pendahuluan
Ada berbagai macam alat analisis teknis dan indikator yang digunakan pedagang untuk mencoba memprediksi pergerakan harga di masa depan. Alat-alat ini mungkin mencakup kerangka kerja untuk analisis pasar yang lengkap, seperti Metode Wyckoff, Teori Elliott Wave, dan Teori Dow. Alat-alat ini juga dapat berupa indikator, seperti rata-rata pergerakan, indeks kekuatan relatif (RSI), RSI stokastik, Bollinger band, rentang awan Ichimoku, indikator penghentian/pembalikan parabola, atau divergensi-divergensi rata-rata pergerakan.
Alat Retracement Fibonacci adalah indikator populer yang digunakan oleh ribuan pedagang di pasar saham, mata uang keras, dan mata uang digital. Yang menakjubkan adalah indikator ini didasarkan pada deret Fibonacci yang ditemukan lebih dari 700 tahun yang lalu.
Artikel ini akan menjelaskan alat retracement Fibonacci dan cara menggunakannya untuk mengidentifikasi level-level penting pada grafik.
Apa itu retracement Fibonacci?
Fibonacci retracement adalah alat yang digunakan oleh analis teknis dan pedagang untuk mencoba mengantisipasi area penting pada grafik, menggunakan rasio Fibonacci sebagai persentase. Alat Fibonacci retracement berasal dari deret angka yang diidentifikasi oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13, yang disebut deret Fibonacci. Hubungan matematis tertentu antara angka-angka dalam barisan ini menciptakan rasio yang dapat direpresentasikan dalam grafik. Rasio-rasio tersebut adalah:
%0
%23,6
%38.2
%61,8
%78,6
%100
Meskipun secara teknis ini bukan rasio Fibonacci, beberapa trader menganggap level 50% memiliki arti penting karena mewakili titik tengah kisaran harga. Rasio Fibonacci juga bisa digunakan di luar rentang 0-100%, misalnya 161,8%, 261,8%, atau 423,6%.
Kita akan membahas bagaimana trader dapat menggunakan rasio ini, namun poin utamanya di sini adalah bahwa level yang ditentukan oleh rasio dapat dikaitkan dengan level penting di pasar. Ketika direpresentasikan dalam grafik, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area penting, seperti support, resistance, area retracement, titik masuk, target keluar, dan level stop-loss.
Cara menghitung retracement Fibonacci
Karena rasio-rasio ini sama di setiap alat Fibonacci retracement, kita tidak perlu melakukan perhitungan manual, tetapi cara untuk mendapatkan rasio-rasio tersebut dimulai dengan angka-angka Fibonacci.
Mari kita buat barisan bilangan yang dimulai dari nol dan satu, lalu tambahkan jumlah dua bilangan sebelumnya ke bilangan sekarang. Jika kita melanjutkan ini tanpa batas, kita mendapatkan barisan angka yang dikenal sebagai barisan Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... dan seterusnya.Angka-angka ini tentu saja tidak terwakili secara langsung pada grafik harga. Namun level yang digunakan dalam alat retracement Fibonacci semuanya berasal dari angka-angka ini dalam beberapa cara.
Kecuali beberapa bilangan di awal barisan, jika kita membagi suatu bilangan dengan bilangan berikutnya, kita akan selalu mendapatkan perbandingan yang mendekati 0,618. Misalnya, jika kita membagi 21 dengan 34, kita mendapatkan 0,6176. Jika kita membagi satu angka dengan angka berikutnya, kita mendapatkan rasio yang mendekati 0,382. Misalnya, jika kita membagi 21 dengan 55, kita mendapatkan 0,3818. Semua rasio (kecuali 50%) pada alat Fibonacci retracement didasarkan pada perhitungan dengan cara ini.
Deret Fibonacci dan rasio emas
Seperti yang telah disebutkan, deret Fibonacci dikembangkan oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rasio emas (0,618 atau 1,618) adalah rasio matematis yang diturunkan dari angka-angka tersebut. Tapi mengapa angka ini penting?
Rasio emas menggambarkan dimensi dari daftar fenomena kosmik yang sangat panjang, dan dapat ditemukan di mana pun di alam. Bayangkan atom, bintang, pembentukan galaksi, siput, dan bahkan lebah madu – mulai dari skala terkecil hingga terbesar dapat mencakup contoh rasio ini.
Terlebih lagi, rasio ini telah digunakan oleh seniman, insinyur, dan desainer selama berabad-abad untuk menciptakan bidikan dan komposisi yang menyenangkan pemirsa. Dari piramida hingga Mona Lisa hingga simbol Twitter, banyak karya seni dan desain terkenal menggunakan rasio emas dalam satu atau lain cara. Jelas bahwa rasio ini juga mempunyai arti penting di pasar keuangan.
