Kesimpulan Utama

  • Bot Rebalancing baru dari Binance memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menyesuaikan portofolio mata uang kripto mereka untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan dengan mudah.

  • Penyeimbangan ulang penting untuk mengelola risiko, melakukan perdagangan sesuai dengan tujuan investasi Anda, dan berpotensi meningkatkan keuntungan dengan menjual aset yang dinilai terlalu tinggi dan membeli aset yang dinilai terlalu rendah.

  • Bot Rebalancing dapat digunakan untuk menyeimbangkan kembali berdasarkan interval waktu yang telah ditentukan atau perubahan rasio koin tertentu.

Mengelola portofolio kripto yang terdiversifikasi dapat menjadi sebuah tantangan, terutama bagi mereka yang baru mengenal dunia keuangan digital. Salah satu kekhawatiran yang dihadapi investor di dunia kripto yang bergerak cepat adalah perlunya melakukan penyeimbangan kembali dari waktu ke waktu. Penyeimbangan kembali adalah proses penyesuaian kepemilikan dalam portofolio untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan. Ini berarti membeli atau menjual aset tertentu untuk memastikan bahwa portofolio mempertahankan campuran token tertentu berdasarkan toleransi risiko dan tujuan investasi investor.

Di sinilah Bot Rebalancing baru dari Binance berperan. Alat ini memberi pengguna cara yang mudah untuk menyesuaikan portofolio mereka secara otomatis baik pada interval tetap atau setiap kali rasio koin menyimpang dari nilai yang ditetapkan. Di blog ini, kami akan menyelami manfaat menggunakan Rebalancing Bot di Binance, cara mengaksesnya, dan cara menyeimbangkan portofolio Anda berdasarkan interval waktu atau rasio token.

Mengapa Menyeimbangkan Kembali?

Kebutuhan untuk melakukan penyeimbangan kembali muncul ketika pasar mata uang kripto mengalami volatilitas dan nilai relatif mata uang kripto tertentu dalam portofolionya berubah. Misalnya, jika nilai bitcoin meningkat secara signifikan, hal ini dapat menyebabkan portofolio menjadi kelebihan bobot pada BTC dan kekurangan bobot pada mata uang kripto lainnya. Dalam hal ini, penyeimbangan kembali portofolio akan melibatkan penjualan sejumlah bitcoin dan pembelian mata uang kripto lainnya untuk memulihkan alokasi yang diinginkan.

Penyeimbangan kembali penting karena beberapa alasan. Pertama, membantu mengelola risiko dengan memastikan bahwa portofolio terdiversifikasi dan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu mata uang kripto. Kedua, membantu mempertahankan strategi dan tujuan investasi awal. Ketiga, hal ini berpotensi meningkatkan keuntungan dengan menjual aset yang dinilai terlalu tinggi dan membeli aset yang dinilai terlalu rendah.

Secara keseluruhan, penyeimbangan kembali portofolio mata uang kripto adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa portofolio dioptimalkan untuk risiko dan pengembalian. Mereka yang melakukan pendekatan perdagangan secara sistematis sebaiknya melakukan penyeimbangan kembali secara teratur dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan tujuan investasi mereka secara cermat.

Bot Penyeimbangan Ulang Binance

Di Binance, kami memahami bahwa banyak pengguna kami ingin terus mengikuti perkembangan pasar mata uang kripto yang bergerak cepat, namun tidak semua orang dapat melakukan perdagangan secara aktif menggunakan banyak alat yang tersedia di seluruh ekosistem Binance. Itu sebabnya kami membangun Rebalancing Bot: untuk memberi pengguna cara menyeimbangkan kembali portofolio mereka pada platform yang bertanggung jawab dan tepercaya dengan sedikit usaha.

Untuk mengakses Rebalancing Bot Binance, Anda harus membuat akun dan masuk. Setelah Anda masuk, buka halaman perdagangan strategi dan pilih Rebalancing Bot.

