Poin Penting
Perdagangan cryptocurrency melibatkan membeli dan menjual aset digital di bursa untuk berspekulasi pada pergerakan harga.
Untuk memulai perdagangan, Anda perlu memilih bursa yang terpercaya, membuat dan memverifikasi akun, serta memahami konsep dasar seperti pasangan perdagangan, jenis pesanan, dan perdagangan spot.
Strategi perdagangan umum termasuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, skimming, dan penahanan jangka panjang (HODLing).
Manajemen risiko, termasuk ukuran posisi dan pesanan stop-loss, adalah inti dari setiap pendekatan perdagangan.
Cryptocurrency telah menarik berbagai peserta di seluruh dunia, dari pedagang ritel hingga lembaga keuangan. Bagi pemula, terminologi, strategi, dan pasar yang bergerak cepat bisa menjadi menakutkan. Panduan ini membawa Anda melalui dasar-dasar cara berdagang cryptocurrency, mencakup cara untuk memulai, konsep kunci, strategi perdagangan, dan cara mengelola risiko.
Apa itu Perdagangan Cryptocurrency?
Perdagangan cryptocurrency mengacu pada membeli dan menjual aset digital di bursa untuk berspekulasi pada perubahan harga. Berbeda dengan pasar tradisional, pasar kripto beroperasi 24/7, memberi trader lebih banyak fleksibilitas tetapi juga mengekspos mereka pada pergerakan harga yang konstan.
Ada ribuan cryptocurrency yang tersedia, tetapi beberapa yang paling banyak diperdagangkan termasuk bitcoin (BTC) dan ether (ETH). Trader kripto dapat membeli (long) aset yang diharapkan harganya naik atau menjual (short) aset yang diharapkan harganya turun. Beberapa trader memegang posisi selama beberapa hari atau minggu, sementara yang lain masuk dan keluar dari perdagangan dalam hitungan menit, tergantung pada strategi dan toleransi risiko mereka.
Anda dapat memperdagangkan cryptocurrency terhadap mata uang fiat (seperti USD atau EUR) atau terhadap cryptocurrency lainnya. Perdagangan spot adalah bentuk yang paling sederhana, melibatkan pertukaran langsung satu aset dengan aset lainnya pada harga pasar saat ini.
Sebelum Perdagangan Cryptocurrency
1. Pelajari dasar-dasarnya: Sebelum memulai, luangkan waktu untuk memahami cara kerja pasar kripto. Artikel perdagangan Binance Academy dan kursus pendidikan adalah titik awal yang berguna untuk membangun pengetahuan dasar.
2. Pilih bursa kripto: Pilih bursa cryptocurrency yang andal dan aman dengan rekam jejak yang terbukti, protokol keamanan yang kuat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Untuk pemula, memulai dengan bursa terpusat umumnya disarankan. Jika Binance tersedia di wilayah Anda, Anda sudah memulai dengan baik. Seiring Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam perdagangan kripto, Anda dapat menjelajahi bursa terdesentralisasi (DEX) di tahap selanjutnya.
3. Buat akun Anda: Membuat akun biasanya melibatkan memberikan email Anda, menetapkan kata sandi, dan menyetujui syarat dan ketentuan platform. Sebagian besar bursa memerlukan verifikasi identitas (KYC), yang berarti Anda perlu mengirimkan ID yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bukti tempat tinggal sebelum Anda dapat berdagang.
Bursa sering kali memerlukan verifikasi identitas (KYC) untuk memastikan keamanan dan mematuhi regulasi. Anda perlu mengirimkan ID yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukti tempat tinggal, dan dokumen lainnya untuk menyelesaikan pengaturan akun Anda.
Cara Memulai Perdagangan Cryptocurrency
1. Pendanaan akun Anda: Setelah membuat akun Anda, depositkan dana. Sebagian besar bursa terpusat menerima mata uang fiat melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya. Jika Anda sudah memegang kripto, Anda dapat mentransfernya langsung ke dompet bursa Anda. Selalu kirim setiap aset ke alamat jaringan yang benar; mengirim kripto ke alamat yang salah dapat mengakibatkan kehilangan permanen.
Jika Anda kebetulan sudah memiliki beberapa kripto, Anda dapat mendepositkannya ke akun bursa Anda. Ingat untuk selalu mengirim koin Anda ke alamat yang terkait: kirim Bitcoin ke alamat Bitcoin Anda, ether ke alamat Ethereum Anda, dan seterusnya. Mengirim kripto ke alamat yang salah dapat mengakibatkan kerugian permanen.
