Utama
Sebelum Anda memulai perdagangan berjangka di Binance, Anda harus benar-benar memahami cara kerja platform dan semua kemampuannya.
Dalam panduan ini, kami membahas pertanyaan dan pengaturan dasar yang penting saat memperdagangkan kontrak berjangka abadi di Binance.
Waspadai selalu risiko yang terkait dengan perdagangan berjangka. Anda sebaiknya memulai trading hanya jika Anda sudah cukup siap dan memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja produk.
Ada banyak hal yang perlu dipelajari tentang perdagangan berjangka. Sebelum memulai, Anda harus menguasai keterampilan teknis dan prinsip dasar trading secara menyeluruh. Pada pandangan pertama, antarmuka pengguna Binance Futures mungkin tampak sangat rumit, namun panduan ini akan membantu Anda dengan cepat memahami fitur-fitur utama dan aspek kerjanya.
Cara membuat akun di Binance Futures
Untuk membuka akun di platform Binance Futures, Anda memerlukan akun Binance. Untuk melakukan ini, buka situs web Binance dan klik “Daftar” di sudut kanan atas layar. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut:
Masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi yang kuat. Jika Anda memiliki ID referral, tempelkan ke kolom yang sesuai. Klik "Buat akun" untuk melanjutkan.
Anda akan segera menerima email konfirmasi. Untuk menyelesaikan pendaftaran Anda, ikuti instruksi di email.
Selanjutnya, masuk ke akun Binance Anda, arahkan kursor ke “Derivatif” di bilah atas dan pilih “USD(S)-M Futures.”
Klik tombol "Buka Sekarang" untuk mengaktifkan akun Binance Futures Anda. Anda kemudian dapat memperdagangkan berjangka di Binance. Harap dicatat bahwa pelatihan dan pelatihan diperlukan untuk mengoperasikan produk ini secara bertanggung jawab.
Jika Anda baru mengenal perdagangan berjangka, lihat FAQ Binance Futures untuk rincian kontrak yang tersedia. Jika Anda belum siap mengambil risiko dana nyata, Anda bisa memulai dengan jaringan uji Binance Futures.
Isi ulang saldo Binance Futures Anda
Untuk mendanai saldo Anda di platform Binance Futures, Anda memerlukan dana di akun Binance Anda. Mereka bisa berada di dompet deposit, dompet fiat, dompet spot, dompet margin, atau dompet opsi. Jika Anda tidak memiliki dana di saldo Anda, kami menyarankan Anda membaca panduan Cara Memasukkan Cryptocurrency di Binance.
Untuk mentransfer dana ke dompet berjangka Anda, klik ikon transfer di sisi kanan halaman Binance Futures.
Tentukan jumlah transfer, pilih dompet sumber dan klik “Konfirmasi”. Setelah ini, dana akan masuk ke dompet berjangka Anda. Jika perlu, Anda juga dapat mengubah arah terjemahan.
Ikhtisar Antarmuka Berjangka Binance
1. Area menu berisi tautan ke halaman Binance lainnya seperti COIN-M Futures, Opsi, Strategi Perdagangan, dan Aktivitas. Tab Informasi berisi tautan ke FAQ berjangka, serta bagian tentang akses API, tingkat pendanaan, harga indeks, dan data pasar lainnya.
Di sisi kanan panel atas terdapat bagian di mana Anda dapat membuka akun Binance Anda dan dengan mudah melacak saldo dompet dan pesanan di seluruh ekosistem Binance.
2. Di bagian “Grafik Harga” Anda dapat melakukan tindakan berikut:
Pilih kontrak dengan mengarahkan mouse Anda ke nama kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
Lihat harga penandaan. Ini merupakan indikator penting dimana likuidasi terjadi.
Lihat tingkat pendanaan yang diharapkan dan penghitung waktu mundur ke putaran pendanaan berikutnya.
Pelajari grafik saat ini. Di sini Anda dapat beralih antara versi dasar dan grafik TradingView bawaan, dan mengevaluasi secara visual kedalaman buku pesanan saat ini secara real-time menggunakan tombol kedalaman.
Pantau data buku pesanan secara real time. Anda dapat mengatur keakuratan buku pesanan di menu drop-down di sudut kanan atas area (default 0,01).
Lacak riwayat transaksi di platform.
