TL;DR

  • Bot perdagangan kripto adalah perangkat lunak otomatis yang dirancang untuk menangani pembelian dan penjualan mata uang kripto berdasarkan parameter yang telah ditentukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan.

  • Beberapa strategi populer untuk bot perdagangan kripto meliputi perdagangan tren, arbitrase, scalping, perdagangan momentum, perdagangan pembalikan, perdagangan berita, dan rata-rata biaya dolar.

  • Bot perdagangan kripto menawarkan banyak keuntungan, seperti kemampuan berdagang 24/7, menghilangkan bias emosional dari keputusan perdagangan, meningkatkan kecepatan transaksi, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara bersamaan. Namun hal tersebut juga mempunyai risiko dan keterbatasan.

Apa Itu Bot Perdagangan Kripto?

Bot perdagangan kripto adalah perangkat lunak otomatis yang dirancang untuk menangani pembelian dan penjualan mata uang kripto berdasarkan parameter yang telah ditentukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan.

Bot ini biasanya menganalisis dan memproses berbagai data pasar seperti harga, volume, pesanan, dan jangka waktu. Informasi ini digunakan untuk menyempurnakan parameter operasional mereka dan menyelaraskannya dengan strategi dan tujuan perdagangan tertentu.

Bot perdagangan lazim tidak hanya di pasar kripto, tetapi juga di pasar keuangan tradisional. Mereka menghilangkan emosi manusia seperti ketakutan dan keserakahan yang seringkali menghalangi pengambilan keputusan perdagangan yang tidak memihak. Namun meskipun dirancang untuk berdagang berdasarkan pengaturan yang diprogram, bot perdagangan bukanlah cara yang pasti untuk menghasilkan keuntungan dan masih memerlukan pemantauan dan penyesuaian untuk kinerja yang optimal.

Bagaimana Cara Kerja Bot Perdagangan Kripto?

Bot perdagangan mata uang kripto melakukan perdagangan berdasarkan serangkaian indikator dan parameter pasar yang telah dikonfigurasikan sebelumnya ke dalam program mereka. Parameter ini bisa sederhana atau rumit, bergantung pada kecanggihan bot dan strategi perdagangan yang dirancang untuk diterapkan.

Parameter yang paling umum mencakup indikator pasar, seperti rata-rata pergerakan, indeks kekuatan relatif (RSI), Bollinger Bands, dan Moving Average Convergence Divergence (MACD). Parameter lainnya termasuk volume perdagangan, harga, kerangka waktu, dan data buku pesanan. Setelah parameter ini ditetapkan, bot perdagangan memantau pasar tanpa henti.

Poin data ini sangat penting untuk membuat keputusan perdagangan dan dipantau secara ketat oleh para pedagang. Bot perdagangan menghilangkan pekerjaan manual yang terlibat dalam mengawasi indikator-indikator ini secara aktif. Ketika kondisi pasar selaras dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, bot akan mengeksekusi perdagangan secara otomatis.

Contoh Bot Perdagangan Kripto: Moving Average Crossover

Katakanlah Anda ingin berdagang di pasar Bitcoin menggunakan bot yang diprogram untuk menggunakan strategi sederhana berdasarkan persilangan rata-rata bergerak, yang merupakan indikator analisis teknis umum.

Strategi ini melibatkan dua rata-rata pergerakan: rata-rata pergerakan cepat (misalnya, lebih dari 10 periode waktu) dan rata-rata pergerakan lambat (misalnya, lebih dari 50 periode waktu). Periode waktu dapat merujuk pada apa saja mulai dari menit, jam, hari, minggu, atau bahkan bulan.

Ketika rata-rata pergerakan cepat melintasi di atas rata-rata pergerakan lambat, ini merupakan sinyal untuk membeli. Sebaliknya, ketika moving average cepat melintasi di bawah moving average lambat, ini merupakan sinyal untuk menjual.

Anda dapat mengonfigurasi bot Anda dengan aturan berikut:

Aturan beli: Jika rata-rata pergerakan 10 periode harga Bitcoin melintasi di atas rata-rata pergerakan 50 periode, bot harus melakukan pemesanan beli.

Aturan jual: Jika rata-rata pergerakan 10 periode harga Bitcoin melintasi di bawah rata-rata pergerakan 50 periode, bot harus melakukan pemesanan jual.

