价值与动量发掘

Mulai hari ini sinkron memperbarui, terutama saham AS dan A-share, sambil sekalian menganalisis emas, perak, dan minyak mentah.
Pertama, acara terbesar hari ini adalah Trump kembali melakukan TACO, minyak mentah langsung anjlok, sementara emas dan perak bergerak naik secara bersamaan.
Kedua, peristiwa terbesar berikutnya adalah tadi malam AS berencana melarang impor modul optik canggih dari Tiongkok. Hal ini menyebabkan <$LITE.US . $AAOI.US COHR> melonjak tajam. Namun, hari ini A-share modul optik justru dibuka turun lalu naik kembali. Alasannya adalah dana sangat bullish pada modul optik, bertaruh bahwa pelarangan tersebut kemungkinan besar tidak akan benar-benar terlaksana; sekarang ini ibarat sebuah bidak dalam permainan. Perlu diperhatikan bahwa AAOI setelah penutupan besok akan merilis laporan keuangan—perhatikan apakah perlu menjual kabar (sell the news) lebih awal. Karena dalam beberapa hari terakhir, saham modul optik di bursa saham AS setelah laporan keuangan keluar cenderung turun.
Ketiga, <$AMD.US > laporan keuangannya langsung jatuh. Sebenarnya laporan keuangannya sesuai ekspektasi, tetapi belanja modal (capital expenditure) melampaui perkiraan awal hingga hampir tiga kali, sehingga pasar melakukan aksi jual. Sebenarnya aset ini masih bisa dipertimbangkan; lihat apakah bisa bertahan (stabil) dan apakah ada peluang untuk membelinya.
Keempat, laporan keuangan ANET sangat bagus, jauh melampaui ekspektasi. Sebagai perusahaan switch di industri yang bersaing dengan CSCO Cisco, perusahaan ini diuntungkan oleh pembangunan pusat data AI. Prospek (guidance) dan laporan keuangan kuartal kedua juga sangat baik.

$BTC 刚才btc合约有大额多单进入，可能要来一波了

听说今天以后没有出票的牛来电影票要给退款了，不让播了#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Menurut TheInformation: Nvidia ($NVDA ) sedang membahas untuk menginvestasikan $3 miliar kepada <SBEnergy>, sebagai bagian dari transaksi pusat data OpenAI. #sbenergy

#英伟达 #OpenAI

#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777 Kapitalisasi pasar menembus 20 juta dolar AS

#牛来 Cepat menjadi berlipat ganda ya hahahaha, pandanganku masih bisa, intinya grup saham semuanya membahas film ini 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

#牛来 film semakin aneh semakin menarik perhatian. Meme ini terlalu populer, nama ini memang benar-benar bagus.0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Beberapa hari terakhir saya terus merekomendasikan kepada kalian.
Menurut sebuah dokumen, pengembang chatbot AI Claude, Anthropic PBC, tengah mengungkapkan kepada calon investor bahwa pendapatan kuartal keduanya setidaknya tumbuh 14 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Startup AI ini pada kuartal terbaru mencatat data pendapatan awal lebih dari 11,5 miliar dolar AS, sementara pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 787 juta dolar AS, dan pada kuartal pertama tahun ini 4,73 miliar dolar AS. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa laba operasional Anthropic yang telah disesuaikan pada kuartal kedua 2026 adalah positif.

Saat ini, proses penelaahan yang relevan masih berlangsung, sehingga data dapat mengalami revisi. Juru bicara Anthropic menolak berkomentar mengenai hal tersebut.

Di tengah lonjakan pertumbuhan pendapatan yang cepat, perusahaan ini sedang bersaing dengan rival lamanya, OpenAI, untuk mendapatkan klien perusahaan. Anthropic sebelumnya dipandang sebagai pihak yang tertinggal dalam perlombaan AI, namun kini perangkat lunaknya semakin banyak diadopsi oleh para profesional untuk menyederhanakan alur kerja seperti pengkodean.

Pendapatan tahunan berbasis proyeksi (run rate) Anthropic pada bulan Mei sudah menembus 47 miliar dolar AS. Menurut laporan, run rate tahunan OpenAI melebihi 40 miliar dolar AS, tetapi cara perhitungannya kemungkinan tidak sama.

Menurut sumber yang mengetahui, pada bulan Juli perusahaan tersebut sedang mengadakan pertemuan dengan investor terkait rencana IPO raksasa yang potensial. Sebelumnya diberitakan bahwa Anthropic telah mengajukan permohonan pencatatan secara diam-diam dan sedang bekerja sama dengan Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan JPMorgan Chase untuk mendorong proses IPO tersebut. Anthropic berupaya memanfaatkan kapasitas pendanaan pasar publik yang besar untuk mempertahankan keunggulan atas OpenAI dan pesaing lainnya—sementara perusahaan-perusahaan AI saat ini menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mengembangkan model paling mutakhir.

