Ringkasan
Perintah limit-take-profit-stop-loss menggabungkan mekanisme pemicu take-profit dan stop-loss dengan limit order. Trader menggunakan jenis order ini untuk menetapkan target keuntungan minimum yang ingin mereka terima, atau biaya atau kerugian maksimum yang bersedia mereka tanggung dalam suatu perdagangan. Setelah menetapkan batas, perintah stop-profit dan stop-loss dan mencapai harga pemicu, limit order akan dikeluarkan secara otomatis bahkan jika Anda logout atau offline. Trader dapat secara strategis mengeluarkan perintah limit-price, stop-profit, dan stop-loss berdasarkan level resistance, level support, dan volatilitas aset.
Dalam limit price, stop profit dan stop loss order, harga take profit dan stop loss merupakan harga pemicu bagi platform perdagangan untuk mengeluarkan order harga limit. Harga batas adalah titik harga di mana pesanan ditempatkan. Harga limit dapat diatur sendiri - harga limit untuk order beli biasanya ditetapkan lebih tinggi dari harga take-profit dan stop-loss, dan harga limit untuk order jual ditetapkan lebih rendah dari harga take-profit dan stop-loss. Perbedaan ini memperhitungkan perubahan harga pasar dalam perbedaan waktu antara pemicuan harga take-profit dan stop-loss dan penerbitan limit order.
Perkenalan
Untuk berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan daripada bertahan dalam jangka panjang, memahami perintah pasar saja tidak cukup. Batasi harga, hentikan keuntungan, dan perintah hentikan kerugian memiliki kontrol dan kemampuan penyesuaian yang lebih besar. Pemula mungkin bingung dengan konsep ini, jadi pertama-tama mari kita pahami perbedaan utama antara limit order, stop order, dan stop-limit order.
Perbandingan limit order, stop-loss order dan limit-price, take-profit dan stop-loss order
Limit order, stop-loss order, dan limit-price-take-profit-stop-loss order adalah jenis order yang umum. Limit order memungkinkan pedagang untuk menetapkan kisaran harga target, order stop-loss menetapkan harga take-profit dan stop-loss yang memicu order pasar, dan order take-profit dan stop-loss harga batas adalah kombinasi dari dua yang pertama. Mari kita gali lebih dalam:
membatasi pesanan
Saat menetapkan limit order, Anda dapat memilih harga beli maksimum atau harga jual minimum. Ketika harga pasar mencapai atau lebih baik dari harga limit, platform perdagangan akan secara otomatis mempromosikan penyelesaian limit order. Order ini berguna jika Anda memiliki target harga pembukaan atau harga jual yang jelas dan bersedia menunggu pasar memenuhi kondisi yang ditetapkan.
Trader biasanya menempatkan order sell limit di atas harga pasar saat ini dan order buy limit di bawah harga pasar saat ini. Jika limit order dipasang pada harga pasar saat ini, kemungkinan besar akan dieksekusi dalam hitungan detik (kecuali di pasar dengan likuiditas rendah).
Misalnya, dengan asumsi harga pasar Bitcoin adalah $32.000 (BUSD), batas pesanan pembelian dapat ditetapkan pada $31.000. Beli Bitcoin segera saat harganya turun hingga $31.000 ke bawah. Selain itu, limit order jual dapat diterbitkan pada level $33.000. Jika harga naik hingga $33.000 ke atas, platform perdagangan akan menjual Bitcoin.
Batasi harga, hentikan keuntungan dan perintah hentikan kerugian
Seperti disebutkan sebelumnya, order stop-limit atau stop-loss adalah kombinasi mekanisme stop-loss atau stop-loss dan limit order. Perintah stop-loss menambahkan harga pemicu untuk menerbitkan limit order di platform perdagangan. Mari kita pahami cara kerjanya.
Bagaimana cara kerja order stop-limit dan stop-loss?
Cara terbaik untuk memahami perintah limit-take-profit-stop-loss adalah dengan menguraikannya. Harga Take Profit dan Stop Loss bertindak sebagai harga pemicu untuk mengeluarkan limit order. Ketika harga pasar mencapai harga take profit dan stop loss, sistem akan secara otomatis membuat limit order dengan harga khusus (limit price).
