Konten singkat
Saat memperdagangkan mata uang kripto, leverage digunakan untuk memperoleh modal pinjaman saat melakukan transaksi. Berdagang dengan leverage dapat meningkatkan daya beli atau jual Anda, sehingga memungkinkan Anda melakukan perdagangan dalam jumlah besar. Jadi, meskipun modal awal Anda kecil, Anda dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk transaksi leverage. Meskipun perdagangan dengan leverage dapat melipatgandakan potensi keuntungan Anda, hal ini juga memiliki risiko tinggi, terutama di pasar mata uang kripto yang bergejolak. Berhati-hatilah saat menggunakan leverage untuk memperdagangkan mata uang kripto. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda.
Perkenalan
Trading dengan leverage bisa membingungkan, terutama bagi pemula. Namun sebelum Anda bereksperimen dengan leverage, penting untuk memahami apa itu leverage dan cara kerjanya. Artikel ini akan fokus pada perdagangan leverage di pasar mata uang kripto, namun sebagian besar informasinya juga relevan dengan pasar tradisional.
Apa leverage dalam perdagangan mata uang kripto?
Leverage berarti menggunakan modal pinjaman untuk memperdagangkan mata uang kripto atau aset keuangan lainnya. Ini memperkuat daya beli atau jual Anda, sehingga Anda dapat berdagang dengan modal lebih dari yang Anda miliki saat ini di dompet. Bergantung pada bursa mata uang kripto tempat Anda berdagang, Anda dapat meminjam hingga 100 kali lipat saldo akun Anda.
Besarnya leverage digambarkan sebagai rasio seperti 1:5 (5x), 1:10 (10x) atau 1:20 (20x). Ini menunjukkan berapa kali modal awal Anda meningkat. Misalnya, bayangkan Anda memiliki $100 di akun pertukaran, tetapi Anda ingin membuka posisi $1.000 dalam Bitcoin (BTC). Dengan leverage 10x, $100 Anda akan memiliki daya beli yang sama dengan $1.000.
Anda dapat menggunakan leverage untuk memperdagangkan berbagai derivatif kripto. Jenis perdagangan leverage yang umum mencakup perdagangan margin, token leverage, dan kontrak berjangka.
Bagaimana cara kerja perdagangan leverage?
Sebelum Anda dapat meminjam dana dan memulai trading dengan leverage, Anda perlu menyetor dana ke akun trading Anda. Modal awal yang Anda berikan itulah yang kami sebut agunan. Jaminan yang diperlukan bergantung pada leverage Anda dan nilai total posisi yang ingin Anda buka (dikenal sebagai margin).
Katakanlah Anda ingin berinvestasi $1000 di Ethereum (ETH) dengan leverage x10. Margin yang diperlukan adalah 1/10 dari $1000, yang berarti Anda harus memiliki $100 di akun Anda sebagai jaminan atas dana pinjaman. Jika Anda menggunakan leverage 20x, margin yang dibutuhkan akan lebih rendah lagi (1/20 dari $1.000 = $50). Namun perlu diingat bahwa semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula risiko likuidasi.
Selain setoran margin awal, Anda juga perlu mempertahankan ambang batas margin untuk perdagangan Anda. Ketika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda dan margin turun di bawah ambang batas dukungan, Anda perlu menambahkan lebih banyak dana ke akun Anda untuk menghindari likuidasi. Ambang batas ini juga dikenal sebagai margin pemeliharaan.
Leverage dapat diterapkan pada posisi long dan short. Membuka posisi long berarti Anda memperkirakan harga aset akan naik. Sebaliknya, membuka posisi short berarti Anda yakin harga aset akan turun. Meskipun kedengarannya seperti perdagangan spot biasa, penggunaan leverage memungkinkan Anda membeli atau menjual aset hanya berdasarkan agunan Anda, bukan aset Anda. Dengan begitu, meskipun Anda tidak memiliki aset, Anda tetap dapat meminjamnya dan menjualnya (membuka posisi short) jika menurut Anda pasar akan turun.
