I dati sui derivati mostrano che l'attuale volume dei contratti aperti di AXS è di 3,6 milioni di dollari, con un tasso di finanziamento positivo (0,00535%). Un tasso di finanziamento positivo significa che i trader long stanno pagando commissioni ai trader short, il che indica generalmente che il sentiment di mercato è rialzista, ma crea anche condizioni per innescare uno "short squeeze" quando i prezzi scendono, ovvero quando un gran numero di stop loss long viene attivato.
Dal punto di vista del flusso degli ordini istituzionali, il "denaro intelligente" probabilmente cercherà di catturare liquidità. Il pool di liquidità più evidente nel grafico si trova nei recenti minimi di oscillazione al di sotto, ovvero vicino a 0,788 dollari. Un gran numero di ordini di stop loss long potrebbe essere impostato al di sotto di questo livello di prezzo. Al di sopra, la liquidità si trova nei recenti massimi di consolidamento intorno a 0,90 - 0,92 dollari.
L'attuale tendenza è più inclinata a essere un'estensione della tendenza al ribasso piuttosto che una falsa rottura. Dopo essere sceso dai massimi, il prezzo è entrato in un intervallo di consolidamento orizzontale e attualmente sta tornando dal limite superiore dell'intervallo, testando il supporto della media mobile centrale delle bande di Bollinger. L'indicatore RSI oscilla sotto la linea centrale di 50, mostrando una debolezza della momentum. Considerando che il tasso di finanziamento positivo aumenta il costo di mantenimento delle posizioni long, il mercato ha una forte motivazione a rompere al ribasso per attivare gli ordini di stop loss al di sotto di 0,788 dollari, completando così la cattura di liquidità.
Questa strategia si basa sull'aspettativa che il prezzo cercherà prima di catturare liquidità al ribasso per poi decidere la direzione. Pertanto, un potenziale setup short è praticabile, con l'obiettivo di raggiungere i minimi sottostanti.
Impostazione istituzionale (Institutional Setup):
Area di ingresso: $0,840 - $0,850
Obiettivo 1: $0,790 (obiettivo di liquidità)
Obiettivo 2: $0,750 (obiettivo di tendenza)
Stop loss: $0,910#
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