Pada awal perdagangan di Asia pada hari Kamis (17 Agustus), indeks dolar AS naik menjadi 103,49, imbal hasil Treasury AS mencapai level tertinggi sejak Oktober, dan kelemahan ekonomi Tiongkok menekan pasar Asia. Risalah pertemuan FOMC secara umum menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan dianggap sebagai peningkatan inflasi. Kelompok garis keras di Federal Reserve meraih kemenangan, dan sebagian besar anggota setuju untuk menaikkan suku bunga. Emas dan Bitcoin mengalami aksi jual yang hebat, dengan harga emas jatuh ke $1,892 memperkuat sinyal bearish, dan Bitcoin jatuh ke $28,732, dengan penurunan yang berada di atas angin.

Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menunjukkan bahwa beberapa anggota masih mengkhawatirkan risiko inflasi. Dua anggota menyatakan preferensi untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan bulan Juli. Secara keseluruhan, risalah tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut masih dipertimbangkan jika inflasi kembali pulih.

Dolar terus menguat di tengah penghindaran risiko dan kenaikan imbal hasil Treasury. Indeks dolar AS mencapai level tertinggi sejak Juni, mendekati 103,50, memperpanjang tren naik hingga lima hari. Meskipun ada kenaikan, momentum dolar AS tetap kuat. Saham Wall Street melemah secara signifikan selama sesi perdagangan hari Rabu. Dow Jones turun 0,52%, mencapai harga penutupan terendah dalam sebulan. Di pasar obligasi, para pedagang menafsirkan pesan hawkish. Imbal hasil Treasury 10-tahun ditutup pada 4,26%, level tertinggi sejak 2007.

Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 2 tahun yang sensitif terhadap kebijakan naik 0,02 poin persentase menjadi 4,98%. Saat imbal hasil naik, harga obligasi Treasury turun.

Perlu dicatat bahwa meskipun “mayoritas” anggota senior yang memberikan suara mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut, ada beberapa penentangnya. Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker, yang merupakan anggota pemungutan suara, mengatakan: "Saya yakin kita mungkin telah mencapai titik di mana kita bisa bersabar dan mempertahankan suku bunga tetap stabil."

Selain itu, presiden Bank Federal Boston dan Atlanta mengungkapkan bahwa mereka mendukung perpanjangan moratorium. “Risiko melakukan terlalu banyak hal telah meningkat dan mendekati keseimbangan dibandingkan risiko tidak melakukan cukup banyak hal,” kata Presiden Fed Boston Susan Collins pekan lalu.

Anggota The Fed lainnya menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan nyata bahwa tekanan harga dapat menjadi lebih persisten sebagai akibat langsung dari ketatnya pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang ketat akan memungkinkan pekerja untuk menawar upah yang lebih tinggi, sehingga akan mempersulit pengurangan tekanan inflasi.

Juga dalam sebuah wawancara minggu lalu, Presiden Fed Richmond Tom Barkin menyatakan ketidakpastian mengenai apakah inflasi dapat mencapai target The Fed sebesar 2%. “Jika perekonomian melemah seperti yang Anda perkirakan, dan jika tidak, maka saya ingin mengetahui jalur kebijakannya,” jelasnya.

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menekankan gagasan kenaikan suku bunga lebih lanjut, dengan mengatakan bank sentral "belum siap untuk menyatakan kemenangan dalam perang melawan inflasi yang tinggi."

Sterling unggul, didukung oleh data inflasi dan penjualan ritel Inggris yang positif. GBP/USD mundur dari level tertinggi tetapi tetap di atas 1,2700. Namun, kekuatan dolar AS membatasi potensi kenaikan pasangan ini.

EUR/USD turun di bawah level 1,0900, meningkatkan tekanan bearish, ditutup pada level terendah dalam sebulan. Meskipun data zona euro positif, hal ini tidak mempunyai dampak yang besar terhadap euro, karena data neraca perdagangan zona euro akan dirilis pada hari Kamis.

