Tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi adalah indikator utama yang sering terdengar dalam perdagangan. Pada edisi sebelumnya, kami secara khusus membahas tentang "Pemikiran Perdagangan Teratas - Pemikiran Rasio Untung-Rugi".
Selain itu, ada cara berpikir penting lainnya: pemikiran probabilistik, yang memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan, dan keuntungan probabilistik adalah membuat probabilitas untung > probabilitas rugi melalui analisis dan strategi, sehingga dalam jangka panjang. proses perdagangan Dapatkan penghasilan stabil.
Ini adalah faktor kunci dalam perdagangan yang sukses dan yang membedakan pedagang profesional dari pedagang biasa.
Jadi bagaimana peran pentingnya tercermin?
Pertama-tama mari kita pahami hubungan antara probabilitas dan perdagangan
Perdagangan adalah permainan probabilitas yang tidak pasti. Tidak ada perilaku yang dapat menjamin 100% keberhasilan atau kegagalan. Trader perlu menggunakan berbagai metode analisis dan indikator teknis untuk meningkatkan penilaian dan tingkat kemenangan mereka, sehingga setiap operasi dapat menghasilkan keuntungan.
Sekarang setelah kita memahami hubungan di antara keduanya, mari kita bahas tentang: pemikiran probabilistik dan keuntungan probabilistik
Ada klip luar biasa di "Blackjack" di mana protagonis menjelaskan apa keuntungan probabilitas dan pemikiran probabilistik melalui sebuah permainan.
Dalam klip tersebut, protagonis Ben awalnya hanya memiliki 1/3 kemungkinan untuk memilih mobil. Setelah Ben menentukan pilihannya, pembawa acara membuka pintu lain dan kemudian memberi Ben kesempatan untuk mengubah pilihannya Berdasarkan penelitiannya, ia melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa mengubah pilihan dapat meningkatkan kemungkinan memilih mobil sebesar +33,3%.
Mari kita atur ulang analisisnya melalui grafik, dan ada tiga situasi berikut.
Ben memilih pintu ①, dan tuan rumah membuka ② atau ③ sesuka hati, lalu dia tidak akan memilih pintu yang benar lagi;
Ketika Ben memilih pintu ②, tuan rumah akan membuka pintu ③. Tidak mungkin membuka pintu ① dengan mobil. Jika dia mengubah pilihannya, dia akan memilih mobil;
Ben memilih pintu ③, dan tuan rumah membuka pintu ②, begitu pula pintu ① tidak akan dibuka, jadi dia juga akan memilih mobil jika dia mengubah pilihannya.
Dilihat dari hasil pemilihan ulang, peluang Ben memilih mobil meningkat dari 1/3 menjadi 2/3. Jika dia tidak memilih untuk memilih ulang, maka peluang terpilihnya mobil adalah 1/3, yang terlihat oleh semua orang , dan dia memilih probabilitas. Pilihan yang lebih tinggi. Setelah dia menyelesaikan analisisnya, dia berkata, "Terima kasih telah memberi saya peluang tambahan 33,3%.
Justru karena setelah pemilu diubah, kemungkinannya meningkat dan hasilnya juga akan berubah.
Dalam permainan, tuan rumah menghilangkan pilihan yang salah untuk Ben, dan kemudian memberinya kesempatan untuk membuat pilihan baru. Sama seperti dalam perdagangan, kita sering kali perlu memperbarui ekspektasi tren harga dan rasio risiko-pengembalian berdasarkan data dan sinyal pasar , lalu sesuaikan strategi dan posisi Trading.
Misalnya, jika kita melihat harga suatu produk turun di bawah level support penting, kita dapat menganggap ini sebagai sinyal beli dan menyesuaikan ekspektasi kita terhadap kinerja saham di masa depan.
Sinyal ini mirip dengan masalah tiga pintu di mana pembawa acara mengungkapkan bahwa ada seekor kambing di balik salah satu pintu, memberikan kita informasi baru yang dapat memperbarui harapan kita tentang di mana mobil itu akan berada, sehingga mengubah pilihan awal dan meningkatkan keuntungan probabilitas.
