Isi
Indikator analisis teknis membantu Anda memahami pergerakan harga, serta mengidentifikasi pola dan potensi sinyal perdagangan.
Beberapa indikator analisis teknikal yang paling populer antara lain RSI, moving average, MACD, StochRSI, dan Bollinger Bands.
Meskipun indikator analisis teknikal sangat berguna, indikator tersebut dapat ditafsirkan secara subyektif oleh para pedagang. Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk menggunakan indikator analisis teknis yang dikombinasikan dengan analisis fundamental dan metode lainnya.
Perkenalan
Indikator grafis adalah alat yang efektif di tangan analis teknikal. Anda dapat memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini dan meningkatkan keterampilan Anda. Beberapa perusahaan melacak momentum pasar, sementara yang lain lebih memilih untuk menyaring kebisingan pasar atau mengukur volatilitas.
Indikator teknis apa yang dianggap terbaik? Setiap trader mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai hal ini. Namun, ada beberapa opsi yang sangat populer, yang akan kita bahas selanjutnya: RSI, MA, MACD, StochRSI, dan BB. Ingin tahu apa itu dan bagaimana cara menggunakannya? Lanjut membaca.
Mengapa kita memerlukan indikator analisis teknikal?
Trader menggunakan indikator teknis untuk mempelajari lebih lanjut tentang pergerakan harga suatu aset. Indikator-indikator ini membantu mengidentifikasi pola dan mengidentifikasi potensi sinyal beli atau jual di lingkungan pasar saat ini.
Perkenalan
Pada artikel ini kita akan membahas tentang indikator analisis teknis paling populer yang akan berguna bagi trader mana pun.
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengukur besarnya perubahan harga terkini. Pengaturan standarnya mencakup 14 periode sebelumnya, baik itu 14 hari untuk grafik harian, 14 jam untuk grafik per jam, dan seterusnya. Kemudian Anda perlu menampilkan data sebagai osilator, yang dapat memiliki nilai dari 0 hingga 100.
RSI adalah indikator momentum yang dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Jika momentum meningkat saat harga naik, terjadi tren naik dan lebih banyak pembeli yang datang. Jika momentum menurun dan harga naik, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa penjual akan segera menguasai pasar.
Secara tradisional, RSI diartikan sebagai berikut: jika nilainya di atas 70, maka kemungkinan besar aset tersebut berada dalam kondisi jenuh beli, dan jika di bawah 30, berarti aset tersebut mengalami jenuh jual. Dengan demikian, nilai ekstrem mungkin mengindikasikan pembalikan atau kemunduran tren yang akan datang. Namun, lebih baik tidak menganggap nilai-nilai ini sebagai sinyal langsung untuk membeli atau menjual. Seperti banyak metode analisis teknis lainnya, RSI dapat menghasilkan sinyal yang salah atau menyesatkan, jadi selalu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan perdagangan.
Ingin tahu lebih banyak? Baca artikel kami tentang indikator RSI.
2. Rata-rata bergerak (MA)
Rata-rata pergerakan digunakan dalam grafik keuangan untuk memuluskan pergerakan harga dan menunjukkan arah tren pasar. Karena moving average didasarkan pada data harga masa lalu, maka moving average merupakan indikator lagging.
Dua rata-rata pergerakan yang paling umum digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA terbentuk berdasarkan data harga pada periode tertentu dan nilai rata-ratanya. Misalnya, SMA 10 hari dibuat dengan menghitung harga rata-rata selama 10 hari terakhir. Pada gilirannya, EMA lebih mengandalkan data harga terkini. Hal ini membuatnya lebih sensitif terhadap perubahan harga terkini.
Seperti disebutkan, rata-rata pergerakan adalah indikator lagging. Semakin lama periodenya, semakin besar penundaan sinyalnya. Oleh karena itu, SMA 200-hari bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga terkini dibandingkan SMA 50-hari.
Trader sering kali menggunakan rasio harga terhadap rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur tren saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas SMA 200 hari untuk jangka waktu yang lama, maka banyak trader yang menganggap pasar sedang bullish.
Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari melintasi SMA 200 hari, maka ini dapat dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya arti persimpangan ini? Bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir kini lebih rendah dibandingkan 200 hari terakhir. Ide jual di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek sudah tidak lagi mengikuti tren naik dan tren cenderung berbalik arah.
Ingin tahu lebih banyak? Baca artikel kami tentang rata-rata bergerak.
3. Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
MACD adalah indikator teknis yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga suatu aset di masa depan menggunakan hubungan dua rata-rata bergerak. Terdiri dari dua garis: garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 hari dari EMA 12 hari dan kemudian memplot hasilnya di atas EMA 9 hari, yang bertindak sebagai garis sinyal. Banyak alat pembuatan grafik biasanya menyertakan histogram yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal.
Kesenjangan (divergensi) antara MACD dan pergerakan harga dapat memberikan wawasan mengenai kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga mencapai titik tertinggi baru sementara MACD menunjukkan level yang sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa pasar akan segera berbalik arah. Berkat indikator ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan harga tinggi dan tingkat momentum rendah, kemungkinan besar terjadi kemunduran atau pembalikan.