Bot Rebalancing akan secara otomatis menyesuaikan kepemilikan Anda dalam kombinasi token pilihan Anda. Dengan membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi, strategi Anda dapat mempertahankan rasio nilai aset yang sama melalui penyeimbangan kembali pada interval atau ambang batas yang telah ditentukan. Anda dapat memilih fitur penyeimbangan ulang otomatis bot untuk dipicu baik oleh perubahan rasio koin tertentu atau interval waktu yang telah ditentukan.

Menyeimbangkan kembali berdasarkan rasio koin

Saat Anda memilih opsi ini, bot hanya akan menyeimbangkan kembali ketika perubahan rasio aset melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan – 0,5%, 1%, 2%, atau 5%.

Sebagai ilustrasi, mari kita pertimbangkan skenario berikut:

  • Portofolio: BTC & BNB

  • Waktu: 1 menit (default)

  • Rasio koin: 1%

  • Jumlah yang diinvestasikan: 800 USDT

  • Alokasi koin awal: 50%

Dengan kata lain, portofolio hipotetis kami awalnya berisi BTC senilai 400 USDT dan BNB senilai 400 USDT. Sistem akan secara otomatis menghitung rasio setiap token dalam portofolio, yang dalam hal ini adalah 50% untuk setiap aset.

Bayangkan, setelah beberapa pergerakan pasar, nilai BTC dan BNB dalam portofolio masing-masing menjadi 450 USDT dan 550 USDT. Total nilai portofolio sekarang menjadi 1.000 USDT, dan rasio koin telah berubah menjadi 45% BTC dan 55% BNB. Perbedaan rasio melebihi level yang telah ditetapkan yaitu 1%, sehingga penyeimbangan ulang otomatis akan terpicu.

Untuk mengembalikan alokasi awal, bot akan menyeimbangkan kembali posisi dengan membeli 5% BTC dan menjual 5% BNB:

Nilai BTC = 450 + (1.000 * 5%) = 500 USDT

Nilai BNB = 550 - (1.000 * 5%) = 500 USDT

Setelah penyeimbangan kembali, portofolio akan memiliki BTC senilai 500 USDT dan BNB senilai 500 USDT. Rasionya dikembalikan ke 50%.

Penyeimbangan berdasarkan rasio token dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin memastikan bahwa portofolio mereka terdiversifikasi dan seimbang. Namun, hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya peluang jika koin tertentu secara konsisten berkinerja lebih baik dibandingkan koin lainnya.

Menyeimbangkan kembali berdasarkan waktu

Dengan pendekatan berbasis waktu ini, sistem akan memeriksa apakah diperlukan penyeimbangan kembali pada interval waktu yang tetap. Anda dapat mengatur intervalnya menjadi 30 menit, 1 jam, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, atau 28 hari.

Pertimbangkan skenario berikut:

  • Portofolio: BTC & BNB

  • Waktu: 7 hari

  • Rasio koin: 0,5% (default)

  • Jumlah yang diinvestasikan: 800 USDT

  • Alokasi koin awal: 50%

Sekali lagi, portofolio hipotetis berisi BTC senilai 400 USDT dan BNB senilai 400 USDT. Bot diatur untuk secara otomatis menghitung rasio setiap token dalam portofolio setiap 7 hari. Jika perhitungan menunjukkan bahwa bagian salah satu aset telah menyimpang dari nilai aslinya lebih dari 0,5%, maka penyeimbangan kembali akan dilakukan. Dari sana, proses penyeimbangan kembali sama seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Kekuatan penyeimbangan kembali berbasis waktu adalah dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan tingkat volatilitas pasar kripto saat ini. Ketika harga aset relatif stabil, portofolio dapat tetap seimbang dengan penyesuaian yang jarang terjadi, sementara pada masa yang penuh gejolak, jangka waktu yang lebih pendek akan lebih berguna untuk menyerap volatilitas. Namun, jika periode penyeimbangan kembali terlalu lama, hal ini dapat mengakibatkan portofolio tidak cukup terdiversifikasi.

