Ringkasan
Stop limit order menggabungkan kondisi stop dan limit order. Stop limit order memungkinkan pedagang untuk menetapkan keuntungan minimum yang ingin mereka hasilkan atau jumlah maksimum yang ingin mereka belanjakan atau risiko kerugian pada perdagangan tertentu. Setelah Anda menetapkan stop limit order dan harga aktivasi tercapai, limit order akan dieksekusi secara otomatis, bahkan jika Anda sedang offline atau logout. Anda dapat menempatkan order stop limit secara strategis dengan mempertimbangkan level support dan resistance serta volatilitas aset.
Untuk stop limit order, harga stop adalah harga aktivasi di mana platform perdagangan menempatkan limit order. Harga batas adalah harga di mana pesanan Anda akan dieksekusi. Anda dapat menyesuaikan harga limit, yang biasanya ditetapkan pada harga yang lebih tinggi daripada harga stop pada pesanan beli, atau pada harga yang lebih rendah pada pesanan jual. Divergensi ini mengakomodasi perubahan harga pasar antara saat harga stop diaktifkan dan limit order ditempatkan.
pendahuluan
Jika Anda ingin mulai memperdagangkan mata uang kripto daripada memilikinya, Anda mungkin perlu menggunakan lebih dari sekadar pesanan pasar. Perintah stop limit memberikan lebih banyak kontrol dan kemampuan penyesuaian. Konsep ini mungkin sulit untuk dipahami, jadi mari kita lihat perbedaan utama antara limit order, stop loss order, dan stop limit order terlebih dahulu.
Limit Order vs. Stop Loss Order vs. Limit Order
Limit order, stop loss order, serta stop limit order adalah beberapa jenis order yang paling umum digunakan. Limit order memungkinkan Anda menentukan rentang harga yang ingin Anda perdagangkan, sedangkan stop loss order menentukan harga stop yang mengaktifkan market order, dan stop order menggabungkan kedua aspek tersebut. Mari kita lihat lebih detail:
Permintaan marjinal
Saat Anda melakukan limit order, Anda dapat memilih harga beli maksimum atau harga jual minimum. Platform perdagangan akan mencoba mengeksekusi limit order secara otomatis ketika harga pasar mencapai harga limit atau harga yang lebih baik. Pesanan ini berguna ketika Anda menargetkan harga tertentu untuk masuk atau keluar dari perdagangan dan Anda tidak keberatan menunggu kondisi pasar memenuhi kriteria Anda.
Trader biasanya menempatkan limit order jual di atas harga pasar saat ini dan membatasi order beli di bawah harga pasar saat ini. Jika Anda memasang limit order pada harga pasar saat ini, kemungkinan besar order tersebut akan dieksekusi dalam beberapa detik (kecuali likuiditas pasar rendah).
Misalnya, jika harga pasar Bitcoin mencapai $32.000 (BUSD), Anda dapat menempatkan limit buy order pada $31.000 untuk membeli BTC setelah harganya mencapai $31.000 atau lebih rendah. Anda juga dapat menempatkan pesanan jual batas pada $33.000, yang berarti platform perdagangan akan menjual BTC Anda ketika harganya mencapai $33.000 atau lebih tinggi.
Batasi permintaan berhenti
Seperti disebutkan, stop limit order menggabungkan kondisi stop dan limit order. Stop order menambahkan harga aktivasi ke platform perdagangan untuk mengeksekusi stop order Anda. Di bawah ini kita akan membahas cara kerjanya.
Bagaimana cara kerja stop limit order?
Cara terbaik untuk memahami stop limit order adalah dengan membaginya menjadi dua bagian. Harga stop bertindak sebagai pemicu untuk menempatkan limit order. Ketika pasar mencapai harga stop, limit order akan otomatis ditempatkan pada harga yang ditentukan (limit price).
