Daftar isi

  • Perkenalan

  • Jangan berhenti kalah

  • perdagangan berlebihan

  • perdagangan balas dendam

  • terlalu keras kepala

  • Abaikan kondisi pasar yang ekstrim

  • Lupakan bahwa analisis teknikal adalah permainan probabilitas

  • Mengikuti pedagang lain secara membabi buta

  • Meringkaskan


Perkenalan

Analisis teknis (TA) adalah salah satu metode yang paling umum digunakan saat menganalisis pasar keuangan. Pada dasarnya ini dapat diterapkan pada pasar keuangan mana pun, baik itu saham, valas, emas, atau mata uang kripto.

Memahami konsep dasar analisa teknikal tidaklah sulit, namun benar-benar menguasai konsep tersebut merupakan ilmu yang canggih. Saat Anda mempelajari keterampilan baru, Anda pasti membuat banyak kesalahan di sepanjang prosesnya. Saat melakukan trading atau berinvestasi, jika tidak hati-hati maka Anda akan mengalami kerugian besar. Jika Anda tidak cukup berhati-hati dan gagal belajar dari kesalahan Anda, Anda berisiko kehilangan sebagian besar modal Anda. Belajar dari kesalahan itu bagus, tapi mencoba menghindarinya jauh lebih baik.

Artikel ini akan memperkenalkan Anda pada beberapa kesalahan paling umum dalam analisis teknis. Jika Anda baru dalam trading, Anda mungkin ingin memulai dengan mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang analisis teknis. Silakan baca “Apa itu Analisa Teknikal?” ” dan “5 Indikator Dasar yang Digunakan dalam Analisa Teknikal”.

Lantas, apa saja kesalahan paling umum yang dilakukan pemula saat melakukan trading menggunakan analisis teknikal?


1. Jangan berhenti kehilangan uang

Pedagang komoditas Ed Seykota pernah mengatakan ini:

“Perdagangan yang baik harus memiliki unsur-unsur berikut: (1) stop loss, (2) stop loss, dan (3) stop loss. Hanya dengan mengikuti ketiga aturan ini Anda akan memiliki peluang.”

Tampaknya ini merupakan langkah yang sangat sederhana, namun pentingnya hal ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dalam hal trading dan investasi, melindungi uang Anda harus selalu menjadi prioritas nomor satu Anda.

Trading bisa menjadi tugas yang menakutkan sejak awal. Pendekatan yang masuk akal yang harus Anda pertimbangkan saat ini adalah: Langkah pertama bukanlah menang, tapi jangan kalah. Oleh karena itu, lebih menguntungkan memulai dengan ukuran posisi kecil atau tidak mempertaruhkan uang sungguhan. Binance Futures, misalnya, memiliki testnet yang dapat Anda gunakan untuk menguji strategi Anda sebelum melakukan investasi nyata. Dengan cara ini Anda melindungi prinsipal Anda dan hanya mengambil risiko jika mereka secara konsisten memberikan hasil yang baik.

Menetapkan stop loss adalah pendekatan yang sederhana dan masuk akal. Transaksi Anda harus memiliki titik kedaluwarsa. Ini adalah titik di mana Anda “menyesal” dan mengakui bahwa strategi trading Anda salah. Jika Anda tidak menerapkan pola pikir ini dalam trading Anda, Anda akan kesulitan mencapai kinerja investasi yang optimal dalam jangka panjang. Bahkan satu perdagangan buruk saja dapat berdampak sangat negatif pada portofolio Anda, dan Anda bisa kehilangan uang dengan harapan pasar pulih.


2. Perdagangan berlebihan

Ketika Anda menjadi trader aktif, kesalahpahaman umum adalah Anda harus sering melakukan trading. Trading membutuhkan banyak analisis, dan seringkali juga membutuhkan kesabaran Anda! Dengan beberapa strategi perdagangan, Anda mungkin harus menunggu lama sebelum mendapatkan sinyal yang dapat diandalkan untuk memasuki perdagangan. Beberapa pedagang mungkin hanya melakukan kurang dari tiga perdagangan per tahun dan masih memperoleh keuntungan besar.

Jesse Livermore, salah satu pionir day trading, pernah mengatakan ini:

“Anda menghasilkan uang dengan menunggu, bukan dengan berdagang.”

