamma in modo frazionato prima del rapporto finanziario. #OptionsFlow
【8 ottobre 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow
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