3. Dasbor Aktivitas Perdagangan memungkinkan Anda melacak aktivitas perdagangan Anda di platform berjangka. Di sini, di berbagai tab, Anda dapat memantau status posisi saat ini, melihat order yang dibuka dan dieksekusi, serta riwayat lengkap perdagangan dan transaksi untuk periode tertentu.
Ini juga merupakan tempat Anda dapat melacak posisi dalam Antrean Deleveraging Otomatis, atau ADL (metrik ini penting selama periode volatilitas tinggi).
4. Di bagian “Tinjauan Perdagangan Margin”, Anda dapat melihat aset yang tersedia, mentransfer dana, dan membeli mata uang kripto. Informasi tentang kontrak dan posisi saat ini juga tersedia di sini. Pastikan untuk memperhatikan rasio margin untuk menghindari likuidasi.
Klik "Transfer" untuk mentransfer dana antara dompet berjangka dan dompet lain di ekosistem Binance.
5. Di kolom “Entri Pesanan”, atur parameter pesanan beli (panjang) dan jual (pendek). Penjelasan rinci tentang jenis pesanan yang ada akan diberikan nanti di artikel ini. Di bagian atas Anda juga dapat beralih antara mode margin silang dan margin terisolasi. Untuk menyesuaikan leverage Anda, klik pada tingkat leverage Anda saat ini (defaultnya adalah 20x).
Di semua modul dan bagian, Anda dapat mengubah ukuran elemen. Tanda panah di pojok kanan bawah modul berarti Anda dapat memindahkan dan mengubah ukurannya. Ini memudahkan untuk mempersonalisasi antarmuka.
Menyiapkan leverage
Binance Futures memungkinkan Anda menyesuaikan leverage Anda secara manual. Untuk memilih kontrak, di sudut kiri atas halaman, arahkan mouse Anda ke kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
Untuk menyesuaikan leverage, buka kolom entri order dan klik pada tingkat leverage saat ini (default 20x). Pilih ukuran yang Anda inginkan menggunakan penggeser atau masukkan nomor yang Anda inginkan lalu klik Konfirmasi.
Harap diperhatikan bahwa semakin besar posisinya, semakin rendah jumlah leverage yang tersedia. Dan sebaliknya: semakin kecil ukuran posisi, semakin besar leverage yang tersedia. Semakin tinggi leverage, semakin tinggi risiko likuidasi.
Seperti biasa, seorang trader harus hati-hati mengevaluasi jumlah leverage yang digunakan dan risiko yang ada.
Apa perbedaan antara harga mark dan harga terbaru?
Untuk menghindari likuidasi yang tidak perlu karena lonjakan harga selama periode volatilitas tinggi, Binance Futures menggunakan parameter harga terakhir dan harga mark.
Harga terakhir adalah nilai kontrak terakhir yang diperdagangkan. Dengan kata lain, perdagangan terakhir dalam riwayat perdagangan menentukan harga terkini. Ini digunakan untuk menghitung realisasi PnL (laba dan rugi).
Penandaan harga dimaksudkan untuk mencegah manipulasi harga. Ini dihitung berdasarkan data pendanaan dan sekeranjang harga dari beberapa bursa spot. Berdasarkan harga penandaan, harga likuidasi dan PnL yang belum direalisasi dihitung.
Harap dicatat bahwa harga yang ditandai dan harga akhir mungkin berbeda.
Menetapkan harga penghentian
Saat memilih jenis order yang dipicu berdasarkan harga stop, Anda dapat memilih harga terakhir atau harga mark sebagai ambang batas pemicu. Untuk melakukan ini, pilih opsi yang diinginkan dari menu drop-down yang sesuai di kolom entri pesanan.
Jenis pesanan dan skenario penggunaannya tersedia
Saat melakukan pemesanan, Anda dapat memilih dari beberapa jenis.
Batasi pesanan
Limit order ditempatkan pada buku order dengan harga limit tertentu. Dalam hal ini, order akan dieksekusi hanya jika harga pasar mencapai harga batas atau melewati ambang batas ini (menjadi lebih baik). Jadi, limit order digunakan untuk membeli dengan harga lebih rendah atau menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan pasar.
Tatanan pasar
Market order adalah perintah untuk membeli atau menjual pada harga pasar terbaik. Ini dieksekusi berdasarkan limit order yang sebelumnya ditempatkan di buku order. Saat Anda melakukan pemesanan pasar, Anda akan membayar biaya taker.