Cobalah untuk menghindari perdagangan semata-mata demi kepentingan perdagangan. Anda tidak harus berdagang sepanjang waktu. Faktanya, dalam kondisi pasar tertentu, akan lebih menguntungkan jika tidak melakukan apa pun dan menunggu peluang muncul. Dengan cara ini Anda melindungi prinsipal Anda dan menyiapkannya untuk digunakan jika peluang perdagangan yang baik muncul lagi. Yang perlu diingat adalah peluang datang dan pergi, Anda hanya perlu bersabar.

Kesalahan perdagangan serupa lainnya adalah terlalu menekankan kerangka waktu yang lebih pendek. Analisis yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama cenderung lebih dapat diandalkan dibandingkan analisis yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, kerangka waktu yang lebih pendek akan menghasilkan banyak gangguan pasar dan mungkin menggoda Anda untuk lebih sering memasuki perdagangan. Meskipun ada banyak calo dan pedagang sukses yang menghasilkan keuntungan jangka pendek, perdagangan dalam jangka waktu yang lebih pendek sering kali menghasilkan rasio risiko/imbalan yang buruk. Strategi trading berisiko tinggi seperti itu tentu tidak disarankan bagi pemula.


3. Perdagangan balas dendam

Merupakan fenomena yang sangat umum bagi para pedagang untuk mencoba memberikan kompensasi segera setelah mengalami kerugian yang signifikan. Inilah yang kami sebut dengan “perdagangan balas dendam”. Baik Anda ingin menjadi analis teknikal, day trader, atau swing trader, sangat penting untuk menghindari pengambilan keputusan emosional.

Sangat mudah untuk tetap tenang ketika segala sesuatunya berjalan baik, atau bahkan ketika Anda melakukan beberapa kesalahan kecil. Namun ketika keadaan menjadi tidak beres, bisakah Anda tetap tenang? Bisakah Anda tetap berpegang pada rencana trading awal Anda ketika semua orang panik?

Perlu diperhatikan kata “analisis” dalam analisis teknikal. Tentu saja ini mengacu pada pendekatan analitis terhadap pasar, bukan? Jika demikian, mengapa Anda mengambil keputusan yang tergesa-gesa dan emosional? Jika Anda ingin menjadi trader terbaik, Anda harus bisa tetap tenang meskipun Anda melakukan kesalahan serius. Daripada membuat keputusan emosional, fokuslah untuk mempertahankan pola pikir yang logis dan analitis.

Trading segera setelah mengalami kerugian besar sering kali menghasilkan kerugian yang lebih besar lagi. Akibatnya, beberapa trader mungkin tidak melakukan trading sama sekali selama jangka waktu tertentu setelah mengalami kerugian yang signifikan. Dengan cara ini, mereka dapat memulai perdagangan baru dengan pikiran jernih.


Ingin memulai perjalanan cryptocurrency Anda? Beli Bitcoin di Binance hari ini!


4. Terlalu keras kepala

Jika Anda ingin menjadi trader sukses, biasakan mengubah pikiran. Kondisi pasar terus berubah, namun satu hal yang pasti: konstanta terbesar adalah perubahan. Sebagai seorang trader, tugas Anda adalah mengenali perubahan ini dan beradaptasi dengannya. Strategi yang berhasil dengan baik di satu lingkungan pasar mungkin tidak berhasil sama sekali di lingkungan pasar lain.

Trader legendaris Paul Tudor Jones pernah mengatakan hal ini tentang posisinya:

"Setiap hari saya menganggap posisi saya salah."

Merupakan praktik yang baik untuk mencoba melihat sisi berlawanan dari sudut pandang Anda dan kemudian menemukan potensi kelemahan di dalamnya. Dengan cara ini, tesis (dan keputusan) investasi Anda menjadi lebih komprehensif.

Hal ini juga memunculkan masalah lain: bias kognitif. Bias dapat sangat memengaruhi keputusan Anda, mengaburkan penilaian Anda, dan membatasi kemungkinan yang Anda pertimbangkan. Pastikan untuk setidaknya memahami bias kognitif yang mungkin memengaruhi rencana trading Anda sehingga Anda dapat memitigasi konsekuensinya dengan lebih efektif.


5. Mengabaikan kondisi pasar yang ekstrim

Ada kalanya kualitas prediksi analisis teknis menjadi kurang dapat diandalkan, seperti saat "peristiwa angsa hitam" atau kondisi pasar ekstrem lainnya yang sebagian besar didorong oleh emosi dan psikologi massa. Pada akhirnya, pasar didorong oleh penawaran dan permintaan dan terkadang bisa sangat tidak seimbang dalam satu arah atau lainnya.

