Stochastic RSI, atau hanya StochRSI, adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset mengalami overbought atau oversold, serta untuk menentukan tren pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI merupakan turunan dari Relative Strength Index (RSI) standar dan oleh karena itu, dianggap sebagai indikator indikator. Ini adalah jenis osilator, artinya ia berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI pertama kali dijelaskan pada tahun 1994, dalam buku The New Technical Trader oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande. Ini sering digunakan oleh pedagang saham, tetapi juga dapat digunakan dalam aspek perdagangan lainnya, seperti perdagangan Valas atau mata uang kripto.


Bagaimana cara kerja StochRSI?

Indikator StochRSI dihasilkan dari RSI reguler dengan menerapkan rumus Stochastic Oscillator. Hasilnya adalah peringkat numerik tunggal yang berfluktuasi di sekitar garis tengah (0,5) yang berkisar antara 0 hingga 1. Namun, ada versi StochRSI yang dimodifikasi yang mengalikan hasilnya dengan 100, sehingga nilainya berkisar dari 0 hingga 100, bukan 0 dan 1 . Rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 3 hari juga sering terlihat bersama dengan garis StochRSI, yang bertindak sebagai sinyal dan dimaksudkan untuk mengurangi risiko perdagangan.

Rumus Stochastic Oscillator standar memperhitungkan harga penutupan suatu aset, serta titik tertinggi dan terendahnya selama periode tertentu. Namun, jika rumus tersebut digunakan untuk menghitung StochRSI, rumus tersebut langsung diterapkan pada data dari RSI (harga tidak diperhitungkan).

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Seperti RSI standar, pengaturan StochRSI yang paling umum digunakan adalah 14 periode. 14 periode yang terlibat dalam penghitungan StochRSI didasarkan pada kerangka waktu grafik. Jadi meskipun grafik harian akan memperhitungkan 14 hari terakhir (lilin), grafik per jam akan menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Periode dapat diatur dalam hari, jam atau bahkan menit, dan penggunaannya sangat bervariasi dari satu trader ke trader lainnya (tergantung pada strategi mereka). Jumlah periode juga dapat disesuaikan naik atau turun untuk menentukan tren jangka panjang atau jangka pendek. Pengaturan 20 periode adalah pengaturan lain yang cukup populer untuk StochRSI.

Seperti disebutkan, beberapa templat grafik StochRSI menetapkan nilai mulai dari 0 hingga 100, bukan 0 hingga 1. Pada grafik ini, garis tengah berada di 50, bukan 0,5. Oleh karena itu, sinyal overbought, yang biasanya terjadi pada level 0,8, akan diindikasikan sebagai 80, dan sinyal oversold, pada level 20, bukan 0,2. Grafik yang disesuaikan dari 0 hingga 100 mungkin terlihat sedikit berbeda, namun interpretasi praktisnya pada dasarnya sama.


Bagaimana cara menggunakan StochRSI?

Indikator StochRSI memperoleh nilai terbesarnya di dekat batas atas dan bawah kisarannya. Oleh karena itu, kegunaan utama indikator ini adalah untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta pembalikan harga. Oleh karena itu, nilai 0,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa aset tersebut kemungkinan akan mengalami oversold, sedangkan nilai 0,8 atau lebih menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami overbought.

Selain itu, menemukan garis yang lebih dekat ke pusat juga dapat memberikan informasi berguna mengenai tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah bertindak sebagai support dan garis StochRSI bergerak secara konsisten di atas angka 0.5, hal ini dapat mengindikasikan berlanjutnya tren bullish atau naik, terutama jika garis tersebut mulai bergerak ke arah 0.8. Demikian pula fluktuasi berturut-turut di bawah 0,5 dan deviasi menuju 0,2 menunjukkan tren menurun atau bearish.


StochRSI vs RSI

StochRSI dan RSI merupakan indikator oscillator band yang memungkinkan trader lebih mudah mengidentifikasi potensi kondisi jenuh beli dan jenuh jual, serta kemungkinan titik pembalikan. Singkatnya, RSI standar adalah metrik yang digunakan untuk melacak seberapa cepat dan sejauh mana harga suatu aset berubah terhadap interval waktu (periode) tertentu. 

Namun, dibandingkan dengan RSI Stochastic, RSI standar merupakan indikator yang relatif lambat dan menghasilkan sejumlah kecil sinyal perdagangan. Menerapkan rumus Stochastic Oscillator ke RSI reguler memungkinkan kami membuat StochRSI sebagai indikator dengan sensitivitas yang meningkat. Akibatnya, jumlah sinyal yang dihasilkan jauh lebih tinggi, sehingga memberikan lebih banyak peluang bagi trader untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang cukup fluktuatif, dan meskipun ini menjadikannya alat TA yang lebih sensitif yang dapat membantu pedagang dengan lebih banyak sinyal perdagangan, namun juga lebih berisiko karena sering menghasilkan sejumlah besar noise (sinyal palsu). Seperti disebutkan, penggunaan simple moving average (SMA) adalah salah satu metode umum untuk memitigasi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini, dan dalam banyak kasus, SMA tiga hari sudah disertakan sebagai pengaturan default untuk indikator StochRSI.


Kesimpulan

Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih besar terhadap pergerakan pasar, Stochastic RSI dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi para analis, trader, dan investor baik untuk analisis jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, lebih banyak sinyal juga berarti lebih banyak risiko, dan karena alasan ini StochRSI harus digunakan bersama dengan alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu mengkonfirmasi sinyal yang dihasilkannya. Penting juga untuk diingat bahwa pasar mata uang kripto lebih fluktuatif dibandingkan pasar tradisional, dan oleh karena itu, dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.