Meskipun harga stop dan harga limit mungkin sama, hal ini bukanlah suatu keharusan. Faktanya, akan lebih aman bagi Anda untuk menetapkan harga stop (harga aktivasi) sedikit lebih tinggi dari harga limit pada order jual. Pada pesanan beli, Anda dapat menetapkan harga stop sedikit lebih rendah dari harga batas. Hal ini meningkatkan kemungkinan terpenuhinya permintaan marjinal Anda setelah diaktifkan.
Contoh stop limit order dalam jual beli
Minta batas penghentian pembelian
Bayangkan BNB saat ini bernilai $300 (BUSD), dan Anda ingin membelinya saat mulai memasuki tren naik. Namun, Anda tidak ingin membayar banyak untuk membeli BNB jika nilainya mulai naik dengan cepat, jadi Anda perlu memutuskan harga yang akan Anda bayar.
Katakanlah analisis teknis Anda menunjukkan bahwa tren naik mungkin dimulai jika harga pasar melewati angka $310. Anda memutuskan untuk menggunakan perintah buy stop limit untuk membuka perdagangan jika terjadi kelebihan harga. Harga stop ditetapkan pada $310 dan harga batas ditetapkan pada $315. Setelah harga BNB mencapai $310, limit order untuk membeli koin seharga $315 akan dieksekusi. Pesanan Anda dapat dieksekusi pada harga 315 atau lebih rendah. Anda harus mencatat bahwa harga batas Anda adalah $315, jadi jika harga pasar naik dengan cepat dari level ini, order Anda mungkin tidak dieksekusi.
Batasi stop order untuk menjual
Bayangkan Anda membeli BNB seharga $285 (BUSD) dan harganya saat ini $300. Untuk mencegah kerugian, Anda memutuskan untuk menggunakan stop limit order untuk menjual mata uang jika harganya turun ke harga masuk perdagangan. Saya memasang order stop limit untuk menjual dengan harga stop $289 dan harga limit $285 (harga saat saya membeli BNB). Jika harganya mencapai $289, limit order akan ditempatkan untuk menjual BNB seharga $285. Pesanan Anda dapat dieksekusi pada harga 285 atau lebih tinggi.
Bagaimana cara mengirimkan stop limit order di Binance?
Katakanlah Anda membeli lima BTC senilai $31.820,50 (BUSD) karena menurut Anda harganya akan segera naik.
Dalam hal ini, Anda mungkin ingin memasang order sell stop limit untuk mengurangi kerugian jika keyakinan Anda salah dan harga mulai turun. Untuk melakukan ini, masuk ke akun Binance Anda dan kemudian pergi ke pasar BTC/BUSD. Kemudian klik tab [Stop Limit] dan atur harga stop dan harga limit, serta jumlah BTC yang ingin Anda jual.
Jika Anda yakin bahwa $31,820 mewakili level support yang dapat diandalkan, Anda dapat menetapkan stop limit order di bawah harga ini (jika terjadi ketidakstabilan). Dalam contoh ini, kami akan menempatkan order stop limit untuk menjual lima koin BTC dengan harga stop $31,790 dan harga limit $31,700. Mari kita bahas langkah demi langkah.
Saat Anda mengklik [Jual BTC], jendela konfirmasi akan muncul. Pastikan semuanya sudah benar dan klik [Kirim Pesanan] untuk konfirmasi. Setelah mengirimkan permintaan penghentian batas, Anda akan menerima pesan konfirmasi. Anda dapat menggulir ke bawah untuk melihat dan mengelola pesanan terbuka Anda.
Anda harus mencatat bahwa stop limit order hanya akan dieksekusi ketika harga stop tercapai. Artinya limit order hanya akan dieksekusi jika harga pasar mencapai atau lebih baik dari harga limit yang Anda tentukan. Jika limit order Anda diaktifkan (pada harga stop), namun harga pasar tidak mencapai atau melampaui harga yang Anda tentukan, limit order akan tetap terbuka.
Terkadang Anda mungkin menghadapi situasi di mana harga turun dengan cepat, sehingga stop limit order Anda akan dilewati tanpa dieksekusi. Dalam hal ini, Anda mungkin perlu melakukan arbitrase pesanan pasar untuk keluar dari perdagangan dengan cepat.
