Selamat pagi, sesama angel investor 👼
Pertama-tama, selamat untuk semuanya. Bitcoin telah menembus 60.000 sebelum Anda menyadarinya. Sebelum Anda merasakan FOMO dan menjual hati dan ginjal Anda dan memutuskan untuk menggunakan mata uang kripto All In - jangan khawatir, baca artikel hari ini. Saya akan membagikan panduan tata letak pasar bullish saya, termasuk tiga tahapan pasar bullish dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan.
Pasar bullish secara resmi dimulai
Akhir tahun lalu, saya menulis artikel di Substack yang membahas tentang empat tahapan pasar mata uang, yaitu - Akumulasi (periode akumulasi), Markup (periode naik), Distribusi (periode distribusi), Penurunan (periode turun) ). Pada saat itu, saya mencatat bahwa kita berada di ujung pasar bearish (1-3), menunggu dua katalis pasar bullish yang utama.
Untungnya, salah satu katalisnya telah matang. Dengan sejumlah besar dana yang dibawa oleh Bitcoin ETF (sekitar $7 miliar pada saat penulisan), kami telah bertahan dalam pasar bearish yang panjang dan secara resmi memasuki tahap awal pasar bullish (2-1). ). Saya letakkan Lokasi kita berada saat ini digambar (dilingkari merah).
Diambil dari www.alphatrends.net, empat siklus pasar utama (ditambah lingkaran merah yang saya gambar sendiri)
Ya, menurut saya pasar bullish kripto baru saja dimulai dan komunitas kripto akan sangat sibuk selama 18 hingga 24 bulan ke depan. Sebelum membagikan strategi tata letak saya, pertama-tama mari kita lihat tiga tahapan utama pasar bullish.
Tiga tahap utama pasar bullish
Menurut pendapat saya, pasar bullish dapat dibagi menjadi tiga tahap: periode kegembiraan, periode ledakan, dan periode rotasi, yang masing-masing sesuai dengan tahap awal, tengah, dan akhir pasar bullish satu.
🔶 Periode yang menarik (tahap awal pasar bullish)
Di sinilah kita sekarang: lingkaran mata uang telah sepenuhnya lolos dari kabut pasar bearish, Bitcoin telah menyebabkan lingkaran mata uang melonjak ke atas, teman-teman Anda di lingkaran mata uang menghasilkan banyak uang dan siap untuk mengundurkan diri kapan saja, CoinMarketCap memberi Anda notifikasi baru setiap hari, Anda menjadi sangat gemar membaca rekaman itu.
Menariknya, saat ini belum banyak investor ritel yang masuk ke pasar. Buktinya:
Jumlah pencarian Google untuk kata kunci seperti “Bitcoin” dan “cryptocurrency” tidak berubah secara signifikan.
“Peningkatan langganan” YouTuber cryptocurrency terkenal belum meningkat secara signifikan.
Teman Anda yang lain yang tidak tergabung dalam lingkaran cryptocurrency belum mengikuti Anda di LINE (XXX, bisakah saya membeli Dogecoin?)
Untuk data lebih lanjut, silakan merujuk ke Tweet saya
🔶Periode ledakan (pasar pertengahan bullish)
Setelah jangka waktu tertentu, sejumlah besar investor ritel secara resmi memasuki pasar, dan masuknya dana menghasilkan efek FOMO: harga koin Bitcoin, Ethereum, dan XXX telah melampaui ATH (Tertinggi Sepanjang Masa) dari kenaikan terakhir. pasar dan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, pasar tampaknya memiliki narasi baru setiap hari, VC mengucurkan uang ke Web3, media arus utama bergegas melaporkan bahwa lingkaran mata uang telah "kembali", bintang-bintang NBA mendukung bursa-bursa terkenal, dan gambaran keseluruhannya adalah seperti pesta. Semua orang merasa Bitcoin akan naik menjadi 100.000, 1 juta, 10 juta.
🔶Periode rotasi (periode akhir pasar bullish)
Pasar saat ini masih panas, tetapi tidak berhubungan dengan dunia nyata, dan gelembung akan tertembus kapan saja. Dana pasar akan berputar bolak-balik di berbagai sektor. Mereka mungkin berspekulasi di DeFi hari ini, GameFi besok, atau koin meme lusa orang lain dengan harga lebih tinggi.
...Namun, mimpi akan terbangun, dan pada akhirnya kita akan kembali ke kenyataan. Total nilai pasar lingkaran mata uang selama periode ini akan perlahan menurun hingga mengalami peristiwa angsa hitam atau runtuh karena intervensi peraturan (tentu saja, kami). jangan Pertimbangkan kemungkinan Supercycle).
