1. Konvergensi dan Divergensi Rata-Rata Bergerak yang Dihaluskan Eksponensial MACD

MACD (Moving Average Convergence and Divergence) adalah indikator tren umum. Terdiri dari lima bagian: DEA rata-rata pergerakan jangka panjang, DIF jangka pendek, kolom energi merah (panjang), kolom energi hijau (pendek), dan sumbu 0 (panjang). garis pemisah panjang-pendek). Hal ini dapat menghilangkan cacat sinyal palsu yang sering terjadi pada rata-rata bergerak dan memastikan hasil rata-rata bergerak yang maksimal.

Aturan penerapannya: 1. MACD adalah pasar yang panjang bila berada di atas batas 0, dan sebaliknya adalah pasar yang pendek.

2. DIF dan DEA keduanya positif, dan DIF menembus DEA ​​ke atas, yang merupakan sinyal beli.

3. DIF dan DEA keduanya negatif, dan DIF berada di bawah DEA, yang merupakan sinyal jual.

4. Analisis garis kolom MACD. Jika berubah dari merah menjadi hijau (positif ke negatif), itu adalah sinyal jual; jika berubah dari hijau menjadi merah, itu adalah sinyal beli.

5. Garis DEA menyimpang dari garis K, menandakan pembalikan pasar.

6. Efeknya akan lebih baik jika garis harian, garis mingguan, garis bulanan dan garis menit digunakan bersamaan.

2. Indikator stokastik KDJ

Indikator KDJ banyak digunakan dalam analisis tren pasar jangka pendek dan menengah. Selama proses perhitungan, indikator ini terutama mempelajari hubungan antara harga tertinggi dan terendah serta harga penutupan, yang mencerminkan kekuatan tren harga dan fenomena jenuh beli dan jenuh jual. Landasan teori utamanya adalah: ketika harga naik, harga penutupan cenderung mendekati batas atas kisaran harga hari itu; sebaliknya, dalam tren menurun, harga penutupan cenderung mendekati batas bawah kisaran harga hari itu; .

Aturan penerapannya: 1. Garis K adalah garis konfirmasi cepat - nilai di atas 90 berarti jenuh beli, nilai di bawah 10 berarti jenuh jual;

2. Jalur D adalah jalur utama lambat - nilai di atas 80 berarti jenuh beli, nilai di bawah 20 berarti jenuh jual;

3. Garis J adalah garis yang sensitif terhadap arah. Ketika nilai J lebih besar dari 90, terutama selama lebih dari 5 hari berturut-turut, harga setidaknya akan membentuk puncak jangka pendek kurang dari 10, terutama selama lebih dari beberapa hari berturut-turut, harga setidaknya akan membentuk titik terendah jangka pendek.

4. Bila nilai K berangsur-angsur menjadi lebih besar dari nilai D dari nilai yang kecil, maka terlihat grafik bahwa garis K memotong garis D dari bawah, maka bila garis K menembus garis D ke atas pada grafik, maka adalah Biasa dikenal dengan istilah golden cross yang merupakan sinyal beli.

5. Dalam pertarungan sebenarnya, ketika garis K dan D berpotongan ke atas di bawah 20, sinyal pembelian jangka pendek saat ini lebih akurat; jika nilai K di bawah 50, maka melintasi nilai D dua kali berturut-turut dari bawah ke atas , membentuk bagian bawah kanan daripada bagian kiri Dalam bentuk "W bottom" dengan bagian bawah yang tinggi, harga mungkin akan naik secara signifikan di masa depan.

6. Ketika nilai K berangsur-angsur menjadi lebih kecil dari nilai D dari nilai yang besar, grafik menunjukkan bahwa garis K melintasi garis D dari atas, menunjukkan bahwa trennya adalah ke bawah ke bawah pada grafik, ini umumnya dikenal sebagai salib mati. Ini adalah sinyal jual.

7. Dalam pertarungan sebenarnya, ketika garis K dan D berpotongan ke bawah di atas 80, sinyal jual jangka pendek saat ini lebih akurat; jika nilai K di atas 50, maka melintasi nilai D dua kali berturut-turut dari atas ke bawah , membentuk rasio kepala kanan. Dalam pola "kepala M" dengan kepala kiri rendah, harga mungkin akan turun drastis di masa mendatang.

8. Ini juga merupakan metode yang sangat praktis untuk menilai harga atas dan bawah melalui tren divergensi KDJ dari harga:

(1) Harga mencapai harga tertinggi baru, namun nilai KD tidak mencapai harga tertinggi baru, yang merupakan divergensi teratas dan harus dijual;

(2) Harga mencapai titik terendah baru, namun nilai KD tidak mencapai titik terendah baru. Ini adalah divergensi terbawah dan harus dibeli;

(3) Harga belum mencapai harga tertinggi baru, namun nilai KD sudah mencapai harga tertinggi baru, yaitu divergensi teratas dan sebaiknya dijual;

(4) Harga tidak mencapai titik terendah baru, tetapi nilai KD mencapai titik terendah baru, yang merupakan divergensi terbawah dan harus dibeli.

9. Perlu diperhatikan bahwa cara penentuan top-bottom divergence KDJ hanya dapat dibandingkan dengan nilai KD pada titik high dan low gelombang sebelumnya, dan tidak dapat dibandingkan dengan melompatinya.