USD/JPY telah meningkat selama delapan hari berturut-turut, naik di atas 146,00, karena depresiasi yen menyebabkan pelaku pasar memperhatikan kemungkinan intervensi pejabat Jepang.

Emas terus turun di bawah tren 1900 untuk menunjukkan level support utama

Analis FXEmpire Bruce Powers mengatakan harga emas terus menghadapi tekanan dan jatuh di bawah level terendah Selasa di $1.896. Ini adalah hari kedelapan berturut-turut dari harga tertinggi harian yang lebih rendah dan harga terendah harian yang lebih rendah. Harga emas menguat pada awal sesi pada hari Rabu, menguji support pada rata-rata pergerakan 200 hari dan menemui resistensi pada level tertinggi hari ini di $1,907. Rata-rata pergerakan 200 hari terletak di $1,908, dan hari Rabu adalah hari pertama seluruh kisaran harga berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Tren turun dari swing high baru-baru ini tetap utuh, dan emas tampaknya menuju support di $1.893, swing low dari akhir Juni, dengan harga kemungkinan akan mengikuti. Aksi harga pada hari Rabu relatif terhadap garis 200 hari adalah aksi bearish klasik, menunjukkan tren penurunan akan terus berlanjut. Garis 200 hari kemungkinan merupakan area support, dan harga emas turun di bawahnya dua hari lalu. Uji resistensi yang berhasil pada hari Rabu diikuti oleh penurunan ke tren terendah baru di sesi selanjutnya mengkonfirmasi perilaku bearish, dan penutupan harian di bawah swing low bulan Juni akan semakin mengkonfirmasi tren bearish.

Awal pekan ini, harga emas turun di bawah level terendah Juli di $1,903, memicu sinyal bearish bulanan, sebelum ditutup di bawah level terendah Juli di $1,903. Selain itu, rata-rata pergerakan 10 bulan sebesar $1.901 telah bertindak sebagai area support sejak harga emas kembali ke $1.901 pada bulan Desember 2022. Dengan tidak adanya tanda-tanda penguatan, sinyal bearish terlihat valid. Hal ini memberikan bukti pendukung lebih lanjut untuk kemunduran yang lebih dalam.

Beberapa area support potensial ditandai pada grafik untuk memberikan panduan jika harga emas terus turun. Yang pertama adalah sekitar $1892 dan ditandai dengan garis horizontal merah pada grafik. Area harga ini telah berkali-kali dikenali oleh pasar selama dua tahun terakhir dan sangat dekat dengan level resistance pada puncak Agustus 2011. Di bawah ini adalah dua area pertemuan Fibonacci di mana support mungkin muncul.

Yang pertama dimulai sekitar $1871 dan berlanjut hingga $1864. Ini mencakup retracement Fibonacci dan dua ekstensi. Tingkat harga yang menggunakan metrik yang sama membentuk area harga Fibonacci kedua, dari sekitar $1839 hingga $1834.

Akankah Bitcoin mengalami aksi jual yang lebih besar?

CoinTelegraph mencatat bahwa Bitcoin sebelumnya telah naik di atas rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari di $29,383, tetapi bayangan panjang pada kandil menunjukkan aksi jual di level yang lebih tinggi. Harga mata uang ini masih di bawah rata-rata pergerakan 20 hari, dan indeks kekuatan relatif (RSI) berada di wilayah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan memiliki keuntungan kecil dan Bitcoin dapat meluncur menuju level support penting di $28,585.

Jika harga memantul dengan kuat menuju level ini dan naik di atas EMA 20 hari, ini akan menunjukkan bahwa Bitcoin dapat terus diperdagangkan antara $28,585 dan $30,350 untuk beberapa waktu.

Jika penurunan turun dan mempertahankan harga di bawah $28,585, penurunan akan berada di atas angin, yang dapat memulai penurunan menuju $26,000.