Menyeimbangkan Kembali Bot vs Investasi Otomatis

Penting untuk dicatat bahwa Rebalancing Bot berbeda dari fitur Investasi Otomatis Binance. Meskipun Investasi Otomatis memungkinkan pengguna melakukan investasi berulang dengan mengotomatiskan pembelian reguler atas aset yang telah ditentukan, hal ini tidak dirancang untuk menyesuaikan portofolio pengguna. Sebaliknya, Rebalancing Bot memungkinkan investor untuk mendiversifikasi risiko mereka dan secara otomatis menyeimbangkan kepemilikan mereka, yang dicapai melalui pembelian dan penjualan aset jika diperlukan.

Menyeimbangkan Kembali Biaya Perdagangan Bot

Pengguna Rebalancing Bot dapat menikmati diskon 25% pada biaya perdagangan standar kapan pun mereka memilih untuk membayar biaya dengan BNB.

Pertama-tama Anda akan membayar biaya perdagangan standar dari Rebalancing Bot Wallet dan menerima pengembalian biaya perdagangan di Dompet Spot Anda. Untuk memeriksa riwayat biaya BNB Anda, buka [Pesanan] - [Rebalancing Bot] - [Riwayat Pengembalian Biaya].

Harap dicatat bahwa Anda harus memiliki saldo BNB yang cukup di Dompet Spot Anda untuk membayar biaya perdagangan. Jika tidak, Anda tidak akan menerima rabat biaya perdagangan sebesar 25%. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat Cara Menggunakan BNB untuk Membayar Biaya dan Mendapatkan Diskon 25%.

Jelajahi Strategi Perdagangan di Binance

Selain Rebalancing Bot dan Auto-Invest, Binance menawarkan strategi perdagangan otomatis lainnya seperti perdagangan grid spot dan perdagangan grid berjangka. Bot Perdagangan Spot Grid kami mengotomatiskan penempatan pesanan di pasar spot pada interval yang telah ditentukan dalam kisaran harga yang dikonfigurasi. Bot Perdagangan Jaringan Berjangka menggunakan logika serupa di pasar berjangka. Kedua strategi tersebut berupaya menghasilkan keuntungan dari perubahan harga yang kecil dan memberikan kinerja terbaik di pasar yang bergejolak ketika harga berfluktuasi dalam kisaran tertentu.

Kesimpulan

Bot Penyeimbangan Ulang Binance menawarkan solusi nyaman bagi mereka yang ingin mengelola portofolio mata uang kripto mereka dengan sedikit usaha. Alat ini memungkinkan penyesuaian portofolio otomatis, baik pada interval yang telah ditentukan atau ketika rasio koin menyimpang dari nilai yang ditetapkan, sehingga memudahkan untuk mempertahankan portofolio yang terdiversifikasi. Menyeimbangkan kembali secara teratur dapat membantu meningkatkan keuntungan dan mempertahankan strategi dan tujuan investasi awal, memastikan portofolio dioptimalkan untuk risiko dan keuntungan.

Perhatikan bahwa Rebalancing Bot mengikuti tarif biaya perdagangan spot. Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Untuk riwayat pemotongan biaya BNB, silakan kunjungi Riwayat Pengembalian Biaya untuk rincian lebih lanjut.

Bacaan lebih lanjut

  • (FAQ) Apa Itu Rebalancing Bot dan Pertanyaan Umum

  • (FAQ) Apa Itu Perdagangan Spot Grid dan Bagaimana Cara Kerjanya

  • (Blog) Panduan Langkah demi Langkah untuk Grid Trading di Binance Futures

  • (Penafian) Penafian Perdagangan Strategi


Peringatan risiko: Binance tidak menentukan kesesuaian portofolio atau parameter Rebalancing Bot apa pun dan tidak membuat pernyataan atau jaminan bahwa strategi Rebalancing Bot akan bekerja seperti yang diharapkan atau akan menguntungkan. Segala risiko yang terkait dengan Rebalancing Bot berada di tangan pengguna. Transaksi yang dilakukan melalui Rebalancing Bot mungkin dikenakan biaya perdagangan. Anda harus mempertimbangkan dampak biaya perdagangan terhadap kinerja portofolio yang relevan sebelum memutuskan untuk menggunakan Rebalancing Bot dan menetapkan parameter yang relevan. Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang terjadi sehubungan dengan strategi Rebalancing Bot apa pun.