韭菜根谈

Bagi yang fokus pada saham AS berkapitalisasi pasar kecil dengan potensi pertumbuhan yang juga memiliki segmen penyimpanan berbasis AI, bisa dicermati $AEVA.
$AEVA menjadi pemain sumber optik CPO/NPO.
Latar belakang: $SIVE dinilai sebagai pemasok laser CW DFB yang andal untuk Aeva (terkenal dengan lidar).
Aeva Technologies Inc menggunakan teknologi sensing gelombang kontinu ter-modulasi frekuensi (FMCW) untuk merancang lidar 4D berbasis chip (LiDAR-on-chip). Chip tersebut dan perangkat lunak proprieternya berpotensi mendorong penerapan teknologi lidar di berbagai bidang seperti kendaraan otonom, elektronik konsumen, kesehatan konsumen, otomatisasi industri, dan aplikasi keamanan. Sensor lidar 4D ini dapat mendeteksi kecepatan dan posisi secara bersamaan, sehingga mendukung persepsi dan pengambilan keputusan dalam sistem otomasi. Bisnis perusahaan tersebar di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Afrika, serta Asia. Sumber pendapatannya mencakup penjualan solusi persepsi atau sistem sensor serta layanan engineering non-berulang. Dari sisi wilayah, sebagian besar pendapatan berasal dari Amerika Utara.

Kegiatan penurunan leverage dalam skala besar dan aksi jual saham teknologi pada bulan Juli baru saja berakhir, lalu sentimen pasar berbalik dengan cepat di awal Agustus.
Laporan penelitian terbaru dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa para investor sedang dengan cepat membangun kembali eksposur risiko. Permintaan opsi beli melonjak hingga level tertinggi sepanjang masa, dan pasar mulai memasuki siklus umpan balik positif “naik terus beli” yang didorong oleh penutupan posisi. Analis strategi likuiditas Goldman Sachs, Lee Coppersmith, secara blak-blakan mengatakan: "Pada bulan Juli, penyesuaian posisi selesai, dan sekarang, investor mengejar pergerakan pasar selama seluruh bulan Agustus."
Data menunjukkan bahwa Indeks S&P 500 (SPX) mencatat volume perdagangan opsi beli pada hari Selasa menembus 4 juta kontrak, mencetak rekor harian tertinggi sepanjang masa. Pada saat yang sama, bias SPX put/call (skew) dalam dua hari perdagangan terakhir mengalami penurunan terdalam dalam hampir satu dekade, yang mencerminkan lonjakan tajam kebutuhan investor terhadap eksposur risiko kenaikan.

Lumentum (LITE) hari ini sempat melonjak 10% di perdagangan intraday, sementara indeks berjangka saham AS pada waktu yang sama mencatat rekor tertinggi sepanjang masa.
Perusahaan ini bergerak di bidang komunikasi optik dan teknologi fotonik; lini produknya mencakup modul transceiver optik dan komponen laser—yakni pemasok kunci di rantai untuk pusat data AI. Dalam setahun terakhir, kenaikan harga sahamnya sekitar 700%.
Perlu dicatat, ini tentang jalur yang telah dilaluinya tahun ini.
Dalam tiga bulan terakhir, LITE sempat tertinggal dari pesaingnya hingga 40%. Alasannya, pasar mulai khawatir bahwa teknologi baru co-packaged optics akan menggerus permintaan produknya—catatan: yang dikhawatirkan adalah “apakah akan”, bukan “sudah”.