Bot terus memantau harga Bitcoin dan menghitung rata-rata pergerakan. Ketika mendeteksi bahwa rata-rata pergerakan 10 periode telah melintasi di atas rata-rata pergerakan 50 periode, maka secara otomatis akan menempatkan pesanan beli. Demikian pula, ketika rata-rata pergerakan 10 periode melintasi di bawah rata-rata pergerakan 50 periode, maka order jual akan ditempatkan.

Ini adalah contoh sederhana dari bot perdagangan kripto. Strategi perdagangan sebenarnya bisa jauh lebih kompleks, dengan mempertimbangkan banyak faktor dan sinyal lainnya.

Strategi Populer untuk Bot Perdagangan Kripto

Ada banyak strategi populer yang diprogram oleh pedagang untuk dijalankan oleh bot perdagangan kripto mereka. Berikut beberapa contohnya:

Perdagangan tren

Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa "tren adalah teman Anda". Bot yang menggunakan strategi ini akan mengikuti garis tren, membeli saat harga sedang tren naik, dan menjual saat harga sedang tren turun.

Berarti pengembalian

Strategi ini didasarkan pada probabilitas statistik bahwa harga suatu aset akan kembali ke nilai rata-rata (rata-rata) seiring berjalannya waktu. Jika harga menyimpang secara signifikan dari mean, bot akan melakukan perdagangan dengan asumsi harga akan kembali ke mean.

Arbitrase

Bot arbitrase memanfaatkan perbedaan harga antara pasar yang berbeda. Misalnya, jika mata uang kripto dijual dengan harga lebih tinggi di satu bursa dibandingkan bursa lainnya, bot dapat membeli mata uang kripto tersebut dari bursa yang lebih murah dan menjualnya di bursa yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan.

Pembuatan pasar

Bot pembuat pasar membuat pesanan beli dan jual untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara keduanya. Bot ini biasanya beroperasi pada mata uang kripto dengan volatilitas rendah dan volume tinggi.

Scalping

Scalping adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga kecil. Hal ini memerlukan bot karena kecepatan perdagangan yang tinggi mungkin sulit dilakukan manusia secara efektif.

Strategi terobosan

Strategi ini didasarkan pada konsep bahwa ketika harga menembus kisaran yang ditentukan (baik di atas resistance atau di bawah support), seringkali harga akan berlanjut ke arah tersebut untuk sementara waktu. Bot akan memasuki perdagangan ketika mengidentifikasi terobosan.

Perdagangan momentum

Strategi ini melibatkan pembelian mata uang kripto yang trennya kuat ke arah naik (yaitu memiliki momentum) dan menjualnya segera setelah tanda-tanda pembalikan mulai muncul. Indikator seperti RSI atau MACD dapat digunakan untuk mengidentifikasi situasi ini.

Perdagangan pembalikan

Berbeda dengan perdagangan momentum, perdagangan pembalikan melibatkan identifikasi kapan harga mata uang kripto akan berbalik arah. Hal ini biasanya dilakukan dengan mencari pola teknis dan indikator yang menunjukkan pasar berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual.

Perdagangan berita

Beberapa bot dirancang untuk memindai berita utama untuk mencari informasi yang mungkin berdampak pada harga mata uang kripto. Misalnya, jika bot mendeteksi berita tentang kemitraan besar yang melibatkan mata uang kripto tertentu, bot mungkin akan membeli mata uang kripto tersebut dengan harapan harganya akan naik.

Rata-rata Biaya Dolar (DCA)

Dollar-Cost Averaging adalah strategi di mana bot akan menginvestasikan jumlah dolar tetap dalam mata uang kripto tertentu secara berkala, berapa pun harganya. Seiring waktu, hal ini dapat mengakibatkan pembelian mata uang kripto dengan biaya rata-rata, sesuai dengan namanya.

Manfaat Menggunakan Bot Perdagangan Kripto

Manfaat utama menggunakan bot perdagangan mata uang kripto adalah sebagai berikut:

1. Otomatisasi

Bot perdagangan dapat mengotomatiskan proses perdagangan, yang sangat bermanfaat di pasar mata uang kripto 24/7. Mereka dapat memantau pasar dan melakukan perdagangan sepanjang waktu tanpa campur tangan manusia, sehingga memberikan waktu bagi para pedagang.