2. Pilih pasangan perdagangan: Cryptocurrency diperdagangkan dalam pasangan (misalnya, BTC/USDT atau ETH/BTC). Pasangan memberi tahu Anda dua aset mana yang dipertukarkan. Pasangan crypto-ke-fiat (seperti BTC/EUR) memungkinkan Anda memperdagangkan cryptocurrency terhadap mata uang tradisional. Pasangan crypto-ke-crypto (seperti ETH/BTC) melibatkan dua aset digital. Banyak pasangan termasuk stablecoin (seperti USDT) sebagai mata uang kutipan, memberikan patokan harga yang terikat pada dolar AS.
3. Periksa buku pesanan: Buku pesanan adalah daftar dinamis dan real-time dari pesanan beli dan jual yang ditempatkan oleh trader. Ini memberikan gambaran tentang penawaran dan permintaan untuk aset tertentu pada berbagai level harga.
Pesanan beli (bid) terdaftar dari harga tertinggi ke bawah; pesanan jual (ask) terdaftar dari harga terendah ke atas. Meninjau buku pesanan memberi Anda gambaran tentang penawaran dan permintaan pada harga pasar saat ini.
4. Pilih jenis pesanan Anda: Pesanan pasar dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia. Ini adalah cara tercepat untuk masuk atau keluar dari posisi. Pesanan limit memungkinkan Anda untuk menetapkan harga tertentu di mana Anda ingin membeli atau menjual. Pesanan Anda hanya akan dieksekusi jika pasar mencapai harga yang Anda tentukan. Pesanan limit memberi Anda lebih banyak kontrol atas harga masuk dan keluar Anda, tetapi tidak dijamin akan terisi.
5. Kembangkan strategi Anda: Pikirkan tentang jenis trader yang ingin Anda jadi sebelum melakukan perdagangan. Menjaga jurnal perdagangan untuk mencatat keputusan Anda dan hasilnya adalah cara praktis untuk mengidentifikasi pola dalam pendekatan Anda dan meningkatkan seiring waktu.
Strategi Perdagangan Populer
Ada banyak pendekatan untuk perdagangan kripto, masing-masing dengan horizon waktu, profil risiko, dan tingkat kompleksitas yang berbeda.
Perdagangan Harian
Perdagangan harian melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam hari yang sama, sering kali sangat bergantung pada analisis teknis. Ini memerlukan waktu yang intensif dan memerlukan pemantauan konstan terhadap pasar. Lihat panduan pemula kami tentang perdagangan harian untuk pengantar yang lebih rinci.
Perdagangan Ayunan
Trader ayunan memegang posisi selama beberapa hari hingga minggu, bertujuan untuk menangkap pergerakan harga jangka menengah. Pendekatan ini umumnya kurang menuntut dibandingkan perdagangan harian dan dapat cocok bagi mereka yang tidak dapat memantau pasar secara terus-menerus. Lihat panduan kami tentang perdagangan ayunan dalam kripto untuk detail lebih lanjut.
Scalping
Scalping melibatkan melakukan sejumlah besar perdagangan jangka pendek untuk menangkap pergerakan harga kecil berulang kali, sering kali dalam hitungan menit. Ini membutuhkan fokus yang signifikan dan eksekusi cepat. Untuk penjelasan lengkap, lihat artikel kami tentang perdagangan scalping dalam cryptocurrency.
HODLing
Menahan jangka panjang, yang biasa disebut sebagai HODLing, melibatkan membeli dan menahan aset untuk periode yang lama daripada berdagang secara aktif. Ini biasanya merupakan pendekatan dengan stres lebih rendah yang tidak memerlukan pemantauan pasar yang konstan, meskipun membawa risiko pasar yang sama seperti posisi kripto lainnya. Kinerja harga masa lalu dari aset apa pun tidak menjamin hasil di masa depan.
Analisis Teknikal (TA)
Analisis teknikal melibatkan mempelajari grafik harga dan menggunakan indikator untuk memperkirakan potensi pergerakan harga di masa depan. Ini adalah salah satu alat utama yang digunakan trader untuk menentukan waktu masuk dan keluar.
Grafik candlestick menampilkan harga buka, tinggi, rendah, dan tutup (OHLC) untuk periode waktu tertentu. Setiap candle mewakili satu periode waktu, seperti satu jam atau satu hari. Badan menunjukkan rentang antara buka dan tutup, sementara sumbu menunjukkan tinggi dan rendah. Membaca pola candlestick adalah keterampilan dasar dalam analisis teknikal.
Dukungan dan resistensi
Dukungan mengacu pada level harga di mana minat beli telah secara historis cukup kuat untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Resistensi mengacu pada level di mana tekanan jual telah secara historis membatasi kenaikan lebih lanjut. Level ini umum digunakan untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar.