Meskipun harga Take Profit, Stop Loss, dan Limit bisa sama, namun tidak harus sama. Faktanya, operasi yang lebih aman adalah dengan menetapkan harga take profit dan stop loss (harga pemicu) sedikit lebih tinggi dari harga batas jika itu adalah pesanan jual, dan menetapkannya sedikit lebih rendah dari harga batas jika itu adalah pesanan beli . Ini meningkatkan kemungkinan limit order Anda terpenuhi.
Contoh Order Limit, Take Profit, Stop Loss, Beli dan Jual
Batasi harga, hentikan keuntungan, hentikan pesanan beli rugi
Asumsikan harga Binance Coin saat ini adalah $300 (BUSD) dan Anda ingin membeli ketika harga menunjukkan tren bullish. Namun, jika Binance Coin naik terlalu cepat dan Anda tidak bersedia membayar terlalu banyak untuk itu, maka Anda perlu membatasi harga yang Anda bayarkan.
Asumsikan bahwa menurut analisis teknis, jika pasar menembus $310, tren kenaikan mungkin dimulai. Trader memutuskan untuk menggunakan order take-profit, stop-loss, dan limit buy untuk membuka posisi sebagai respons terhadap kenaikan harga pasar. Harga take-profit, stop-loss, dan limit ditetapkan masing-masing pada $310 dan $315. Ketika harga BNB mencapai $310, sistem segera mengeluarkan limit order untuk membeli seharga $315. Pesanan dapat diisi pada $315 atau lebih rendah. Harap dicatat bahwa $315 adalah batas harga. Jika harga pasar melebihi nilai ini dengan cepat, pesanan mungkin tidak dipenuhi sama sekali.
Batasi harga, hentikan keuntungan, hentikan pesanan jual rugi
Asumsikan BNB yang dibeli seharga $285 (BUSD) sekarang naik menjadi $300. Untuk menghindari kerugian, pedagang memutuskan untuk menggunakan limit dan stop-loss order untuk menjual BNB ketika harga turun kembali ke harga pembukaan. Harga stop-loss untuk order jual stop-limit ditetapkan ke $289, dan harga limit ditetapkan ke $285 (harga beli BNB). Jika harganya mencapai $289, sistem akan segera mengeluarkan limit order untuk menjual BNB seharga $285. Pesanan dapat diisi pada $285 atau lebih tinggi.
Bagaimana cara menempatkan order limit-price, stop-profit, dan stop-loss di Binance?
Misalkan Anda baru saja membeli lima Bitcoin seharga $31.820,50 (BUSD) dan memperkirakan harganya akan naik.
Jika prediksi Anda salah dan harga mulai turun, Anda mungkin bisa mengurangi kerugian dengan memasang order sell limit atau stop loss. Untuk melakukan ini, masuk ke akun Binance pribadi Anda dan masuk ke pasar BTC/BUSD. Kemudian klik tab [Limit Price, Take Profit and Stop Loss] untuk mengatur take profit, harga stop loss dan harga limit serta jumlah Bitcoin yang akan dijual.
Jika Anda yakin $31.820 adalah support yang solid, Anda dapat memasang order stop-limit di bawah harga tersebut (jika support rusak). Dalam contoh ini, kami akan mengeluarkan order stop-limit untuk 5 Bitcoin, dengan harga stop-loss $31,790 dan harga limit $31,700. Di bawah ini kami mendemonstrasikan operasi spesifik langkah demi langkah.
Setelah mengklik [Jual BTC], jendela konfirmasi akan muncul. Pastikan semuanya sudah benar dan klik [Tempatkan Pesanan] untuk konfirmasi. Anda akan menerima pesan konfirmasi setelah limit/stop order Anda dikeluarkan. Anda juga dapat menggulir ke bawah untuk melihat dan mengelola pesanan terbuka Anda.
Harap dicatat bahwa order stop-limit hanya akan dieksekusi ketika harga stop-loss tercapai. Dengan kata lain, limit order akan dieksekusi hanya ketika harga pasar mencapai atau melampaui harga limit yang ditetapkan oleh trader. Jika limit order dipicu oleh harga take-profit atau stop-loss, namun harga pasar tidak mencapai atau melampaui harga yang ditetapkan, limit order akan tetap terbuka.
Kadang-kadang, Anda mungkin menghadapi situasi di mana harga turun terlalu cepat dan harga batas, perintah stop profit dan stop loss gagal dipenuhi. Dalam hal ini, mungkin perlu menggunakan perintah pasar untuk keluar dari perdagangan dengan cepat.