3. Indikator gelombang energi OBV

Indikator OBV (On Balance Volume) mendigitalkan dan memvisualisasikan hubungan antara popularitas pasar - volume perdagangan dan harga, dan menggunakan perubahan volume perdagangan pasar untuk mengukur kekuatan pendorong pasar, sehingga mempelajari dan menilai tren harga. OBV dapat digunakan untuk memverifikasi keandalan tren harga saat ini dan mendapatkan sinyal kemungkinan pembalikan tren. Dibandingkan dengan menggunakan volume perdagangan saja, OBV dapat melihatnya dengan lebih jelas.

Aturan penerapan: OBV tidak dapat digunakan sendiri dan harus digunakan bersama dengan kurva harga agar efektif.

1. Ketika harga naik dan garis OBV turun, berarti pembelian lemah dan harga bisa turun kembali.

2. Ketika harga turun dan garis OBV naik, itu berarti pembelian kuat dan diharapkan terjadi rebound.

3. Garis OBV naik perlahan, menandakan momentum pembelian semakin menguat, yang merupakan sinyal beli.

4. Garis OBV naik dengan cepat, menandakan bahwa daya akan habis, yang merupakan sinyal jual.

5. Ketika garis OBV berubah dari positif ke negatif, itu adalah tren menurun dan harus dijual. Sebaliknya, ketika garis OBV berubah dari negatif menjadi positif, sebaiknya Anda membeli.

6. Kegunaan terbesar dari garis OBV adalah untuk mengamati kapan pasar akan melepaskan diri dari pasar setelah konsolidasi dan tren masa depan setelah terobosan. Arah perubahan garis OBV merupakan indeks referensi penting, dan nilai spesifiknya tidak memiliki arti praktis.

7. Garis OBV memiliki tampilan yang relatif standar untuk menentukan puncak kedua double top. Ketika harga turun dari puncak pertama double top dan kemudian naik lagi, jika garis OBV bisa naik bersamaan dengan trend harga dan tren harga. harga dan volume bekerja sama, maka pasar bullish akan terus berlanjut dan puncak yang lebih tinggi akan muncul. Sebaliknya, ketika harga naik lagi, garis OBV gagal bekerja sama dalam sinkronisasi dan penurunan, yang mungkin membentuk puncak kedua dan melengkapi pola double top, menyebabkan harga berbalik dan turun.

4. Indeks Kekuatan Relatif RSI

Indikator RSI (Relative Strength Index) menganalisis niat dan kekuatan beli dan jual pasar dengan membandingkan rasio antara kenaikan penutupan dan total rentang fluktuasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga memprediksi tren pasar di masa depan dan mencerminkan kemakmuran pasar dalam jangka waktu tertentu. periode. . Prinsip dasar RSI adalah dalam pasar normal, kekuatan pembeli dan penjual long dan short harus seimbang sebelum harga stabil.

Aturan penerapannya: 1. Indikator RSI sering berfluktuasi, namun sangat praktis. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tren jangka pendek dan menengah, dan untuk memprediksi puncak dan dasar periodik.

2. Indikator RSI membandingkan gaya ke atas dan ke bawah. Jika gaya ke atas lebih besar maka kurva RSI akan naik; jika gaya ke bawah lebih besar maka kurva RSI akan turun. Dari sini, kekuatan tren pasar bisa diukur.

3. Indikator RSI 6 hari merupakan indikator teknikal jangka pendek, cocok untuk menganalisis tren harga dalam periode singkat. Jika ingin menganalisis tren harga dalam jangka waktu yang lebih lama, investor dapat mengacu pada garis RSI 12 hari dan garis RSI 24 hari.

4. Kisaran nilai indikator RSI adalah antara 0 dan 100. RSI=50 adalah titik pemisah antara pasar kuat dan pasar lemah. Kurva RSI menembus posisi 50 dari atas ke bawah yang berarti pasar memiliki melemah; kurva RSI menembus dari bawah ke atas. Jika mencapai posisi 50 berarti pasar mulai menguat.

5. Investor dapat menentukan definisi zona overbought dan oversold berdasarkan kondisi pasar tertentu. Dalam kondisi pasar secara umum, nilai RSI (biasanya dinilai berdasarkan RSI 6 hari) di atas 80 dapat dianggap jenuh beli, dan di bawah 20 dapat dianggap jenuh jual. Namun dalam pasar bullish, zona overbought dapat ditetapkan di atas 90, dan zona oversold dapat ditetapkan di bawah 30; sedangkan dalam pasar bearish, zona overbought dapat ditetapkan di atas 70, dan zona oversold dapat ditetapkan. seperti di bawah 10.

6. Karena alasan desain, indikator RSI akan mengalami masalah pasif setelah memasuki zona overbought atau oversold. Pada saat ini, meskipun harga berfluktuasi sangat besar, RSI berfluktuasi sangat lambat. Misalnya, dalam "pasar bullish", nilai RSI sering kali naik di atas 90; dalam "pasar bearish", nilai RSI sering kali turun di bawah 10. Oleh karena itu, dalam pasar bullish atau pasar bearish yang kuat, jika indikator seperti VR menunjukkan harga kuat, maka investor sebaiknya berhenti menggunakan indikator RSI.

7. Kisaran nilai indikator RSI dapat dibagi menjadi 5 area. Investor dapat menilai kekuatan pasar berdasarkan area dimana nilai indikator tersebut turun:

80~100 penjualan yang sangat kuat

60~80 Pembelian Teratas

40~60 moderat, tunggu dan lihat

20~40 penjualan lemah

0~20 pembelian yang sangat lemah