Halo teman-teman, saya adalah kapten Binance Deer. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa metode perdagangan yang relatif khusus dalam perdagangan opsi pasar mata uang.
Selain pasar sekunder biasa di bidang investasi tradisional, pasar opsi juga menyumbang sebagian besar dari total volume transaksi. Demikian pula, seiring berjalannya waktu, perkembangan pasar mata uang kripto semakin kuat, dan telah memasuki bidang visi lebih banyak investor.
Sebagai bagian dari pasar mata uang kripto, setelah sekian lama tata letak kelembagaan, pasar opsi mata uang kripto telah menjadi salah satu kontrak derivatif dengan pertumbuhan tercepat di ekosistem aset digital. Mereka telah menjadi alat yang ampuh bagi para pedagang untuk berspekulasi jangka panjang atau pendek dan memberi investor kemampuan untuk sepenuhnya melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi di pasar mata uang kripto.
Jadi apa sebenarnya pilihannya?
Opsi, juga dikenal sebagai opsi, adalah jenis derivatif keuangan yang memberikan “hak” kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual komoditas tertentu pada harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan.
Ada dua peran dalam perdagangan opsi: pembeli (Beli) dan penjual (Jual).
Untuk menjamin hak dan kepentingan kedua belah pihak, pembeli dan penjual akan menandatangani kontrak, termasuk pokok bahasan, tanggal kedaluwarsa, harga pelaksanaan dan jumlah pembelian dan penjualan, dan pembeli harus membayar premi kepada penjual terlebih dahulu. .
Misalnya:
Pada saat kelangkaan susu, konsumen (pembeli) dapat memilih untuk memesan susu dari penjual (penjual).
Vendor akan meminta konsumen mengisi formulir pemesanan yang memuat susu (bahan pokok), hari tertentu dalam sebulan (tanggal kedatangan), sebotol 5 yuan (harga pelaksanaan), dan sepuluh botol (kuantitas pembelian).
Untuk menjamin konsumen tidak membatalkan pesanannya dan penjual akan menjual kepada konsumen dengan harga yang disepakati, maka konsumen harus membayar uang muka (premium) kepada penjual.
Ketika tanggal pengiriman susu tiba, jika harga susu naik menjadi 6 yuan, maka konsumen dapat menggunakan haknya untuk membeli susu dari supermarket dengan harga 50 yuan.
Atau Anda dapat memilih untuk tidak minum susu dan menjual pesanan pembelian kepada tetangga yang tidak dapat membeli susu seharga 55 yuan, sehingga mendapatkan selisihnya. Tetangga tersebut juga dapat membeli susu dengan harga $5 lebih murah dari harga pasar, buat a situasi menang-menang.
Sekalipun penjual mengetahui bahwa harga pasar susu saat ini mencapai 60 yuan, ia harus menjual susu tersebut dengan harga yang disepakati yaitu 50 yuan kepada konsumen yang memiliki pesanan pembelian ini dan telah membayar deposit.
Dalam situasi lain, jika harga susu turun menjadi 4 yuan/botol pada hari pengiriman susu, konsumen dapat memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk membeli susu dan melepaskan preminya.
Saat ini kerugian konsumen adalah uang jaminan yang dibayarkan, lalu apakah supermarket mengalami kerugian?
Selama biaya pembelian vendor tidak lebih tinggi dari harga pasar saat ini, tidak hanya tidak ada kerugian, konsumen juga akan mendapat simpanan tambahan karena membatalkan pesanan.
Anda mungkin telah mengetahui bahwa kita bahkan tidak perlu benar-benar membeli atau menjual susu, kita cukup membuat perbedaan dengan memperdagangkan pesanan tersebut, dan itulah yang dimaksud dengan "perdagangan opsi".
Setelah memahami apa itu opsi, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa perdagangan opsi dibagi menjadi dua jenis: opsi beli dan opsi jual, serta dua kata benda: call dan put.
opsi panggilan
Ketika pedagang mengharapkan harga dasar naik, mereka membeli opsi panggilan dan membayar premi.
