Beberapa trader pemula sering melakukan trading tanpa stop loss karena mereka pikir mereka dapat terhindar dari perubahan pasar atau rollover. Namun, jika pasar bergerak melawannya, teknik ini bisa mengakibatkan kerugian besar. Pada artikel ini, kami akan membahas mengapa trading tanpa stop loss adalah ide yang buruk dan bagaimana stop loss dapat digunakan secara efisien atau, sebagai alternatif, bagaimana menggunakan teknik lindung nilai.
Apa itu hentikan kerugian?
Stop loss adalah perintah yang Anda tempatkan pada platform trading Anda untuk menutup posisi Anda secara otomatis pada tingkat harga tertentu jika pasar bergerak berlawanan dengan Anda. Misalnya, jika Anda membeli EUR/USD pada harga 1,2000 dan menetapkan stop loss pada 1,1950, Anda membatasi potensi kerugian hingga 50 pip jika harga turun di bawah level tersebut. Stop loss dapat membantu Anda mengendalikan emosi dan mencegah Anda menahan kerugian terlalu lama, dengan harapan pasar akan berbalik.
Ada beberapa alasan mengapa trading tanpa stop loss merupakan ide yang buruk, seperti:
🔹 Anda mengekspos diri Anda pada risiko yang tidak terbatas. Tanpa stop loss, Anda tidak memiliki rencana keluar dan Anda mengandalkan firasat atau keberuntungan untuk menutup perdagangan Anda pada waktu yang tepat. Namun, pasar bisa tidak dapat diprediksi dan bergejolak, dan terkadang dapat bergerak ratusan atau ribuan pip dalam hitungan menit atau jam. Jika Anda tidak memiliki stop loss, Anda dapat kehilangan lebih dari investasi awal Anda dan bahkan berakhir dengan saldo negatif di akun Anda.
🔹 Anda meningkatkan tingkat stres Anda. Trading tanpa stop loss berarti Anda harus terus memantau posisi Anda dan mengkhawatirkan setiap pergerakan pip. Ini bisa sangat menegangkan dan melelahkan, terutama jika Anda memiliki beberapa perdagangan terbuka pada saat yang sama. Anda mungkin juga mengalami ketakutan, keserakahan, kecemasan, kemarahan, frustrasi, dan emosi negatif lainnya yang dapat mengaburkan penilaian Anda dan memengaruhi kinerja trading Anda.
🔹 Anda mengurangi keuntungan Anda. Trading tanpa stop loss juga dapat mengurangi keuntungan Anda dalam jangka panjang. Dengan tidak memangkas kerugian Anda, Anda membiarkan kerugian tersebut menggerogoti keuntungan Anda dan mengurangi tingkat kemenangan Anda. Anda juga dapat kehilangan peluang trading yang lebih baik karena Anda terlalu fokus pada perdagangan yang merugi atau takut untuk membuka perdagangan baru. Selain itu, Anda mungkin dikenakan biaya trading yang lebih tinggi karena spread, komisi, swap, dan slippage yang lebih luas.
Bagaimana cara menggunakan stop loss secara efektif?
Memanfaatkan stop loss secara efektif akan membantu Anda meningkatkan keuntungan trading dan terhindar dari risiko trading tanpa stop loss. Saran berikut akan membantu Anda menggunakan stop loss secara efektif:
🔹 Tentukan level stop loss Anda menggunakan analisis teknis. Anda dapat menggunakan berbagai alat dan indikator teknis, termasuk level support dan resistance, garis tren, Fibonacci retracement, moving average, indikator volatilitas, dll., untuk menentukan area di mana pasar diperkirakan akan berbalik atau bangkit. Bergantung pada apakah Anda akan mengambil posisi long atau short, Anda harus menetapkan stop loss tepat di bawah atau tepat di atas level ini.
🔹 Gunakan aturan manajemen risiko untuk menentukan ukuran posisi Anda. Anda harus selalu menghitung berapa banyak uang yang bersedia Anda pertaruhkan pada setiap perdagangan dan menyesuaikan ukuran posisi Anda sesuai dengan itu. Aturan praktis yang umum adalah tidak mengambil risiko lebih dari 1% atau 2% dari saldo akun Anda per perdagangan. Dengan cara ini, Anda dapat membatasi kerugian dan menyimpan modal Anda untuk perdagangan di masa mendatang.
🔹Gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan. Trailing stop adalah jenis stop loss yang bergerak seiring harga sesuai keinginan Anda. Misalnya, jika Anda membeli EUR/USD pada harga 1,2000 dan menetapkan trailing stop sebesar 20 pip, stop loss Anda akan naik sebesar 20 pip setiap kali harga naik sebesar 20 pip atau lebih. Dengan cara ini, Anda dapat melindungi keuntungan Anda dan membiarkan pemenang Anda terus beraksi.
NB: Pada ide terkait saya telah melampirkan publikasi saya tentang trailing stop loss dan support dan resistance bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang topik tersebut.
Jika suatu perdagangan mengalami kesulitan menggunakan stop loss, alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan lindung nilai terhadap posisi tersebut. Mirip dengan bagaimana pedagang saham akan menggunakan opsi saham untuk melindungi risiko mereka di pasar.
Apa itu lindung nilai?
Hedging adalah strategi perdagangan yang melibatkan pembukaan posisi yang berlawanan dengan posisi yang sudah ada, untuk mengurangi risiko kerugian akibat pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Misalnya, jika Anda memiliki posisi long pada EUR/USD, Anda dapat melakukan lindung nilai dengan membuka posisi short pada pasangan mata uang yang sama. Dengan cara ini, jika harga turun, Anda dapat mengimbangi sebagian atau semua kerugian dari posisi long Anda dengan keuntungan dari posisi short Anda.
Mengapa ini dan bukan stop loss?
Alasan seseorang melakukan ini adalah karena stop loss dapat dipicu oleh fluktuasi harga sementara yang tidak mencerminkan arah pasar yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan keluarnya dana secara prematur dan hilangnya peluang. Selain itu, stop loss dapat membuat Anda rentan terhadap slippage dan gap, yaitu situasi di mana harga pasar melonjak melewati level stop loss Anda dan mengeksekusi order Anda pada harga yang lebih buruk dari yang diharapkan yang menyebabkan Anda mengalami kerugian lebih besar dari yang Anda antisipasi. Melakukan lindung nilai pada posisi Anda melindungi Anda dari situasi tersebut. Dengan melakukan lindung nilai, Anda dapat mempertahankan kedua posisi terbuka hingga Anda yakin dengan arah pasar dan menutup posisi yang merugi saat harga mulai bergerak sesuai arah Anda lagi.
Hal yang perlu diperhatikan:
Meskipun Anda memiliki posisi yang terbuka di kedua arah dan secara teori Anda tidak akan kehilangan dana tambahan setelah Anda memulai lindung nilai, perlu dicatat bahwa Anda masih dapat memiliki biaya positif dan negatif dari biaya swap saat rollover tergantung pada arah dan aset yang Anda perdagangkan. Saya akan segera membuat posting tentang heading sebagai stop loss sebagai topik yang berdiri sendiri dan juga swap dan rollover.