Daftar isi

  • perkenalan

  • Cara menentukan ukuran akun

  • Cara menentukan risiko akun

    • aturan 2%.

  • Cara Menentukan Risiko Perdagangan

  • Cara menghitung ukuran posisi

  • Meringkaskan


perkenalan

Tidak peduli seberapa besar investasi Anda, Anda perlu mengelola risiko dengan tepat. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan hilangnya dana rekening dengan cepat. Keuntungan yang diperoleh selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dapat terhapus oleh satu kesepakatan yang tidak dikelola dengan baik.

Tujuan dasar perdagangan atau investasi adalah untuk menghindari pengambilan keputusan emosional. Jika menyangkut risiko finansial, emosi memainkan peran besar. Anda perlu mengelola emosi saat membuat keputusan perdagangan atau investasi. Jadi menetapkan seperangkat prinsip untuk aktivitas investasi dan perdagangan akan sangat membantu.

Kami menyebut prinsip-prinsip ini sebagai strategi perdagangan. Strateginya adalah tentang mengelola risiko sambil menghilangkan keputusan yang tidak perlu. Sistem perdagangan tidak akan membiarkan Anda membuat keputusan tergesa-gesa dan impulsif setiap kali Anda mengambil keputusan.

Saat Anda membuat strategi ini, Anda perlu mempertimbangkan banyak faktor. Ini termasuk jangka waktu investasi, toleransi risiko, jumlah investasi, dll. Ada banyak solusi yang bisa dipikirkan, namun pada artikel ini kita akan fokus pada cara menentukan posisi untuk satu trade.

Untuk melakukan hal ini, pertama-tama kita perlu menentukan seberapa besar volume perdagangan Anda dan seberapa besar risiko yang ingin Anda ambil dalam satu perdagangan.


Cara menentukan ukuran akun

Meskipun ini mungkin tampak seperti langkah sederhana dan tidak perlu, ini tetap merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Terutama jika Anda pendatang baru, ini akan membantu Anda mengidentifikasi strategi berbeda untuk portofolio berbeda. Dengan cara ini Anda dapat melacak kemajuan yang dicapai oleh berbagai strategi dengan lebih akurat sekaligus mengurangi risiko.

Misalnya, Anda yakin akan prospek masa depan Bitcoin dan telah mengumpulkannya di dompet perangkat keras untuk menyimpannya dalam jangka panjang. Sebaiknya tidak menggunakan bagian dana ini sebagai bagian dari modal investasi. Artinya, menentukan ukuran akun adalah tentang melihat dan menentukan jumlah modal yang dapat dialokasikan untuk strategi perdagangan tertentu.

Artinya, menentukan ukuran akun adalah tentang melihat dan menentukan jumlah modal yang dapat dialokasikan untuk strategi perdagangan tertentu.


Cara menentukan risiko akun

Langkah kedua adalah menentukan risiko akun. Proses ini menunjukkan seberapa besar risiko (persentase modal) yang ingin Anda ambil dalam satu perdagangan.


aturan 2%.

Dalam dunia keuangan tradisional, terdapat strategi investasi yang disebut aturan 2%. Menurut prinsip ini, risiko satu transaksi tidak boleh melebihi 2% dari akun. Kami akan membahas secara rinci apa artinya ini nanti, dan sekarang kami ingin menyesuaikan angka ini untuk mengakomodasi volatilitas di pasar mata uang kripto.

Strategi investasi aturan 2% cocok untuk gaya investasi yang hanya melibatkan sejumlah kecil posisi jangka panjang. dan biasanya disesuaikan untuk instrumen dengan volatilitas lebih rendah (dibandingkan dengan mata uang kripto). Jika Anda seorang trader aktif, terutama jika Anda seorang pemula, strategi konservatif ini akan menjadi penyelamat hidup. Pada contoh ini kita sesuaikan dengan aturan 1%.

Prinsip ini menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1% akun Anda dalam satu perdagangan. Dan apakah ini berarti trading hanya dengan 1% modal Anda? tentu saja tidak! Nilai ini berarti jika konsep trading Anda salah, stop loss akan terpicu dan Anda hanya akan kehilangan 1% dana akun.


Cara Menentukan Risiko Perdagangan

Saat ini kami telah menentukan ukuran akun dan risiko akun. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran posisi untuk satu perdagangan.

Sekarang mari kita periksa kapan ide trading tidak berhasil.