Jika IPO selesai pada musim gugur tahun ini, Anthropic tidak hanya akan melantai lebih dulu daripada OpenAI, tetapi juga akan lebih dulu masuk pasar publik sebelum DeepSeek—perusahaan AI asal Tiongkok ini terus merebut pangsa pasar yang semakin besar. Menurut sumber yang mengetahui, DeepSeek juga tengah menyiapkan IPO dan kemungkinan besar akan mengajukan permohonan paling cepat tahun ini.

Perlombaan AI telah menyalakan pasar IPO. Data menunjukkan, hingga saat ini pada tahun berjalan (tidak termasuk SPAC dan instrumen keuangan lainnya), perusahaan yang melantai melalui IPO telah menghimpun dana sebesar 256,4 miliar dolar AS, mencatat rekor penghimpunan dana tahunan tertinggi sejak 2021. $ANTHROPIC

Iran menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai skema akses melalui Selat Hormuz
15 Agustus, menurut waktu setempat pada 15 Agustus, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Baghaei, menyatakan bahwa meskipun Amerika menghalangi, perundingan antara Iran dan Oman tetap berjalan dengan positif, dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai skema akses jalur pelayaran Selat Hormuz.$XAU emas naik turun, minyak turun turun$CL

Tiongkok bersiap mencabut larangan perjalanan terhadap pendiri Manus

CEO Xiao Hong berencana kembali ke Singapura; perusahaan AI ini segera menyelesaikan masalah pemisahan dengan Meta.
$META meta menghemat 2 miliar dolar

Dokumen Komisi Sekuritas dan Bursa AS menunjukkan bahwa CEO Intel, Pat Gelsinger, pada 11 Agustus membeli 105.263 saham Intel di pasar terbuka dengan harga rata-rata 95 dolar per saham $INTC
Apa pendapat kalian?

Berkshire Hathaway milik Buffett melepas saham merek Constellation Brands (STZ) pada kuartal kedua; mengurangi kepemilikan di Kroger (KR), First Capital Financial (COF), Nucor Steel (NUE), Ally Financial (ALLY), DaVita (DVA). Menambah kepemilikan di Google A ($GOOGL ), Google (GOOG), Delta Air Lines (DAL), Learner Home (LEN), Macy’s (M).

Saham tiga indeks utama AS secara bersamaan turun, Dow Jones turun 0,2%, Nasdaq turun 0,28%, dan indeks S&P 500 turun 0,17%. Sektor papan penyimpanan menguat, <b>$SNDK </b> SanDisk naik lebih dari 7%, STX Seagate Technologies naik lebih dari 5%, WDC Western Digital naik lebih dari 4%, MU Micron Technology naik lebih dari 2%. Saham komunikasi optik menguat, AAOI naik lebih dari 15%, GLW Corning naik lebih dari 4%, LITE Lumentum naik lebih dari 5%.

Presiden AS Trump mengatakan bahwa ia segera akan mengumumkan Selat Hormuz sebagai wilayah AS; pernyataan ini menanggapi isu Iran $XAU

$ZM memiliki 0.32% saham Anthropic; sekarang kesenjangan mencapai 1 triliun—kurang lebih setara dengan 3.2 miliar dolar. Anthropic tidak berencana merilis prosesor “Model 2” buatan internalnya, yang tampaknya lebih kuat daripada prosesor Mythos. — di Polymarket, peluang valuasi IPO Anthropic yang akan datang melebihi 1.8 triliun dolar sebesar 66%.

Penyebab AVGO anjlok hari ini $AVGO
Semianalisis: “Kabar pasar menyebutkan, $GOOG (Google) sedang bekerja sama dengan
$AMD

untuk mengembangkan proyek TPU generasi v10. Ini akan menjadi keterlibatan pertama AMD yang benar-benar terjun dalam proyek AI ASIC yang disesuaikan, meskipun mereka sudah memiliki tim chip khusus. AMD memiliki IP yang kuat dalam advanced packaging dan SoIC. Selain itu, CPU IP juga bisa menjadi daya tarik karena Google dan para pelanggannya mendorong pengintegrasian inti CPU ke dalam kemasan bersama TPU untuk mendukung beban kerja reinforcement learning (RL).”

$AVGO : “Kami melihat produksi TPU pada semester kedua tahun 2026 lebih rendah daripada ekspektasi sebelumnya……Produksi TPU tahun 2027 juga lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya sebesar 6 juta unit TPU 7 dan TPU8i. Ini karena proporsi yang lebih besar dialokasikan untuk pelanggan lain.”

$ANTHROPIC perusahaan tidak berniat merilis prosesor “Model 2” yang dikembangkan secara internal; prosesor tersebut tampaknya lebih kuat daripada prosesor Mythos—di Polymarket, peluang penilaian IPO yang akan dijalani Anthropic melebihi 1,8 triliun dolar adalah 66%.

SMCI mengikuti DELL untuk menarik $DELL $SMCI