Kata pengantar

Ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan mata uang digital. Strategi perdagangan membantu mengintegrasikan teknik yang relevan ke dalam kerangka kerja yang koheren sehingga Anda dapat mengikuti aturan. Dengan cara ini, strategi perdagangan mata uang digital seseorang dapat terus dipantau dan dioptimalkan.

Saat mengembangkan strategi trading, ada dua aliran pemikiran utama: Analisis Teknis (TA) dan Analisis Fundamental (FA). Kami akan membedakan skenario perdagangan yang menerapkan strategi berbeda, namun penting untuk memahami perbedaan antara konsep-konsep ini sebelum mempelajari lebih jauh artikel ini.

Ada banyak jenis strategi perdagangan dan sulit untuk menjelaskannya secara detail. Kami akan memilih yang paling umum dan memperkenalkannya. Artikel ini terutama berfokus pada strategi perdagangan mata uang digital. Namun strategi tersebut juga dapat diterapkan pada aset keuangan lainnya seperti Forex, saham, opsi atau logam mulia seperti emas.

Ingin menyesuaikan strategi perdagangan untuk Anda sendiri? Artikel ini akan mengulas pengetahuan dasar berspekulasi di pasar mata uang digital. Dengan strategi trading yang solid dan andal, kemungkinan besar Anda akan mencapai tujuan trading dan investasi Anda akan lebih besar.


Apa itu strategi perdagangan?

Kami mendefinisikan strategi perdagangan sebagai rencana komprehensif yang mencakup semua aktivitas perdagangan. Trader menciptakan kerangka kerja yang memandu semua perdagangan mereka.

Selain itu, rencana perdagangan yang cermat dapat menghilangkan banyak keputusan yang tidak perlu dan membantu mengurangi risiko keuangan. Meskipun mengembangkan strategi trading bukanlah bagian penting dalam trading, namun terkadang hal ini dapat menghemat aset dan menghindari kerugian finansial. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di pasar saat ini (dan masa depan), rencana perdagangan akan memandu pedagang untuk mengambil respons berdasarkan situasi yang berbeda dan menghindari terbawa oleh emosi pribadi. Dengan kata lain, merumuskan rencana perdagangan dapat mempersiapkan Anda menghadapi hari buruk dan mengembangkan strategi komprehensif untuk kemungkinan hasil. Hal ini mencegah trader mengambil keputusan impulsif yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Misalnya, strategi perdagangan yang komprehensif mungkin mencakup hal-hal berikut:

  • Kelas Aset untuk Diperdagangkan

  • Pengaturan yang perlu diterapkan

  • Alat dan indikator yang digunakan

  • Memicu harga untuk membeli dan menjual (mengatur titik stop loss)

  • Penentu ukuran posisi

  • Cara mencatat dan mengukur kinerja portofolio

Sebuah rencana perdagangan juga dapat mencakup prinsip-prinsip dasar lainnya dan bahkan detail yang mudah diabaikan. Misalnya, seorang trader dapat mengaturnya untuk tidak melakukan perdagangan pada hari Jumat, atau menghindari menyelesaikan perdagangan ketika mereka terlalu lelah untuk berpikir rasional. Anda bahkan dapat membuat jadwal perdagangan dan mengaturnya agar hanya berdagang pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Apakah Anda akan mengawasi harga Bitcoin selama akhir pekan? Anda dapat memilih untuk selalu menutup posisi Anda sebelum akhir pekan. Operasi yang dipersonalisasi tersebut dapat diatur dalam strategi perdagangan.

Mengembangkan strategi trading juga dapat mencakup validasi melalui backtesting dan forward test. Misalnya, Anda dapat melakukan simulasi perdagangan di testnet Binance Futures.

Pada artikel ini, kami terutama membahas dua strategi perdagangan: perdagangan aktif dan perdagangan pasif.

Anda akan segera menyadari bahwa definisi strategi trading tidak terlalu ketat dan mungkin terdapat tumpang tindih antara berbagai strategi. Faktanya, pendekatan hibrida yang menggabungkan berbagai strategi merupakan pendekatan investasi yang cerdas.


Strategi perdagangan aktif

Strategi perdagangan aktif memerlukan lebih banyak waktu dan usaha. Disebut "aktif" karena jenis strategi ini memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap dinamika pasar dan manajemen portofolio yang sering.


perdagangan harian

Perdagangan harian mungkin merupakan strategi perdagangan aktif yang paling terkenal. Masyarakat umumnya berpendapat bahwa semua trader aktif harus menjadi day trader. Hal ini sebenarnya merupakan kesalahpahaman umum.

Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan dalam hari yang sama. Oleh karena itu, tujuan pedagang harian adalah mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga intraday (yaitu perubahan harga dalam satu hari perdagangan).

Istilah “day trading” berasal dari pasar tradisional, dimana aktivitas perdagangan hanya dibuka pada jam-jam tertentu dalam sehari. Oleh karena itu, pedagang harian di pasar tradisional tidak pernah menahan posisi dalam semalam dan oleh karena itu dilarang melakukan perdagangan selama periode tersebut.