Ketika berbicara tentang keuntungan probabilitas, banyak orang mungkin berpikir tentang tingkat kemenangan, yang tidak sama. Kami memiliki artikel sebelumnya, "Pemikiran Rasio Untung dan Kerugian", yang membahas tentang rumus: Ekspektasi Keuntungan = (Tingkat Kemenangan/50% ). ) * Rasio Untung dan Rugi -1, Keuntungan ekspektasi keuntungan setara dengan keuntungan probabilitas sistem. Ada korelasi positif di antara keduanya. Semakin besar tingkat kemenangan, semakin besar pula kemungkinan keuntungannya untuk membaca.
Pertumbuhan modal dicapai melalui akumulasi yang berkelanjutan. Jika mobil dan kambing di balik soal tiga pintu diganti dengan 1.000 dollar AS dan 100 dollar AS, kemudian dua orang diminta menggunakan dua macam pemikiran untuk menentukan pilihan, dalam kondisi yang sama, orang yang memilih untuk berubah. yang kedua kalinya akan memiliki akumulasi modal akhir yang lebih besar. Kemungkinannya akan lebih tinggi dibandingkan seseorang yang memilih secara intuitif dan tidak mengubah pilihannya untuk kedua kalinya.
Namun dalam hidup, banyak orang lebih percaya pada penilaian yang dibawa oleh intuisi. Misalnya, dalam permainan tiga pintu, dia memilih pintu No. 1 dengan mobil untuk pertama kalinya, dan tidak mengubah pilihannya nanti. dan dia membuat keputusan yang tepat melalui intuisi. , dia dengan bangga akan berbagi dengan orang-orang di sekitarnya: Anda harus percaya pada perasaan pertama.
Kita juga sering mendengar “Saat tidak percaya diri dan tidak tahu harus memilih apa, tetaplah pada pilihan pertama”. Premis kalimat ini adalah: “Jika tidak percaya diri dan tidak tahu apa untuk memilih,” artinya “jika kamu tidak mempunyai keyakinan, kamu tidak tahu apa yang harus dipilih.” “Mereka yang mengerti” akan mendengarkan.
Bukankah itu berarti intuisimu tidak berguna?
Jawabannya adalah tidak, karena kita belum mengalami pelatihan dan pengaruh jangka panjang dalam lingkungan perdagangan. Penilaian yang dibuat berdasarkan intuisi saja sebagian besar didasarkan pada tebakan, keberuntungan, dan sangat acak memastikan kelangsungan hidup dasar manusia, seperti makan saat lapar dan minum air saat haus.
Pemikiran probabilistik dikembangkan dan dapat menangani beberapa masalah probabilitas, seperti menghitung rasio untung-rugi, tingkat kemenangan, ekspektasi keuntungan, metode masuk dan keluar dalam transaksi, dll.
Jika permainan tiga pintu diulang cukup banyak, maka peluang mendapatkan mobil dengan mengubah pilihan akan mendekati 2/3, dan peluang mendapatkan mobil tanpa mengubah pilihan hanya 1/3.
Jika munculnya kondisi tertentu dalam transaksi memberi Anda kesempatan untuk "memilih ulang", peluang "memilih ulang" ini dapat meningkatkan tingkat kemenangan sebesar 33,3%, lalu apakah Anda bersedia berubah?
Jawabannya iya.
Namun kesulitannya terletak pada bagaimana menemukan kondisi "seleksi ulang" ini dalam trading, sehingga tingkat kemenangan trading kita bisa sangat meningkat dan mari kita manfaatkan peluang tersebut untuk menjadi trader yang lebih profesional?
Seperti kata pepatah: Peluang disediakan bagi mereka yang siap.
Hal ini mengharuskan kita untuk terus meningkatkan kemampuan analisis, kemampuan penilaian, dan keterampilan perdagangan kita, dan kemudian kita dapat berdiri di tingkat yang lebih tinggi untuk menemukan kondisi "seleksi ulang" yang meningkatkan keuntungan probabilitas.
Trading memang membutuhkan keberuntungan, namun pertama-tama, Anda harus profesional dan melihat strategi secara objektif dan rasional, bukan asal-asalan, sehingga bisa menghilangkan cara berpikir investor retail pada umumnya.
Jika Anda merasa terbantu, silakan sukai, simpan, teruskan ke teman Anda, atau ikuti [Kuantifikasi Tinggi dan Rendah Paul] untuk tumbuh bersama dalam perjalanan menuju perdagangan!