CPI inti 0,3% melampaui ekspektasi, sesuai dengan pernyataan Waller hari ini bahwa “CPI inti ≥0,3% perlu mempertimbangkan 50 bp”. Tinggal menunggu pasar terjun bebas.
Posting
--・
清水研市
·
--
Semua posisi long sudah ditutup. Saya berbalik arah dan membuka posisi short pada QQQ, SOXL, RAM.LITE, MU, dan NVDA. Selain itu, sejak pagi saya juga sudah membuka posisi short pada BTC dan ETH; keduanya memang sudah sangat lemah sejak pagi. Mari kita uraikan logikanya:
1. Pukul 17.00 sore tadi, Gubernur The Fed Waller berpidato di London. Ia mengatakan bahwa sekalipun data inflasi malam ini membaik, ia tetap cenderung menaikkan suku bunga 25 basis poin pada bulan Desember.
Jika CPI inti bulanan masih berada di 0,3% atau lebih, seperti dalam dua bulan terakhir, maka “kenaikan 50 basis poin patut dipertimbangkan”. Kenaikan hanya 25 basis poin akan merusak kredibilitas The Fed. Setelah pernyataan ini keluar, pasar mulai sedikit melemah. Walaupun kemungkinan besar data CPI hari ini tidak akan lebih tinggi dari perkiraan dan akan sesuai perkiraan, masalahnya adalah sebelumnya peluang kenaikan 50 basis poin pada bulan Desember nyaris nol. Setelah pernyataan itu, peluangnya melonjak menjadi 5%. Meski peluangnya sangat kecil, hal ini menimbulkan ketidakpastian di pasar. Sekalipun CPI hari ini sesuai perkiraan, masih ada data PPI pada hari Jumat yang juga sangat penting. Sebelum data PPI dirilis, pelaku pasar mungkin tidak berani mengambil risiko besar.
2. Pergerakan pasar hari ini setelah penutupan, pada sesi malam, dan sebelum pembukaan sebenarnya lebih lemah dari perkiraan saya. Setiap kali pasar benar-benar memantul, kenaikannya berlangsung terus-menerus, bukan seperti ini: naik sepanjang malam lalu berhenti. Pergerakan seperti ini hanya terjadi pada pantulan di tengah tren turun. Ada kemungkinan kali ini pasar mengikuti skenario tahun 2022.
3. Besok pagi, setelah pasar tutup, masih ada kabar buruk dari CRWV. Perlu diketahui, Musk sebelumnya sudah mengisyaratkan bahwa masa depan perusahaan seperti CRWV mungkin tidak terlalu cerah.
4. Posisi short BTC/ETH/SOL cukup sederhana: bahkan saat QQQ memantul hari ini, ketiganya tetap lemah. Apalagi jika QQQ kembali turun. Kali ini, BTC mungkin bisa menyentuh 70.000; jika CPI lebih tinggi dari perkiraan, kemungkinannya akan semakin besar.
Rencana stop-loss: jika setelah malam ini QQQ bertahan di atas 683,65, segera lakukan stop-loss. Kerugiannya hanya beberapa poin.
1. Pukul 17.00 sore tadi, Gubernur The Fed Waller berpidato di London. Ia mengatakan bahwa sekalipun data inflasi malam ini membaik, ia tetap cenderung menaikkan suku bunga 25 basis poin pada bulan Desember.
Jika CPI inti bulanan masih berada di 0,3% atau lebih, seperti dalam dua bulan terakhir, maka “kenaikan 50 basis poin patut dipertimbangkan”. Kenaikan hanya 25 basis poin akan merusak kredibilitas The Fed. Setelah pernyataan ini keluar, pasar mulai sedikit melemah. Walaupun kemungkinan besar data CPI hari ini tidak akan lebih tinggi dari perkiraan dan akan sesuai perkiraan, masalahnya adalah sebelumnya peluang kenaikan 50 basis poin pada bulan Desember nyaris nol. Setelah pernyataan itu, peluangnya melonjak menjadi 5%. Meski peluangnya sangat kecil, hal ini menimbulkan ketidakpastian di pasar. Sekalipun CPI hari ini sesuai perkiraan, masih ada data PPI pada hari Jumat yang juga sangat penting. Sebelum data PPI dirilis, pelaku pasar mungkin tidak berani mengambil risiko besar.
2. Pergerakan pasar hari ini setelah penutupan, pada sesi malam, dan sebelum pembukaan sebenarnya lebih lemah dari perkiraan saya. Setiap kali pasar benar-benar memantul, kenaikannya berlangsung terus-menerus, bukan seperti ini: naik sepanjang malam lalu berhenti. Pergerakan seperti ini hanya terjadi pada pantulan di tengah tren turun. Ada kemungkinan kali ini pasar mengikuti skenario tahun 2022.
3. Besok pagi, setelah pasar tutup, masih ada kabar buruk dari CRWV. Perlu diketahui, Musk sebelumnya sudah mengisyaratkan bahwa masa depan perusahaan seperti CRWV mungkin tidak terlalu cerah.
4. Posisi short BTC/ETH/SOL cukup sederhana: bahkan saat QQQ memantul hari ini, ketiganya tetap lemah. Apalagi jika QQQ kembali turun. Kali ini, BTC mungkin bisa menyentuh 70.000; jika CPI lebih tinggi dari perkiraan, kemungkinannya akan semakin besar.
Rencana stop-loss: jika setelah malam ini QQQ bertahan di atas 683,65, segera lakukan stop-loss. Kerugiannya hanya beberapa poin.