Apa itu arbitrase?

Dalam bentuknya yang paling sederhana, arbitrase adalah proses membeli saham di satu pasar dan menjualnya di pasar lain untuk memanfaatkan perbedaan harga di pasar yang berbeda.

Misalnya, sebuah produsen mobil dihargai $45 di NYSE tetapi diperdagangkan pada $45,30 di SSE. Pedagang membeli saham di NYSE dan menjualnya di SSE, menghasilkan keuntungan 30 sen per saham. Ini adalah contoh dasar perdagangan arbitrase.

Apa itu perdagangan arbitrase mata uang kripto?

Perdagangan arbitrase mata uang kripto bekerja serupa dengan perdagangan arbitrase pasar saham tradisional.

Sama seperti pedagang arbitrase yang mencari keuntungan dengan membeli dan menjual di seluruh pasar, pedagang arbitrase mata uang kripto juga mencari keuntungan dari tawaran yang berbeda di bursa yang berbeda.

Misalnya, seorang investor membeli 100 token Solana di bursa mata uang kripto Coinbase seharga $14 masing-masing dan kemudian menjualnya di bursa eToro seharga $14,10 — artinya dengan berdagang di platform baru, investor membayar $14 per saham. Keuntungan sebesar 10 sen adalah dibuat.

Jenis Arbitrase Cryptocurrency

Satu-satunya perbedaan signifikan antara perdagangan arbitrase mata uang kripto dan arbitrase pasar saham adalah terdapat lebih dari satu cara untuk melakukannya.

Beberapa jenis perdagangan arbitrase mata uang kripto yang umum meliputi:

Arbitrase Spasial – Juga dikenal sebagai arbitrase geografis, arbitrase spasial adalah ketika seorang investor membeli mata uang kripto di satu bursa, menjualnya di bursa lain, dan mendapat untung. Investor dapat memperdagangkan mata uang kripto antara bursa terpusat (CEX) atau bursa terdesentralisasi (DEX) dan mendapatkan keuntungan dari inefisiensi teknis bursa (seperti penundaan harga) dan perbedaan pencatatan.

Arbitrase luar angkasa tanpa transfer - bentuk perdagangan arbitrase yang paling umum dan paling sederhana. Seorang investor memegang posisi panjang mata uang kripto tertentu di satu bursa dan posisi pendek mata uang kripto yang sama di bursa lain. Artinya, investor dapat melakukan lindung nilai terhadap kerugian besar dan memperoleh keuntungan kecil dari fluktuasi harga di berbagai bursa.

Arbitrase Segitiga – Aspek segitiga mengacu pada tiga mata uang yang terlibat dalam transaksi segitiga – dua mata uang dan mata uang fiat yang digunakan. Berikut cara kerja arbitrase segitiga:

  • Investor masuk ke bursa mata uang kripto atau akun perdagangan mereka dan membeli satu Bitcoin di akun mereka menggunakan mata uang fiat, seperti pound Inggris atau dolar AS.

  • Investor mentransfer Bitcoin tersebut ke bursa atau dompet lain dan menggunakan Bitcoin untuk membeli 10 Ethereum.

  • Investor kemudian menjual kepemilikan Ethereum mereka saat ini dengan harga lebih tinggi dari biaya Bitcoin asli dan membeli kembali Bitcoin asli dengan harga awal untuk menyelesaikan segitiga tersebut.

Meskipun bisa menguntungkan jika dilakukan dengan benar, peluang ini jarang muncul, dan ini bukan metode yang umum digunakan di kalangan trader.

Cara Menemukan Peluang Arbitrase Cryptocurrency

Ada baiknya mengetahui cara menerapkan rencana perdagangan arbitrase Anda. Namun, calon arbitrase harus mengetahui cara melihat peluang ini dan menindaklanjutinya.

Untuk menemukan peluang arbitrase mata uang kripto yang menguntungkan, investor harus:

Jelajahi pasar untuk mengetahui perubahan harga – Baik secara manual atau menggunakan alat pelacak untuk melakukan pekerjaan berat, membandingkan harga mata uang kripto di berbagai platform sangat penting untuk mengetahui tempat membeli dan menjual. Perangkat lunak profesional dapat membantu investor mengumpulkan data ini dari berbagai bursa untuk menyoroti peluang potensial.

Gunakan pasangan perdagangan – Perdagangan membantu mengukur nilai komparatif antara dua mata uang kripto atau koin dan mata uang fiat. Misalnya, sebuah bursa mungkin menampilkan di antarmuka bahwa satu token Bitcoin bernilai X sejumlah Ethereum, atau sebaliknya. Nilai ini dapat digunakan untuk menghitung nilai koin pada saat transaksi, sehingga memudahkan untuk menentukan apakah nilai tukar menguntungkan Anda.

Tetap up to date pada nilai tukar mata uang – Aspek penting lainnya dari arbitrase mata uang kripto adalah melacak nilai tukar mata uang fiat. Bagi investor yang membeli dan menjual mata uang kripto di CEX dan DEX di seluruh dunia, memahami arah mata uang fiat dapat memengaruhi keuntungan yang mereka peroleh saat menjual semua aset mereka.

Keuntungan Arbitrase Cryptocurrency

Meskipun ini merupakan strategi yang tidak umum, arbitrase mata uang kripto memiliki banyak potensi keuntungan.