Batasi perintah berhenti
Cara terbaik untuk memahami cara kerja limit stop order adalah dengan membaginya menjadi dua bagian: harga stop dan harga limit. Harga stop bertanggung jawab untuk menempatkan limit order jika aset mencapai nilai tertentu, dan harga limit adalah nilai yang telah ditentukan dari limit order yang ditempatkan. Ketika harga stop tercapai, limit order segera muncul di buku order.
Harga limit dan harga stop bisa sama, namun hal ini tidak perlu. Untuk order jual, lebih aman menetapkan harga stop (harga aktivasi) sedikit di atas harga batas, dan untuk order beli - sedikit lebih rendah. Hal ini akan meningkatkan peluang eksekusi limit order setelah harga stop tercapai.
Perintah penghentian pasar
Seperti limit stop order, market stop order dipicu oleh harga stop. Perbedaannya adalah ketika harga stop tercapai, order tersebut menjadi market order.
Batasi ambil untung
Limit take profit mirip dengan limit stop order. Ia juga memiliki harga aktivasi, yang memicu pesanan, dan harga batas, di mana pesanan tersebut ditambahkan ke buku pesanan. Perbedaan utama antara limit stop order dan limit take profit order adalah limit take profit order hanya dapat digunakan untuk mengurangi posisi terbuka.
Batas take profit dapat berguna untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan pada tingkat harga tertentu. Ini juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan jenis pesanan lainnya, seperti limit stop order, untuk mengontrol posisi dengan lebih baik.
Harap dicatat bahwa ini tidak termasuk pesanan OCO. Misalnya, jika limit stop order terpicu saat Anda memiliki limit take profit yang aktif, limit take profit akan tetap aktif hingga Anda membatalkannya secara manual. Anda dapat menetapkan batas take profit pada tab Stop Limit di kolom entri order.
Pasar mengambil keuntungan
Seperti limit take profit, market take profit diaktifkan oleh harga stop. Perbedaannya adalah ketika harga stop tercapai, order tersebut menjadi market order. Anda dapat mengatur pengambilan keuntungan pasar di tab “Hentikan Pasar” di bidang entri pesanan.
Perintah penghentian jejak
Perintah trailing stop membantu mengunci keuntungan dengan membatasi potensi kerugian pada posisi terbuka. Dalam kasus posisi long, harga trailing stop bergerak naik seiring dengan harga.
Ketika harga turun, harga trailing stop berhenti lagi. Jika harga bergerak dalam persentase tertentu (disebut persentase varians) ke arah lain, perintah jual akan dikeluarkan. Hal yang sama terjadi dengan posisi short, namun sebaliknya. Harga trailing stop bergerak turun seiring pasar, namun berhenti jika pasar mulai naik. Jika harga bergerak persentase tertentu ke arah lain, pesanan beli akan dikeluarkan.
Harga aktivasi adalah tingkat harga yang diinginkan, yang bila tercapai, akan memicu order trailing stop. Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, defaultnya adalah harga terbaru atau harga mark. Harga aktivasi dapat diatur di bagian bawah kolom entri pesanan.
Persentase deviasi adalah persentase yang menentukan seberapa dekat harga trailing stop mengikuti pergerakan harga. Dengan demikian, dengan persentase deviasi sebesar 1%, maka harga trailing stop akan terus mengikuti harga pada jarak 1% jika harga bergerak ke arah yang diinginkan. Jika harga bergerak berlawanan arah lebih dari 1%, pesanan beli atau jual akan ditempatkan (tergantung arah perdagangan).
Cara Menggunakan Kalkulator Berjangka Binance
Di bagian atas kolom entri order terdapat kalkulator untuk menghitung nilai sebelum memasuki posisi long (panjang) atau pendek (short). Anda dapat menyesuaikan penggeser leverage di setiap tab untuk digunakan sebagai dasar penghitungan Anda.
Kalkulator berisi tiga tab:
PNL - Untuk menghitung margin awal, laba rugi (PnL), dan laba atas ekuitas (ROE) berdasarkan perkiraan harga masuk dan keluar serta ukuran posisi.
Harga target - untuk menghitung harga yang Anda perlukan untuk menutup posisi guna mencapai persentase pengembalian yang Anda inginkan.
