Grafik Ichimoku Cloud, juga dikenal sebagai indikator cloud dan grafik rata-rata harian (Ichimoku Cloud), adalah metode analisis teknis yang menggabungkan beberapa indikator dalam satu grafik. Ini berfungsi sebagai alat perdagangan pada grafik kandil, memberikan referensi kepada pedagang mengenai area dukungan dan resistensi potensial. Ini juga digunakan sebagai alat perkiraan untuk membantu pedagang mengidentifikasi tren masa depan dan dinamika pasar.
Konsep Ichimoku Cloud dikemukakan pada akhir tahun 1930-an oleh seorang jurnalis Jepang bernama Goichi Hosada. Namun, strategi perdagangan inovatifnya secara resmi diluncurkan pada tahun 1969 setelah melakukan penelitian dan perbaikan teknis selama beberapa dekade. Hosada menyebutnya Ichimoku Kinko Hyo, yang diterjemahkan dalam bahasa Jepang sebagai "Sekilas Bagan Saldo".
Bagaimana cara kerjanya?
Sistem Ichimoku Cloud menampilkan data berdasarkan indikator harga tertinggi dan terendah, dan grafiknya terdiri dari lima set parameter:
Garis konversi (Tenkan-sen): Mengambil tanggal 9 sebagai rata-rata pergerakan.
Baseline (Kijun-sen): Ambil tanggal 26 sebagai moving average.
Senkou Span A: memprediksi tren dalam 26 hari ke depan melalui rata-rata pergerakan garis konversi dan garis dasar
Senkou Span B: memprediksi tren dalam 26 hari ke depan melalui rata-rata pergerakan 52 hari.
Chikou Span: Selisih antara harga penutupan hari ini dan garis tengah 26 hari terakhir.
Ruang antara zona sadapan A (3) dan zona sadapan B (4) disebut zona awan (Kumo), dan parameter ini merupakan elemen paling penting dalam sistem Ichimoku. Kedua band terdepan tersebut dapat memprediksi tren pasar dalam waktu 26 hari, sehingga dianggap sebagai indikator utama. Di sisi lain, Lagging Band (5) merupakan indikator lagging yang mencerminkan tren selama 26 hari terakhir.
Secara default, pita awan ditampilkan dalam warna hijau atau merah agar lebih mudah dibaca. Ketika pita terdepan A (garis awan hijau) lebih tinggi dari pita terdepan B (garis awan merah), pita awan hijau akan dihasilkan. Demikian pula, situasi sebaliknya akan menghasilkan pita awan merah.
Berbeda dengan metode lainnya, moving average yang digunakan strategi Ichimoku tidak didasarkan pada harga penutupan grafik candlestick. Sebaliknya, rata-rata dihitung berdasarkan tertinggi dan terendah yang tercatat selama periode tertentu (rata-rata tertinggi - terendah).
Misalnya, rumus penghitungan standar untuk garis konversi 9 hari adalah:
Garis konversi = (harga tertinggi dalam 9 hari + harga terendah dalam 9 hari) / 2
Pengaturan Ichimoku
Setelah lebih dari tiga puluh tahun melakukan penelitian dan pengujian, Goichi Hosada yakin bahwa pengaturan periode (9,26,52) adalah yang terbaik. Saat itu, jadwal bisnis di Jepang termasuk hari Sabtu, jadi 9 mewakili satu setengah minggu (6 + 3 hari). Angka 26 dan 52 masing-masing mewakili satu bulan dan dua bulan.
Meskipun pengaturan untuk periode ini masih lebih disukai di sebagian besar lingkungan perdagangan, pembuat grafik sering kali menyesuaikannya agar sesuai dengan strategi perdagangan pasar yang berbeda tergantung pada situasinya. Misalnya, di pasar mata uang kripto, banyak pedagang yang biasanya menetapkan rentang periode Ichimoku dari (9,26,52) hingga (10,30,60) untuk beradaptasi dengan pasar 7*24 jam. Anda bahkan dapat langsung mengatur periode ke (20, 60, 120) untuk mengurangi timbulnya sinyal kesalahan.
Meskipun demikian, masih ada perdebatan di pasar tentang cara mengubah pengaturan siklus secara efektif. Meskipun beberapa orang percaya bahwa masuk akal untuk menyesuaikan periode, yang lain berpendapat bahwa mengabaikan pengaturan standar akan mengganggu keseimbangan sistem dan menciptakan sejumlah besar sinyal interferensi yang tidak efektif. .
Analisis grafik
Sinyal perdagangan Ichimoku
Karena bergantung pada berbagai elemen, Ichimoku Cloud menghasilkan berbagai jenis sinyal. Kita mungkin membaginya menjadi sinyal momentum dan mengikuti tren.
