Hari ini kita terus membicarakan proyek bertema AI. Proyek yang kita bicarakan hari ini sangat menarik, berbeda dengan bidang proyek AI sebelumnya, yang kita bicarakan hari ini adalah NMR yang merupakan alat untuk memprediksi pasar saham melalui pembelajaran mesin. Ini juga merupakan alat yang hebat. inovasi (mengapa kami mengatakan ini, kami akan melihatnya nanti), nilai pasarnya saat ini juga sangat rendah, hanya lebih dari 82 juta dolar AS, dan saat ini berada di peringkat 230+.
Perkenalan
Secara tradisional, hedge fund sangat kompetitif, jarang terlibat dalam aktivitas kolaboratif atau berbagi informasi, dan memiliki data yang eksklusif, mahal, dan tidak dapat dibagikan. Hedge fund secara struktural menentang crowdfunding dan desentralisasi karena setiap perusahaan hedge fund Ini adalah sumber kehidupan dasar kelangsungan hidup mereka. .
NUMERAI adalah dana lindung nilai yang memfasilitasi komunitas global besar yang terdiri dari ilmuwan data anonim (ribuan orang) untuk membuat prediksi tentang harga di masa depan, memanfaatkan kekuatan intelijen terdistribusi, pembelajaran mesin, blockchain, dan tokenisasi untuk menciptakan dunia baru bagi dana lindung nilai model manajemen baru, yang didasari oleh kontribusi intelektual ribuan orang.
Numerai pertama-tama mengenkripsi data perdagangannya dan kemudian membagikan data terenkripsi tersebut kepada ilmuwan data - sehingga tidak ada peluang bagi para ilmuwan untuk meniru strategi perdagangan dana tersebut. Namun, perusahaan akan merancang data terenkripsi dengan hati-hati sehingga para ilmuwan dapat membuat model berdasarkan data tersebut dan memperoleh lebih banyak manfaat dalam transaksi. Semakin tinggi skor yang dimiliki seorang ilmuwan, semakin banyak pula token yang bisa ia dapatkan. Numerai tidak dapat digunakan sebagai mata uang untuk membeli barang di pasar. Numerai hanya digunakan untuk mendorong para ilmuwan membangun model pembelajaran mesin yang sukses dan kemudian menghasilkan keuntungan melalui transaksi di pasar nyata. Jika para ilmuwan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut, mereka menerima token Numeraire dan memenangkan "bonus" Bitcoin; jika perdagangan tersebut merugi, mereka tidak menerima "gaji" dan perusahaan "membakar" koin mereka.
NUMERAI memperkenalkan banyak inovasi untuk mengatasi keterbatasan ini. NUMERAI telah menerbitkan satu juta token NUMERAI yang diterbitkan di blockchain Ethereum kepada lebih dari 12.000 ilmuwan datanya untuk mendapatkan hadiah tertentu dalam kompetisi pembuatan model prediktif.
Seperti yang ditunjukkan di situs resmi, apa yang dilihat pengguna adalah kumpulan data yang dinormalisasi (mengonversi data menjadi angka antara 0 dan 1). Saat Anda melihat fitur1, Anda tidak dapat memastikan apakah itu indeks Nasdaq atau harga emas, Anda juga bisa tidak yakin data perdagangan hari apa ini. Namun Anda dapat membuat model berdasarkan data tersebut, dan saat Anda membuat prediksi sendiri, numerai dapat menguraikan hasil sebenarnya.
Pengguna hanya perlu mengunduh kumpulan data, membuat model sendiri dan menyesuaikan data historis, lalu menggunakan data tersebut untuk kumpulan data baru, membuat prediksi, lalu mengunggah prediksi tersebut.
Numerai tidak menyebutkan teknologi enkripsi apa yang mereka gunakan, melainkan teknologi enkripsi homomorfik (memproses data yang dienkripsi secara homomorfik untuk mendapatkan suatu keluaran, mendekripsi keluaran tersebut, hasilnya sama dengan memproses data yang tidak terenkripsi menggunakan metode yang sama) Hasil keluaran yang diperoleh data asli adalah sama) dapat mencapai efek yang sama.
