APA ITU KRIPTO?
Crypto (juga dikenal sebagai cryptocurrency) adalah suatu bentuk uang elektronik (bahkan banyak orang sering menyebutnya mata uang virtual) yang dikeluarkan oleh proyek-proyek blockchain. Kripto digunakan mirip dengan alat transaksi seperti uang sungguhan pada kenyataannya, namun transaksi ini dilakukan di platform Blockchain.
Dengan menggunakan sistem enkripsi database teknologi blockchain, informasi tentang transaksi kripto akan selalu tersimpan aman dan terjamin; tidak dapat diubah atau dihapus dalam pengaruh apa pun.
Secara khusus, setiap individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk membuat kripto. Namun, nilai koin kripto akan tetap dinilai melalui apakah komunitas pengguna menerima dan menggunakannya secara luas atau tidak. Ini benar-benar berbeda dari uang sebenarnya, yang dinilai dan dikendalikan oleh Pemerintah. Risiko terbesar dari koin kripto adalah jika tidak diterima oleh pengguna, koin tersebut menjadi tidak berharga.
APA ITU PERDAGANGAN KRIPTO?
Perdagangan Kripto, juga dikenal sebagai perdagangan koin/token, adalah cara berinvestasi dengan membeli koin/token dengan harga rendah dan menjual koin/token dengan harga tinggi. Anda dapat membayangkannya seperti membeli dolar AS untuk investasi, yaitu ketika Anda membelinya saat harganya rendah dan menunggu saat harganya tinggi untuk menjualnya guna memperoleh keuntungan.
Perdagangan koin/token dipahami secara serupa, yaitu menghasilkan laba dari selisih harga beli dan harga jual koin/token di pasaran. Perdagangan koin/token di sini memerlukan banyak pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk memastikan bahwa para pedagang – pedagang koin/token – dapat menutup keuntungan, memangkas kerugian… secara paling efektif.
Perdagangan koin/token akan dilakukan di bursa kripto. Beberapa bursa terkenal yang memiliki reputasi baik dan sangat aman saat ini: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,...
STRATEGI PERDAGANGAN
Seperti banyak pasar keuangan lainnya, untuk berdagang kripto secara efektif guna memperoleh laba paling optimal, Anda perlu membekali diri dengan sejumlah pengetahuan tentang strategi perdagangan, analisis teknis, dsb.
Berikut adalah beberapa strategi perdagangan yang populer saat ini:
KULIT KEPALA
Scalping, juga dikenal sebagai swing trading, digunakan untuk menggambarkan transaksi yang berlangsung dalam periode waktu yang relatif singkat. Waktu dari pembukaan pesanan hingga penutupan pesanan bisa berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Dengan metode ini, investor akan membuka dan menutup pesanan secara sering sepanjang hari dan tidak akan pernah menahan pesanan semalaman.
Perdagangan ayunan adalah strategi yang memerlukan sistem manajemen risiko yang baik dan tingkat disiplin yang tinggi. Pada saat yang sama, karena transaksi jangka pendek, keuntungannya tidak akan tinggi. Biasanya, setiap pesanan berbeda beberapa %. Tetapi jika Anda tahu cara berinvestasi secara efektif, dengan banyak pesanan per hari, investor juga dapat memperoleh jumlah yang layak.
Berikut ini adalah 4 metode scalping dasar yang digunakan oleh banyak trader:
· Menggunakan moving average MA
Ini adalah metode analisis pasar sederhana yang disukai banyak pedagang karena membantu pedagang menghilangkan kebisingan pasar. Dari sana, Anda dapat menemukan titik masuk dan keluar yang masuk akal.
· Indikator RSI
Indikator ini akan digunakan untuk mengukur perubahan harga terkini. Dari situlah dapat ditentukan apakah pasar sedang dalam fase jenuh jual (oversold) atau jenuh beli (overbought). Secara spesifik, jika indikator RSI berada di atas 70, berarti pasar sedang mengalami kelebihan beli, dan jika indikator RSI berada di bawah 30, berarti pasar sedang mengalami kelebihan jual.
