Perkenalan

Terlepas dari ukuran portofolionya, aspek penting adalah kemampuan mengelola risiko dengan baik. Jika tidak, Anda mungkin akan segera kehilangan seluruh dana dan menderita kerugian besar. Kemajuan yang dicapai selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dapat dibatalkan oleh satu perdagangan yang tidak dipikirkan dengan matang.

Saat berdagang atau berinvestasi, ingatlah aturan utamanya: jangan pernah membuat keputusan emosional. Risiko finansial berhubungan langsung dengan emosi. Belajarlah untuk mengendalikan mereka sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Dalam hal ini, sangat berguna untuk membuat seperangkat aturan yang dapat Anda ikuti dalam aktivitas investasi dan perdagangan Anda.

Sebut saja aturan ini sebagai sistem perdagangan Anda, yang bertujuan untuk mengelola risiko dan menghindari tindakan yang tidak perlu. Dengan demikian, pada saat yang tepat, Anda tidak akan bisa mengambil keputusan yang tergesa-gesa dan impulsif.

Saat membuat sistem seperti itu, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Seberapa ambisius rencana investasi Anda? Apakah Anda siap mengambil risiko? Seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko? Mungkin ada lebih banyak faktor yang terlibat, namun dalam artikel ini kita akan fokus pada satu masalah spesifik: bagaimana cara menentukan ukuran posisi pada perdagangan individu?

Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda perlu menentukan seberapa besar akun Anda dan seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko dalam satu perdagangan.


Cara menentukan jumlah dana di akun Anda

Poin ini mungkin terlihat tidak perlu, namun mari kita tetap memperhatikannya. Ini akan sangat berguna bagi pemula, karena akan membantu mendistribusikan dana portofolio sesuai dengan berbagai strategi. Dengan cara ini, Anda dapat secara akurat melacak kemajuan yang Anda capai dengan berbagai strategi dan juga mengurangi kemungkinan mengambil terlalu banyak risiko.

Katakanlah Anda percaya pada prospek Bitcoin dan memiliki posisi jangka panjang di dompet perangkat keras Anda. Mungkin lebih baik tidak memperhitungkannya saat menghitung modal.

Jadi, menghitung jumlah dana dalam sebuah akun adalah penentuan jumlah modal tersedia yang dapat Anda alokasikan untuk menjalankan strategi trading tertentu.


Cara menentukan risiko akun

Langkah kedua adalah menentukan risiko akun. Putuskan sendiri berapa persentase modal yang tersedia yang ingin Anda pertaruhkan dalam satu perdagangan.


aturan 2%.

Dalam dunia keuangan tradisional, terdapat strategi investasi yang disebut aturan 2%. Menurut aturan ini, seorang trader tidak boleh mengambil risiko lebih dari 2% dana di akunnya dalam satu perdagangan. Kita akan membicarakan hal ini lebih detail, tetapi pertama-tama mari kita sesuaikan aturan ini berdasarkan karakteristik perdagangan di pasar mata uang kripto yang bergejolak.

Aturan 2% adalah strategi yang digunakan untuk gaya investasi yang biasanya hanya melibatkan pengambilan beberapa posisi jangka panjang. Ini terutama digunakan untuk instrumen yang lebih stabil daripada mata uang kripto. Jika Anda aktif berdagang, dan khususnya jika Anda seorang pemula, membuat keputusan yang paling tepat dapat membantu Anda menjaga saldo akun Anda. Jadi mari kita ubah aturan ini menjadi 1%.

Menurut aturan ini, Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1% dana akun Anda dalam satu perdagangan. Apakah ini berarti Anda memasuki posisi dengan 1% dana akun Anda? Sama sekali tidak! Artinya jika Anda memilih strategi trading yang salah dan stop loss Anda terpicu, Anda hanya akan kehilangan 1% dari jumlah di akun Anda.


Cara menentukan tingkat risiko

Jadi, kami sudah menentukan jumlah dana di rekening dan risiko kehilangan dana. Bagaimana sekarang kita dapat menentukan ukuran posisi untuk satu perdagangan?

Pertama-tama, penting untuk menentukan titik pembatalan strategi perdagangan.