Dampak teknologi enkripsi
Pengguna tidak memahami informasi di balik kumpulan data, dan mereka tidak mengetahui tujuan prediksi yang mereka buat. Oleh karena itu, model mereka tidak ada gunanya tanpa data yang disediakan oleh platform. Kebingungan data ini menurunkan hambatan partisipasi dan memfasilitasi partisipasi data scientist dari industri lain. Anda tidak perlu mengetahui pengetahuan finansial apa pun, cukup mengetahui cara membuat model dan cara menganalisis data saja sudah cukup.
Demikian pula, hal ini juga membuat platform tidak dapat dipisahkan dari pengguna. Karena model pengguna hanya diketahui oleh dirinya sendiri, maka pengguna hanya mengunggah hasil prediksi yang dibuat oleh model tersebut, dan model tersebut adalah miliknya, dan platform tidak memahaminya dan tidak dapat memperolehnya. Tanpa model pengguna, platform juga tidak dapat memperoleh keuntungan.
Karena sumber datanya tidak dirasakan oleh pengguna. Kemudian, numerai dapat memasuki banyak pasar keuangan, terlepas dari tinggi atau rendahnya likuiditas, selama dapat memberikan keuntungan tertinggi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memberikan data terenkripsi kepada pengguna, dan strategi akan dibuat secara otomatis selama pertandingan kompetitif.
Setelah mendekripsi hasil prediksi, numerai menentukan jumlah dana untuk diperdagangkan menurut strategi ini berdasarkan riwayat prediksi pengguna dan deposit yang dibayarkan (mencerminkan kepercayaan terhadap hasil sendiri). Karena setiap kompetisi berlangsung selama seminggu, hasil prediksi akan digunakan untuk memverifikasi dalam beberapa hari pertama dalam seminggu, dan menggabungkan pengujian latar belakang historis dan verifikasi terbaru untuk menentukan pilihan strategi sebenarnya untuk perdagangan. Ketika mendapat untung di pasar, ia akan mengembalikan sebagian keuntungannya kepada pengguna berdasarkan proporsinya.
Mempertaruhkan
Peningkatan kecil lainnya adalah staking, yang menggunakan hipotek untuk mengekspresikan keyakinan Anda terhadap hasil prediksi. Karena jika prediksi dibuat tanpa biaya, pengguna dapat menggabungkan jutaan hasil secara acak, dan mendapatkan imbalan selama hasilnya benar. Oleh karena itu, staking meningkatkan biaya yang harus ditanggung pengguna untuk melakukan kejahatan, dan jumlah staking yang besar menunjukkan bahwa pengguna percaya diri, yang juga memungkinkan platform mengalokasikan lebih banyak dana ke strategi terkait berdasarkan risiko.
Blockchain
Penggunaan NMR, token yang dikeluarkan oleh numerai, tentunya akan membantu numerai mengurangi jumlah investasi modal. Cryptocurrency digunakan sebagai pembayaran untuk melindungi informasi privasi pengguna dan memfasilitasi pengguna global untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, mata uang kripto lainnya juga dapat mencapai efek melindungi privasi dan memungkinkan partisipasi global.
Penggalangan dana
Meskipun numerai memiliki keunggulan strategis yang besar sebagai perusahaan hedge fund, numerai juga menghadapi tantangan dalam penggalangan dana. Perusahaan hedge fund umumnya tidak menjual dananya ke dunia luar dan hanya terbuka untuk institusi dan beberapa individu yang memenuhi persyaratan aset dan persyaratan lainnya. Keuntungan dana semacam ini bagi sejumlah kecil investor adalah mudahnya mengelola dan melindungi strategi perdagangan Anda sendiri. Karena individu dengan kekayaan bersih tinggi cenderung memiliki pendidikan tinggi, strategi lindung nilai lebih mudah dipahami oleh mereka. Dengan cara ini, perusahaan dana memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi dalam memilih target investasi dan dapat melakukan hal-hal besar.