Proses ini sangat penting dan berlaku untuk hampir semua strategi. Saat berdagang dan berinvestasi, kerugian finansial harus dikatakan tidak dapat dihindari dalam prosesnya. Perdagangan dan investasi adalah permainan probabilitas, dan bahkan pedagang terbaik pun tidak dijamin selalu mendapat untung. Faktanya, beberapa trader membuat lebih banyak prediksi yang salah dibandingkan prediksi yang benar, namun tetap menghasilkan keuntungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara keseluruhan, hal ini bergantung pada manajemen risiko yang tepat, mengembangkan strategi perdagangan, dan melaksanakannya dengan ketat.

Oleh karena itu, setiap ide trading pasti mempunyai titik kegagalan. Dengan kata lain, ketika kondisi pasar bertentangan dengan konsep awal kita, sebaiknya kita keluar dari situasi saat ini untuk mengurangi kerugian. Dalam tataran yang lebih praktis, ini berarti kita menempatkan order stop loss di lokasi tertentu.

Penentuan titik kegagalan bergantung sepenuhnya pada strategi trading pribadi dan kebiasaan pengaturan. Titik kegagalan ini dapat didasarkan pada parameter teknis seperti level support atau resistance. Atau bisa juga berdasarkan faktor lain seperti indikator yang mengganggu struktur pasar.

Tidak ada titik "satu ukuran untuk semua" di pasar untuk menentukan stop loss. Anda harus menentukan strategi investasi yang paling sesuai dengan gaya Anda dan mengidentifikasi poin-poin yang tidak efektif berdasarkan strategi tersebut.


Kunjungi Binance untuk membeli Bitcoin dan memulai perjalanan mata uang kripto Anda.


Cara menghitung ukuran posisi

Sekarang kita memiliki semua bahan untuk menghitung ukuran posisi. Katakanlah kita memiliki $5.000 di akun kita. Kami telah menetapkan risiko pada satu transaksi tidak melebihi 1%. Artinya kerugian kita dalam satu transaksi tidak boleh melebihi $50.

Asumsikan kita telah menyelesaikan analisis pasar dan menentukan bahwa titik kegagalan dalam konsep perdagangan kita adalah 5% dari jumlah entri. Ketika kondisi pasar tidak mendukung dan kerugian mencapai 5%, yaitu $50, kami akan memulai perdagangan. Dengan kata lain, 1% dari akun kita adalah 5% dari posisi.

  • Ukuran akun – $5000

  • Risiko akun – 1%

  • Poin tidak valid (rentang stop loss) – 5%

Rumus untuk menghitung ukuran posisi adalah sebagai berikut:

Ukuran posisi = ukuran akun * risiko akun/titik kegagalan
Ukuran posisi = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
$1000 = $5000 x 0,01 / 0,05

Ukuran posisi untuk perdagangan ini harus $1.000. Mengikuti strategi ini dan keluar dari perdagangan ketika titik kegagalan tercapai akan mengurangi kerugian. Untuk menggunakan model ini dengan benar, Anda juga perlu memperhitungkan biaya transaksi yang harus dibayar. Selain itu, Anda juga harus mempertimbangkan risiko depresiasi saat memperdagangkan aset tidak likuid.

Untuk menjelaskan prinsipnya, kami meningkatkan poin tidak valid menjadi 10%, sementara faktor lainnya tidak berubah.

Ukuran posisi = $5000 x 0,01 / 0,1
$500 = $5000 x 0,01 / 0,1

Kisaran stop loss kami sekarang dua kali lebih besar dari sebelumnya. Jadi, jika Anda bersedia menerima jumlah kerugian yang sama di akun Anda, ukuran posisi Anda akan menjadi setengah dari sebelumnya.


Meringkaskan

Perhitungan besarnya posisi tidak sembarangan. Ini mencakup risiko akun, poin konsep perdagangan yang tidak valid, dan banyak faktor lainnya, yang semuanya perlu dipertimbangkan sebelum melakukan perdagangan.

Aspek penting lainnya dari strategi ini adalah eksekusi. Setelah Anda menentukan ukuran posisi dan titik kedaluwarsa, Anda tidak dapat menimpanya saat perdagangan menjadi aktif.

Cara terbaik untuk mempelajari prinsip-prinsip manajemen risiko adalah dengan mempraktikkannya. Kunjungi Binance dan uji pemahaman baru Anda.