Harga Likuidasi - Untuk menghitung harga likuidasi berdasarkan saldo dompet Anda, perkiraan harga masuk, dan ukuran posisi.
Di sini Anda dapat menonton instruksi video.
Cara menggunakan mode lindung nilai
Dalam mode lindung nilai, Anda dapat membuka posisi long dan short secara bersamaan pada kontrak yang sama. Fitur ini dapat berguna bagi trader yang bullish pada suatu aset dalam jangka panjang, namun bearish dalam jangka pendek. Dalam mode lindung nilai, posisi short jangka pendek tidak mempengaruhi posisi buy.
Secara default, posisi berada dalam mode satu arah, yang tidak memungkinkan Anda membuka posisi long dan short pada kontrak yang sama pada waktu yang bersamaan. Jika Anda mencoba melakukan ini, posisi-posisi tersebut akan saling membatalkan. Untuk menggunakan mode lindung nilai, Anda perlu mengaktifkannya secara manual:
Di sudut kanan atas layar, pilih Pengaturan.
Buka tab Mode Posisi dan pilih Mode Lindung Nilai.
Sebelum mengubah mode posisi, pastikan Anda tidak memiliki order atau posisi terbuka.
Tingkat pembiayaan dan verifikasinya
Tingkat pendanaan memastikan bahwa harga kontrak berjangka abadi tetap sedekat mungkin dengan harga aset dasar (spot). Pada dasarnya, pedagang membayar satu sama lain berdasarkan posisi terbuka mereka. Apakah salah satu pihak menerima pembayaran ditentukan oleh perbedaan antara harga berjangka abadi dan harga spot.
Dengan pembiayaan positif, posisi panjang membayar posisi pendek, dan dengan pembiayaan negatif, posisi pendek membayar posisi panjang.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel kami Apa itu kontrak berjangka abadi.
Apa artinya? Bergantung pada posisi terbuka dan tingkat pendanaan, pedagang membayar atau menerima pembayaran. Binance Futures membayar setiap delapan jam. Di bagian atas halaman, di samping tanda harga, Anda dapat memeriksa waktu dan perkiraan tingkat pembiayaan untuk periode berikutnya.
Untuk memeriksa riwayat tingkat pendanaan untuk setiap kontrak, arahkan kursor ke tab Info dan pilih Riwayat Tingkat Pendanaan.
Mode penempatan saja, tanggal kedaluwarsa pesanan (TIF) dan pengurangan posisi
Jika Anda membuka limit order, Anda dapat menggunakan opsi penempatan dan kedaluwarsa pesanan saja (TIF). Karakteristik tambahan dari limit order bergantung pada mereka. Mereka dapat ditemukan di bagian bawah bidang entri pesanan. Opsi "tempat saja" berarti pesanan akan ditambahkan ke buku pesanan dan tidak akan langsung dicocokkan dengan pesanan yang sudah ada. Ini cocok bagi mereka yang ingin membayar komisi sebagai pembuat.
Opsi TIF memungkinkan Anda menentukan jangka waktu pesanan Anda akan tetap aktif sebelum dieksekusi atau kedaluwarsa. Untuk opsi ini, Anda dapat memilih salah satu opsi berikut:
Pesanan GTC (Baik Hingga Dibatalkan) akan tetap berlaku hingga dieksekusi atau dibatalkan.
Perintah IOC (Segera atau Batal) akan segera dieksekusi (seluruhnya atau sebagian). Jika dieksekusi sebagian, sisa pesanan akan dibatalkan.
Perintah FOK (Fulfill or Cancel) harus dieksekusi sepenuhnya segera setelah penempatan. Kalau tidak, itu tidak akan dieksekusi sama sekali.
Saat Anda menggunakan mode satu arah, mencentang kotak Kurangi Saja memastikan bahwa pesanan hanya dapat mengurangi ukuran posisi saat ini dan tidak pernah menambahnya.
Kondisi untuk melikuidasi posisi
Likuidasi terjadi ketika saldo margin berada di bawah margin pemeliharaan yang disyaratkan. Saldo Margin adalah saldo akun Binance Futures termasuk PnL (Laba dan Rugi) yang belum direalisasi. Dengan demikian, keuntungan dan kerugian secara langsung mempengaruhi perubahan saldo margin. Jika Anda menggunakan mode lintas margin, total saldo dihitung untuk semua posisi. Jika Anda menggunakan mode margin terisolasi, saldo didistribusikan antar posisi.