Ini adalah langkah penting yang berlaku untuk hampir semua strategi. Saat mulai berdagang dan berinvestasi, ketahuilah bahwa kerugian tidak dapat dihindari. Terima saja kenyataan ini. Menghasilkan keuntungan sama besarnya dengan kehilangan uang, bahkan bagi trader berpengalaman. Faktanya, beberapa trader lebih sering membuat keputusan yang salah dibandingkan keputusan yang benar dan tetap menghasilkan keuntungan. Bagaimana ini mungkin? Itu semua tergantung pada manajemen risiko yang efektif, strategi perdagangan dan implementasinya.

Oleh karena itu, setiap strategi trading pasti mempunyai titik pembalikan (reversal point). Dengan kata lain, kita perlu menentukan kondisi di mana kita menentukan bahwa strategi tersebut salah dan keluar dari posisi untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dalam praktiknya, ini berarti menempatkan order stop loss.

Penentuan titik tersebut bergantung sepenuhnya pada strategi perdagangan individu dan situasi spesifik. Selain itu, saat menentukan titik pencabutan, parameter teknis seperti level support dan resistance, serta indikator, kondisi pasar, dan banyak faktor lainnya dapat diperhitungkan.

Tidak ada pendekatan universal untuk menentukan waktu yang tepat untuk menempatkan stop loss. Anda harus memilih strategi yang paling sesuai dengan gaya trading Anda dan menggunakannya untuk menentukan titik penarikan Anda.


Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana cara memulai cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!


Cara menghitung ukuran posisi

Jadi sekarang kita memiliki semua data yang diperlukan untuk menghitung ukuran posisi kita. Katakanlah kita memiliki $5.000. Kita telah memutuskan bahwa kita tidak akan mengambil risiko lebih dari 1% dari jumlah total dana di rekening. Berdasarkan hal ini, kami tidak akan kehilangan lebih dari $50 per perdagangan.

Bayangkan kita telah melakukan analisa pasar dan menentukan bahwa strategi trading kita akan dianggap tidak efektif ketika mencapai 5% dari entry posisi. Oleh karena itu, saat keluar dari perdagangan, kita akan mengalami kerugian sebesar $50. Dengan kata lain, 5% dari posisi kita adalah 1% dari jumlah dana di akun.

  • Ukuran akun: $5.000

  • Risiko akun: 1%

  • Titik pembatalan (kisaran stop loss): 5%

Rumus berikut digunakan untuk menghitung ukuran posisi:

Ukuran Posisi = Ukuran Akun x Risiko Akun / Poin Kekosongan
Ukuran posisi = $5.000 x 0,01 / 0,05
$1.000 = $5.000 x 0,01 / 0,05

Ukuran posisi untuk perdagangan ini adalah $1.000. Dengan mengikuti strategi ini dan keluar dari perdagangan pada titik pembatalan, Anda dapat mengurangi potensi kerugian Anda secara signifikan. Untuk menggunakan model ini dengan benar, Anda juga perlu memasukkan biaya yang sesuai dalam perhitungan. Selain itu, Anda harus memperhitungkan kemungkinan slippage, terutama jika Anda memperdagangkan instrumen dengan likuiditas rendah.

Untuk mendemonstrasikan cara kerjanya, mari tingkatkan titik pembatalan menjadi 10% sambil menjaga angka lainnya tetap sama.

Ukuran posisi = $5.000 x 0,01 / 0,1
$500 = $5 000 x 0,01 / 0,1

Stop loss kami sekarang dua kali lipat rentang relatif terhadap memasuki posisi. Jadi, jika kita bersedia mengambil risiko dengan jumlah dana akun yang sama, ukuran posisi kita akan dipotong setengahnya.


Ringkasan

Oleh karena itu, penentuan ukuran posisi tidak dihitung menggunakan strategi sembarangan. Hal ini didasarkan pada penentuan risiko dan kondisi di mana strategi perdagangan akan dianggap tidak efektif dan ditetapkan sebelum memasuki perdagangan.

Aspek penting lainnya dari strategi adalah eksekusi. Anda tidak boleh mengubah ukuran posisi atau titik pembatalan setelah memasuki perdagangan.

Cara paling efektif untuk menguasai prinsip-prinsip manajemen risiko adalah melalui praktik. Kunjungi Binance dan mulailah menerapkan apa yang telah Anda pelajari!