Sinyal momentum: dihasilkan berdasarkan hubungan antara harga pasar, garis dasar, dan garis konversi. Sinyal momentum bullish dihasilkan ketika salah satu atau kedua garis konversi dan harga pasar berada di atas garis dasar. Sinyal momentum bearish dihasilkan ketika salah satu atau kedua garis konversi dan harga pasar bergerak di bawah garis dasar. Persilangan antara garis konversi (Tenkan-sen) dan garis dasar (Kijun-sen) sering disebut persilangan TK.
Sinyal yang mengikuti tren: Dihasilkan berdasarkan warna pita awan dan posisi harga pasar relatif terhadap pita awan. Seperti disebutkan di atas, warna pita awan mencerminkan perbedaan antara pita utama A dan B.
Sederhananya, ketika harga secara konsisten berada di atas cloud band, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa suatu aset berada dalam tren naik. Sebaliknya, ketika harga bergerak di bawah cloud band, ini dianggap sebagai sinyal bearish, yang menunjukkan bahwa tren turun akan segera terjadi. Dengan sedikit pengecualian, ketika harga bergerak sideways dalam cloud band, hal ini dianggap sebagai tren datar atau sideways.
Chikou Span adalah faktor lain yang dapat membantu pedagang mengenali dan mengkonfirmasi potensi pembalikan tren. Ini memberikan prediksi kekuatan pergerakan harga, dengan tren bullish di atas harga pasar, atau tren bearish di bawah harga pasar. Biasanya, band perjalanan akhir digunakan bersama dengan faktor lain dari Ichimoku Cloud dan tidak digunakan sendiri.
Untuk meringkas:
sinyal momentum
Harga pasar berada di atas baseline (sinyal bullish) dan di bawah baseline (sinyal bearish).
Persilangan TK: Garis konversi bergerak di atas baseline (bullish) dan di bawah baseline (bearish).
sinyal mengikuti tren
Harga pasar berada di atas cloud band (bullish) dan di bawah cloud band (bearish).
Warna pita awan berubah dari merah menjadi hijau (bullish) dan dari hijau menjadi merah (bearish).
Pita pergerakan terlambat berada di atas harga pasar (bullish) dan di bawah harga pasar (bearish).
level support dan resistance
Grafik Ichimoku juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area support dan resistance. Biasanya, Leading Band A (garis awan hijau) bertindak sebagai garis support selama tren naik dan sebagai garis resistensi selama tren turun. Dalam kedua kasus tersebut, grafik candlestick cenderung lebih dekat dengan pita utama A, namun pita utama B juga dapat berfungsi sebagai garis support/resistance jika harga bergerak ke dalam pita awan. Yang lebih penting lagi, dua garis terdepan ini dapat membantu trader memprediksi area support dan resistance dalam siklus 26 hari ke depan.
kekuatan sinyal
Kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh Ichimoku Cloud sangat bergantung pada apakah sinyal tersebut sesuai dengan tren yang lebih umum. Sinyal kuat dengan tren yang jelas selalu lebih kuat dibandingkan sinyal yang muncul sebentar dan berlawanan dengan tren yang berlaku.
Dengan kata lain, sinyal bullish palsu dapat dihasilkan jika tidak dibarengi dengan tren bullish. Oleh karena itu, setiap kali sinyal dihasilkan, penting untuk memastikan warna dan lokasi pita awan. Tentu saja volume transaksi juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan.
Perlu diketahui bahwa penggunaan Ichimoku dengan rentang waktu yang lebih pendek (periode intraday) cenderung menghasilkan banyak noise dan sinyal palsu. Secara umum, kerangka waktu yang lebih panjang (grafik harian, mingguan, bulanan) akan menghasilkan momentum dan sinyal mengikuti tren yang lebih andal.
Ringkasan pemikiran
Goichi Hosada telah bekerja selama lebih dari 30 tahun untuk menciptakan dan menyempurnakan sistem Ichimoku, yang saat ini digunakan oleh jutaan trader di seluruh dunia. Sebagai metode pembuatan grafik serbaguna, Ichimoku Clouds digunakan untuk mengidentifikasi tren dan momentum pasar. Selain itu, pita terdepan membantu para ahli memprediksi potensi level support dan resistance dengan lebih mudah.
Meskipun grafik Ichimoku mungkin tampak sangat rumit dan sulit dipahami pada awalnya, grafik tersebut tidak bergantung pada masukan subjektif manusia (misalnya menggambar garis tren) seperti metode analisis teknis lainnya. Meskipun perdebatan terus berlanjut mengenai bagaimana Ichimoku diatur, strateginya tetap relatif mudah digunakan.
Seperti indikator lainnya, Ichimoku harus digunakan bersama dengan teknik lain untuk mengkonfirmasi tren dan meminimalkan risiko perdagangan. Banyaknya informasi yang ditampilkan oleh grafik ini mungkin juga berlebihan bagi pemula. Bagi para pedagang ini, sering kali ada indikator fundamental lain yang perlu dipertimbangkan sebelum berurusan dengan Ichimoku Cloud juga.