Sebaliknya, sebagian besar platform perdagangan mata uang digital buka sepanjang waktu. Oleh karena itu, di pasar mata uang digital, strategi perdagangan harian digunakan dalam konteks yang sedikit berbeda. Biasanya mengacu pada metode perdagangan jangka pendek di mana pedagang menyelesaikan pembelian dan penjualan dalam 24 jam atau kurang.

Pedagang harian biasanya menggunakan aksi harga dan analisis teknis untuk membangun ide perdagangan. Selain itu, mereka dapat menggunakan berbagai teknik lain untuk mengungkap inefisiensi pasar.

Perdagangan harian mata uang digital dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan bagi sebagian orang, namun sering kali hal ini menimbulkan stres, menuntut, dan dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perdagangan harian lebih cocok untuk pedagang berpengalaman dan mahir.


perdagangan ayunan

Swing trading adalah strategi trading jangka panjang, artinya posisi ditahan lebih dari satu hari, namun biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau sebulan. Dalam beberapa hal, swing trading berada di antara perdagangan harian dan perdagangan tren.

Swing trader sering kali secara aktif mengeksploitasi rentang volatilitas, yang memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menunjukkan hasilnya. Dalam proses membangun ide trading, swing trader dapat menggabungkan analisis teknis dan fundamental. Perubahan fundamental sering kali membutuhkan waktu lama untuk terwujud, dan di situlah analisis fundamental berperan. Meski begitu, pola grafik dan indikator teknikal tetap bisa berperan penting dalam strategi swing trading.

Untuk pemula, swing trading mungkin merupakan strategi trading aktif yang paling nyaman. Keuntungan signifikan dari swing trading dibandingkan dengan day trading adalah membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasilnya. Namun proses ini tidak terlalu lama sehingga menyulitkan pelacakan swing trading.

Hal ini memberi trader lebih banyak waktu untuk memikirkan apakah keputusannya bijaksana. Dalam kebanyakan kasus, mereka mempunyai cukup waktu untuk bereaksi terhadap perubahan kesepakatan. Dalam swing trading, pengambilan keputusan tidak perlu terlalu terburu-buru dan harus lebih rasional. Perdagangan harian biasanya mengharuskan investor untuk membuat keputusan yang tegas dan mengeksekusi dengan cepat. Mungkin sulit bagi pemula untuk beradaptasi dengan aktivitas perdagangan yang bergerak cepat ini.


perdagangan tren

Perdagangan tren terkadang disebut "perdagangan posisi". Strategi ini ditujukan untuk mempertahankan posisi dalam jangka waktu lama, biasanya tidak kurang dari beberapa bulan. Seperti namanya, pedagang tren mencoba mengambil keuntungan dari tren terarah. Seorang pedagang tren dapat membeli posisi panjang dalam tren naik dan posisi pendek dalam tren turun.

Trader tren sering kali menggunakan analisis fundamental, namun tidak selalu. Meski begitu, analisis fundamental masih memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk terjadi, dan inilah jenis perubahan tren yang coba dimanfaatkan oleh para pedagang.

Strategi perdagangan tren mengasumsikan bahwa aset dasar akan terus bergerak searah dengan tren. Namun, trader tren harus mewaspadai kemungkinan terjadinya pembalikan tren. Oleh karena itu, mereka juga dapat memasukkan rata-rata pergerakan, garis tren, dan indikator teknis lainnya ke dalam strategi perdagangan mereka dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan dan memitigasi risiko keuangan.

Perdagangan tren juga ideal bagi pemula jika mereka dapat melakukan uji tuntas dan manajemen risiko dengan tepat.​


Perdagangan jangka sangat pendek

Perdagangan jangka pendek (umumnya dikenal sebagai "scalping") adalah salah satu strategi perdagangan tercepat yang tersedia. Perdagangan jangka pendek tidak memanfaatkan perubahan besar atau tren jangka panjang. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan berulang kali perubahan kecil di pasar. Misalnya, mengambil untung dari selisih bid-ask, kesenjangan likuiditas, atau inefisiensi lainnya di pasar.​

Ide inti dari perdagangan jangka ultra-pendek adalah menghindari posisi jangka panjang. Bahkan lebih umum lagi bagi pedagang jangka ultra pendek untuk membuka dan menutup posisi hanya dalam beberapa detik. Oleh karena itu, perdagangan jangka ultra pendek sering dikaitkan dengan perdagangan frekuensi tinggi (HFT).

Jika pedagang menemukan bahwa inefisiensi pasar berulang dan menguntungkan, perdagangan jangka sangat pendek bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan. Setiap kali terjadi inefisiensi, keuntungan kecil dapat diperoleh. Keuntungan ini terakumulasi seiring waktu dan akhirnya menjadi pendapatan dalam jumlah besar. Di pasar yang sangat likuid, di mana transaksi pembelian dan penjualan relatif lancar dan dapat diprediksi, perdagangan jangka sangat pendek seringkali dapat menghasilkan keuntungan yang ideal.