Indikator teknis
Trader menggunakan indikator untuk menambah konteks pada data harga. Contoh yang umum digunakan termasuk rata-rata bergerak (yang menghaluskan data harga untuk mengidentifikasi arah tren), Bollinger Bands (yang mengukur volatilitas di sekitar rata-rata bergerak), Indeks Kekuatan Relatif (yang mengukur apakah suatu aset mungkin overbought atau oversold), dan MACD (yang melacak momentum dan perubahan tren). Setiap indikator memiliki kekuatan dan keterbatasan, dan sebagian besar trader menggunakan beberapa dalam kombinasi daripada mengandalkan satu saja.
Analisis Fundamental (FA)
Analisis fundamental berfokus pada menilai nilai dasar dari suatu cryptocurrency dengan memeriksa teknologinya, kasus penggunaan, tim pengembang, tokenomik, dan tren adopsi. Alih-alih membaca grafik harga, FA mempertanyakan apakah suatu proyek memiliki utilitas yang nyata dan kelayakan jangka panjang.
Dalam kripto, FA juga dapat melibatkan peninjauan data on-chain (seperti jumlah alamat aktif dan volume transaksi), peta jalan proyek, aktivitas pengembang, dan lanskap kompetitif yang lebih luas dari sektor tempat proyek beroperasi.
Manajemen Risiko dalam Perdagangan Cryptocurrency
Manajemen risiko mengacu pada mengidentifikasi risiko finansial yang terlibat dalam perdagangan dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi potensi kerugian. Berikut adalah beberapa pendekatan yang banyak digunakan.
Batasi kerugian Anda
Hanya alokasikan dana yang Anda mampu untuk kehilangan. Gunakan perintah stop-loss dan take-profit untuk menentukan titik keluar Anda sebelumnya. Stop-loss secara otomatis menutup posisi jika harga bergerak melawan Anda dengan jumlah yang ditetapkan, membatasi kerugian. Take-profit menutup posisi setelah harga target tercapai, mengunci keuntungan.
Miliki strategi keluar
Rencanakan keluar Anda sebelum memasuki perdagangan. Menetapkan target harga dan ambang kerugian maksimum sebelum membuka posisi menghilangkan beberapa emosi dari keputusan perdagangan. Sebagai prinsip umum, setelah Anda memiliki rencana, ikuti rencana tersebut daripada menyesuaikannya di bawah pengaruh pergerakan pasar.
Diversifikasi
Memegang berbagai aset yang berbeda daripada terkonsentrasi pada satu posisi dapat mengurangi dampak pergerakan harga salah satu aset pada portofolio keseluruhan Anda. Meninjau dan menyeimbangkan posisi Anda secara teratur menjaga alokasi sesuai dengan tingkat risiko yang Anda inginkan.
Hedging
Trader yang lebih berpengalaman kadang-kadang menggunakan hedging untuk mengimbangi risiko dalam posisi yang ada dengan mengambil posisi yang berlawanan dalam aset yang berkorelasi. Kontrak opsi, misalnya, dapat digunakan untuk melindungi dari kerugian pada posisi panjang. Hedging melibatkan biaya tambahan dan kompleksitas, dan umumnya lebih cocok untuk trader yang sudah memiliki dasar yang solid.
Apa Strategi Perdagangan Teraman untuk Pemula?
Tidak ada satu strategi pun yang secara universal aman. Banyak pemula memulai dengan pendekatan jangka waktu yang lebih lama seperti perdagangan ayunan atau menahan jangka panjang (HODLing) karena mereka memerlukan pemantauan yang lebih sedikit dibandingkan perdagangan harian atau scalping. Terlepas dari strategi, praktik manajemen risiko seperti perintah stop-loss dan ukuran posisi yang sesuai berlaku untuk semua pendekatan perdagangan.
Pemikiran Penutup
Perdagangan cryptocurrency menawarkan peluang menarik tetapi datang dengan risiko dan tantangan tersendiri. Dengan memahami dasar-dasar, memilih pertukaran yang andal, dan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, trader dapat menavigasi pasar yang volatile dengan lebih percaya diri. Apakah Anda memulai dengan menahan jangka panjang atau menjelajahi strategi aktif, mengembangkan pendekatan yang disiplin akan membantu Anda tetap fokus dan meningkatkan peluang keberhasilan Anda.
Bacaan Lebih Lanjut
Apa itu Analisis Teknikal?
Apa itu Perdagangan Ayunan dalam Kripto?
Perdagangan Harian Kripto vs. HODLing: Strategi Mana yang Terbaik untuk Anda?
Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick
Perintah Stop-Loss dan Take-Profit Dijelaskan
Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda dengan dasar 'apa adanya' untuk informasi umum dan atau tujuan pendidikan saja, tanpa perwakilan atau jaminan dalam bentuk apapun. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat finansial, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Di mana konten disumbangkan oleh kontributor pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan tersebut milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan dari Binance Academy. Harga aset digital dapat volatil. Nilai investasi Anda dapat turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Syarat Penggunaan, Peringatan Risiko, dan Syarat Binance Academy.