2. Mengatasi rasa takut dan keserakahan

Trading bisa menimbulkan stres dan sangat emosional, sehingga mengarah pada keputusan impulsif. Namun, bot perdagangan beroperasi murni berdasarkan logika yang telah ditentukan sebelumnya, menghilangkan emosi manusia dari persamaan dan berpotensi menghasilkan keputusan perdagangan yang lebih rasional.

3. Kecepatan

Bot perdagangan dapat mengeksekusi perdagangan secara instan ketika kriterianya terpenuhi. Kecepatan operasi ini sangat penting dalam pasar yang bergerak cepat seperti mata uang kripto, dimana harga dapat berubah dalam hitungan detik.

4. Analisis pasar yang efisien

Bot perdagangan dapat menganalisis sejumlah besar data di berbagai pasar secara bersamaan, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh pedagang manusia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang mungkin dilewatkan oleh pedagang manusia.

5. Pengujian balik

Banyak bot perdagangan yang memungkinkan dilakukannya backtesting, yang berarti mereka dapat menguji strategi perdagangan terhadap data pasar historis untuk menentukan kelayakannya sebelum uang riil dipertaruhkan.

6. Manajemen risiko

Bot dapat diprogram untuk membatasi risiko dengan mendiversifikasi investasi di berbagai aset dan menetapkan perintah stop-loss, yang secara otomatis keluar dari posisi untuk membatasi potensi kerugian.

Risiko dan Batasan Penggunaan Bot Perdagangan Kripto

Terlepas dari manfaat ini, ada potensi risiko dan keterbatasan terkait penggunaan bot perdagangan mata uang kripto yang perlu Anda waspadai.

1. Volatilitas pasar

Cryptocurrency dikenal karena volatilitas harganya. Meskipun bot perdagangan dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan, mereka mungkin tidak selalu dapat memprediksi atau secara efektif menangani jatuhnya atau lonjakan pasar yang tiba-tiba kecuali mereka diprogram secara khusus untuk melakukannya.

2. Perlunya pemantauan

Bot perdagangan memerlukan pemantauan rutin untuk memastikannya berfungsi dengan benar. Pengaturan yang salah dikonfigurasi, bug perangkat lunak, atau masalah konektivitas dapat menyebabkan perdagangan yang tidak diinginkan atau hilangnya peluang.

3. Diperlukan pengetahuan teknis tingkat lanjut

Menyiapkan dan mengonfigurasi bot perdagangan memerlukan pengetahuan teknis tingkat lanjut. Memaksimalkan fitur bot sering kali melibatkan pemahaman strategi perdagangan yang rumit dan kemampuan mengonfigurasinya dengan benar di bot.

4. Risiko keamanan

Karena bot perdagangan umumnya memerlukan akses ke akun pertukaran kripto Anda, hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan jika bot atau platform tempat bot tersebut dihosting disusupi. Sangat penting untuk hanya menggunakan bot perdagangan yang tepercaya dan aman.

5. Efektivitas yang terbatas

Bot perdagangan hanya akan bagus jika pemrogramannya dan strategi yang diikutinya. Tidak ada jaminan menghasilkan keuntungan, terutama di pasar yang berfluktuasi. Selain itu, strategi yang berhasil dengan baik pada suatu kondisi pasar belum tentu berhasil pada kondisi pasar lainnya.

6. Biaya

Meskipun beberapa bot perdagangan gratis, ada juga yang dikenakan biaya. Penting untuk memperhitungkan biaya-biaya ini saat menghitung potensi keuntungan. Beberapa bot juga mengenakan biaya transaksi atau memerlukan langganan.

7. Risiko regulasi

Di yurisdiksi tertentu, penggunaan bot perdagangan mungkin dipertanyakan secara hukum. Selalu pastikan bahwa Anda mematuhi hukum dan peraturan setempat.

Bagaimana Cara Memilih Bot Perdagangan Kripto yang Tepat?

Jika Anda berpikir untuk menggunakan bot perdagangan kripto, ada bot gratis atau berbayar yang dapat dipilih, dan struktur biayanya tersedia dalam berbagai format termasuk langganan reguler atau biaya yang disesuaikan.