Margin pemeliharaan adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi terbuka tetap aktif. Jumlah dana yang dibutuhkan bergantung pada ukuran posisi: posisi yang lebih besar memerlukan margin pemeliharaan yang lebih tinggi agar tetap aktif.
Anda dapat memeriksa rasio margin saat ini di pojok kanan bawah. Setelah rasio margin mencapai 100%, semua posisi akan dilikuidasi.
Ketika likuidasi terjadi, semua order terbuka dibatalkan secara paksa. Idealnya, Anda harus memantau status posisi Anda untuk menghindari likuidasi otomatis, yang memerlukan pembayaran biaya tambahan. Jika posisi Anda mendekati likuidasi, Anda mungkin ingin melewatkan pemicu otomatis dan menutupnya secara manual.
Penghapusan otomatis dana pinjaman dan konsekuensinya
Ketika saldo akun trader menjadi negatif, dana asuransi digunakan untuk menutupi kerugian. Namun, pada saat volatilitas pasar tinggi, kondisi mungkin timbul dimana dana asuransi mungkin tidak mampu menyerap kerugian dan harus mengurangi jumlah posisi terbuka untuk menutupi kerugian tersebut. Artinya, posisi terbuka dapat dikurangi.
Urutan pengurangan posisi ditentukan oleh antrian, yang awalnya terbentuk dari order dengan leverage maksimum dan kemungkinan keuntungan. Untuk menemukan nomor posisi antrean Anda, pilih ADL dari tab Posisi di bagian atas halaman.
Kesimpulan
Kontrak berjangka tradisional adalah derivatif yang mewajibkan pedagang untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu di masa depan. Berbeda dengan kontrak berjangka tradisional, kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal penyelesaian. Namun, derivatif dapat membingungkan bagi pedagang yang tidak berpengalaman, jadi penting untuk memahami cara kerja kontrak sebelum mengambil risiko finansial. Anda dapat menguji platform tanpa mempertaruhkan dana nyata menggunakan jaringan pengujian Binance Futures.
informasi tambahan
(Blog) Artikel tentang masa depan
(Blog) Berapa rasio panjang/pendek dan apa yang tercermin dalam masa depan mata uang kripto?
(Blog) Enam Strategi Mengurangi Risiko Likuidasi Saat Berdagang Kripto Berjangka
Peringatan risiko. Harga aset digital mungkin berfluktuasi. Nilai dana yang diinvestasikan bisa naik dan turun. Anda mungkin tidak mendapatkan kembali dana yang Anda investasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. Binance tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian Anda. Perdagangan berjangka khususnya memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Jika terjadi perubahan harga secara tiba-tiba, ada kemungkinan seluruh saldo margin Anda akan dilikuidasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan. Sebelum melakukan suatu transaksi, Anda harus melakukan penilaian independen terhadap kelayakan transaksi tersebut, dengan mempertimbangkan tujuan dan keadaan Anda sendiri, termasuk risiko dan potensi keuntungannya. Jika perlu, hubungi penasihat Anda. Informasi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melindungi diri Anda sendiri, kunjungi halaman Perdagangan yang Bertanggung Jawab. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan baca Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko kami.
Perdagangan derivatif mata uang kripto mungkin dibatasi di yurisdiksi atau wilayah tertentu atau hanya untuk pengguna tertentu (tunduk pada persyaratan hukum dan peraturan). Konten ini ditujukan hanya untuk pengguna yang berwenang mengakses dan menerima produk dan layanan tersebut, dan tidak ditujukan untuk pengguna terbatas. Saat mengakses atau menggunakan produk atau layanan apa pun yang ditawarkan atau tersedia di Binance, Anda bertanggung jawab untuk meninjau batasan atau persyaratan apa pun yang berlaku mengenai produk dan layanan tersebut yang berlaku di negara atau wilayah tempat Anda (atau orang lain dari nama Anda) berinteraksi dengan produk atau layanan tersebut. produk dan layanan. Binance berhak mengubah syarat dan ketentuan serta memberlakukan pembatasan lebih lanjut pada akses dan penggunaan produk dan/atau layanan apa pun yang ditawarkan, atas kebijakannya sendiri, kapan saja dan tanpa pemberitahuan.