Stochastic Relative Strength Index, disebut sebagai StochRSI, adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset mengalami overbought atau oversold, dan juga digunakan untuk menentukan situasi pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI merupakan turunan dari Relative Strength Index (RSI) standar dan oleh karena itu dianggap sebagai indeks yang mengukur indeks. Ini adalah osilator yang berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI awalnya dijelaskan dalam buku tahun 1994 berjudul The New Technical Trader yang ditulis oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande. Ini sering digunakan oleh pedagang saham tetapi juga berfungsi di lingkungan perdagangan lain seperti pasar Forex dan mata uang kripto.

Bagaimana cara kerja StochRSI?

StochRSI dihasilkan dari RSI standar dengan menerapkan rumus pembangkitan osilator stokastik. Hasilnya adalah peringkat numerik tunggal yang berayun ke atas dan ke bawah pada skala 0-1 di sekitar garis tengah (0,5). Namun, StochRSI versi modifikasi mengalikan hasilnya dengan 100, sehingga nilainya antara 0 dan 100, bukan 0 dan 1. Simple moving average (SMA) dalam 3 hari dan tren StochRSI biasanya disebut sebagai garis sinyal untuk mengurangi risiko perdagangan sinyal palsu.

Rumus standar indeks Stochastic Oscillator bergantung pada harga penutupan aset dan harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu. Namun, saat menggunakan rumus untuk menghitung StochRSI, rumus tersebut menggunakan data RSI secara langsung (tanpa memperhitungkan harga).

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Seperti RSI standar, rentang waktu paling umum yang digunakan oleh StochRSI adalah 14. 14 periode yang terlibat dalam penghitungan StochRSI didasarkan pada kerangka waktu grafik. Oleh karena itu, grafik harian akan menunjukkan 14 hari terakhir (grafik garis K) dan grafik per jam akan menunjukkan StochRSI yang dihasilkan selama 14 jam terakhir.

Periode dapat diatur menjadi hari, jam, atau bahkan menit, dan cara penggunaannya bervariasi dari satu trader ke trader lainnya (berdasarkan situasi dan strategi mereka). Jumlah periode juga dapat disesuaikan ke atas atau ke bawah untuk mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek. Menetapkan nilai periode menjadi 20 adalah pilihan yang sangat populer untuk indikator StochRSI.

Seperti disebutkan di atas, beberapa pola grafik StochRSI menentukan nilai rentang 0 hingga 100, bukan 0 hingga 1. Dalam grafik ini, garis tengahnya adalah 50, bukan 0,5. Oleh karena itu, sinyal jenuh beli yang biasanya terjadi pada 0,8 akan dinyatakan sebagai 80, sedangkan sinyal jenuh jual akan dinyatakan sebagai 20, bukan 0,2. Grafik dengan pengaturan 0-100 mungkin terlihat sedikit berbeda, namun penjelasan prinsip sebenarnya pada dasarnya sama.

Bagaimana cara menggunakan StochRSI?

Indeks StochRSI paling signifikan ketika muncul di dekat batas atas dan bawah kisarannya. Oleh karena itu, kegunaan utama indikator ini adalah untuk mengidentifikasi potensi titik beli dan jual, serta pembalikan harga. Oleh karena itu, nilai 0,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami jenuh jual, sedangkan nilai 0,8 atau lebih tinggi menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami jenuh beli.

Selain itu, nilai yang lebih dekat dengan garis tengah juga dapat memberikan informasi kepada trader tentang tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah berfungsi sebagai garis support dan garis StochRSI bergerak terus di atas 0,5, terutama ketika nilainya mendekati 0,8, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa garis tersebut terus bullish atau sedang tren naik. Begitu pula bila nilainya konsisten di bawah 0,5 dan mendekati 0,2, maka hal tersebut menandakan adanya penurunan atau tren menurun.

StochRSI dan RSI

StochRSI dan RSI keduanya merupakan indeks osilator berpita yang memungkinkan pedagang untuk lebih mudah mengidentifikasi potensi kondisi jenuh beli dan jenuh jual, serta kemungkinan titik pembalikan harga. Sederhananya, RSI Standar adalah indeks yang melacak harga dan tren aset berdasarkan kerangka waktu (periode) tertentu.

Namun, dibandingkan dengan RSI Stochastic, RSI Standar adalah indikator dengan perubahan yang relatif kecil dan hanya menghasilkan sejumlah kecil sinyal perdagangan. Indeks RSI standar dapat dihasilkan menjadi indeks StochRSI yang lebih sensitif melalui rumus osilator stokastik. Oleh karena itu, jumlah sinyal yang dihasilkan akan lebih banyak, memberikan lebih banyak peluang bagi pedagang untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik jual beli.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang relatif tidak stabil, yang juga menjadikannya alat TA yang lebih sensitif yang dapat memberikan lebih banyak sinyal perdagangan kepada pedagang, namun juga lebih berisiko karena sering menghasilkan terlalu banyak noise (sinyal kesalahan). Seperti disebutkan di atas, penggunaan simple moving average (SMA) adalah cara umum untuk mengurangi sinyal dan risiko palsu ini, dan dalam sebagian besar kasus, SMA 3 hari telah digunakan sebagai pengaturan default untuk indikator StochRSI.

Ringkasan pemikiran

Karena StochRSI berperilaku lebih cepat dan sensitif terhadap pergerakan pasar, maka indikator ini dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi analis, trader, dan investor baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, semakin banyak sinyal perdagangan juga berarti semakin banyak risiko, sehingga StochRSI sebaiknya digunakan bersama dengan alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu pedagang dalam mengonfirmasi sinyal yang dihasilkannya. Penting juga untuk dicatat bahwa pasar mata uang kripto lebih fluktuatif dibandingkan pasar mata uang tradisional dan oleh karena itu dapat menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan yang salah.