· Indikator stokastik
Indikator Stokastik digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Indikator ini juga berfluktuasi dalam kisaran 20 hingga 80, yang berdasarkannya investor juga dapat menentukan kapan pasar sedang jenuh beli dan jenuh jual untuk melakukan pemesanan. Stokastik akan memberi sinyal jenuh beli jika di atas 80 dan memberi sinyal jenuh jual jika di bawah 20.
· Indikator Ichimoku Kinko Hyo
Grafik Ichimoku sering kali berisi lebih banyak data daripada grafik biasa. Juga karena saat menggunakan Ichimoku, pedagang dapat mengamati pandangan yang lebih komprehensif terhadap aksi harga yang terjadi di pasar perdagangan. Secara khusus, investor dapat memahami tren utama pasar, kekuatan tren, serta titik resistensi dan dukungan yang andal. Dari situlah, Anda dapat membuat keputusan dan pesanan yang lebih masuk akal.
=> Metode scalping cocok untuk perdagangan berjangka.
Future adalah jenis kontrak berjangka - di mana Anda dapat menempatkan pesanan untuk berspekulasi terhadap harga (naik atau turun) suatu mata uang di masa mendatang tanpa memiliki koin tersebut secara langsung, dalam jangka waktu tertentu. Perdagangan berjangka memungkinkan Anda menggunakan leverage, meningkatkan kemampuan Anda untuk mengambil keuntungan di pasar yang sedang naik maupun turun.
Apa itu DCA (DOLLAR COST AVERAGING)?
DCA singkatan dari Dollar Cost Averaging. Ini adalah strategi investasi dengan membagi modal ke dalam banyak angsuran kecil dan berinvestasi secara teratur dari waktu ke waktu (misalnya mingguan, bulanan) alih-alih menginvestasikan dalam jumlah besar sekaligus.
DCA adalah strategi investasi yang sederhana dan mudah diterapkan yang menghemat waktu investor. Anda hanya perlu menentukan jumlah investasi periodik, tidak diperlukan analisis yang rumit; Tidak ada waktu terbuang untuk menebak puncak dan dasar pasar seperti metode lainnya. Strategi ini cocok untuk investor sibuk yang tidak punya banyak waktu untuk analisis teknis.
Untuk menerapkan DCA pada investasi, Anda dapat menerapkan proses berikut:
Langkah 1: Tentukan jumlah investasi periodik
Putuskan berapa banyak uang yang dapat Anda investasikan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu (misalnya $1.000/bulan).
Langkah 2: Pilih frekuensi investasi
Tentukan frekuensi investasi (mingguan, bulanan, triwulanan...). Frekuensi tinggi akan membantu mengurangi volatilitas tetapi menimbulkan biaya transaksi.
Langkah 3: Berinvestasilah secara teratur sesuai rencana
Lakukan investasi secara teratur sesuai rencana yang telah ditentukan, tanpa mengubah jumlahnya berdasarkan fluktuasi pasar.
Langkah 4: Hitung harga rata-rata
Setelah beberapa saat, hitunglah harga rata-rata yang telah Anda beli dengan: Harga Rata-rata = Jumlah Total yang Diinvestasikan/Jumlah Total Unit yang Dibeli.
Langkah 5: Mengevaluasi kinerja investasi
Bandingkan harga rata-rata dengan harga saat ini untuk mengevaluasi efektivitas strategi DCA dalam mengurangi biaya investasi.
Dengan demikian, dengan merencanakan dan menjaga kecepatan investasi, investor dapat menerapkan DCA untuk membatasi risiko dan mengoptimalkan biaya investasi.
PERDAGANGAN JARAK JAUH
Rentang perdagangan (juga dikenal sebagai rentang) terjadi ketika harga sekuritas diperdagangkan antara dua harga tinggi dan rendah tertentu selama periode waktu tertentu.
Bagian atas zona perdagangan dianggap sebagai area resistensi harga, dan bagian bawah zona perdagangan dianggap sebagai area dukungan harga.
Cara berdagang dengan Range Trading:
- Perdagangan terikat rentang adalah strategi perdagangan yang berupaya mengambil untung dari saluran harga. Setelah menemukan area support dan resistance yang kuat dan menghubungkannya dengan garis tren, trader dapat membeli di area support dekat garis tren bawah (bagian bawah saluran harga) atau menjual di area resistance dekat garis tren atas (bagian atas saluran harga). saluran).