Karena ini merupakan bullish call, jika harga dasar naik, keuntungannya tidak terbatas; jika harga dasar turun, kerugiannya akan terbatas.
ambil pilihan
Di sisi lain, jika pedagang memperkirakan harga dasar akan turun, dia akan membeli opsi jual dan membayar premi. Karena bersifat bearish, jika harga dasar turun, keuntungannya tidak terbatas; jika harga dasar naik, kerugiannya akan terbatas.
Mari kita beri contoh:
Misalkan hari ini adalah tanggal 18 Juli, dan tim rusa memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan melebihi 30.000 usdt (harga pelaksanaan) pada tanggal 30 Juli; namun pedagang Xiao Wang memiliki gagasan yang berbeda dari Anda. Dia berpikir bahwa harga Bitcoin akan melebihi 30.000 usdt (harga pelaksanaan). harga) pada tanggal 30 Juli. Harganya akan kurang dari 30000 usdt.
Pada saat ini, pedagang Xiao Wang berpikir bahwa jika dia dapat menemukan seseorang yang bersedia membeli BTC dengan 30.000 usdt pada tanggal 30 Juli, dia pasti akan menghasilkan banyak uang;
Sebaliknya, karena menurut Anda harga btc akan melebihi 30.000 usdt pada saat itu, alangkah baiknya jika seseorang mengizinkan Anda membelinya dengan harga lebih rendah dari 30.000 usdt.
Oleh karena itu, pedagang Xiao Wang menjual "panggilan" di platform perdagangan. Panggilan ini memberi pembeli (Tim Rusa) hak untuk membeli BTC (aset dasar) dengan 30.000 usdt pada tanggal 30 Juli.
Untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak (Tim Rusa akan membeli dan Xiao Wang akan menjual), pembeli (Tim Rusa) harus terlebih dahulu membayar "royalti" (diasumsikan sebesar 200 USDT).
Pada saat tanggal 30 Juli tiba, akan ada dua hasil.
Hasil 1: Harga BTC lebih tinggi dari 30.000 usdt, dan pembeli (Tim Rusa) menggunakan opsi beli untuk mendapat untung. Keuntungannya tergantung harga Bitcoin saat itu. Jika harga Bitcoin saat ini 31.000 usdt, maka keuntungan tim kijang adalah 31.000 (harga pasar) - 30.000 (harga pelaksanaan) - 200 (premium) = 800 usdt. .
Hasil 2: Harga Bitcoin lebih rendah dari 30.000 USDT, dan pembeli (Tim Rusa) tidak menggunakan opsi beli dan kehilangan premi. Jika harga BTC saat ini adalah 29.000 usdt, pembeli (Tim Rusa) tidak dapat membeli BTC dari Xiao Wang, tetapi memilih untuk membeli BTC langsung dari pasar, namun saat ini pembeli (Tim Rusa) harus membayar 200 hingga Xiao Wang usdt premium, rugi 200 usdt.
Di atas adalah contoh opsi panggilan pembelian rusa. Untuk membalikkan keadaan, jika rusa yakin bahwa harga Bitcoin akan lebih rendah dari 30.000 usdt pada tanggal 30 Juli pada tanggal 18 Juli, ia dapat membelinya pada tanggal 30 Juli. pilihan.
Singkatnya, dalam perdagangan opsi, ada dua peran dan dua jenis opsi:
Rusa = Pembeli
Xiao Wang = Penjual (Jual)
Opsi panggilan = panggilan
Opsi put = Put
Empat permutasi dan kombinasi dapat dibentuk:
Beli panggilan: Rusa membeli opsi panggilan
Beli put: Dolar yang membeli opsi put
Jual panggilan: Rusa yang menjual opsi panggilan
Sell put : Jual put pada rusa
Pada saat yang sama, saya ingin menjelaskan bahwa pada platform perdagangan opsi Binance, peran penjual (Xiao Wang) biasanya dimainkan oleh pembuat pasar profesional yang bekerja sama dengan Binance. Tujuannya juga untuk menyediakan likuiditas opsi yang lebih baik penyuka perdagangan seks.