Dengan banyaknya bot perdagangan di pasar, mungkin sulit untuk memilih bot perdagangan kripto yang tepat. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

Keandalan

Bot harus memiliki rekam jejak keandalan yang terbukti. Bot yang sering offline atau gagal mengeksekusi perdagangan dengan benar tidak akan banyak berguna. Cari ulasan atau forum diskusi dari pengguna yang sudah ada untuk mengetahui keandalan bot.

Keamanan

Mengingat Anda akan memercayai bot dengan aset kripto Anda, bot tersebut harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat. Ini dapat mencakup fitur seperti autentikasi dua faktor, enkripsi data, dan daftar putih penarikan. Anda juga harus mempertimbangkan masalah keamanan apa pun yang mungkin dialami bot di masa lalu.

Profitabilitas

Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin keuntungan di masa depan, hal ini dapat menjadi indikator yang berguna. Banyak platform bot membagikan data kinerja historisnya. Ingatlah untuk mengambil angka-angka ini dengan hati-hati dan memastikan angka-angka tersebut selaras dengan toleransi risiko dan tujuan investasi Anda.

Antarmuka pengguna

Antarmuka pengguna bot harus ramah pengguna dan intuitif, terutama jika Anda baru mengenal bot perdagangan. Menyiapkan bot, menyesuaikan pengaturannya, dan memantau kinerjanya seharusnya mudah.

Dukungan pelanggan

Dukungan pelanggan yang baik sangat berharga, terutama jika Anda baru menggunakan bot perdagangan. Periksa apakah platform memberikan dukungan yang tepat waktu dan bermanfaat, seperti layanan bantuan 24/7 atau komunitas yang mendukung.

Kompatibilitas pertukaran

Bot harus kompatibel dengan bursa kripto yang ingin Anda perdagangkan. Beberapa bot kompatibel dengan banyak bursa, memberikan fleksibilitas perdagangan yang lebih besar.

Tidak Ada Jaminan Untung Dengan Bot Perdagangan Kripto

Tidak ada jaminan bahwa Anda akan selalu menghasilkan uang dengan bot perdagangan kripto. Bot perdagangan kripto beroperasi berdasarkan aturan dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pasar berperilaku tidak seperti yang diantisipasi oleh program bot, hal ini dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, bot mungkin tidak dapat secara efektif menangani penurunan atau lonjakan pasar yang tiba-tiba dan ekstrem.

Selain itu, bahkan strategi perdagangan yang dirancang dengan baik pun dapat mengalami periode kerugian. Pasar keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, banyak di antaranya tidak dapat diprediksi atau dikendalikan, dan hal ini terutama berlaku untuk pasar kripto.

Oleh karena itu, pedagang harus mendekati bot perdagangan dengan pemahaman realistis mengenai potensi risiko dan manfaatnya. Pengguna harus menggunakannya sebagai bagian dari strategi investasi yang lebih luas dan terdiversifikasi dengan baik serta bersiap menghadapi kemungkinan kerugian.

Bot perdagangan kripto menawarkan banyak keuntungan, termasuk kemampuan berdagang 24/7, menghilangkan bias emosional dari keputusan perdagangan, meningkatkan kecepatan transaksi, dan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar secara bersamaan. Namun, hal ini juga mempunyai risiko dan keterbatasan, seperti perlunya pemantauan yang konsisten, persyaratan pengetahuan teknis, potensi masalah keamanan, dan ketidakpastian volatilitas pasar.

Seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, bot perdagangan di masa depan bisa menjadi lebih intuitif, canggih, dan mampu melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang kompleks. Lanskap peraturan juga dapat berubah sehingga memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan.

Bot perdagangan kripto dapat menjadi alat yang ampuh dalam gudang senjata pedagang, namun bot tersebut bukanlah jaminan jalan menuju kekayaan. Seperti halnya investasi apa pun, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh dan memahami risiko yang ada.

Bacaan lebih lanjut:

Apa Itu Analisis Teknis?

5 Indikator Penting yang Digunakan dalam Analisis Teknikal

7 Kesalahan Umum dalam Analisis Teknikal (TA)

Penjelasan Indikator Leading dan Lagging

Penafian dan Peringatan Risiko: Konten ini disajikan kepada Anda “sebagaimana adanya” hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang tepat. Apabila artikel tersebut dikontribusikan oleh kontributor pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan adalah milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Silakan baca penafian lengkap kami di sini untuk rincian lebih lanjut. Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau nasihat profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.