Supercycle: Dalam lingkaran mata uang, ini mengacu pada lonjakan permintaan Bitcoin yang terus berlanjut oleh negara dan pengguna, melebihi total pasokan. Supercycle akan memungkinkan pasar bullish berlanjut selama beberapa tahun, meskipun tidak akan ada lagi siklus;
Strategi tata letak pasar bullish
Jika Anda membaca buletin elektronik ini, maka Anda sangat beruntung menjadi "orang lingkaran mata uang" dan bukan investor ritel yang belum pernah mengenal lingkaran mata uang. Sekaranglah saatnya Anda perlu memahami dengan baik dan mencoba merencanakan strategi tata letak Anda sendiri sebelum "masa ledakan".
Saya telah merangkum kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada bull market yang lalu. Berikut hal-hal yang akan saya terapkan dan perhatikan dengan serius pada bull market ini.
🔶 Tujuan verifikasi
Pertama tanyakan pada diri Anda: Apa tujuan Anda sebelum pasar bullish ini berakhir? Apakah Anda memiliki $100.000 atau cukup menabung untuk uang muka rumah? Kemudian kita dapat menyusun "portofolio investasi" dan "strategi masuk dan keluar" yang sesuai dengan tujuannya.
Misalnya: Anda berharap untuk mengumpulkan modal setidaknya $100K di akhir pasar bullish.
Dengan pokok hanya $10k, Anda perlu berinvestasi dalam token proyek yang dapat melipatgandakan investasi Anda sebanyak 10 kali lipat
Dengan pokok hanya $1K, Anda perlu berinvestasi dalam token proyek yang dapat berlipat ganda 100 kali lipat
Dengan analogi, yang ingin saya katakan adalah: bergantung pada tujuan Anda, Anda perlu menambahkan token proyek dengan nilai pasar berbeda ke dalam portofolio investasi Anda, jika tidak maka akan sulit mencapai tujuan Anda. Jika Anda menginvestasikan $10K dalam Bitcoin, risikonya rendah, tetapi kecil kemungkinannya untuk menghasilkan $100K (kecuali jika Anda berpikir bahwa nilai pasar BTC dapat meningkat 10 kali lipat di pasar bullish ini, dibandingkan dengan emas)
🔶 Asosiasi investasi
Saya sendiri membagi proyek mata uang menjadi tiga kategori berdasarkan nilai pasarnya, yaitu nilai pasar besar (lebih besar dari $10 miliar), nilai pasar menengah (antara $1 miliar~$10 miliar), dan nilai pasar kecil (kurang dari $1 miliar). tujuan setiap orang, Tergantung pada toleransi risiko Anda, Anda dapat mengalokasikan proporsi proyek yang berbeda ke dalam portofolio investasi Anda.
Kapitalisasi pasar yang besar: biasanya sudah menjadi pemimpin di beberapa jalur, risikonya rendah, namun peningkatannya juga terbatas, ini merupakan proyek investasi yang lebih aman
Nilai pasar menengah: Ini adalah kisaran yang menurut saya memiliki rasio risiko-imbalan investasi terbaik. Nilai pasarnya tidak tinggi tetapi potensinya sangat besar (tentu saja masih tergantung pada masing-masing proyek)
Kapitalisasi pasar kecil: Token yang dapat meningkat lebih dari 50 kali lipat harus berupa token kapitalisasi pasar kecil. Jika Anda memiliki modal kecil tetapi ingin mengejar keuntungan tinggi, alokasikan beberapa token kapitalisasi pasar kecil.
Kepemilikan saya di pasar bearish sebagian besar adalah proyek dengan kapitalisasi besar ($BTC, $ETH), dan sekarang saya akan perlahan-lahan mulai mengalokasikan aset ke proyek dengan kapitalisasi menengah hingga rendah yang menurut saya undervalued (beberapa telah dipilih). Setelah penyortiran selesai, saya akan mempublikasikan portofolio investasi saya di buletin Substack untuk pengguna yang berlangganan berbayar, sehingga Anda dapat melihat proyek apa yang saya beli, alasan saya mengadakannya, dan proporsi setiap proyek.
🔶Ambil Untung
Waktu masuk: Jangan selalu berpikir untuk membeli di titik terendah, karena itu tidak mungkin. Hanya karena suatu proyek meningkat sebesar 50% tidak berarti proyek tersebut tidak akan meningkat sebanyak 5 kali lipat. Fundamental masih penting dalam pasar bullish, namun hal tersebut juga harus disesuaikan dengan hype dan narasi (lihat lebih lanjut nilai pasar proyek, data on-chain, sentimen & popularitas)
Strategi stop-profit: Tidak peduli seberapa besar Anda menyukai proyek yang Anda beli, selalu ingat untuk menghentikan profit secara bertahap. Anda tidak bisa selalu menjual pada titik tertinggi: kembangkan sendiri strategi pengambilan keuntungan dan patuhi disiplin ini. Tidak masalah jika penjualannya naik, yang paling ditakuti adalah setelah bull market berakhir, ia akan kembali ke titik awal.