Ambil contoh indikator momentum Relative Strength Index (RSI). Secara umum, jika indeks berada di bawah 30, aset pada grafik mungkin dianggap oversold. Apakah ini berarti bahwa ketika RSI berada di bawah 30, ini merupakan sinyal perdagangan langsung? tentu saja tidak! Artinya, momentum pasar saat ini ditentukan oleh penjual. Dengan kata lain, hal ini hanya menunjukkan bahwa penjual lebih berkuasa dibandingkan pembeli.

Saat kondisi pasar tidak normal, RSI bisa mencapai level ekstrim. Bahkan mungkin turun ke satu digit — mendekati angka terendah (nol). Bahkan pembacaan oversold yang ekstrim tidak berarti pembalikan akan segera terjadi.


Mengambil keputusan secara membabi buta berdasarkan alat teknis yang menghasilkan pembacaan ekstrem akan sangat merugikan Anda. Hal ini terutama berlaku selama "peristiwa angsa hitam", yang mana pergerakan harga bisa sangat sulit dipahami. Pada saat seperti ini, pasar mungkin terus bergerak ke satu arah atau lainnya, dan tidak ada alat analisis yang dapat menghentikannya. Itulah mengapa penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dan tidak hanya mengandalkan satu alat saja.


6. Lupakan bahwa analisa teknikal adalah permainan probabilitas

Analisa teknikal tidak mutlak, namun hanya bersifat probabilistik. Artinya, apa pun pendekatan teknis yang mendasari strategi Anda, tidak ada jaminan bahwa pasar akan berperilaku seperti yang Anda harapkan. Mungkin analisis Anda menunjukkan bahwa ada kemungkinan pasar akan naik atau turun, namun hal itu juga tidak menjamin hal itu akan terjadi.

Anda perlu mempertimbangkan hal ini saat mengembangkan strategi trading Anda. Tidak peduli seberapa berpengalamannya Anda, Anda tidak akan pernah bisa mengharapkan pasar berkembang sesuai cara Anda menganalisisnya. Jika tidak, Anda dapat dengan mudah melakukan segalanya dan menderita kerugian finansial yang besar.


7. Mengikuti pedagang lain secara membabi buta

Jika Anda ingin menguasai suatu keterampilan, Anda harus terus meningkatkan keterampilan Anda. Hal ini terutama berlaku ketika melakukan perdagangan di pasar keuangan. Faktanya, untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, Anda harus meningkatkan teknologi Anda. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengikuti analis teknis dan pedagang berpengalaman.

Namun, jika Anda ingin berkinerja baik secara konsisten, Anda perlu menemukan kekuatan Anda dan memanfaatkannya. Inilah keunggulan Anda dan yang membedakan Anda dari trader lain.

Jika Anda membaca wawancara dengan banyak trader sukses, Anda pasti akan menyadari bahwa mereka semua memiliki strategi yang berbeda. Faktanya, strategi yang berhasil dengan baik untuk satu trader mungkin tidak berhasil sama sekali untuk trader lain. Ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar. Anda hanya perlu menemukan metode trading yang paling sesuai dengan kepribadian dan gaya trading Anda.

Trading berdasarkan analisis orang lain terkadang bisa berhasil. Namun jika Anda hanya mengikuti trader lain secara membabi buta tanpa memahami situasi dasarnya, maka cara ini pasti tidak akan bertahan lama. Tentu saja, bukan berarti Anda tidak boleh mengikuti dan belajar dari orang lain. Intinya apakah Anda setuju dengan konsep trading ini dan apakah cocok dengan sistem trading Anda. Sekalipun mereka adalah trader berpengalaman dan bereputasi baik, Anda tidak boleh mengikuti mereka begitu saja.


Meringkaskan

Kami telah melihat beberapa kesalahan paling mendasar yang harus Anda hindari saat menggunakan analisis teknis. Ingat, trading itu tidak mudah, dan mempertahankan mentalitas jangka panjang adalah metode jangka panjang yang layak dilakukan.

Jika Anda ingin mempertahankan kinerja perdagangan yang sangat baik, Anda perlu berlatih dalam waktu yang lama. Dibutuhkan banyak latihan untuk menyempurnakan strategi trading Anda dan mempelajari cara mengembangkan filosofi trading Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan kekuatan Anda, menemukan kelemahan Anda, dan mengendalikan keputusan investasi dan perdagangan Anda.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang analisis grafik, silakan baca "12 Pola Grafik K-line Populer yang Digunakan dalam Analisis Teknis".