Keuntungan menggunakan stop limit order
Menggunakan stop limit order memungkinkan Anda menyesuaikan dan merencanakan perdagangan Anda. Kami tidak selalu dapat memverifikasi harga, terutama di pasar mata uang kripto 24 jam. Keuntungan lainnya adalah limit stop order memungkinkan Anda menetapkan jumlah keuntungan sesuai yang ingin Anda hasilkan. Order Anda akan dieksekusi berapa pun harga pasarnya tanpa batas. Beberapa pedagang lebih memilih untuk menyimpan mata uang daripada menjualnya dengan harga berapa pun.
Kerugian menggunakan stop limit order
Stop dan limit order memiliki beberapa kelemahan, sebagian besar karena tidak ada jaminan bahwa order tersebut akan dieksekusi. Limit order hanya akan mulai dieksekusi jika harga limit tercapai atau lebih baik. Namun, harga tersebut mungkin tidak akan pernah tercapai. Meskipun ada kemungkinan terjadinya kesenjangan antara order Anda dan harga stop, terkadang kesenjangan ini mungkin tidak cukup. Aset yang sangat fluktuatif mungkin melebihi spread yang Anda tentukan dalam pesanan Anda.
Likuiditas juga dapat menjadi masalah jika penerima manfaat tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan Anda. Jika Anda khawatir pesanan Anda hanya dieksekusi sebagian, Anda dapat menggunakan metode Eksekusi Penuh atau Penghentian. Opsi ini menetapkan bahwa pesanan Anda harus dieksekusi jika dapat dieksekusi sepenuhnya. Namun, perlu diingat bahwa semakin banyak ketentuan yang Anda tambahkan ke pesanan, semakin kecil kemungkinan pesanan akan dieksekusi.
Strategi untuk mengajukan permintaan penghentian batas
Kita telah belajar tentang stop order, apa cara terbaik untuk menggunakannya? Di sini Anda akan menemukan beberapa strategi perdagangan dasar untuk meningkatkan efektivitas stop limit order Anda dan menghindari beberapa kelemahannya.
1. Pelajari fluktuasi aset yang permintaan penghentian limitnya diajukan. Kami merekomendasikan untuk menetapkan perbedaan harga yang kecil antara stop order dan limit order untuk meningkatkan kemungkinan eksekusi limit order Anda. Namun, jika aset yang Anda perdagangkan berfluktuasi, Anda mungkin perlu menentukan spread yang sedikit lebih besar.
2. Pikirkan tentang likuiditas aset yang Anda perdagangkan. Stop limit order sangat berguna jika aset diperdagangkan dengan selisih besar antara permintaan dan penawaran atau dengan likuiditas rendah (untuk menghindari selip harga yang tidak diinginkan).
3. Gunakan analisa teknikal untuk menentukan level harga. Sebaiknya tetapkan harga stop pada level support atau resistance aset. Cara pertama untuk menentukan level tersebut adalah dengan menggunakan analisa teknikal. Misalnya, Anda dapat menggunakan stop limit order untuk membeli dan menetapkan harga stop di atas level resistance penting untuk mendapatkan keuntungan dari reli apa pun. Atau dengan menempatkan order stop limit untuk menjual di bawah level support untuk memastikan keluarnya kesepakatan sebelum harga pasar turun lebih jauh.
Jika Anda tidak yakin dengan level support dan resistance, lihat bagian yang menjelaskan dasar-dasar support dan resistance.
Kesimpulan pemikiran
Stop limit order adalah alat ampuh yang memberi Anda lebih banyak potensi perdagangan dibandingkan order pasar sederhana. Ada juga keuntungan tambahannya, yaitu tidak perlu banyak berdagang untuk menyelesaikan pesanan. Fitur menggabungkan beberapa stop order memungkinkan Anda mengelola saldo dengan mudah baik harga turun atau naik.