Keuntungan menggunakan limit, take profit dan stop loss order
Batasi harga, hentikan keuntungan, dan perintah hentikan kerugian memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan dan merencanakan transaksi. Kita tidak bisa mengawasi harga sepanjang waktu, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk mengawasi pasar mata uang kripto yang beroperasi sepanjang waktu. Keuntungan besar lainnya adalah order stop-limit memungkinkan trader menetapkan batas keuntungan yang wajar. Jika tidak ada batasan, order Anda akan dipenuhi pada harga pasar berapa pun. Beberapa pedagang lebih memilih untuk mempertahankan aset untuk jangka panjang daripada menjual aset dengan harga berapa pun.
Kerugian menggunakan limit, take profit dan stop loss order
Limit order memiliki kelemahan yang sama dengan limit order yaitu tidak ada jaminan bahwa suatu transaksi akan selesai. Limit order hanya akan terisi jika harga mencapai atau melampaui nilai tertentu. Namun, ada kemungkinan harga tersebut tidak akan pernah tercapai. Bahkan jika Anda mengizinkan selisih antara harga batas dan harga take profit dan stop loss, selisihnya mungkin tidak cukup. Untuk aset yang sangat fluktuatif, pergerakan harga mungkin melebihi spread yang ditetapkan dalam pesanan.
Likuiditas juga dapat menjadi masalah jika jumlah peminat tidak cukup untuk memenuhi pesanan. Jika Anda khawatir pesanan Anda hanya akan terisi sebagian, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pesanan "Isi atau Batal". Rencananya menetapkan bahwa pesanan hanya dapat dieksekusi setelah kondisi penutupan penuh terpenuhi. Namun, perlu diingat bahwa semakin banyak ketentuan yang Anda tambahkan ke pesanan Anda, semakin rendah kemungkinan eksekusinya.
Mengeluarkan strategi untuk membatasi harga, menghentikan keuntungan dan menghentikan perintah kerugian
Sekarang kita telah melihat limit dan stop order, bagaimana kita mendapatkan hasil maksimal dari order ini? Strategi perdagangan dasar berikut dapat meningkatkan efektivitas order limit-price, stop-profit dan stop-loss serta memaksimalkan kekuatan dan menghindari kelemahan.
1. Pelajari volatilitas aset terkait dengan limit harga, stop profit, dan stop loss order. Sebelumnya, kami merekomendasikan untuk menetapkan spread kecil antara order take-profit dan stop-loss serta limit order untuk meningkatkan kemungkinan diselesaikannya limit order. Namun, jika aset yang diperdagangkan berfluktuasi dengan liar, spreadnya mungkin perlu ditingkatkan.
2. Pertimbangkan likuiditas aset perdagangan. Perintah stop-limit sangat efektif ketika memperdagangkan aset dengan spread bid-ask yang besar atau likuiditas rendah (untuk menghindari harga yang tidak diinginkan karena penurunan spread).
3. Gunakan analisis teknis untuk menentukan titik harga. Pendekatan yang masuk akal adalah dengan menetapkan harga take-profit dan stop-loss pada level support atau resistance aset. Analisis teknis adalah cara untuk menentukan poin-poin ini. Misalnya, Anda dapat menggunakan order beli take-profit dan stop-loss, dengan menetapkan harga take-profit dan stop-loss tepat di atas level resistensi penting untuk memanfaatkan penembusan harga untuk mendapatkan keuntungan. Alternatifnya, Anda dapat menggunakan perintah jual take-profit dan stop-loss untuk menetapkan harga take-profit dan stop-loss tepat di bawah level support untuk memastikan Anda keluar sebelum pasar terus turun.
Jika Anda belum yakin apa itu level support dan resistance, silakan baca "Penjelasan Detail Prinsip Dasar Support dan Resistance".
Meringkaskan
Perintah stop-limit atau stop-loss adalah alat yang ampuh dengan kemampuan perdagangan yang lebih baik daripada perintah pasar biasa. Jenis order ini memiliki keuntungan tambahan karena trader tidak perlu berpartisipasi aktif dalam transaksi agar order dapat dipenuhi. Dengan menggabungkan beberapa order limit-price, stop-profit, dan stop-loss, Anda dapat mengelola aset Anda dengan tenang, terlepas dari apakah harga naik atau turun.