Sejak membuat grup obrolan 3 pada bulan Oktober, saya telah membagikan puluhan strategi trading secara terbuka. Selama itu, hanya ada dua transaksi yang benar-benar terkena stop-loss. Yang pertama adalah Ethereum. Setelah stop-loss, pasar langsung berbalik arah, lalu saya menyesuaikan strategi dan mulai berpandangan bearish sejak sekitar 2500. Yang kedua adalah membeli Intel saat harga turun, dengan kerugian sebesar 10% dari posisi. Setelah terkena stop-loss, saya tidak terus memaksakan diri pada posisi itu. Saya langsung mengubah strategi dan kembali mengambil posisi short Bitcoin di sekitar 79400 serta short Ethereum di sekitar 2388. Pergerakan harga setelahnya juga berlanjut sesuai arah yang diperkirakan. Yang ingin saya sampaikan adalah semua strategi saya terbuka untuk umum. Kalau benar, silakan lihat; kalau salah pun, saya tidak menyembunyikannya.
Namun, belakangan ini saya memang sedang tidak terlalu ingin siaran langsung. Mungkin saya sedang memasuki masa jenuh. Menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk menjelaskan pergerakan pasar dan menganalisis logikanya, sambil terus meluruskan pola pikir trading yang sudah terbentuk, lama-lama memang melelahkan. Saya menyadari banyak teman sudah terbiasa berpikir bullish karena terbentuk oleh pasar. Harga naik, mereka merasa masih akan naik; harga turun, mereka merasa sudah terlalu banyak turun dan seharusnya memantul. Seolah-olah mengambil posisi long adalah tindakan yang wajar, sedangkan mengambil posisi short sulit diterima. Padahal, pasar tidak pernah menetapkan bahwa kita hanya boleh mengambil posisi long. Saya selalu merasa bahwa dalam trading, seseorang harus mencari keuntungan sesuai dengan apa yang benar-benar dipahaminya. Jangan ingin ikut serta dalam setiap pergerakan pasar, dan jangan mengira kita bisa memahami semua jenis pasar.
Terus terang saja, Bitcoin saja belum benar-benar dipahami, sudah ingin menjadi trader saham AS jenius. 😂 Ada berapa streamer di dunia kripto yang benar-benar paham cara trading saham AS? Kalau saya sendiri, jelas tidak punya kemampuan itu. Trading saham AS membutuhkan banyak hal untuk diteliti: fundamental, laporan keuangan, berita, kebijakan, perkembangan industri, permintaan pasar, bahkan kebijakan moneter Federal Reserve pun dapat memengaruhi harga saham. Hal-hal ini tidak bisa dipahami hanya dengan membaca dua artikel berita. Apa kamu benar-benar punya cukup waktu dan tenaga untuk menelitinya? Benar-benar bisa memahami semua variabel itu? Tanpa sistem riset sendiri, sering kali yang disebut membeli saat harga terendah atau mengejar harga yang sedang naik pada dasarnya hanyalah berjudi dengan peluang lima puluh-lima puluh. Sebaliknya, menurut saya, logika trading Bitcoin relatif lebih sederhana. Dalam jangka panjang, hubungan penawaran dan permintaan tetap menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi harga. Hal utama yang perlu kita perhatikan adalah arus dana ETF, perubahan kepemilikan institusi besar, pergerakan dana di bursa, serta perubahan leverage dan likuiditas pasar. Tentu saja, bukan berarti Bitcoin tidak rumit, tetapi setidaknya ada kerangka analisis yang relatif jelas dan bisa terus dipantau. Menentukan arah dengan baik, mengendalikan ukuran posisi, dan memasang stop-loss yang wajar jauh lebih penting daripada menebak puncak dan dasar harga setiap hari.
Mengapa belakangan ini saya terus cenderung berpandangan bearish?
Sebenarnya, logika saya sudah berulang kali saya jelaskan di artikel dan siaran langsung sebelumnya:
1. Dampak gelombang aksi jual saham teknologi terhadap aset berisiko.
2. Tekanan jual potensial akibat peretasan dan pencurian kripto.
3. Pergerakan dana di bursa serta perubahan dana institusi.
4. Dampak terhadap likuiditas dari perubahan kebijakan moneter dan suku bunga Jepang serta Amerika Serikat.
5. Pasar secara keseluruhan kekurangan dana baru, sementara persaingan memperebutkan dana yang sudah ada semakin kentara. Dengan semua faktor ini, untuk sementara saya belum melihat kondisi jelas yang cukup kuat untuk menopang kenaikan berkelanjutan. Terutama, volatilitas saham teknologi kali ini telah memberi tekanan besar kepada banyak pelaku pasar kripto. Jika tidak ada dana baru yang masuk ke pasar dan dana yang sudah ada terus terkuras, hanya mengandalkan transaksi antarpengguna yang sudah berada di pasar akan sulit menghasilkan kenaikan yang berkelanjutan dan sehat.
Tentu saja, bukan berarti saya mengatakan pasar sama sekali tidak akan naik. Pasar selalu bisa bergerak di luar dugaan. Hal yang paling harus dihindari dalam trading adalah menganggap pandangan kita sendiri sebagai jawaban dari pasar. Kamu boleh bullish, boleh bearish, bahkan boleh bertaruh pada pantulan harga di level tertentu, tetapi kamu harus memikirkan terlebih dahulu: jika perkiraanmu salah, apa yang akan kamu lakukan? Trading bukan soal siapa yang paling akurat memprediksi, tetapi siapa yang menanggung kerugian lebih kecil saat penilaiannya keliru.
Terakhir, sedikit tentang ZEC.
Saat ini, grafik harian ZEC sudah mencatat 8 candle merah berturut-turut. Saya memilih mencoba mengambil peluang pantulan jangka pendek di sekitar 900, yang mungkin dipicu oleh sinyal pembalikan ajaib sembilan.
Namun, ini hanya percobaan trading jangka pendek dan bukan berarti saya yakin harganya sudah mencapai dasar. Saya mencoba masuk secara bertahap di sekitar 900. Jika terjadi pantulan, saya akan mengelolanya secara bertahap sesuai strategi trading jangka pendek. Jika harga terus turun dan menembus 800 secara meyakinkan, saya akan melakukan stop-loss dan keluar sesuai rencana, tanpa melawan pasar.
Saya tidak akan menganggap harganya pasti memantul hanya karena sudah turun berturut-turut. Saya juga tidak akan memaksakan diri untuk percaya bahwa perkiraan saya pasti benar hanya karena sudah masuk posisi. Pahami dulu pasar yang sudah akrab bagi kita, bangun sistem trading sendiri, dan kendalikan risikonya. Raup keuntungan sesuai pemahaman kita, dan manfaatkan pergerakan pasar yang kita pahami. Selebihnya, serahkan kepada pasar.