Mitos vs. data: Apakah Jumat tanggal 13 membawa sial? Sejak 1931, 54.4% dari 160 sesi Jumat tanggal 13 pada S&P 500 ditutup lebih tinggi, dibandingkan 52.3% pada semua hari.
→ Pergerakan rata-rata +0.04% vs. +0.03% untuk semua hari; persentase penurunan lebih dari −2%: 3.1% vs. 3.4% untuk semua hari
→ Terburuk: 13 Okt. 1989, −6.1%; terbaik: 13 Mar. 2020, +9.3%
→ Sejak 2000, 55.6% dari 45 sesi Jumat tanggal 13 ditutup lebih tinggi
Kesialan bukan berasal dari kalender, melainkan dari berita utama. Skenario terburuk: jika imbal hasil 10Y menembus 5.15% hari ini, hari yang merah akan dikaitkan dengan Jumat tanggal 13, padahal penyebab sebenarnya adalah suku bunga; saya pantau.
#Stocks #Ekonomi
Memantau: $SPY $IVV $QQQ
→ Pergerakan rata-rata +0.04% vs. +0.03% untuk semua hari; persentase penurunan lebih dari −2%: 3.1% vs. 3.4% untuk semua hari
→ Terburuk: 13 Okt. 1989, −6.1%; terbaik: 13 Mar. 2020, +9.3%
→ Sejak 2000, 55.6% dari 45 sesi Jumat tanggal 13 ditutup lebih tinggi
Kesialan bukan berasal dari kalender, melainkan dari berita utama. Skenario terburuk: jika imbal hasil 10Y menembus 5.15% hari ini, hari yang merah akan dikaitkan dengan Jumat tanggal 13, padahal penyebab sebenarnya adalah suku bunga; saya pantau.
#Stocks #Ekonomi
Memantau: $SPY $IVV $QQQ