Contoh posisi long dengan leverage
Bayangkan Anda ingin membuka posisi buy dengan $10.000 BTC dengan leverage x10. Ini berarti Anda akan menggunakan $1.000 sebagai jaminan. Jika harga BTC naik sebesar 20%, Anda akan mendapat laba bersih sebesar $2.000 (dikurangi komisi), yang jauh lebih tinggi daripada $200 yang akan Anda hasilkan jika Anda memperdagangkan modal $1.000 tanpa menggunakan leverage.
Namun, jika harga BTC turun 20%, posisi Anda akan turun sebesar $2.000. Karena modal awal (jaminan) Anda hanya $1000. Penurunan 20% akan mengakibatkan likuidasi (saldo Anda akan turun menjadi nol). Bahkan, Anda bisa dilikuidasi meski pasar hanya turun 10%. Nilai likuidasi pastinya akan bergantung pada bursa yang Anda gunakan.
Untuk menghindari likuidasi, Anda perlu menambahkan lebih banyak dana ke dompet Anda untuk menambah jaminan Anda. Dalam kebanyakan kasus, bursa akan mengirimi Anda margin call sebelum likuidasi dilakukan (misalnya email yang meminta Anda menambahkan lebih banyak dana).
Contoh posisi short dengan leverage
Sekarang bayangkan Anda ingin membuka posisi short $10.000 di BTC dengan leverage 10x. Dalam hal ini, Anda meminjam BTC dan menjualnya dengan harga pasar saat ini. Margin Anda adalah $1000, tetapi karena Anda berdagang dengan leverage 10x, Anda dapat menjual BTC senilai $10,000.
Dengan asumsi harga BTC saat ini adalah $40.000, Anda meminjam 0,25 BTC dan menjualnya. Jika harga BTC turun 20% (menjadi $32.000), Anda dapat membeli kembali 0,25 BTC hanya dengan $8.000. Ini akan memberi Anda laba bersih sebesar $2000 (dikurangi komisi).
Namun, jika BTC naik 20% menjadi $48.000, Anda memerlukan tambahan $2.000 untuk membeli kembali 0,25 BTC. Posisi Anda akan dilikuidasi karena saldo akun Anda hanya $1000. Sekali lagi, untuk menghindari likuidasi, Anda perlu menambahkan lebih banyak dana ke dompet Anda untuk meningkatkan jaminan Anda sebelum harga likuidasi tercapai.
Mengapa menggunakan leverage untuk memperdagangkan mata uang kripto?
Seperti disebutkan, pedagang menggunakan leverage untuk meningkatkan ukuran posisi dan potensi keuntungan mereka. Namun seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas, perdagangan dengan leverage juga dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar.
Alasan lain trader menggunakan leverage adalah untuk meningkatkan likuiditas modalnya. Misalnya, daripada memegang posisi leverage 2x di bursa yang sama, mereka dapat menggunakan leverage 4x untuk mempertahankan ukuran posisi yang sama dengan jaminan yang lebih sedikit. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menggunakan sebagian uang mereka di tempat lain (misalnya memperdagangkan aset lain, melakukan staking, menyediakan likuiditas untuk bursa terdesentralisasi (DEX), berinvestasi di NFT, dll.)
Bagaimana cara mengelola risiko saat berdagang dengan leverage?
Perdagangan dengan leverage tinggi mungkin memerlukan lebih sedikit modal untuk memulai, namun hal ini meningkatkan kemungkinan likuidasi. Jika leverage Anda sangat tinggi, pergerakan harga sebesar 1% saja dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Semakin tinggi leverage, semakin rendah resistensi Anda terhadap volatilitas. Menggunakan leverage yang lebih rendah memberikan margin kesalahan yang lebih besar saat berdagang. Inilah sebabnya Binance dan bursa mata uang kripto lainnya membatasi leverage maksimum yang tersedia bagi pengguna baru.
