"Siapa aku? Di mana aku? Apa yang akan kulakukan?"
Ini adalah pertanyaan klasik yang dapat membantu orang memahami posisi mereka sendiri dan mengetahui lingkungan sosial serta status kelas mereka.
Demikian pula, kita juga dapat membangun sistem perdagangan melalui pertanyaan serupa.
Apa saja masalahnya? Mari kita cari tahu bersama!
Banyak trader ritel telah mempelajari keterampilan trading dan indikator teknis, tetapi belum membentuk sistem. Kebanyakan dari mereka melakukannya karena mereka belum memahami gaya trading mereka sendiri.
Tanpa orang kepercayaan, bagaimana Anda bisa mengenal musuh Anda?
Bagaimana cara mengenal diri sendiri?
Sebenarnya, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan: "Pasar mana yang ingin saya masuki? Apa gaya saya?"
Kita dapat membagi gaya perdagangan terlebih dahulu berdasarkan kondisi pasar
Sebagian besar kondisi pasar dapat dibagi menjadi tiga jenis: jenis guncangan, jenis tren, dan jenis arbitrase.
Gaya yang berbeda hadir dengan cara berpikir yang berbeda.
Perdagangan berbasis tren: Berdagang sesuai arah utama pasar. Dengan mengidentifikasi garis tren, rata-rata bergerak, dan gelombang, Anda dapat menentukan kekuatan dan arah tren. Beli atau jual saat tren berlanjut atau berbalik arah. Cocok untuk pasar dengan volatilitas tinggi dan tren yang jelas.
Jika frekuensi perdagangan Anda tidak tinggi, Anda dapat menahan pembelian Anda untuk waktu yang lama, dan Anda suka memanfaatkan pasar yang besar dan sedang tren, maka gaya perdagangan Anda kemungkinan besar "berorientasi pada tren".
Perdagangan Berosilasi: Perdagangan berdasarkan fluktuasi harga pasar. Dengan mengidentifikasi level support dan resistance, pola konsolidasi, dan faktor-faktor lainnya, trader dapat mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Mereka membeli dan menjual ketika pasar rebound atau menurun. Cocok untuk pasar dengan volatilitas rendah dan tren yang tidak jelas.
Jika Anda sering berdagang, seperti perdagangan harian dan perdagangan jangka pendek, dan tidak tahan terhadap fluktuasi yang besar, fluktuasi moderat akan lebih cocok untuk Anda. Dalam hal ini, gaya perdagangan Anda kemungkinan besar adalah "berosilasi".
Jenis arbitrase: Berdagang menggunakan selisih harga pasar, tentukan peluang arbitrase dengan mengidentifikasi produk terkait, selisih harga spot-futures, dan arbitrase lintas pasar. Ketika pasar berfluktuasi secara abnormal atau menjadi tidak seimbang, keuntungan diperoleh melalui regresi dan ekuilibrium. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada pengendalian biaya dan risiko agar tidak terlindung nilai atau terjebak.
Jika perdagangan Anda tidak ada hubungannya dengan pasar dan hanya terkait dengan "selisih harga", maka kemungkinan besar Anda adalah pemain "tipe arbitrase", dan gaya perdagangan Anda akan lebih berfokus pada pengendalian risiko.
Setelah Anda memahami gaya perdagangan Anda, yang tersisa adalah menggunakan alat yang tepat untuk mencari tanda-tanda di pasar dan menentukan titik masuk Anda.
Posisi entri umumnya meliputi: entri sebelumnya, entri breakout, entri callback, dan entri posisi. Hanya setelah menentukan metode entri Anda sendiri, Anda dapat menemukan kondisi perdagangan Anda sendiri dan mengetahui metode, alat, dan indikator apa yang harus digunakan untuk memandu entri Anda.
Mari kita ambil dua contoh sederhana:
Dengan asumsi Anda memiliki gaya trading [tipe tren], metode masuk Anda biasanya adalah "entri breakout", yaitu trading sisi kanan. Misalnya, saat melakukan short selling, trading tipe tren biasanya akan memilih titik E untuk masuk.