Namun numerai tidak bisa menjelaskan strategi perdagangannya dengan baik. Karena model dimiliki oleh pengguna, dan numerai tidak mengetahui strategi spesifik yang digunakan oleh model tersebut, ia hanya mengetahui bahwa model tersebut memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat. Ini adalah kotak hitam. Meskipun sangat mumpuni, ia menghadapi struktur internal yang tidak diketahui dan memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi mengenai masa depan. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa tantangan dalam meningkatkan modal.
Skenario aplikasi
Setiap pengguna di Numerai memiliki kesempatan untuk menempatkan token NMR pada prediksi mereka untuk mengekspresikan keyakinan mereka terhadap model tersebut. Jika prediksi mereka bagus, mereka akan menghasilkan uang dan NMR mereka akan kembali. Jika prediksi mereka buruk, NMR mereka akan hancur.
Bagi pengguna, indikator penggunaan yang paling penting adalah apakah pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari NMR juga merupakan pemegang terbesar, yaitu whales adalah pengguna. Inilah yang sebenarnya terjadi dengan Numerai.
Jika Anda melihat peringkat Numerai dan mengurutkan berdasarkan pendapatan karir NMR, Anda dapat melihat bahwa 7 dari 15 pemanen NMR teratas saat ini memiliki NMR. Hasilnya, hampir separuh peserta dengan volume NMR terbesar meningkatkan kepemilikannya setiap minggu. Saya tidak mengetahui satu pun proyek mata uang kripto yang tokennya digunakan secara luas dan sering oleh pemegang terbesarnya.
Efek angka
Alasan Numerai meminta data scientist untuk mempertaruhkan NMR pada model mereka adalah karena hanya model yang baik yang akan memperoleh manfaat dan terakumulasi. Hal ini juga terjadi.
Saat pengguna Numerai mengirimkan prediksi, mereka juga mengirimkan prediksi pada set pengujian. Pengguna tidak mendapatkan umpan balik mengenai kinerja mereka pada set pengujian ini, dan mereka bahkan tidak mengetahui apa yang diwakili oleh data kami; hal ini memastikan bahwa hasil pengujian pada set pengujian ini akurat.
Situasi pembiayaan
Platform kompetisi dana lindung nilai Numerai mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $100 juta dalam pendanaan baru untuk dana lindung nilai kecerdasan buatannya, Richard Craib, mengatakan bahwa Numerai mendapat dukungan dari mantan eksekutif Renaissance Technology Howard Morgan, setelah memperoleh dana abadi dan Perusahaan sekarang memilikinya. hampir $300 juta dikelola setelah pendanaan baru dari beberapa manajer AS. Perusahaan juga baru-baru ini mengumpulkan $10 juta dari investor termasuk Union Square Ventures
Distribusi token
Pertama kali diterbitkan pada 21-02-2017, persediaan maksimum 11.000.000 NMR, dan tingkat peredaran 53,53%. Harga mata uang saat ini adalah 13 dolar AS, dan tertinggi dalam sejarah adalah 168 dolar AS pada tahun 2017. Kalau dilihat seperti ini. , itu juga turun 90%. Di atas, dan setelah bertahun-tahun, saya belum naik, dan alokasinya belum ditemukan. Melihat 100 alamat penyimpanan mata uang teratas, masih ada beberapa paus raksasa, dan mereka semua adalah ilmuwan. Oleh karena itu, investor ritel tetap perlu berhati-hati.
Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa model NMR benar-benar inovatif dan menarik. Saya pribadi sangat tertarik dengan proyek semacam ini. Anda harus tahu bahwa dunia selalu ditumbangkan oleh berbagai inovasi lindung nilai dana, tetapi menggunakan blockchain + AI untuk menciptakan beberapa inovasi dan tantangan adalah proyek yang hebat. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat berpartisipasi dalam program ilmuwan mereka dan investor ritel dapat membelinya, saya pikir kita masih perlu memilikinya pemahaman tentang profitabilitas dana lindung nilai ini dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pengembalian saat ini yang dapat dilihat di situs resminya adalah 20%. dan melakukan penelitian.