Disarankan untuk merumuskan strategi pengambilan keuntungan berdasarkan nilai pasar proyek. Jika nilai pasar Bitcoin adalah $1T, maka target pengambilan keuntungan tahap pertama Anda tidak akan menjadi $2T, karena itu terlalu sulit untuk dicapai. meraih. Selalu ingat untuk menggunakan "kapitalisasi pasar" untuk mengukur proyek ini, yang tidak murah, daripada "harga" satu token (lihat model ekonomi token proyek 2, Dogecoin tidak lebih murah dari Uniswap)
🔶 Hanya fokus pada track tertentu
Hanya ada 24 jam dalam sehari seseorang. Setelah dikurangi pekerjaan, menghabiskan waktu bersama teman, dan makan, Anda mungkin hanya punya 2 jam sehari untuk mengejar koin. Artinya, tidak mungkin Anda mengejar semua proyek yang ada di jalur tersebut dan dapatkan semua keuntungannya. Pandangan luas tidak sebaik penelitian yang tepat. Pilih 1 hingga 3 jalur sebagai area utama pasar bullish Anda. Periksa data on-chain, proposal tata kelola, dan popularitas komunitasnya.
Kali ini Uniswap adalah contoh yang bagus. Jika Anda telah mengikuti proyek ini dan membeli $UNI saat pertama kali Anda melihat proposal tata kelola dirilis, Anda bisa mendapatkan kenaikan penuh (bahkan setelah postingan Twitter ini dirilis) Tidak ada kata terlambat untuk membeli. ).
Tren harga Uniswap (Sumber: CMC)
Jangan terburu-buru membeli token XYZ dari FOMO ketika Anda melihat KOL dan YouTuber mendorongnya, karena kemungkinan besar Anda akan menjadi “Likuiditas Keluar” dari orang-orang ini. Alpha tidak pernah didapat dari “informasi yang mudah dilihat”, melainkan dari penelitian Anda sendiri.
🔶 Jangan terikat pada fundamental
Dasar-dasar proyek memang penting, tetapi berapa banyak orang yang memahami “proyek bagus”? Di pasar bullish, mereka yang akan naik tajam biasanya adalah pengembang proyek yang mampu melakukan pemasaran, bercerita, dan hype: investor ritel tidak akan peduli dengan "model ekonomi token", penggunaan token yang sebenarnya, atau nilai pasar. . Koin meme adalah contoh terbaiknya. Koin tersebut tidak berguna, tetapi nilai pasarnya sangat besar.
Dalam jangka panjang, proyek dengan fundamental yang baik memang lebih mungkin berhasil, namun harga belum tentu merespons dalam waktu singkat. Dalam kondisi pasar yang bullish, kita perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mengamati “popularitas komunitas” dan “kekuatan keyakinan”
Jalan Menuju Musim Altcoin
Berdasarkan backtesting dari beberapa putaran pasar bullish terakhir, aliran dana dalam lingkaran mata uang kira-kira sebagai berikut:
Bitcoin memimpin reli → Dana berpindah ke Ethereum → Dana berpindah ke proyek-proyek berkapitalisasi besar → Dana berpindah ke altcoin berkapitalisasi menengah dan kecil
Tentu saja, pasar bullish ini berbeda dari masa lalu. Hal ini dipimpin oleh $BTC yang dihasilkan oleh institusi yang membeli ETF spot Bitcoin - sebagian besar dana ini akan tetap berada di keuangan tradisional, dan lebih sulit mengalir dalam lingkaran mata uang seperti di masa lalu. pasar bullish terakhir, jadi sulit untuk mengatakan apakah pasar bullish ini akan tetap mengikuti siklus ini (tapi menurut saya kemungkinan serupa masih sangat tinggi)
Yang terakhir, jika Anda adalah orang yang termasuk dalam lingkaran mata uang yang berhasil bertahan dalam kondisi pasar yang bearish, mohon beri tepuk tangan pada diri Anda sendiri — Kami berhasil! 18 hingga 24 bulan ke depan akan sangat sibuk, jadi ayo lakukan yang terbaik!
Jika Anda menyukai artikel jenis ini, Anda juga akan menyukai buletin saya, silakan memeriksanya di luar sana!