Strategi manajemen risiko seperti stop-loss dan take-profit membantu meminimalkan kerugian saat berdagang dengan leverage. Anda dapat menggunakan perintah stop-loss untuk menutup posisi secara otomatis pada harga tertentu, yang sangat berguna ketika pasar bergerak berlawanan dengan Anda. Perintah stop-loss dapat melindungi Anda dari kerugian yang signifikan. Perintah take-profit bekerja sebaliknya; mereka ditutup secara otomatis ketika keuntungan Anda mencapai nilai tertentu. Hal ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan pendapatan Anda sebelum kondisi pasar berubah.
Sekarang sudah jelas bagi Anda bahwa leverage trading adalah pedang bermata dua yang dapat meningkatkan keuntungan dan kerugian Anda secara eksponensial. Hal ini disebabkan tingginya tingkat risiko, terutama di pasar mata uang kripto yang bergejolak. Di Binance, kami mendorong Anda untuk berdagang secara bertanggung jawab dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda. Kami menawarkan alat seperti pemberitahuan anti-kecanduan dan fitur penguncian untuk membantu Anda tetap mengontrol transaksi Anda. Anda harus selalu sangat berhati-hati dan ingat untuk melakukan riset DYOR Anda sendiri untuk memahami cara menggunakan leverage dengan benar dan merencanakan strategi perdagangan Anda.
Bagaimana cara menggunakan perdagangan margin di Binance?
Anda dapat menggunakan leverage untuk memperdagangkan mata uang kripto di bursa kripto seperti Binance. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara memulai perdagangan margin, namun konsep leverage juga dapat ditemukan di jenis perdagangan lainnya. Sebelum kita mulai, Anda memerlukan akun margin. Baca artikel ini untuk membukanya jika Anda belum melakukannya.
1. Buka [Trading] - [Margin] di bilah navigasi atas.
2. Klik [BTC/USDT] untuk menemukan pasangan yang ingin Anda perdagangkan. Kami akan menggunakan pasangan BNB/USDT.
3. Anda juga perlu mentransfer dana ke dompet margin Anda. Klik [Transfer ketentuan] di bawah jadwal.
4. Pilih dompet untuk mentransfer dana, akun margin target, dan koin yang akan ditransfer. Masukkan jumlahnya dan klik [Konfirmasi]. Dalam contoh ini, kami mentransfer $100 ke akun lintas margin.
5. Sekarang pergi ke kotak di sebelah kanan. Pilih [Silang 3x] atau [Terisolasi 10x]. Margin dalam mode margin silang didistribusikan antar akun margin Anda, sedangkan margin dalam mode margin terisolasi bersifat independen untuk setiap pasangan perdagangan. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang perbedaan keduanya di artikel ini.
6. Pilih [Beli] (panjang) atau [Jual] (pendek) dan jenis pesanan, seperti pesanan pasar. Klik [Pinjam] dan Anda akan melihat bahwa $100 yang kami transfer ke akun lintas margin kini meningkat tiga kali lipat menjadi $300.
7. Anda dapat membeli BNB dengan leverage dengan memasukkan jumlah dalam USDT di kolom [Total] atau jumlah BNB yang akan dibeli di kolom [Kuantitas]. Anda juga dapat menyeret penggeser untuk memilih persentase saldo yang tersedia untuk digunakan. Anda kemudian akan melihat jumlah yang Anda pinjam untuk kesepakatan ini. Klik [BNB Margin Buy] untuk membuka posisi.
Harap dicatat bahwa Anda tidak akan dapat menggunakan seluruh saldo yang tersedia karena Anda perlu membayar biaya perdagangan. Sistem akan secara otomatis menyimpan jumlah komisi perdagangan tergantung pada level VIP Anda.
Pikiran terakhir
Leverage memudahkan untuk memulai dengan investasi awal yang kecil dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Namun, leverage yang dikombinasikan dengan volatilitas pasar dapat menyebabkan likuidasi dengan cepat, terutama jika Anda menggunakan leverage 100x untuk berdagang. Selalu berdagang dengan hati-hati dan nilai risiko Anda sebelum berdagang dengan leverage. Anda tidak boleh memperdagangkan dana yang Anda tidak mampu kehilangannya, terutama saat menggunakan leverage.