- Perdagangan sesuai dengan dukungan dan perlawanan: Jika koin menciptakan zona perdagangan yang jelas, pedagang dapat membeli ketika harga menyentuh zona dukungan atau menjual ketika mendekati zona perlawanan.
- Trading breakout dan breakdown: Trader juga dapat memasukkan order ke arah breakout atau breakdown dari rentang trading tersebut. Untuk memastikan keandalan tren, pedagang harus menggunakan indikator tambahan seperti volume perdagangan atau aksi harga.
ARBITRASE
Arbitrase (juga dikenal sebagai Perdagangan Perbedaan Harga) adalah proses membeli koin di satu bursa dengan harga rendah, lalu secara bersamaan menjualnya di bursa lain dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Ini akan dianggap sebagai pengembalian investasi bebas risiko.
Metode ini dapat terjadi jika kondisi berikut terpenuhi:
· Perbedaan harga aset, ketidakseimbangan harga dapat terjadi dalam berbagai bentuk.
· Aset di pasar yang berbeda diperdagangkan dengan harga yang berbeda.
· Transaksi akan terjadi secara bersamaan. Dalam kasus aset dengan harga yang sama, aset tersebut harus dieksekusi secara bersamaan untuk memastikan kecepatan dan menangkap perbedaan harga.
Namun, ketika menggunakan strategi Arbitrase, mungkin ada beberapa risiko seperti: Slippage, risiko likuiditas, fluktuasi harga, dll.
PERDAGANGAN AYUNAN
Perdagangan ayunan adalah gaya perdagangan jangka pendek. Perdagangan akan diadakan selama periode beberapa hari hingga beberapa minggu dalam upaya untuk menangkap pergerakan pasar jangka pendek.
Perdagangan ayunan adalah praktik menentukan titik masuk dan keluar pasar berdasarkan analisis teknis dan pergerakan harga untuk berdagang secara menguntungkan.
Ini juga perbedaan antara Swing trading dan Day trading dan Scalping (hanya perlu menggunakan alat analisis teknis).
Perdagangan ayunan terjadi dalam jangka waktu beberapa hari hingga minggu sehingga pedagang tidak perlu memantaunya secara terus-menerus.
6 langkah membangun Swing trading:
Langkah 1: Teliti dan evaluasi situasi pasar.
Langkah 2: Tentukan zona nilai untuk memasuki transaksi.
Langkah 3: Tunggu sinyal pada zona nilai tersebut.
Langkah 4: Tentukan titik masuk, stop loss dan take profit.
Langkah 5: Manajemen risiko.
Langkah 6: Tempatkan pesanan dan kelola pesanan
PERDAGANGAN MOMENTUM
Perdagangan momentum adalah strategi perdagangan yang berfokus pada mendeteksi momentum naik/turun dan memanfaatkannya untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek.
Kenaikan/penurunan jangka pendek ini dapat disebabkan oleh peristiwa dan berita penting seperti: hardfork, pencatatan di bursa besar, proyek yang menerima modal investasi, penghapusan pencatatan, proyek yang diretas, dll.
Oleh karena itu, sebagian besar strategi perdagangan Momentum biasanya adalah “beli saat harga tinggi, jual saat harga tinggi” atau “jual saat harga rendah, beli kembali saat harga rendah”. Secara intuitif, strategi ini tampaknya bertentangan dengan saran “jangan FOMO” yang umumnya diikuti oleh para pedagang di pasar Kripto.
3 Strategi Perdagangan Momentum yang Efektif di Pasar Kripto
I/ Amati fenomena pecahnya resistance setelah sideways dengan volume besar
Langkah 1: Perlu mengidentifikasi fase samping selama beberapa hari berturut-turut. Sideway berarti tidak ada terobosan antara pembeli dan penjual, keduanya menyeimbangkan kekuatan beli dan jual di dalam resistensi dan support.
Langkah 2: Amati volume secara terus-menerus. Setiap kali terjadi lonjakan volume, diperlukan pemantauan pasar yang lebih ketat (atau menggunakan bot untuk membantu). Ada kalanya volume penjualan melonjak tetapi tidak menembus support, jadi teruslah menunggu.