Cara menggunakan retracement Fibonacci
Sekarang setelah kita mengetahui apa itu alat retracement Fibonacci dan cara kerjanya, kita akan melihat penggunaannya di pasar keuangan.
Biasanya, alat ini digambarkan di antara dua titik harga penting, seperti tingkat harga tertinggi dan terendah, dan kisaran ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih mendalam. Alat ini biasanya digunakan untuk memetakan level dalam kisaran tersebut, namun juga dapat memberikan informasi tentang tingkat harga penting di luar kisaran tersebut.
Kisaran ini biasanya diambil berdasarkan tren yang mendasarinya. Jadi, jika terjadi tren naik, level bawahnya adalah 1 (atau 100%), sedangkan level atasnya adalah 0 (0%). Dengan menggambar garis Fibonacci retracement pada tren naik, trader bisa mendapatkan gambaran tentang level support potensial yang dapat diuji jika pasar mulai menguat – maka dari itu dikenallah istilah retracement.
Begitu pula sebaliknya, jika terjadi tren turun, titik terendah adalah 0 (0%), dan titik tertinggi adalah 1 (100%). Perhatikan bahwa harga berada dalam tren turun, sehingga pantulan dalam hal ini menunjukkan pergerakan harga dari bawah (lompatan). Dalam konteks ini, alat Fibonacci retracement dapat memberikan informasi mengenai potensi level resistance jika pasar mulai naik.
Apakah Anda ingin mulai berdagang mata uang digital? Beli Bitcoin (BTC) di Binance sekarang!
Level Fibonacci dan signifikansinya bagi para trader
Trader menggunakan rasio Fibonacci untuk menentukan zona masuk, target harga, dan potensi rentang stop-loss, yang dapat berubah secara signifikan tergantung pada pengaturan, strategi, dan gaya trading individu.
Beberapa strategi melibatkan pengambilan keuntungan dari kisaran antara dua level Fibonacci tertentu. Misalnya, asumsikan tren naik diikuti oleh pantulan. Dalam hal ini, membeli di level retracement 38,2% dan menjual di level 23,6% mungkin merupakan strategi yang menarik. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada strategi individu dan banyak faktor teknis lainnya.
Level Fibonacci biasanya digabungkan dengan Teori Elliott Wave untuk menemukan korelasi antara struktur gelombang dan area yang berpotensi penting. Strategi ini sangat ampuh dalam memprediksi tingkat retracement dalam gelombang berbeda dalam struktur pasar tertentu.
Seperti metode lainnya, alat retracement Fibonacci sangat berguna bila digunakan dengan indikator analisis teknis lainnya. Ada sinyal untuk membeli dan menjual yang mungkin tidak cukup, namun dapat dikonfirmasi dengan melihat indikator lainnya. Jadi, jika harga mencapai level Fibonacci tertentu, harga mungkin akan rebound atau tidak. Penting untuk mengelola risiko secara hati-hati, dengan mempertimbangkan lingkungan pasar dan faktor lainnya.
Ekstensi Fibonacci
Seperti yang kami sebutkan, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali area retracement dan jump (diwakili oleh angka 1 pada animasi di bawah). Namun selain itu, deret Fibonacci juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi level-level penting di luar kisaran saat ini. Tingkatan ini disebut tingkat perluasan (lihat No. 2).
Level ekstensi Fibonacci dapat dianggap sebagai target perdagangan potensial, dan setiap trader dapat memilih level ekstensi yang berbeda sebagai targetnya (atau beberapa target). Tingkat penyuluhan pertama adalah 138,6%, 150%, dan 161,8% - diikuti oleh 261,8% dan 423,6%. Oleh karena itu, level ekstensi Fibonacci mungkin menunjukkan area di mana pergerakan harga selanjutnya mungkin berakhir.
Kesimpulan pemikiran
Angka Fibonacci ada di mana-mana, dan banyak pedagang percaya bahwa angka tersebut memiliki arti penting dalam grafik pasar keuangan.
Namun seperti halnya dengan semua indikator teknis, hubungan antara pergerakan harga dan pola grafik serta indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika apa pun. Oleh karena itu, kegunaan alat Fibonacci retracement mungkin terkait dengan jumlah pelaku pasar yang memperhatikannya. Jadi, meskipun level retracement Fibonacci tidak selalu terkait dengan sesuatu yang nyata, level tersebut dapat menjadi alat yang berguna untuk mengantisipasi area penting pada grafik.