Selain itu, trader dapat menggunakan indikator ini untuk mencari persilangan antara garis MACD dan garis sinyalnya. Biasanya, sinyal beli dianggap ketika garis MACD melintasi garis sinyal dari bawah ke atas. Sinyal jual adalah ketika garis MACD melintasi garis sinyal dari atas ke bawah.
MACD sering digunakan dalam kombinasi dengan RSI karena kedua indikator mengukur momentum, namun melakukannya berdasarkan data yang berbeda. Bersama-sama mereka diharapkan memberikan gambaran teknis pasar yang lebih komprehensif.
Ingin tahu lebih banyak? Baca artikel kami tentang MACD.
4. RSI Stokastik (StochRSI)
Stochastic RSI adalah osilator yang melacak pergerakan harga untuk menentukan apakah suatu aset mengalami overbought atau oversold. Indikator stochastic merupakan turunan dari RSI reguler, yang dibentuk berdasarkan indikator dasar, bukan data harga. Dalam hal ini, rumus RSI stokastik diterapkan pada nilai RSI biasa. Pengaturan indikator standar berkisar dari 0 hingga 1 (atau dari 0 hingga 100).
Karena sensitivitasnya, RSI stokastik dapat menghasilkan berbagai sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. Hal ini umumnya paling berguna ketika skor mendekati kisaran ekstrem tinggi atau rendah.
Pembacaan RSI stochastic di atas 0,8 dianggap overbought, sedangkan pembacaan di bawah 0,2 mungkin mengindikasikan kondisi oversold. Nilai 0 berarti RSI memiliki nilai terendah pada periode yang diukur (pengaturan default biasanya 14). Nilai 1 menunjukkan RSI tertinggi untuk periode yang diukur.
Seperti RSI standar, sinyal overbought atau oversold RSI stochastic tidak berarti bahwa harga akan bergerak ke arah yang ditunjuk oleh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa nilai RSI (yang menjadi sumber nilai RSI stokastik) mendekati titik ekstrem. Namun, RSI stochastic lebih sensitif dibandingkan pendahulunya, sehingga menghasilkan lebih banyak sinyal palsu atau menyesatkan.
Ingin tahu lebih banyak? Baca artikel kami tentang RSI stokastik.
5. Bollinger Band (BB)
Bollinger Bands (BB) mengukur volatilitas pasar serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Indikator ini terdiri dari tiga garis, atau “band”: SMA (pita tengah), dan pita atas dan bawah. Metode konstruksinya mungkin berbeda-beda, namun umumnya garis atas dan bawah merupakan dua standar deviasi dari rata-rata pergerakan. Jarak di antara keduanya berhubungan langsung dengan volatilitas, dan seiring bertambahnya atau berkurangnya, jarak tersebut berubah.
Semakin dekat harga ke garis atas, semakin dekat aset tersebut menuju jenuh beli. Dan sebaliknya: semakin dekat harga ke garis bawah, semakin dekat aset tersebut menuju oversold. Dalam kebanyakan kasus, harga tidak melampaui garis, namun terkadang bisa menembus di atas atau di bawah garis tersebut. Meskipun opsi ini bukan merupakan sinyal perdagangan, namun berfungsi sebagai indikator kondisi pasar yang ekstrem.
Konsep BB penting lainnya disebut kompresi. Ini adalah periode volatilitas rendah ketika semua garis sangat dekat satu sama lain. Dalam situasi ini, indikator tersebut dapat memberi sinyal potensi volatilitas di masa depan. Dan jika garis-garis tersebut terletak pada jarak yang sangat jauh satu sama lain, hal ini dapat mengindikasikan kemungkinan penurunan fluktuasi harga.
Ingin tahu lebih banyak? Baca artikel kami tentang Bollinger Bands.
Akhirnya
Meskipun indikator teknis membantu menavigasi pasar, interpretasi datanya sangat subjektif. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, pastikan keputusan Anda tidak dipengaruhi oleh bias pribadi Anda. Bagaimanapun, seorang pedagang akan menganggap data yang sama sebagai sinyal langsung untuk membeli atau menjual, sementara yang lain akan menganggapnya sebagai gangguan pasar biasa.
Seperti kebanyakan metode analisis pasar, indikator paling efektif bila digabungkan satu sama lain atau dengan metode lain seperti analisis fundamental. Meskipun demikian, cara terbaik untuk menguasai analisis teknis adalah dengan banyak berlatih.
Bacaan yang direkomendasikan
Apa itu analisis teknis
Panduan Analisis Fundamental Cryptocurrency
Psikologi Siklus Pasar
Peringatan Risiko dan Penafian: Materi berikut disediakan “sebagaimana adanya” tanpa jaminan apa pun untuk referensi umum dan tujuan pendidikan saja. Informasi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, nasihat hukum, atau rekomendasi untuk membeli produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang tepat. Karena artikel ini ditulis oleh penulis pihak ketiga, harap diperhatikan bahwa pendapat yang dikemukakan adalah pendapat penulis pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Untuk informasi lebih lengkap silakan ikuti tautannya. Nilai aset digital bisa berfluktuasi. Nilai dana yang diinvestasikan bisa naik dan turun. Anda mungkin tidak mendapatkan kembali dana yang Anda investasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian Anda. Informasi ini bukan merupakan nasihat keuangan, hukum atau profesional. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan baca Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko kami.