Langkah 3: Tempatkan perintah Stop Beli ketika kedua faktor terpenuhi. Yang pertama adalah peningkatan volume, yang kedua adalah keberhasilan menembus resistance.
Langkah 4: Tindakan cepat yang bisa dilakukan adalah mengambil untung pada amplitudo sideway dua kali lipat, yaitu fibo 1. Tentu saja, Anda juga harus disiplin untuk segera melakukan cut loss jika harga kembali ke kisaran sideway (false breakout). Target keuntungan yang tersisa tidak boleh terlalu diharapkan, tetapi harus ditetapkan batas henti dan ditunggu.
II/ Amati fenomena breakout dari model harga dengan volume besar
Meskipun ada banyak cara berbeda untuk memperdagangkan pola harga, perdagangan Momentum hanya berfokus pada kasus di mana pola harga selesai dengan penembusan pada volume tinggi.
Perlu dicatat, tidak semua model harga dapat diterapkan pada perdagangan Momentum. Prioritas harus diberikan kepada model-model yang teori analisis teknisnya secara jelas memprediksi tren yang akan datang (seperti rising wedge, fallen wedge, rising triangle, fallen triangle) ketimbang model-model yang netral (triangle weight).
Langkah 1: Tentukan model harga apa ini? Lalu apa yang diprediksikan teori model ini tentang tren yang akan datang? Dari sana, pilih arah permainan seperti yang diprediksi oleh model.
Langkah 2: Amati apakah volume meningkat menjelang akhir pola dibandingkan dengan rata-rata lilin sebelumnya.
Langkah 3: Jika demikian, Anda perlu memantau lebih dekat untuk memutuskan menggunakan perintah Stop Sell.
Langkah 4: Bertindak cepat untuk mengambil keuntungan berdasarkan pengukuran harga pola harga tersebut. Jika pola harga memiliki beberapa target pengukuran, pilih target terdekat. Dalam contoh di atas, amplitudo target adalah dua kali tinggi segitiga, yaitu fibo 1.
III/ Amati sinyal teknis yang dikonfirmasi oleh volume perdagangan
Dalam beberapa kasus, Anda dapat memprediksi momentum naik/turun awal dengan melihat kembalinya tekanan beli/jual tanpa memerlukan penembusan. Itulah saatnya Anda menggunakan indikator momentum tambahan seperti RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.
Langkah 1: Pahami indikator teknis yang Anda gunakan untuk mengukur kekuatan tren selama periode tertentu. Contoh ini menggunakan indikator RSI yang sudah dikenal.
Langkah 2: Tunggu sinyal teknis indikator untuk melihat apakah momentum naik/turun akan segera terjadi atau baru saja muncul dengan konfirmasi dari volume. Contoh ini merupakan sinyal divergensi dasar bullish, dan meninggalkan lilin palu dengan sumbu panjang dan volume tinggi selama beberapa hari. Dengan demikian, momentum bullish sudah mulai tampak.
Langkah 3: Segera masukkan order di dalam candle konfirmasi sinyal. Dalam situasi ini, titik masuknya berada dalam kisaran harga candle hammer. Dan titik hentikan kerugian adalah saat harga mencapai titik terendah baru (menunjukkan bahwa daya beli awal telah melemah).
Langkah 4: Segera tetapkan stop limit order untuk menjaga modal dan menutup keuntungan ketika RSI dalam jangka waktu yang sama mencapai 70.
Anda akan melihat dalam semua strategi bahwa konfirmasi volume senantiasa ditekankan. Sekalipun sinyalnya bagus tetapi volumenya lemah, maka sulit untuk berhasil. Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan perdagangan Momentum, Anda harus memilih bursa dengan volume terbesar untuk pasangan perdagangan tersebut.
Di atas adalah strategi perdagangan yang populer, semoga artikel ini membantu Anda. Semoga Anda sukses dalam perdagangan!
⭐Buat akun Binance & Kotak Masuk Telegram @neilan7979 untuk saran tentang cara bergabung dengan grup Perdagangan VIP.