Karena itu, mari kita rangkum pro dan kontra dari perdagangan opsi di Binance.
keuntungan:
· Risiko lindung nilai:
Jika Anda berencana untuk mempertahankan spot Bitcoin untuk waktu yang lama, namun lingkungan makroekonomi buruk dan Anda yakin bahwa Bitcoin memiliki kemungkinan besar untuk turun sedikit, Anda dapat membeli opsi jual Bitcoin untuk melakukan lindung nilai terhadap penurunan kecil Bitcoin.
· Kerugian terbatas:
Ketika tanggal penyerahan opsi yang dibeli tiba, Anda dapat memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan opsi tersebut, dan kerugian maksimum hanya pada premi.
· Ambang batas modal yang rendah dan tingkat pemanfaatan yang tinggi:
Perdagangan opsi dapat digunakan dengan leverage, yang memungkinkan pembeli memperbesar pokok dan keuntungan.
· Opsi Binance memiliki biaya rendah:
Biaya opsi Binance dibagi menjadi biaya transaksi dan biaya pelaksanaan.
Biaya transaksi mengacu pada biaya yang dikenakan saat membeli dan menjual opsi, dan nilainya 0,02%.
Biaya pelaksanaan mengacu pada biaya yang dikenakan untuk melaksanakan opsi beli atau jual ketika opsi kedaluwarsa, dan nilainya 0,015%.
Misalnya:
Mengambil contoh opsi panggilan Bitcoin, harga pelaksanaannya adalah 30.000 usdt, preminya adalah 200 usdt, dan kuantitas transaksinya adalah 1 buah.
Saat membeli atau menjual, Anda akan dikenakan biaya:
30000*0,02%*1=6 usdt
Melaksanakan hak Anda akan menghasilkan:
30000*0,015%*1=4,5 usdt
kekurangan:
· Pasar opsi relatif tidak likuid
Dibandingkan dengan pasar spot dan pasar kontrak abadi, likuiditas pasar opsi relatif buruk, tetapi Binance adalah pertukaran mata uang kripto terbesar di pasar saat ini. Ia bekerja sama dengan pembuat pasar utama dan berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak barang bagi pengguna Binance melayani.
· Royalti sangat berfluktuasi
Premi opsi sangat berfluktuasi dan menurun seiring dengan semakin dekatnya tanggal kedaluwarsa pengiriman.
· Resiko tinggi tanpa jaminan modal
Meskipun hilangnya royalti terbatas, jika Anda menginvestasikan lebih banyak royalti daripada yang Anda mampu, Anda mungkin tetap kehilangan seluruh uang Anda.
· Prinsipnya relatif rumit dan ada biaya pembelajaran tertentu
Portal perdagangan opsi binance
Saat ini transaksi hanya dapat dilakukan di halaman web PC, dan aplikasi mobile belum diluncurkan.
Setelah masuk ke situs resmi Binance (https://www.binance.com/) - masuk ke akun Anda - temukan "Derivatif" di kolom atas - klik "Opsi"
Anda dapat masuk ke antarmuka perdagangan opsi Binance.
Meringkaskan
Opsi adalah jenis derivatif keuangan yang memberikan hak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu pada waktu tertentu. Opsi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk melakukan lindung nilai terhadap risiko potensi penurunan harga, berspekulasi mengenai pergerakan harga, atau memanfaatkan fluktuasi pasar. Fleksibilitas dan sifat leverage dari perdagangan opsi dapat menjadikannya alat yang ampuh di tangan pedagang yang berpengetahuan, namun juga memiliki risiko dan kompleksitas yang signifikan.
Namun, ada risiko di pasar. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus meningkatkan pengetahuan perdagangan Anda yang relevan sebelum melakukan transaksi. Anda juga perlu membaca deskripsi produk dengan cermat dan tidak mengejar keuntungan yang tinggi secara membabi buta.
Saya juga ingin mengumumkan bahwa dua artikel berikutnya akan menjelaskan produk opsi "Hasil Interval" dan "Investasi Mata Uang Ganda" yang diluncurkan oleh Binance. Jika Anda tertarik, silakan sukai dan ikuti. Dukungan Anda adalah kekuatan terbesar saya!