Ada penjelasan rinci di .
Mengenai perdagangan sisi kanan, kita berada di [Apakah lebih baik melakukan short selling saat harga naik? Atau short selling saat harga turun?]
Dengan asumsi bahwa Anda memiliki gaya perdagangan [tipe osilasi], metode entri Anda biasanya adalah "entri depan" atau "entri mundur".
Misalnya, ketika memasuki posisi short pada gambar di atas, Anda biasanya akan memilih titik A atau titik D untuk memasuki pasar. Ketika Anda menghadapi level tekanan selama proses naik dan turun, Anda akan memilih untuk memasuki pasar dengan prospek bearish.
Ketika Anda telah mencapai "pengetahuan diri" dan telah menentukan "gaya perdagangan" Anda, "pasar mana yang akan diperdagangkan", dan "bagaimana cara memasuki pasar", serta ingin lebih meningkatkan dan menyempurnakan sistem perdagangan Anda, maka Anda dapat memikirkan lebih lanjut tentang masalah-masalah ini dan menggunakannya untuk menguji apakah sistem Anda solid.
Mengapa saya harus melakukan pasar ini?
Apa alasannya? Apakah karena faktor kepribadian atau teknis? Apa prinsip yang mendasarinya? Adakah teori yang menjadi landasan logisnya? Berdasarkan hal ini, saya dapat berpikir secara berbeda dan menganalisis apakah lingkungan pasar ini sepadan dengan waktu saya.
Apa dasar pilihan masuk saya?
Apa manfaat dari entri semacam itu? Adakah prinsip pasar yang mendukung saya? Apa saja?
Jika Anda memasuki pasar tanpa mengetahui apa pun, dan bersikap sangat santai, ketika masalah muncul, Anda akan langsung meragukan sistem Anda dan ingin menyelesaikannya dengan "mengubahnya". Anda akan membuang-buang waktu dalam proses mengubah sistem, seolah-olah mengubah suatu metode dapat menyelesaikan masalah mendasar. Padahal, masalah mendasar bukan terletak pada sistem itu sendiri, melainkan pada orang-orang yang menerapkannya.
Apakah metode masuk dan keluar saya tahan terhadap pengawasan?
Jenis pengujian apa yang Anda jalani untuk masuk dan keluar dari posisi Anda, dan apa hasilnya? Berapa ukuran sampel untuk pengujian statistik, dan bagaimana evaluasi data akhirnya?
Pemeriksaan tetap merupakan proses yang memakan waktu.
Jika proses ini dapat memberi Anda jawaban dan dasar analisis yang meyakinkan Anda, maka Anda akan lebih percaya pada sistem ini.
Apa pun sistemnya atau siapa pun yang menjalankannya, akan ada saatnya Anda menghadapi masalah seperti stop loss dan pullback yang terus-menerus. Jika Anda berpikir untuk mengubah metode atau sistem perdagangan segera setelah mengalami masalah, Anda seringkali tidak akan menghasilkan uang dan malah membuang-buang waktu.
Pastikan untuk mengingat
Setiap sistem perdagangan memiliki kondisi pasarnya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan kondisi pasar tersebut, alih-alih selalu mencoba mengubah sistem perdagangan untuk beradaptasi dengannya, yang justru akan kontraproduktif.
Sistem perdagangan yang lengkap dan dapat menghasilkan keuntungan yang stabil membutuhkan banyak waktu dan energi bagi para pedagang untuk membangunnya. Membangun sistem ini merupakan pekerjaan awal. Hanya dengan persiapan yang memadai, semua aspek sistem dapat terjamin.
akhirnya
Jika bermanfaat, silakan like, kumpulkan, dan bagikan ke teman-teman Anda. Anda juga bisa mengikuti [Paul High and Low Quantitative] dan bertumbuh bersama di jalur perdagangan!