Perdagangan kadang-kadang dibandingkan dengan g@mbling, namun berbeda karena melibatkan analisis teknis dan fundamental seperti titik masuk, titik stop loss, rasio keuntungan R:R, dan strategi manajemen modal. Untuk membangun sistem perdagangan yang dapat dipercaya, seorang pedagang mungkin hanya perlu memenangkan 3 dari 10 perdagangan, namun dengan manajemen modal yang efektif, R:R yang baik, dan stop loss yang ketat, keuntungan tetap dapat diperoleh.

Stop loss dan manajemen modal adalah komponen penting dari sistem perdagangan. Penting untuk membatasi kerugian dan menjaga modal sebelum mempertimbangkan keuntungan di masa depan. Selama masih ada nafas, masih ada peluang, dan selama ada uang, selalu ada peluang.

Izinkan saya memperkenalkan manajemen modal dan metode stop loss untuk suatu perdagangan, dengan menggunakan contoh kerugian maksimum yang dapat diterima sebesar 10% per perdagangan. Misalkan Akun A memiliki $1000. Saat memasuki perdagangan BTC pendek pada $21000 dengan titik stop loss pada $22000, dan A ingin mengelola perdagangan ini sehingga kehilangan tidak lebih dari 10% dana A, yaitu $100, apa yang harus dilakukan.

  • Pertama, hitung persentase kerugian ketika order stop loss tercapai pada 22000 USD, dengan asumsi entri dengan volume 1 BTC pada 21000 USD: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Artinya order akan kehilangan sekitar 4,76% ketika mencapai 22000.

  • Langkah 2: Jika Anda menggunakan seluruh akun Anda untuk memasukkan pesanan, Anda akan kehilangan 4,76% dari saldo akun Anda. Dengan asumsi saldo akun Akun A% ……………. 10%, A = 10/4.76 = 210% akun, yang sama dengan 210% x 1000 = 2100 USD. Oleh karena itu, 2100 USD adalah volume yang akan Anda gunakan untuk memasukkan pesanan setelah dikalikan dengan kontrak berjangka. Misalnya, jika Anda bertaruh 100 USD, maka dengan masa depan x21 = 2100. Ringkasnya, volume yang digunakan untuk memasukkan order adalah sebagai berikut:

  • Untuk kehilangan 100 USD, gunakan 100 / 4,76% = 2100.

  • Demikian pula, untuk kehilangan 50 USD, gunakan 50 / 4,76% = 1050. Rumus umum: Volume = Jumlah uang yang akan hilang / ABS(1- Stoploss/entry) - *ABS adalah nilai absolut

Manajemen modal Anda yang efektif dan kerugian yang terkendali akan menghasilkan psikologi perdagangan yang stabil dan keputusan perdagangan yang bijaksana berdasarkan wawasan pasar.