Keuntungan utama perdagangan arbitrase mata uang kripto meliputi:

Risiko Rendah – Karena perdagangan arbitrase mata uang kripto biasanya melibatkan pembelian dan penjualan secara bersamaan atau di pasar yang berbeda, pedagang melakukan lindung nilai terhadap kerugian mereka dengan berinvestasi dalam arah yang berlawanan, yang berarti risiko perdagangan minimal.

Potensi keuntungan yang cepat – Carry trade berbalik dengan cepat – dan begitu investor melihat peluang, mereka langsung memanfaatkannya. Sifat perdagangan arbitrase yang cepat dan pertukaran mata uang dengan nilai tukar yang ideal berarti keuntungan dapat diperoleh dalam hitungan menit.

Volatilitas Industri – Volatilitas biasanya tidak dikaitkan dengan investasi keuangan aktif, namun merupakan komponen penting dari arbitrase. Cryptocurrency pada dasarnya tidak stabil. Karena pasokan dan permintaan token sebagian besar didasarkan pada spekulasi, pasar terus berubah – memperlihatkan kesalahan harga harian dan inefisiensi di banyak bursa mata uang kripto setiap hari. Inefisiensi inilah yang membuka pintu keuntungan bagi para pedagang.

Berlaku untuk pasar bullish dan bearish - apakah pasar naik atau turun, jumlah peluang arbitrase tetap sama. Meskipun pasar bullish lebih diinginkan, pedagang dapat memegang posisi panjang dan pendek dan menghasilkan uang baik saat pasar sedang bullish atau bearish.

Kerugian dari Arbitrase Cryptocurrency

Semua strategi investasi melibatkan beberapa tingkat risiko—tidak terkecuali arbitrase mata uang kripto.

Beberapa kelemahan arbitrase mata uang kripto meliputi:

Batas Penarikan – Beberapa mata uang kripto membatasi jumlah yang dapat Anda tarik pada waktu tertentu. Investor harus menyadari keterbatasan ini dan memilih bursa yang menawarkan biaya penarikan termurah untuk memaksimalkan keuntungan dari perdagangan jangka pendek.

Biaya Perdagangan – Semua platform perdagangan dan pertukaran mata uang kripto tidak mengizinkan Anda membeli, menyetor, atau menarik uang atau koin dari dompet Anda tanpa membebankan biaya. Investor harus mempertimbangkan biaya ini sebelum melakukan perdagangan arbitrase. Biaya untuk membeli, menjual, dan menarik koin atau mata uang fiat dapat melebihi keuntungan yang diperoleh dari menjalankan perdagangan arbitrase yang sukses, sehingga menambah kerumitan tambahan bagi investor baru dan berpengalaman.

Waktu Transaksi Lambat – Seiring dengan meningkatnya persaingan untuk pangsa pasar mata uang kripto, waktu transaksi meningkat karena peningkatan volume transaksi. Karena dana perlu dialokasikan kembali dan ditarik dengan cepat, waktu tunggu yang lambat dapat mengakibatkan investor mengambil keuntungan, kehilangan peluang, atau kehilangan uang sepenuhnya.

Diperlukan waktu yang tepat - semua perdagangan relatif sensitif terhadap waktu tetapi tidak lebih dari perdagangan arbitrase. Ketika harga tidak sesuai antar bursa dan peluang muncul, investor punya waktu beberapa menit atau bahkan beberapa detik untuk bereaksi dan mengambil keuntungan. Investor perlu segera mengurangi risiko pergerakan pasar yang merugikan mereka, sehingga metode ini paling cocok untuk trader berpengalaman.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Mata uang mana yang terbaik untuk arbitrase?

Arbitrase dapat dilakukan menggunakan mata uang kripto atau token apa pun. Namun, mata uang dengan volatilitas tinggi adalah yang paling cocok karena menawarkan lebih banyak peluang untuk arbitrase.

Token dan memecoin yang lebih murah seperti Dogecoin, Shiba Inu, dan Cardano lebih mudah berubah dan lebih mudah diakses oleh investor dengan portofolio lebih kecil.

Apakah Anda akan kehilangan uang karena melakukan arbitrase mata uang kripto?

Seperti halnya bentuk perdagangan apa pun, jika pasar berlawanan dengan Anda—atau masukan Anda salah—Anda bisa kehilangan uang dari arbitrase mata uang kripto.

Sayangnya, perdagangan memiliki konsekuensi di dunia nyata, jadi sangat penting untuk memahami dan berlatih di akun kertas sebelum melakukan modal pribadi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana pemula dapat berinvestasi dalam mata uang kripto dan potensi pro dan kontra dari perdagangan, lihat panduan bermanfaat kami!

Perdagangan arbitrase mata uang kripto tidak hanya legal di sebagian besar negara di dunia, tetapi juga dianjurkan.

Hal ini membantu menghilangkan inefisiensi pasar dengan mempermudah pasar terpusat dan terdesentralisasi untuk mendapatkan pasokan token yang stabil untuk memenuhi permintaan tanpa mempengaruhi harga pasar.

Bagaimana cara mempelajari arbitrase cryptocurrency?

Saat mempelajari segala bentuk perdagangan, penting untuk mempelajari strategi terbaik dan mempraktikkannya di lingkungan yang aman.

Sebagian besar bursa menawarkan investor pilihan untuk membuat akun demo. Rekening kertas memungkinkan investor pemula untuk mengatur dan mencoba berbagai strategi investasi, termasuk perdagangan arbitrase mata uang kripto, tanpa risiko yang terkait dengan menginvestasikan uang secara langsung.