$SNDK Kini, kemarahan masyarakat terhadap pusat data benar-benar meledak!
Posisi SanDisk di level 900 kemungkinan besar tidak akan bertahan. Jika gagal bertahan, harganya akan terus turun. Caibao menganalisis beberapa hal berikut:
1. Gelembung modal AI yang parah: Saat ini, AI menghabiskan uang dengan kecepatan yang luar biasa dan investasinya terus membesar. Namun, masih belum jelas apakah pendapatan komersialnya bisa mengimbangi pengeluaran tersebut. Jika pendanaan tidak mampu mengimbangi, industri ini mungkin akan mengalami perombakan besar. Gelembung harus dikempiskan agar industri bisa berkembang dengan sehat.
2. Ketidakpastian kebijakan meningkat setelah Partai Demokrat berkuasa: Pasar khawatir regulasi AI akan diperketat dan ekspansi pusat data dibatasi, terutama terkait konsumsi listrik dan biaya infrastruktur. Hal ini mungkin memengaruhi rencana investasi raksasa teknologi.
3. Investor mulai mengantisipasi risiko lebih awal: Kongres baru diperkirakan resmi mulai bertugas pada 3 Januari 2027. Kebijakannya bahkan belum diterapkan, tetapi investor sudah mulai memperhitungkan risiko lebih awal karena khawatir investasi infrastruktur AI akan melambat.
Terus terang, kata Caibao: bukan berarti AI tidak punya masa depan, tetapi menurut saya pasar sebelumnya membayangkan masa depan AI terlalu indah. Kini, persaingan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal listrik, modal, dan kemampuan menghasilkan keuntungan. AI mungkin akan semakin canggih di masa depan, tetapi itu masih urusan masa depan. Jika gelembung mulai mengempis, rantai industri AI yang sebelumnya naik terlalu tinggi, seperti SanDisk dan SK Hynix, mungkin akan lebih dulu jatuh lebih dalam!
Jadi, saat ini berbagai faktor tidak lagi mendukung kenaikan pasar. Rebound kecil mungkin terjadi, tetapi kenaikan besar tampaknya tidak akan terjadi lagi! Bagi teman-teman yang melakukan short pada saham SanDisk di harga 900 dolar, silakan terus bersabar dan mempertahankan posisi!
Di artikel berikutnya, Caibao akan menganalisis perkembangan selanjutnya dari #OpenAI dan $ANTHROPIC .
Posisi SanDisk di level 900 kemungkinan besar tidak akan bertahan. Jika gagal bertahan, harganya akan terus turun. Caibao menganalisis beberapa hal berikut:
1. Gelembung modal AI yang parah: Saat ini, AI menghabiskan uang dengan kecepatan yang luar biasa dan investasinya terus membesar. Namun, masih belum jelas apakah pendapatan komersialnya bisa mengimbangi pengeluaran tersebut. Jika pendanaan tidak mampu mengimbangi, industri ini mungkin akan mengalami perombakan besar. Gelembung harus dikempiskan agar industri bisa berkembang dengan sehat.
2. Ketidakpastian kebijakan meningkat setelah Partai Demokrat berkuasa: Pasar khawatir regulasi AI akan diperketat dan ekspansi pusat data dibatasi, terutama terkait konsumsi listrik dan biaya infrastruktur. Hal ini mungkin memengaruhi rencana investasi raksasa teknologi.
3. Investor mulai mengantisipasi risiko lebih awal: Kongres baru diperkirakan resmi mulai bertugas pada 3 Januari 2027. Kebijakannya bahkan belum diterapkan, tetapi investor sudah mulai memperhitungkan risiko lebih awal karena khawatir investasi infrastruktur AI akan melambat.
Terus terang, kata Caibao: bukan berarti AI tidak punya masa depan, tetapi menurut saya pasar sebelumnya membayangkan masa depan AI terlalu indah. Kini, persaingan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal listrik, modal, dan kemampuan menghasilkan keuntungan. AI mungkin akan semakin canggih di masa depan, tetapi itu masih urusan masa depan. Jika gelembung mulai mengempis, rantai industri AI yang sebelumnya naik terlalu tinggi, seperti SanDisk dan SK Hynix, mungkin akan lebih dulu jatuh lebih dalam!
Jadi, saat ini berbagai faktor tidak lagi mendukung kenaikan pasar. Rebound kecil mungkin terjadi, tetapi kenaikan besar tampaknya tidak akan terjadi lagi! Bagi teman-teman yang melakukan short pada saham SanDisk di harga 900 dolar, silakan terus bersabar dan mempertahankan posisi!
Di artikel berikutnya, Caibao akan menganalisis perkembangan selanjutnya dari #OpenAI dan $ANTHROPIC .