Perdagangan jangka ultra-pendek adalah strategi perdagangan tingkat lanjut yang relatif rumit dan tidak disarankan untuk pemula. Strategi trading ini juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pasar. Selain itu, perdagangan jangka ultra-pendek lebih cocok untuk pedagang besar (paus). Memperdagangkan posisi yang lebih besar lebih bernilai karena target margin keuntungannya biasanya lebih kecil.


Ingin mencoba perdagangan mata uang digital? Silakan daftarkan akun dengan Binance dan kami akan mengajari Anda cara membeli Bitcoin.​


Strategi investasi pasif

Strategi investasi pasif mengurangi faktor kesulitan, dan waktu serta energi yang diperlukan dalam mengelola portofolio berkurang secara signifikan. Meskipun ada perbedaan antara strategi perdagangan dan strategi investasi, tujuan akhir perdagangan adalah menghasilkan keuntungan dengan membeli dan menjual aset.


beli dan tahan

"Beli dan tahan" adalah strategi investasi pasif di mana pedagang membeli aset yang ingin mereka simpan untuk jangka panjang, terlepas dari fluktuasi pasar.

Strategi ini biasanya digunakan pada portofolio investasi jangka panjang. Pendekatannya adalah dengan memasuki pasar secara langsung tanpa mempertimbangkan waktunya. Ide inti dari strategi ini adalah selama siklus investasi cukup panjang, waktu atau harga memasuki pasar tidak menjadi masalah.

Strategi buy and hold hampir selalu menggunakan analisa fundamental dan umumnya tidak fokus pada indikator teknikal. Saat menjalankan strategi ini, Anda tidak perlu sering-sering memantau kinerja portofolio Anda, cukup sesekali saja.

Meskipun Bitcoin dan mata uang digital baru ada selama lebih dari sepuluh tahun, imajinasi "HODL" yang mereka ciptakan sangat sebanding dengan strategi "beli dan tahan". Namun, mata uang digital sangat berisiko dan merupakan kelas aset yang mudah berubah saat membeli dan memegang Bitcoin adalah strategi yang terkenal di dunia mata uang digital, strategi ini mungkin tidak berlaku untuk mata uang digital lainnya.


Investasi indeks

Investasi indeks biasanya berarti membeli dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan dana indeks di pasar tradisional. Namun, produk semacam itu juga ada di pasar mata uang digital, dan terlibat dalam platform perdagangan mata uang digital terpusat dan aktivitas perdagangan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Ide di balik indeks mata uang digital adalah untuk mengambil portofolio aset mata uang digital dan membuat token yang dapat melacak kinerja agregatnya. Portofolio dapat terdiri dari token dari sektor serupa, seperti token privasi atau token utilitas. Alternatifnya, bisa juga terdiri dari produk lain, asalkan sumber harganya dapat dipercaya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, sebagian besar koin ini bergantung pada oracle blockchain.

Bagaimana investor dapat menggunakan indeks mata uang digital? Misalnya, daripada memilih koin privasi, mereka dapat berinvestasi dalam indeks koin privasi. Dengan cara ini, mereka setara dengan bertaruh pada pengembangan seluruh bidang token privasi, daripada menempatkan semua risiko mereka pada token tertentu.

Investasi indeks yang diberi token kemungkinan akan semakin populer di tahun-tahun mendatang. Ini memberikan cara yang lebih mudah untuk berinvestasi di industri blockchain dan pasar mata uang digital.


Kesimpulan

Merancang strategi perdagangan mata uang digital yang memenuhi tujuan keuangan Anda dan menonjolkan gaya pribadi Anda bukanlah tugas yang mudah. Kami baru saja memperkenalkan beberapa strategi perdagangan mata uang digital yang paling umum digunakan. Kami harap Anda terinspirasi untuk menemukan solusi yang paling cocok untuk Anda.

Untuk menentukan strategi mana yang cocok untuk Anda dan mana yang tidak, Anda harus mencoba setiap strategi perdagangan dan melacak keuntungannya tanpa melanggar aturan yang Anda tetapkan. Anda juga dapat membuat log atau lembar kerja perdagangan untuk membantu Anda mengevaluasi efektivitas berbagai strategi secara komprehensif.

Penting untuk diingat bahwa trader tidak harus mengikuti strategi trading yang sama sepanjang waktu. Selama Anda memiliki data dan catatan perdagangan yang memadai, Anda harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dan memodifikasi metode perdagangan Anda. Dengan kata lain, strategi trading pribadi harus terus direvisi dan dikembangkan seiring dengan bertambahnya pengalaman trading.

Trader juga bisa mendapatkan keuntungan dengan membagi portofolionya menjadi beberapa bagian untuk strategi trading yang berbeda. Dengan cara ini, pedagang dapat terus memantau kinerja setiap strategi sambil menerapkan manajemen risiko yang tepat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang manajemen portofolio, lihat Penjelasan Alokasi dan Diversifikasi Aset.